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22. November 2017  

PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo bleibt auf starkem Wachstumskurs

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta028/22.11.2017/18:40) - 22.11.2017

* Nettomieterlöse um 12% auf 121,8 Mio. EUR erhöht
* EBITDA mit 124,1 Mio. EUR 11% über Vorjahresniveau
* Außerplanmäßiges Bewertungsergebnis durch geplanten Verkauf des Tower 185 in Frankfurt
* Anstieg des Konzernergebnisses auf 147,6 Mio. EUR (+ 17%)
* NAV je Aktie bei 24,79 EUR (+8% seit Jahresbeginn, bereinigt um Dividende von 0,65 EUR je Aktie)
* EPRA NAV steigt auf 28,18 EUR je Aktie (2016: 26,74 EUR je Aktie)
* FFO I je Aktie um 24% auf 0,91 EUR gesteigert (1-3Q 2016: 0,73 EUR je Aktie) - Jahreszielsetzung wird bestätigt
* Vertiefung der Wertschöpfungskette um indirektes Immobilienfondsgeschäft

CA Immo bilanziert ein über den Erwartungen liegendes, operativ starkes drittes Quartal und setzt ihren profitablen Wachstumskurs weiter fort. Mit der erfolgreichen Platzierung von Wandelanleihen mit einem Volumen von 200 Mio. EUR sowie dem Ankauf eines voll vermieteten Prime-Bürogebäudes in Warschau wurden wesentliche strategische Zielsetzungen des Jahres 2017 erfolgreich umgesetzt und weiteres Ertragswachstum begründet.

Ergebnisse der ersten drei Quartale 2017
CA Immo verbuchte in den ersten neun Monaten 2017 einen deutlichen Zuwachs der Mieterlöse um 8,9% auf 133,5 Mio. EUR. Diese positive Entwicklung konnte im Wesentlichen durch die Akquisition der Millennium Towers in Budapest sowie den Erwerb der Minderheitsbeteiligung von Joint Venture Partner Union Investment und den damit verbundenen Mietzuwachs erreicht werden. Das Nettomietergebnis belief sich nach den ersten drei Quartalen auf 121,8 Mio. EUR (2016: 108,8 Mio. EUR), ein Zuwachs von 11,9% im Jahresvergleich. Die operative Marge des Vermietungsgeschäftes liegt mit 91,3% deutlich über den Erwartungen und über dem Referenzwert des Vorjahres von 88,7%. Das Gesamtergebnis aus dem Immobilienverkauf summierte sich zum Stichtag auf 26,2 Mio. EUR (2016: 24,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg als Folge der positiven operativen Entwicklung um 11,0% auf 124,1 Mio. EUR (2016: 111,8 Mio. EUR).

Das Neubewertungsergebnis stellte sich mit 32,9 Mio. EUR zum Stichtag 30.09.2017 deutlich positiv dar (2016: 100,3 Mio. EUR). Die betragsmäßig größten Beiträge zum Neubewertungsgewinn steuerten Bestandsobjekte in Berlin und München bei. Das Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 50,7 Mio. EUR (2016: 7,3 Mio. EUR) reflektiert unter anderem einen außerplanmäßigen positiven Neubewertungseffekt des Tower 185 in Frankfurt, der sich aktuell in einem Verkaufsprozess befindet. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) lag mit 205,5 Mio. EUR -5,7% unter dem Vorjahresergebnis (2016: 217,8 Mio. EUR), im Wesentlichen bedingt durch ein geringeres Neubewertungsergebnis im Jahresvergleich.

Das Finanzergebnis summierte sich in den ersten neun Monaten auf -22,6 Mio. EUR, eine substanzielle Verbesserung des Vorjahreswertes von -45,2 Mio. EUR um 50,5%. Der Finanzierungsaufwand des Konzerns, wesentliche Komponente des nachhaltigen Ergebnisses, verringerte sich durch die kontinuierliche Optimierung der Finanzierungsstruktur um -17,8% gegenüber 2016 und stand mit -26,4 Mio. EUR zu Buche. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) summierte sich auf 182,9 Mio. EUR, 6,0% über dem Vorjahreswert in Höhe von 172,6 Mio. EUR. Neben dem gesteigerten operativen Ergebnis konnte ein signifikant verbessertes Finanzergebnis das rückläufige Bewertungsergebnis kompensieren. Das Periodenergebnis lag mit 147,6 Mio. EUR um 16,8% über dem Vorjahreswert (2016: 126,4 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie belief sich zum Bilanzstichtag auf 1,58 EUR (2016: 1,32 EUR je Aktie).

FFO I, wesentliche Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft des Konzerns, die vor Steuern und um das Verkaufsergebnis und sonstige nicht nachhaltige Effekte bereinigt berichtet wird, summierte sich nach neun Monaten auf 84,8 Mio. EUR (2016: 69,9 Mio. EUR). Der FFO I je Aktie stand zum Stichtag bei 0,91 EUR und konnte damit gegenüber dem Vorjahr um 23,5% gesteigert werden (2016: 0,74 EUR je Aktie). Dies untermauert analog zu den Vorquartalen die robuste und vom Bewertungsergebnis unabhängige starke operative Entwicklung, welche auch Grundlage für die nachhaltige Dividendenpolitik der CA Immo ist. FFO II, inklusive Verkaufsergebnis und nach Steuern, lag zum Stichtag bei 97,4 Mio. EUR (2016: 86,6 Mio. EUR). Der FFO II je Aktie stand bei 1,04 EUR (2016: 0,91 EUR je Aktie), ein Zuwachs von 14,4% im Jahresvergleich.

CA Immo verfügt über eine unverändert robuste Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 51,6% und einem konservativen Loan-to-Value-Verhältnis (Nettoverschuldung zu Immobilienvermögen) von 37,1%. Der NAV (IFRS Eigenkapital) je Aktie stand zum Stichtag bei 24,79 EUR (31.12.2016: 23,60 EUR je Aktie). Dies entspricht, bereinigt um die im Mai 2017 erfolgte Dividendenausschüttung in Höhe von 0,65 EUR je Aktie, einer Steigerung von 7,8% seit Jahresbeginn. Der EPRA NAV je Aktie belief sich auf 28,18 EUR (31.12.2016: 26,74 EUR je Aktie).

Ungebrochen starke Wachstumsdynamik
Auch im dritten Quartal 2017 konnten wesentliche Wachstumsimpulse gesetzt werden. Die erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihen mit einem Volumen von 200 Mio. EUR, einer Laufzeit von 7,5 Jahren und einem Kupon von 0,75% setzt einen weiteren Meilenstein in der Optimierung der Finanzierungsstruktur. Die mit der Mittelverwendung verbundene Reduktion der Finanzierungskosten stärkt die nachhaltige Profitabilität (FFO I) des Konzerns. Darüber hinaus wurde mit dem Ankauf des Warsaw Spire (Gebäudeteil B) in Warschau eine wesentliche strategische Zielsetzung des Jahres 2017 erfolgreich umgesetzt. Das voll vermietete Prime-Bürogebäude stärkt die jährlichen Mieterlöse der CA Immo Gruppe um rund 6 Mio. EUR.

Vertiefung der Wertschöpfungskette um indirektes Immobilienfondsgeschäft
Die im Vorquartal angekündigte Prüfung einer Vertiefung der Wertschöpfungskette durch den Einstieg in das indirekte Immobilienfondsgeschäft - in Kooperation mit einer regulierten exter-nen Dienstleistungsgesellschaft - wurde positiv bewertet und vom Aufsichtsrat des Unterneh-mens in seiner heutigen Sitzung genehmigt. Damit ergibt sich ein synergetisches Potenzial, nicht-strategische Immobilien wertmaximierend zu verwerten und die nachhaltige Profitabilität durch die Generierung von Serviceentgelten zu steigern. Damit in Zusammenhang steht die kürzlich beschlossene strategische Erweiterung des Geschäftsfeldes Development um die eigenständige Entwicklung von für Wohnen gewidmete Flächen. Der signifikante Anteil von hochwertigen Wohnentwicklungen an der Entwicklungspipeline der CA Immo - mit Schwerpunkt in der Stadt München - eröffnet in den kommenden Jahren ein Potenzial von mehr als 1 Mrd. EUR zur Plat-zierung in Immobilienfonds.

Tower 185 Verkauf intern genehmigt
Im Rahmen des Tower 185 Verkaufsprozesses wurde heute auf Basis eines konkreten, im Rahmen von exklusiven Verhandlungen vorliegenden Angebots eine Aufsichtsratsgenehmigung erwirkt. Ein Signing der Transaktion wird vorbehaltlich der finalen Klärung offener rechtlicher und wirtschaftlicher Themen noch im vierten Quartal 2017 erwartet.

Ausblick
Angesichts der äußerst erfreulichen, die Erwartungen übersteigenden, operativen Entwicklungen wird - wie schon im Vorjahr - mit einem starken Konzernergebnis gerechnet. Die Jahreszielset-zung für das nachhaltige Ergebnis, eine Steigerung des FFO I auf über 100 Mio. EUR (> 1,05 EUR je Aktie), wird bestätigt.

Der Finanzbericht zum 30. September 2017 der CA Immobilien Anlagen AG steht auf der Website http://www.caimmo.com/de/investor_relations/finanzberichte/ zur Verfügung.

Gewinn- und Verlustrechnung (EUR Mio.) 1-3Q 2017 1-3Q 2016 yoy 3Q 17 3Q 16 yoy
Mieterlöse 133,5 122,6 8,9% 45,0 41,3 8,8%
Nettomietergebnis 121,8 108,8 11,9% 41,7 36,7 13,7%
Sonstige Projektentwicklungsaufwendungen -2,5 -2,0 25,3% -0,7 -0,5 21,5%
Ergebnis Immobilienhandel und Bauleistungen 6,4 4,8 31,8% 5,1 4,3 17,9%
Ergebnis aus Verkauf langfristiges Immobilienvermögen 19,8 19,4 1,8% 12,5 17,0 -26,6%
Erlöse aus Dienstleistungen 7,6 9,9 -22,9% 1,8 3,7 -50,4%
Indirekte Aufwendungen -29,7 -29,9 -0,8% -9,2 -11,1 -17,5%
Sonstige betriebliche Erträge 0,7 0,8 -12,2% 0,3 0,4 -13,9%
EBITDA 124,1 111,8 11,0% 51,6 50,5 2,3%
Abschreibungen und Wertänderungen -2,2 -1,6 38,2% -0,8 0,0 n.m.
Ergebnis aus Neubewertung 32,9 100,3 -67,2% -7,2 -12,7 -43,8%
Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen 50,7 7,3 598,6% 13,7 4,5 203,8%
EBIT 205,5 217,8 -5,6% 57,4 42,3 35,7%
Finanzierungsaufwand -26,4 -32,2 -17,8% -7,9 -10,2 -22,5%
Ergebnis aus Zinsderivatgeschäften -1,5 -2,1 -26,8% -2,3 -0,1 n.m.
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 5,4 5,9 -8,3% 1,0 4,0 -75,5%
Sonstiges Finanzergebnis -0,1 -16,9 -99,7% 0,0 -0,7 n.m.
Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) 182,9 172,6 6,0% 48,1 35,2 36,6%
Ertragssteuern -35,3 -46,2 -23,6% -5,7 -7,7 -25,1%
Ergebnis der Periode 147,6 126,4 16,8% 42,4 27,6 53,8%
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) 1,58 1,32 19,6% 0,45 0,29 55,5%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) 1,58 1,32 19,6% 0,45 0,29 55,5%

Konzernbilanz (EUR Mio.) 30.09.2017 31.12.2016 +/-
Bestandsimmobilien 3.145,3 2.923,7 7,6%
Immobilienvermögen in Entwicklung 534,5 433,0 23,4%
Selbst genutzte Immobilien 6,4 6,6 -4,0%
Sonstiges langfristiges Vermögen 12,6 13,8 -8,6%
Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen 196,3 191,4 2,6%
Finanzielle Vermögenswerte 96,0 89,7 7,0%
Aktive latente Steuern 1,8 1,6 15,6%
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Vermögenswerte in Veräußerungsgruppen 5,1 26,8 -80,8%
Zum Handel bestimmte Immobilien 61,9 34,1 81,1%
Liquide Mittel 213,4 395,1 -46,0%
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 207,9 193,3 7,5%
Summe Vermögen 4.481,3 4.309,1 4,0%
Eigenkapital 2.311,3 2.204,5 4,8%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 1.569,7 1.412,6 11,1%
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 90,9 100,4 -9,4%
Passive latente Steuern 264,5 240,0 10,2%
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 38,6 153,0 -74,8%
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 206,4 198,6 3,9%
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 4.481,3 4.309,1 4,0%

Ausgewählte Bilanzkennzahlen (EUR Mio.) 30.09.2017 31.12.2016 +/-
Immobilienvermögen 3.753,2 3.424,3 9,6%
Bilanzsumme 4.481,3 4.309,1 4,0%
Liquide Mittel 213,4 395,1 -46,0%
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1.569,7 1.412,6 11,1%
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 38,6 153,0 -74,8%
Finanzverbindlichkeiten 1.608,3 1.565,6 2,7%
Nettoverschuldung 1.391,5 1.167,7 19,2%
Eigenkapital 2.311,3 2.204,5 4,8%
NAV je Aktie (in EUR) 24,79 23,60 5,0%
EPRA NAV je Aktie (in EUR) 28,18 26,74 5,4%
EPRA NNNAV je Aktie (in EUR) 25,75 24,56 4,8%
Eigenkapitalquote 51,6% 51,2%
Gearing 69,6% 71,0%
Gearing (netto) 60,2% 53,0%
Loan-to-Value 42,9% 45,9%
Loan-to-Value (netto) 37,1% 34,2%

(Ende)

Aussender: CA Immobilien Anlagen AG
Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Christoph Thurnberger
Tel.: (+431) 532 59 07 504
E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com
Website: www.caimmo.com

ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171122028 ]

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich


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