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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 89,087 89,730 0,00
Aberdeen Gl-North AmericanEq. ActionNom.ClassAo.N. 24,527 24,700 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pac.Equ.Act.Nom.Cl.D-1 GBPo.N. 69,405 70,209 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. 23,655 23,914 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Act.Nom.Cl. A-2o.N. 69,040 69,730 0,00
Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Act.Nom.C. A-2 o.N. 38,998 39,310 0,00
Aberdeen Gl.-Japan.SmallerCos Act.Nom.Cl.D-2 o.N. 12,257 12,390 0,00
Aberdeen Gl.-Multi-Ass.Grow.Fd Act.N.A-2 Acc.EUR 11,224 11,381 0,00
Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd Act NC A 2 EUR o.N. 22,737 22,930 0,00
Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd 10,421 10,494 0,00
Aberdeen Glob.S.-EO Hgh Yld Bd 6,213 6,263 0,00
Aberdeen Global S.-Australa.Eq 25,790 26,163 0,00
Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. 50,932 51,291 0,00
Aberdeen Global SIC.Japan.Eq.Act.Nom.Class A-2o.N. 4,085 4,120 0,00
Aberdeen Global-As.Sm.CosAct.Nom.Class A-2o.N. 39,056 39,507 0,00
Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Act. Nom. Cl D-2 oN. 39,062 39,513 0,00
Aberdeen Global-Chinese Equity Class A-2 o.N. 23,729 24,007 0,00
Aberdeen Global-Indian Equity Class A-2 o.N. 133,556 134,498 0,00
Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2o.N. 16,999 17,119 0,00
AberdeenGlbl-Em.MktsSm.Co.FdAct.Nom.Cl.A-2 Acco.N. 16,212 16,300 0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 302,206 306,437 0,00
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 57,371 58,041 0,00
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 149,104 151,341 0,00
Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inh.-Anteile o.N. 330,441 335,067 0,00
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 117,335 118,739 +0,07
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 201,016 203,424 0,00
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A 53,037 53,408 0,00
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 246,432 248,762 0,00
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 31,695 31,918 0,00
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 19,264 19,543 0,00
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. 71,555 72,108 0,00
ACMBernstein-Amer.Value Ptf. 18,507 18,638 0,00
ACMBernstein-American Inc.Ptf 7,065 7,132 0,00
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 40,280 40,564 0,00
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,129 20,270 0,00
ACMBernstein-Europ.Value Ptf. 16,759 16,927 0,00
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 16,248 16,363 0,00
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 3,657 3,682 0,00
ACMBernstein-Global Bond Ptf 6,772 6,819 0,00
ACMBernstein-Global Value Ptf 15,009 15,116 0,00
ACMBernstein-Greater China Ptf 48,144 48,710 0,00
ACMBernstein-India Growth Ptf. 154,659 155,987 0,00
ACMBernstein-Intl Health Care 261,764 265,524 0,00
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 248,715 252,295 0,00
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 94,035 95,446 0,00
Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inh.-An. A(CAP)o.N. 227,539 229,143 0,00
AGIF - All. RCM Hong Kong 230,477 233,181 0,00
AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN 324,397 328,939 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Ant. C2 USD 52,509 52,880 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A 88,573 89,346 0,00
AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Ant. A 46,040 46,365 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inh.-Ant. A-USD 124,278 126,080 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile 87,749 88,564 0,00
AGIF V-Allianz RCM Internet Fd 95,839 96,978 0,00
AGIF V-Allianz RCM Jap.Sm.Cos 67,277 68,014 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Ant. A (H-EUR) o.N. 93,165 93,822 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Anteile AT EUR o.N. 214,680 216,193 0,00
AGIF VI - Allianz RCM China Fd 26,370 26,667 0,00
AGIF VI-Allianz Korea Fund Reg. Shares A-EUR o.N. 11,798 11,963 0,00
AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund 11,852 12,018 0,00
AGIF VII-All.Emerg.Mkts Bd Fd 56,964 57,476 0,00
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 302,501 304,631 0,00
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 10,969 11,047 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Inhaber Anteile I (EUR) o.N. 1.056,887 1.072,740 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 100,228 101,731 0,00
AGIF-All.China Equity 53,870 54,493 0,00
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 10,617 10,732 0,00
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 132,567 134,118 0,00
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 22,140 22,461 0,00
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 128,084 129,877 0,00
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 108,039 108,525 0,00
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 249,440 251,250 0,00
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 229,184 231,927 0,00
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 258,663 260,486 0,00
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 203,771 205,208 0,00
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 140,230 141,544 0,00
AGIF-All.European Equity Divid 277,967 282,136 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 44,220 44,855 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 46,686 47,356 0,00
AGIF-All.Global Equity 12,983 13,171 0,00
AGIF-All.Indonesia Equity 346,405 350,480 0,00
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 20,796 21,108 0,00
AGIF-All.Oriental Income 115,086 116,437 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 204,606 207,675 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 104,767 105,762 0,00
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 94,563 94,989 0,00
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 64,527 65,462 0,00
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 94,704 95,509 0,00
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 99,152 100,044 0,00
AGIF-All.Thailand Equity 42,659 43,158 0,00
AGIF-All.Thailand Equity Inh.-Anteile A (EUR) oN 643,749 652,761 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 31,063 31,514 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN 109,170 110,453 0,00
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 15,607 15,833 0,00
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 117,709 118,768 0,00
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 11,813 11,913 0,00
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 119,452 120,881 0,00
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 16,418 16,565 0,00
AGIF-Allianz RCM Asia Pacific 27,702 28,009 0,00
AGIF-Allianz RCM European Eq. 176,355 178,000 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Agr.Tre. Shares A 161,172 163,085 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 25,334 25,692 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 24,749 25,098 0,00
AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares AT 12,310 12,398 0,00
AHF Global Select Inhaber-Anteile 151,098 152,164 0,00
AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N. 178,488 180,986 0,00
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 126,732 127,626 0,00
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile 45,941 46,125 0,00
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 45,504 45,823 0,00
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 253,300 255,086 0,00
All.RCM Vermögensb.Deutschland 202,463 203,932 0,00
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 104,277 105,012 0,00
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 55,119 55,504 0,00
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 93,369 94,209 0,00
Allianz Pfandbrieffonds Inh.-Anteile AT (EUR) o.N. 145,146 146,161 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfds K Inhaber-An. A (EUR) 41,694 41,986 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 63,443 63,886 0,00
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 44,960 45,274 0,00
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 50,509 50,862 0,00
Allianz PIMCO Rentenfonds 86,766 87,200 -0,55
Allianz RCM Aktien Europa 92,891 93,754 0,00
Allianz RCM Biotechnologie 144,881 146,952 0,00
Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) 140,424 142,390 0,00
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 66,608 67,317 0,00
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 429,414 434,507 0,00
Allianz RCM Informationstechn. 230,158 233,467 0,00
Allianz RCM Interglobal 291,652 293,707 0,00
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 324,008 327,245 0,00
Allianz RCM Rohstoffonds 61,454 62,326 -0,39
Allianz RCM Thesaurus 1.025,039 1.032,488 0,00
Allianz RCM Transatlanta 78,553 79,107 0,00
Allianz RCM Vermögensb. Europa 51,192 51,556 0,00
Allianz RCM Wachstum Euroland 118,891 120,296 0,00
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 121,767 122,897 0,00
Allianz Strategiefds Wachstum 93,881 95,004 -0,45
Allianz Strategiefonds Balance 83,135 83,922 0,00
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 59,857 60,573 0,00
Allianz-dit Value Global 109,418 111,004 0,00
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-An. B o.N. 116,683 118,345 0,00
Amundi-Bond Global Aggregate Nam.-Ant AU (C) o.N. 194,505 195,380 0,00
Amundi-Equity Euro Concentrat.Nam-Ant AE (C) o.N. 197,052 200,008 0,00
Amundi-Equity Europe Select Nam.-Ant. AE (C) o.N. 205,647 207,135 0,00
Amundi-Equity Japan Value Nam.-Ant. AJ (C) o.N. 101,603 103,025 0,00
Amundi-SBI FM Equity India Namens-Ant.AU (C) o.N. 210,008 211,488 0,00
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 90,501 91,583 0,00
apo Geldmarkt Plus INKA Inhaber-Anteile 51,257 51,463 0,00
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 65,752 66,519 0,00
apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile 46,008 46,330 0,00
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 146,367 146,500 -0,35
Aramea Balanced Convertible 62,103 62,662 0,00
Aramea Rendite Plus 187,218 188,537 0,00
Aramea Strategie I 170,647 172,182 0,00
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 192,081 193,041 -0,02
AriDeka Inhaber-Anteile CF 68,079 68,559 0,00
ARIQON Konservativ 16,378 16,533 0,00
ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N. 15,942 16,013 0,00
ASSETS Generation Fund UI FCP Inh.-Anteile D o.N. 89,875 91,133 0,00
ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A 140,812 142,783 0,00
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 283,824 285,822 0,00
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 366,443 371,573 0,00
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 76,494 77,396 0,00
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 56,452 57,113 0,00
AXA Europa Inhaber-Anteile 69,676 70,171 0,00
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 2,450 2,500 0,00
AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 74,290 75,093 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 22,028 22,217 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 22,153 22,310 0,00
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 29,171 29,375 0,00
AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha R Sh Cl B (EO) o.N. 16,632 16,750 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Reg.Sh.Cl.B oN 13,349 13,492 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Glob.Equi. Reg. Shs Cl.B(DL)oN 16,759 16,878 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 9,448 9,516 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 9,511 9,578 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Reg.ShsCl.B(EO)o.N. 34,259 34,663 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. Reg Sh Class B o.N. 12,945 13,048 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (DL) oN 19,434 19,574 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 19,298 19,448 0,00
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 66,593 67,380 0,00
AXA Welt Inhaber-Anteile 116,313 117,133 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,653 18,783 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 12,283 12,394 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 215,952 218,975 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 131,240 133,077 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 163,333 164,852 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 161,553 163,063 0,00
AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. 61,657 62,224 0,00
AXA Wld Fds-Framlington Italy NamAn A (thes.) o.N. 216,915 219,485 0,00
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 101,182 102,092 0,00
AXA World Fds - Euro Bonds 33,306 33,539 0,00
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 10,822 10,899 0,00
AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Act Nom. A o.N. 5,652 5,692 0,00
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 15,450 15,559 0,00
AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.BDS N-Ant.A Cap.EUR Hed.oN 109,590 110,577 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (auss.) o.N. 47,157 47,713 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (thes.) o.N. 62,766 63,504 0,00
AXA World Fds-Fram.Switzerland NamA A (thes.) o.N. 55,231 55,872 0,00
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 100,956 101,865 0,00
AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Nam A(auss.)USD o.N 23,286 23,484 0,00
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 29,122 29,385 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (auss.) o.N. 51,155 51,749 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 70,279 71,104 0,00
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 122,413 123,852 0,00
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 191,703 193,524 0,00
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 196,403 198,269 0,00
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