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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 89,401 90,050 0,00
Aberdeen Gl-North AmericanEq. ActionNom.ClassAo.N. 23,828 24,112 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pac.Equ.Act.Nom.Cl.D-1 GBPo.N. 69,152 69,966 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. 23,664 23,942 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Act.Nom.Cl. A-2o.N. 69,158 69,849 0,00
Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Act.Nom.C. A-2 o.N. 36,875 37,170 0,00
Aberdeen Gl.-Japan.SmallerCos Act.Nom.Cl.D-2 o.N. 12,684 12,861 0,00
Aberdeen Gl.-Multi-Ass.Grow.Fd Act.N.A-2 Acc.EUR 11,236 11,393 0,00
Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd Act NC A 2 EUR o.N. 22,848 23,042 0,00
Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd 10,157 10,231 0,00
Aberdeen Glob.S.-EO Hgh Yld Bd 6,165 6,215 0,00
Aberdeen Global S.-Australa.Eq 24,761 25,120 0,00
Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. 51,079 51,449 0,00
Aberdeen Global SIC.Japan.Eq.Act.Nom.Class A-2o.N. 3,850 3,903 0,00
Aberdeen Global-As.Sm.CosAct.Nom.Class A-2o.N. 39,507 39,971 0,00
Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Act. Nom. Cl D-2 oN. 39,518 39,983 0,00
Aberdeen Global-Chinese Equity Class A-2 o.N. 23,712 23,990 0,00
Aberdeen Global-Indian Equity Class A-2 o.N. 130,235 131,797 0,00
Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2o.N. 16,363 16,480 0,00
AberdeenGlbl-Em.MktsSm.Co.FdAct.Nom.Cl.A-2 Acco.N. 16,281 16,508 -0,58
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 295,276 299,410 0,00
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 55,287 55,929 0,00
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 147,816 150,033 0,00
Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inh.-Anteile o.N. 314,644 319,049 0,00
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 109,398 110,584 +0,42
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 198,453 200,828 0,00
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A 52,389 52,755 0,00
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 243,297 245,595 +0,59
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 30,349 30,568 0,00
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 19,056 19,332 0,00
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. 70,516 71,360 0,00
ACMBernstein-Amer.Value Ptf. 18,125 18,342 0,00
ACMBernstein-American Inc.Ptf 6,591 6,653 0,00
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 39,387 39,956 0,00
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,139 20,280 0,00
ACMBernstein-Europ.Value Ptf. 17,213 17,385 0,00
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 15,745 15,858 0,00
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 3,446 3,471 0,00
ACMBernstein-Global Bond Ptf 6,415 6,460 0,00
ACMBernstein-Global Value Ptf 14,472 14,577 0,00
ACMBernstein-Greater China Ptf 47,638 48,197 0,00
ACMBernstein-India Growth Ptf. 143,774 145,857 0,00
ACMBernstein-Intl Health Care 254,073 257,713 0,00
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 256,729 260,423 0,00
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 90,116 91,467 0,00
Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inh.-An. A(CAP)o.N. 214,553 216,113 0,00
AGIF - All. RCM Hong Kong 223,963 226,602 0,00
AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN 312,429 316,803 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Ant. C2 USD 50,672 51,278 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A 80,693 81,659 0,00
AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Ant. A 44,419 45,063 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inh.-Ant. A-USD 120,500 121,622 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile 85,325 86,123 0,00
AGIF V-Allianz RCM Internet Fd 93,233 94,335 0,00
AGIF V-Allianz RCM Jap.Sm.Cos 71,619 72,656 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Ant. A (H-EUR) o.N. 93,244 94,360 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Anteile AT EUR o.N. 209,349 211,857 0,00
AGIF VI - Allianz RCM China Fd 26,076 26,383 0,00
AGIF VI-Allianz Korea Fund Reg. Shares A-EUR o.N. 11,551 11,712 0,00
AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund 11,512 11,673 0,00
AGIF VII-All.Emerg.Mkts Bd Fd 52,257 52,728 0,00
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 305,467 307,618 0,00
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 10,902 10,981 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Inhaber Anteile I (EUR) o.N. 1.052,520 1.068,308 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 101,916 103,445 0,00
AGIF-All.China Equity 53,169 53,794 0,00
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 10,497 10,621 0,00
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 130,454 131,990 0,00
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 22,462 22,788 0,00
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 125,361 127,116 +0,75
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 107,910 108,395 0,00
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 240,796 242,546 0,00
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 224,732 227,422 0,00
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 253,247 255,088 0,00
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 211,488 213,025 0,00
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 134,888 136,151 0,00
AGIF-All.European Equity Divid 274,825 278,948 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 47,825 48,512 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 50,823 51,553 0,00
AGIF-All.Global Equity 12,766 12,951 0,00
AGIF-All.Indonesia Equity 338,410 342,398 0,00
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 19,069 19,355 0,00
AGIF-All.Oriental Income 115,241 116,599 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 203,687 206,743 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 104,555 105,548 0,00
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,576 93,997 0,00
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 60,513 61,391 0,00
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 88,923 89,679 0,00
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 101,192 102,102 0,00
AGIF-All.Thailand Equity 44,515 45,038 0,00
AGIF-All.Thailand Equity Inh.-Anteile A (EUR) oN 671,432 680,832 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 29,849 30,282 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN 105,466 106,707 0,00
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 15,340 15,562 0,00
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 113,689 114,712 0,00
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 11,584 11,682 0,00
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 115,106 116,483 0,00
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 16,298 16,445 0,00
AGIF-Allianz RCM Asia Pacific 27,063 27,381 0,00
AGIF-Allianz RCM European Eq. 173,398 175,006 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Agr.Tre. Shares A 148,219 149,969 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 24,488 24,836 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 23,903 24,231 0,00
AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares AT 12,112 12,200 0,00
AHF Global Select Inhaber-Anteile 149,920 151,009 0,00
AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N. 178,834 181,337 0,00
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 121,542 122,427 0,00
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile 45,861 46,045 0,00
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 44,877 45,191 0,00
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 262,643 264,552 0,00
All.RCM Vermögensb.Deutschland 190,163 191,548 0,00
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 100,660 101,391 0,00
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 53,580 53,954 0,00
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,627 91,443 0,00
Allianz Pfandbrieffonds Inh.-Anteile AT (EUR) o.N. 143,901 144,908 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfds K Inhaber-An. A (EUR) 40,987 41,273 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 61,337 61,766 0,00
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 42,415 42,712 0,00
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 49,600 49,947 0,00
Allianz PIMCO Rentenfonds 84,850 85,274 -0,25
Allianz RCM Aktien Europa 90,253 91,085 0,00
Allianz RCM Biotechnologie 137,068 139,039 0,00
Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) 135,124 137,015 0,00
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 60,820 61,671 0,00
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 399,970 404,715 0,00
Allianz RCM Informationstechn. 229,596 232,895 0,00
Allianz RCM Interglobal 289,854 291,962 0,00
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 317,889 321,065 -0,27
Allianz RCM Rohstoffonds 66,150 67,093 +0,54
Allianz RCM Thesaurus 1.000,531 1.007,810 0,00
Allianz RCM Transatlanta 77,458 78,386 0,00
Allianz RCM Vermögensb. Europa 49,722 50,083 0,00
Allianz RCM Wachstum Euroland 116,088 117,459 -0,61
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 115,165 116,235 0,00
Allianz Strategiefds Wachstum 92,030 93,130 0,00
Allianz Strategiefonds Balance 81,582 82,355 0,00
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 58,292 58,989 0,00
Allianz-dit Value Global 102,277 103,760 0,00
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-An. B o.N. 124,729 126,514 0,00
Amun.F.II-P.Global Select Reg.Uts A EURNDcap oN 99,716 100,440 0,00
Amun.F.II-P.Strategic Inc Reg Units A(Eurcap.)o.N. 9,192 9,256 0,00
Amun.F.II-P.Strategic Income RegUtsAwährEurocap oN 83,630 84,424 0,00
Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V. Reg. UnitsAEurocap oN 10,801 10,930 0,00
Amun.F.II-P.U.S. Research Reg. Units A Eurocap oN 10,116 10,236 0,00
Amun.F.II-P.US DL Short-Term Reg UnitsA Eurocap oN 5,417 5,441 0,00
Amundi F.II - EO Strategic Bd Reg Uts A EUR dis oN 49,730 50,203 0,00
Amundi F.II - Euro Corp. Bond Reg Uts AEOdisann oN 56,621 57,158 0,00
Amundi F.II - Euro Corp. Bond RegUnitsA Eurocap oN 9,392 9,458 0,00
Amundi F.II - Euroland Equity Reg UnitsAEurocap oN 7,850 7,959 0,00
Amundi F.II - Europ.Potential RegUts A EURNDcap oN 179,523 181,202 +0,35
Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts A EURNDcap oN 257,866 260,445 0,00
Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts AANNEURdis oN 62,168 63,038 0,00
Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd Reg UnitsAEurocap oN 8,785 8,890 0,00
Amundi F.II-China Equity Reg. Units A Eurocap o.N. 15,315 15,494 0,00
Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq. RegUnitsAEurocap oN 16,472 16,614 0,00
Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.RegUnitsCEurcap.o.N. 14,705 14,910 0,00
Amundi F.II-Em.Mkts Bd Loc.Cu. RegUts ADisAnnEURoN 49,044 49,510 0,00
Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.RegUnitsAEurocapo.N. 8,499 8,617 0,00
Amundi F.II-Euro Aggregate Bd RegUnits AEurocap oN 78,036 78,581 0,00
Amundi F.II-Euro Aggregate Bd RegUnitsAEuroDisAnoN 45,917 46,238 0,00
Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc. RegUnits AEURDis oN 54,776 55,173 0,00
Amundi F.II-European Eq.Value Reg UnitsAEurocap oN 127,772 128,701 0,00
Amundi F.II-European Research Reg UnitsAEurocap oN 6,511 6,557 0,00
Amundi F.II-Gl.Mul.-Ass.Ta.In. RegUnits ADisEUR oN 48,546 49,225 0,00
Amundi F.II-Top Europ. Players RegUnitsAEurocap oN 8,340 8,400 0,00
Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan Nam.-Ant.AU (C) o.N. 28,804 29,142 0,00
Amundi-Bond Global Aggregate Nam.-Ant AU (C) o.N. 185,808 186,644 0,00
Amundi-Equity Euro Concentrat.Nam-Ant AE (C) o.N. 195,303 198,232 0,00
Amundi-Equity Europe Select Nam.-Ant. AE (C) o.N. 202,134 203,603 0,00
Amundi-Equity Japan Value Nam.-Ant. AJ (C) o.N. 100,580 101,988 0,00
Amundi-SBI FM Equity India Namens-Ant.AU (C) o.N. 201,927 204,853 0,00
Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. RegUnitsACap EUR oN 112,282 113,098 0,00
Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y. RegUtsAEURdis.ann oN 474,671 477,991 0,00
Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y. Reg Uts A EUR dis oN 65,789 66,414 0,00
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 90,303 91,383 0,00
apo Geldmarkt Plus INKA Inhaber-Anteile 51,257 51,463 0,00
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 65,241 66,015 0,00
apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile 45,659 45,978 0,00
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 147,687 149,069 -0,69
Aramea Balanced Convertible 62,562 63,125 0,00
Aramea Rendite Plus 186,240 187,552 0,00
Aramea Strategie I 167,985 169,496 0,00
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 189,958 191,079 -0,41
AriDeka Inhaber-Anteile CF 67,248 67,869 0,00
ARIQON Konservativ 16,218 16,373 0,00
ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N. 15,657 15,727 0,00
ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A 122,445 124,159 0,00
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 286,658 288,748 0,00
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 358,555 363,574 0,00
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 73,813 74,685 0,00
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 55,882 56,543 0,00
AXA Europa Inhaber-Anteile 68,088 68,582 0,00
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,770 0,790 -1,79
AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 75,295 76,349 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 21,950 22,257 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 22,130 22,439 0,00
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 28,683 28,883 0,00
AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha R Sh Cl B (EO) o.N. 16,133 16,249 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Reg.Sh.Cl.B oN 13,099 13,252 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Glob.Equi. Reg. Shs Cl.B(DL)oN 16,268 16,384 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 9,072 9,199 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 9,167 9,295 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Reg.ShsCl.B(EO)o.N. 34,021 34,421 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. Reg Sh Class B o.N. 12,807 12,910 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (DL) oN 18,773 18,998 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 18,505 18,726 0,00
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 65,162 65,930 0,00
AXA Welt Inhaber-Anteile 113,468 114,296 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,453 18,582 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 12,064 12,172 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 219,397 222,468 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 121,450 123,150 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 171,313 172,910 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 169,086 170,657 0,00
AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. 61,416 61,982 0,00
AXA Wld Fds-Framlington Italy NamAn A (thes.) o.N. 224,003 226,654 0,00
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 96,346 97,213 0,00
AXA World Fds - Euro Bonds 33,077 33,308 0,00
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 10,836 10,913 0,00
AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Act Nom. A o.N. 5,506 5,545 0,00
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 14,900 15,077 -0,35
AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.BDS N-Ant.A Cap.EUR Hed.oN 107,566 108,534 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (auss.) o.N. 45,152 45,679 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (thes.) o.N. 61,097 61,816 0,00
AXA World Fds-Fram.Switzerland NamA A (thes.) o.N. 53,018 53,628 0,00
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 98,115 98,998 0,00
AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Nam A(auss.)USD o.N 21,936 22,123 0,00
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 27,956 28,208 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (auss.) o.N. 50,499 51,090 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 70,044 70,874 0,00
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 119,729 121,142 0,00
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 191,452 193,270 0,00
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 195,617 197,475 0,00
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