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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 92,068 92,737 0,00
Aberdeen Gl-North AmericanEq. ActionNom.ClassAo.N. 24,847 25,086 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pac.Equ.Act.Nom.Cl.D-1 GBPo.N. 72,141 72,990 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. 24,621 24,911 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Act.Nom.Cl. A-2o.N. 71,886 72,605 -0,65
Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Act.Nom.C. A-2 o.N. 38,044 38,348 0,00
Aberdeen Gl.-Japan.SmallerCos Act.Nom.Cl.D-2 o.N. 12,746 12,882 0,00
Aberdeen Gl.-Multi-Ass.Grow.Fd Act.N.A-2 Acc.EUR 11,365 11,524 0,00
Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd Act NC A 2 EUR o.N. 22,918 23,113 0,00
Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd 10,666 10,742 0,00
Aberdeen Glob.S.-EO Hgh Yld Bd 6,245 6,295 0,00
Aberdeen Global S.-Australa.Eq 26,344 26,725 0,00
Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. 52,689 53,060 0,00
Aberdeen Global SIC.Japan.Eq.Act.Nom.Class A-2o.N. 4,146 4,204 0,00
Aberdeen Global-As.Sm.CosAct.Nom.Class A-2o.N. 39,843 40,200 0,00
Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Act. Nom. Cl D-2 oN. 39,675 40,141 0,00
Aberdeen Global-Chinese Equity Class A-2 o.N. 25,029 25,323 0,00
Aberdeen Global-Indian Equity Class A-2 o.N. 136,745 137,812 0,00
Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2o.N. 17,405 17,528 0,00
AberdeenGlbl-Em.MktsSm.Co.FdAct.Nom.Cl.A-2 Acco.N. 16,825 17,060 0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 313,421 317,809 0,00
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 56,935 57,604 0,00
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 152,918 155,212 0,00
Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inh.-Anteile o.N. 348,817 353,700 0,00
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 119,815 121,492 -0,35
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 202,545 204,969 0,00
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A 53,057 53,428 0,00
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 250,436 252,754 0,00
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 32,428 32,656 0,00
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 19,731 20,017 0,00
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. 72,747 73,499 +0,02
ACMBernstein-Amer.Value Ptf. 18,593 18,724 0,00
ACMBernstein-American Inc.Ptf 6,764 6,828 0,00
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 41,713 42,310 0,00
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,149 20,290 0,00
ACMBernstein-Europ.Value Ptf. 17,572 17,748 0,00
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 16,421 16,536 0,00
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 3,539 3,563 0,00
ACMBernstein-Global Bond Ptf 6,484 6,530 0,00
ACMBernstein-Global Value Ptf 15,207 15,315 0,00
ACMBernstein-Greater China Ptf 50,745 51,342 0,00
ACMBernstein-India Growth Ptf. 161,079 162,452 0,00
ACMBernstein-Intl Health Care 263,526 267,310 0,00
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 256,258 259,946 0,00
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 95,680 97,115 0,00
Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inh.-An. A(CAP)o.N. 226,589 228,186 0,00
AGIF - All. RCM Hong Kong 243,979 246,854 0,00
AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN 332,987 335,325 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Ant. C2 USD 53,039 53,673 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A 89,994 91,070 0,00
AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Ant. A 47,995 48,558 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inh.-Ant. A-USD 131,809 133,720 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile 93,592 94,460 0,00
AGIF V-Allianz RCM Internet Fd 98,115 99,280 -0,72
AGIF V-Allianz RCM Jap.Sm.Cos 70,231 71,063 +0,72
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Ant. A (H-EUR) o.N. 97,498 98,559 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Anteile AT EUR o.N. 217,577 219,259 0,00
AGIF VI - Allianz RCM China Fd 28,483 28,818 0,00
AGIF VI-Allianz Korea Fund Reg. Shares A-EUR o.N. 12,068 12,236 0,00
AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund 12,113 12,283 0,00
AGIF VII-All.Emerg.Mkts Bd Fd 55,322 55,820 0,00
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 311,786 313,982 0,00
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 11,386 11,467 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Inhaber Anteile I (EUR) o.N. 1.103,510 1.120,063 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 107,346 108,956 0,00
AGIF-All.China Equity 57,878 58,559 0,00
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 11,460 11,594 0,00
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 142,548 144,226 0,00
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 22,921 23,254 0,00
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 131,054 132,888 0,00
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 107,959 108,445 0,00
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 254,931 256,784 0,00
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 236,339 239,168 0,00
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 267,861 269,749 -0,64
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 214,481 215,992 0,00
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 140,953 142,273 -0,07
AGIF-All.European Equity Divid 286,714 291,015 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 49,459 50,170 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 52,511 53,266 0,00
AGIF-All.Global Equity 13,155 13,345 0,00
AGIF-All.Indonesia Equity 361,524 365,785 0,00
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 21,177 21,495 0,00
AGIF-All.Oriental Income 119,011 120,414 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 210,882 214,045 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 108,022 109,048 0,00
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,566 93,987 0,00
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 65,599 66,550 0,00
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 90,923 91,696 0,00
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 99,132 100,024 0,00
AGIF-All.Thailand Equity 43,865 44,382 0,00
AGIF-All.Thailand Equity Inh.-Anteile A (EUR) oN 660,440 669,686 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 31,491 31,948 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN 111,206 112,515 0,00
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 15,881 16,111 0,00
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 114,664 115,696 0,00
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 11,564 11,662 0,00
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 118,408 119,825 0,00
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 16,258 16,405 0,00
AGIF-Allianz RCM Asia Pacific 28,799 29,137 0,00
AGIF-Allianz RCM European Eq. 179,887 181,563 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Agr.Tre. Shares A 159,136 161,021 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 25,628 25,986 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 25,012 25,352 0,00
AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares AT 12,471 12,559 0,00
AHF Global Select Inhaber-Anteile 155,715 156,813 0,00
AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N. 180,002 182,522 0,00
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 129,879 130,794 0,00
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile 45,911 46,095 0,00
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 44,997 45,311 0,00
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 270,707 272,615 0,00
All.RCM Vermögensb.Deutschland 207,843 209,357 +0,18
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 106,066 106,813 0,00
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 53,530 53,904 0,00
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 91,584 92,409 0,00
Allianz Pfandbrieffonds Inh.-Anteile AT (EUR) o.N. 144,061 145,068 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfds K Inhaber-An. A (EUR) 41,036 41,323 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 61,177 61,605 0,00
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 43,493 43,797 0,00
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 49,680 50,027 0,00
Allianz PIMCO Rentenfonds 84,710 85,132 0,00
Allianz RCM Aktien Europa 94,769 95,650 0,00
Allianz RCM Biotechnologie 147,796 149,916 0,00
Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) 147,489 149,554 +0,29
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 67,798 68,276 0,00
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 436,306 441,478 0,00
Allianz RCM Informationstechn. 237,160 240,558 0,00
Allianz RCM Interglobal 299,486 301,597 -0,25
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 334,108 336,130 0,00
Allianz RCM Rohstoffonds 69,532 70,523 -1,41
Allianz RCM Thesaurus 1.067,501 1.075,026 0,00
Allianz RCM Transatlanta 80,022 80,748 0,00
Allianz RCM Vermögensb. Europa 52,236 52,604 0,00
Allianz RCM Wachstum Euroland 121,218 122,650 -0,35
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 123,754 124,905 0,00
Allianz Strategiefds Wachstum 96,486 97,639 +1,08
Allianz Strategiefonds Balance 84,500 85,089 +0,15
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 59,959 60,676 0,00
Allianz-dit Value Global 111,563 113,181 0,00
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-An. B o.N. 125,440 127,236 0,00
Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan Nam.-Ant.AU (C) o.N. 30,632 30,992 0,00
Amundi-Bond Global Aggregate Nam.-Ant AU (C) o.N. 187,577 188,421 0,00
Amundi-Equity Euro Concentrat.Nam-Ant AE (C) o.N. 202,468 205,505 0,00
Amundi-Equity Europe Select Nam.-Ant. AE (C) o.N. 212,671 214,216 0,00
Amundi-Equity Japan Value Nam.-Ant. AJ (C) o.N. 103,275 104,720 0,00
Amundi-SBI FM Equity India Namens-Ant.AU (C) o.N. 214,986 217,074 0,00
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 92,589 93,480 +0,03
apo Geldmarkt Plus INKA Inhaber-Anteile 51,257 51,463 0,00
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 66,182 66,958 0,00
apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile 45,869 46,189 0,00
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 155,527 156,771 +0,62
Aramea Balanced Convertible 62,861 63,427 0,00
Aramea Rendite Plus 188,007 189,332 -0,35
Aramea Strategie I 172,002 173,551 0,00
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 195,849 196,829 +0,49
AriDeka Inhaber-Anteile CF 69,729 70,370 0,00
ARIQON Konservativ 16,418 16,574 0,00
ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N. 16,002 16,074 0,00
ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A 124,017 125,753 0,00
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 296,880 298,970 0,00
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 370,146 375,328 0,00
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 77,905 78,824 0,00
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 56,122 56,774 0,00
AXA Europa Inhaber-Anteile 71,456 71,961 0,00
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 1,290 1,300 +0,70
AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 77,073 78,152 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 22,549 22,707 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 22,735 22,899 0,00
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 28,643 28,843 0,00
AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha R Sh Cl B (EO) o.N. 17,086 17,207 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Reg.Sh.Cl.B oN 13,739 13,892 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Glob.Equi. Reg. Shs Cl.B(DL)oN 17,181 17,305 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 9,682 9,751 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 9,760 9,830 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Reg.ShsCl.B(EO)o.N. 35,416 35,833 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. Reg Sh Class B o.N. 13,334 13,446 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (DL) oN 19,586 19,782 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 19,443 19,602 0,00
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 67,013 67,801 0,00
AXA Welt Inhaber-Anteile 119,201 120,041 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,573 18,703 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 12,144 12,253 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 219,954 223,033 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 128,175 129,969 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 172,401 174,010 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 171,567 173,167 0,00
AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. 63,332 63,918 0,00
AXA Wld Fds-Framlington Italy NamAn A (thes.) o.N. 229,896 232,616 0,00
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 97,042 97,916 0,00
AXA World Fds - Euro Bonds 32,967 33,198 0,00
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 11,176 11,256 0,00
AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Act Nom. A o.N. 5,712 5,752 0,00
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 15,580 15,691 0,00
AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.BDS N-Ant.A Cap.EUR Hed.oN 109,301 110,285 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (auss.) o.N. 47,476 48,031 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (thes.) o.N. 64,245 65,001 0,00
AXA World Fds-Fram.Switzerland NamA A (thes.) o.N. 56,853 57,514 0,00
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 99,521 100,416 0,00
AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Nam A(auss.)USD o.N 22,053 22,240 0,00
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 28,066 28,318 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (auss.) o.N. 51,266 51,871 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 71,157 71,992 0,00
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 121,306 122,734 0,00
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 195,283 197,138 0,00
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 197,070 198,942 0,00
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