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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
Baden-Württemberg, Land Landes..v.2013(2023) R.120 108,861 0,000 0,00
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 99,899 0,000 0,00
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.)Reg.S 110,241 111,789 0,00
Banco Santander S.A. EO-Notes 2017(22) 102,551 103,639 0,00
Banco Santander S.A. EO-Pref. Secs 2004(09/Und.) 102,501 104,249 0,00
Bank Ned. Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2014(24) 103,331 104,519 0,00
Bank Ned. Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2015(22) 100,721 101,829 0,00
Bank Nederlandse Gem. EO-Med-Term Notes 2015(30) 100,671 0,000 0,00
Bank Nederlandse Gem. EO-Med-Term Nts 2014(21) 105,431 106,509 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten -T.Nts.2016(24)Reg.S 97,966 99,179 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M-T Notes 2010(20) 106,831 107,879 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M.-T. N. 2013(20) 103,426 104,479 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M.-T. Notes 2012(19) 102,489 103,539 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-T Notes 2011(21) 110,481 111,569 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-T Nts 2013(23) 109,851 111,059 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-Term Nts2013(18) 100,691 101,719 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TermNot 2014(19) 101,052 102,109 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TermNts 2013(18) 99,801 100,819 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TNotes 2015(25) 96,653 97,801 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T. Nts 2015(22) 101,011 102,049 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T. Nts 2016(23) 99,491 100,637 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 96,651 97,877 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-Term Nts 16(26) 101,261 102,419 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-T-N 2011(23) 118,186 119,329 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-MedTerm Nts 2012(22) 108,881 109,949 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EOMed.TermNotes2009(19) 106,841 107,869 0,00
Bank Nederlandse GemeentenEO-M.-T. Nts 10(20) 107,411 108,459 0,00
Bank of Amer. Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19) 100,851 101,999 0,00
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-TermNts14(19) 100,521 101,579 0,00
Bank of America Corp. EO-Med-Term Notes 2014(21) 103,331 104,459 0,00
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 107,751 108,949 0,00
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2016(21) 99,201 100,624 0,00
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 110,041 112,039 0,00
Barclays Bank PLC EO-Med.-Term Nts 2009(19) 106,549 107,614 0,00
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 10(22) 115,680 116,893 0,00
Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(22) 102,731 104,064 0,00
Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23) 103,261 104,519 0,00
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 104,446 106,004 0,00
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/20) 99,621 100,739 0,00
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 98,061 99,319 0,00
BASF SE FLR-Med.Term Nts. v.17(19) 99,991 101,089 0,00
BASF SE MTN v.2012(2018) 100,572 101,623 0,00
BASF SE MTN v.2012(2022) 107,561 108,839 0,00
BASF SE MTN v.2013(2021) 105,061 106,179 0,00
BASF SE MTN v.2014(2018/2019) 100,601 101,664 0,00
BASF SE MTN v.2014(23/24) 110,352 111,610 0,00
BASF SE MTN v.2016(2031) 92,371 93,909 0,00
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 97,071 98,259 0,00
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 97,151 98,519 0,00
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 107,301 108,564 -0,86
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 104,051 105,354 0,00
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 101,647 102,919 0,00
Bayer AG MTN-Anleihe v.14(20/21) 104,381 105,569 0,00
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Med-T Nts 2014(23/23) 103,431 104,669 0,00
Bayer Capital Corp. B.V. Nts 2016(19)Reg.S 106,359 0,000 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.14(24) 107,261 108,651 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 106,267 107,388 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(25) 101,141 0,000 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.14(21) 102,998 104,151 0,00
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 106,347 107,348 0,00
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125 101,798 102,849 0,00
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.) 106,000 107,099 0,00
BdL fiduciary for HSH Nordbank 02(14/UND.)SPARC 48,201 50,129 +5,02
BdL fiduciary for HSH Nordbank 05(11/UND.) SPHERE 61,631 62,649 +2,03
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 99,001 101,499 0,00
Beate Uhse AG Anleihe v.2014(2017/2019) 12,801 18,880 -1,76
Belden Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 97,351 99,099 0,00
Belfius Bank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 99,761 100,819 0,00
BELGACOM S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 108,411 109,869 0,00
Belgien, Königreich 97,268 98,406 0,00
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55 104,530 105,569 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 10(20) Ser. 58 110,202 111,249 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 144,731 145,869 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 156,389 157,689 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 116,285 117,324 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 99,944 100,981 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 153,101 154,291 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 115,454 116,502 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 130,325 131,423 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 105,095 106,141 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 118,765 119,793 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 136,571 137,839 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69 100,108 101,149 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) 110,579 111,639 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 146,551 147,859 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 113,270 114,349 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 124,118 125,382 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) 101,191 102,239 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 106,738 108,030 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 99,149 100,206 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 101,801 102,889 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 97,041 98,259 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 106,066 107,579 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 99,671 100,724 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 99,111 100,189 0,00
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20) 100,681 101,809 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(20) Ser.194 100,293 101,369 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 99,503 100,777 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 98,082 99,265 0,00
Berlin, Land Landessch. 2013(2021)Ausg.414 106,386 107,536 0,00
Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Ausg.407 107,831 109,103 0,00
Berlin, Land Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 104,481 105,639 0,00
Berlin, Land Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 102,186 103,434 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA Anl.v.2015(2023/2075) 104,126 105,429 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl15(2027/2075) 103,106 104,609 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2014(2024) 105,431 106,629 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA v.2016(2026/2026) 99,751 101,109 0,00
BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 93,511 96,149 0,00
Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Anleihe 2016(23) 104,691 0,000 0,00
BHP Billiton Finance Ltd. -T.Nts.2015(15/22) 100,761 102,029 0,00
Bilfinger SE Inh.-Schv. v.2012(2019) 102,490 103,490 +0,03
BioEnergie Taufkirchen GmbH Inh.-Schv. v.13(16/20) 103,521 107,499 0,00
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 100,327 101,452 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18) 101,946 102,984 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(18) 100,021 101,049 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19) 102,661 103,734 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20) 104,491 105,619 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 108,631 109,849 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(18) 99,911 100,959 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(19) 102,056 103,164 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 103,111 104,319 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 110,651 111,929 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 100,661 101,739 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 101,751 102,869 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 100,341 101,569 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(20) 99,801 100,829 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 102,241 103,449 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 99,431 100,699 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21) 99,565 100,565 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 99,231 100,469 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25) 99,231 100,489 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 98,121 99,209 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(28) 97,301 98,489 0,00
BMW US Capital LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 99,541 100,559 0,00
BMW US Capital LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) 99,841 100,909 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21) 102,641 103,799 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22) 100,621 101,729 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(27) 97,731 99,149 0,00
BNP Paribas Home Loan SFH EO-MObl.Fin.Hab.2014(24) 101,706 103,015 0,00
BNP Paribas Pub.Sec. SCF EO-Med.T Obl.Fonc. 10(20) 107,746 108,859 0,00
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 100,181 101,199 0,00
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 100,221 101,399 0,00
BNP Paribas S.A. EO-M-Term Notes 2012(19) 103,561 104,609 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Med-Term Nts 2010(20) 109,671 110,769 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(23) 119,791 121,019 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(22) 114,611 115,809 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) 110,601 111,759 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) 99,581 100,599 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) 100,741 101,789 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(19) 101,641 102,679 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 111,901 113,139 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 109,241 110,359 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 102,411 103,569 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23) 100,491 101,614 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.) 103,100 103,912 0,00
BNP Paribas S.A.EO-Med-Term Nts 2014(21) 105,711 106,839 0,00
Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 108,211 110,064 0,00
Borealis AG EO-Schuldv. 2012(19) 104,705 106,299 0,00
Bouygues S.A. EO-Obl. 2005(20) 109,721 110,839 0,00
Bouygues S.A. EO-Obl. 2010(19) 105,711 106,859 0,00
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 100,990 102,134 0,00
Bque Fédérative du Cr. Mutuel -T.Nts 04(14/Und.) 92,276 94,499 +0,28
Brandenburg, Land Schatzanw. v.2011(2021) 111,556 112,624 0,00
Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2011(18) 101,761 102,829 0,00
Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) 98,541 99,869 0,00
British Telecommunications PLC EO-MTN. 2016(16/21) 100,591 101,699 0,00
British Telecommunications PLCEO-Med-Not.14(19) 101,091 102,134 0,00
Buenos Aires, Province of... 2005(17-20)Reg.S 100,510 101,500 -0,35
Buenos Aires, Province of... 2005(20-35)Reg.S 84,381 84,990 +0,69
Bund-Länder-Anleihe Bund-Länder-Anl.v.13(20) 103,938 105,013 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.32 v.2009(2019) 105,951 106,983 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.41 v.2012(2019) 102,484 103,553 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.42 v.2013(2023) 107,001 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 110,109 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 104,477 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 107,370 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.49 v.2015(2020) 100,833 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 98,806 99,941 0,00
Bundesländer-Schatz Nr. 38 Ländersch. v.2011(2018) 101,187 102,199 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2019) 103,412 104,417 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019) 105,229 106,233 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2020) 106,748 107,755 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 106,451 107,459 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 107,860 108,868 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021) 107,903 108,911 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042) 140,874 142,911 +0,26
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) 111,550 112,558 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) 108,430 109,438 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) 108,048 109,056 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) 106,685 107,692 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) 107,703 108,711 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044) 125,722 127,820 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 106,918 107,926 +0,03
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 106,988 107,996 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 109,805 110,813 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 107,310 108,318 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 108,736 109,744 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 104,159 105,167 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) 127,036 129,086 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 100,579 101,585 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 103,919 104,927 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 99,782 100,787 -0,08
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 95,119 96,126 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 96,574 97,582 +0,15
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 98,133 99,141 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048) 96,657 98,681 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 97,091 99,096 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) 99,514 100,514 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) 99,632 100,637 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) 100,574 101,579 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) 101,210 102,214 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) 100,842 101,848 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) 100,909 101,911 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) 100,626 101,634 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) 101,368 102,376 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) 100,594 101,602 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21) 100,385 101,393 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22) 100,100 101,108 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22) 99,703 100,711 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23) 99,170 100,178 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,022 101,028 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 99,539 100,540 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 99,700 100,704 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 99,855 100,856 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,557 101,557 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,370 101,373 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,223 101,229 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,471 101,477 0,00
Bundesrep.Deutschland Infla.index. Anl.v.14(30) 112,142 114,341 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Anl.v.09(20) 105,711 107,741 +0,03
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Anl.v.12(23) 105,455 107,471 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Obl.v.11(18) 98,480 100,514 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v15(26) 107,041 109,163 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex.Anl.v.15(46) 112,231 114,428 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.07(2039) I.Ausg. 157,048 159,072 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1994 (2024) 134,998 136,003 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1997 (2027) 152,534 154,577 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1998 (2028) 146,221 148,257 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2000(2030) 160,827 162,874 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2000(2031) 155,430 157,471 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2003(2034) 155,055 157,102 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2005(2037) 148,227 150,262 +0,59
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2008(2018) 101,303 102,309 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2008(2040) 168,772 170,786 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.98(2028) II.Ausg. 139,330 141,370 0,00
BURGER KING France SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 106,046 107,794 0,00
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