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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 112,650 113,998 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 196,522 199,273 0,00
CAAM-Asian Growth 30,773 31,125 0,00
CAAM-Global Bond 24,036 24,204 0,00
CAAM-Greater China 682,425 690,449 0,00
CAAM-Latin America Equities 382,786 388,489 0,00
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 27,943 28,140 0,00
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 23,256 23,488 0,00
Carls.Fd Equit.(CFE)-As.Sm.Cap Inh.Anteile A o.N. 7,709 7,796 -1,27
Carlson Fund - Global 3,992 4,020 0,00
Carlson Fund-Scandinavia 4,400 4,451 0,00
Carmignac Court Terme FCP 3.738,299 3.753,304 0,00
Carmignac Emergents FCP 980,916 989,733 0,00
Carmignac Euro-Patrimoine FCP 350,460 354,615 0,00
Carmignac Investissement FCP 1.199,207 1.207,656 0,00
Carmignac Patrimoine FCP 647,017 651,578 +0,06
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 110,866 111,917 0,00
Carmignac Portf.-Capital Plus N-Ant.A EUR acc oN 1.169,832 1.179,191 0,00
Carmignac Portf.-Commodities Namens-Anteile o.N. 297,511 301,676 0,00
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1.520,566 1.540,206 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 97,269 98,630 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 120,474 121,890 -0,46
Carmignac Portf.-Global Bond 1.391,498 1.404,717 0,00
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 199,231 201,086 0,00
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 123,933 125,668 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 90,413 91,678 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 92,423 93,529 0,00
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 184,782 186,967 0,00
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 217,769 220,347 0,00
Carmignac Securité FCP 1.750,245 1.762,482 0,00
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 18,359 18,489 0,00
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts 37,726 37,992 0,00
Comgest Growth PLC-America Registered Shares o.N. 18,395 18,525 0,00
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Dis. o.N. 22,989 23,151 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China 74,742 75,615 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China RS (USD) o.N. 73,708 74,562 0,00
Comgest Growth PLC-Growth Ind. 41,682 42,000 0,00
Comgest Growth PLC-Japan 9,074 9,205 0,00
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.Reg.Shs(EUR)Acc.o.N. 16,628 16,746 0,00
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Regist.Sh.USD o.N. 21,960 22,289 +0,09
Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR o.N. 33,742 33,979 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (EUR) o.N 11,206 11,363 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (USD) o.N 7,828 7,937 0,00
Comgest Monde SICAV 1.814,103 1.826,891 0,00
cominvest Adifonds 133,379 134,319 0,00
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 152,236 154,414 0,00
cominvest CONVEST 21 VL 55,394 56,214 0,00
cominvest EuropaVision 27,788 28,043 0,00
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 194,122 195,531 -0,29
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 79,090 79,648 0,00
cominvest Fondra 123,302 124,754 0,00
cominvest Fund Eastern Eur.Eq. 303,231 306,067 0,00
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 144,577 146,285 0,00
Commodities-Invest FCP 44,831 45,458 0,00
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 129,303 130,214 0,00
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 155,640 157,481 0,00
Craton Capital Precious Metal Inhaber-An. A o.N. 88,923 90,212 0,00
Credit Suisse MACS Classic 20 Inh-Anteile B 118,447 120,164 0,00
Credit Suisse MACS Classic 40 Inh-Anteile B 128,860 130,728 0,00
Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B 152,494 154,319 0,00
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 129,963 130,871 0,00
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 463,072 467,418 0,00
CS Eq. Fd (L) USA Value Inhaber-Anteile B USD o.N. 18,341 18,471 0,00
CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe 2.951,881 2.972,689 0,00
CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany 2.758,855 2.786,443 0,00
CS Equity Fund (LUX) Gl.Value 12,207 12,384 0,00
CS EUROREAL 8,670 8,700 +0,11
CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq. Inh.-Ant. BH o.N. 118,095 119,807 0,00
CS Money Mkt Fd(L)-Euro Aberd. 442,467 444,243 0,00
CS PortfolioReal Inhaber-Anteile A-Klasse 87,772 89,044 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 177,755 179,861 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 231,141 233,875 0,00
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 176,495 178,577 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 175,034 177,104 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 100,834 102,027 0,00
CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inh.-Anteile B o.N. 144,386 146,095 0,00
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 49,972 50,196 0,00
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