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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 110,193 111,511 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 195,576 198,314 0,00
CAAM-Asian Growth 26,986 27,299 0,00
CAAM-Global Bond 23,851 24,018 0,00
CAAM-Greater China 588,953 595,880 0,00
CAAM-Latin America Equities 368,783 374,278 0,00
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 27,669 27,864 0,00
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 22,279 22,501 0,00
Carls.Fd Equit.(CFE)-As.Sm.Cap Inh.Anteile A o.N. 6,869 6,946 0,00
Carlson Fund - Global 3,857 3,884 -0,61
Carlson Fund-Scandinavia 4,410 4,461 0,00
Carmignac Court Terme FCP 3.743,588 3.758,615 0,00
Carmignac Emergents FCP 905,712 918,836 0,00
Carmignac Euro-Patrimoine FCP 325,392 329,245 0,00
Carmignac Investissement FCP 1.222,401 1.231,288 0,00
Carmignac Patrimoine FCP 658,575 663,218 -0,57
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 112,118 113,460 0,00
Carmignac Portf.-Capital Plus N-Ant.A EUR acc oN 1.166,316 1.175,647 0,00
Carmignac Portf.-Commodities Namens-Anteile o.N. 276,640 280,513 0,00
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1.448,845 1.469,837 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 95,159 96,491 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 117,872 119,256 0,00
Carmignac Portf.-Global Bond 1.392,801 1.406,033 0,00
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 195,028 196,846 0,00
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 126,023 127,787 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 93,106 94,409 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 94,889 96,024 0,00
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 182,113 184,265 0,00
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 210,869 213,367 0,00
Carmignac Securité FCP 1.757,363 1.769,649 0,00
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 17,285 17,406 0,00
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts 34,483 34,735 0,00
Comgest Growth PLC-America Registered Shares o.N. 17,665 17,795 0,00
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Dis. o.N. 22,450 22,608 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China 65,161 65,928 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China RS (USD) o.N. 63,332 64,076 0,00
Comgest Growth PLC-Growth Ind. 41,468 41,826 0,00
Comgest Growth PLC-Japan 7,950 8,006 +0,39
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.Reg.Shs(EUR)Acc.o.N. 15,402 15,614 0,00
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Regist.Sh.USD o.N. 19,769 20,047 +0,15
Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR o.N. 31,908 32,370 -1,27
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (EUR) o.N 10,803 10,954 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (USD) o.N 7,525 7,630 0,00
Comgest Monde SICAV 1.616,685 1.628,082 0,00
cominvest Adifonds 126,445 127,336 0,00
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 148,906 151,036 0,00
cominvest CONVEST 21 VL 53,158 53,945 0,00
cominvest EuropaVision 27,479 27,735 0,00
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 179,261 180,554 -1,62
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 75,887 76,429 0,00
cominvest Fondra 119,555 120,966 0,00
cominvest Fund Eastern Eur.Eq. 291,995 294,722 0,00
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 139,751 141,403 0,00
Commodities-Invest FCP 38,865 39,409 0,00
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 121,407 122,278 0,00
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 149,478 151,246 0,00
Craton Capital Precious Metal Inhaber-An. A o.N. 94,907 96,283 0,00
Credit Suisse MACS Classic 20 Inh-Anteile B 117,299 118,999 0,00
Credit Suisse MACS Classic 40 Inh-Anteile B 125,803 127,627 0,00
Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B 151,087 152,894 0,00
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 129,997 131,297 0,00
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 486,647 491,270 0,00
CS Eq. Fd (L) USA Value Inhaber-Anteile B USD o.N. 17,837 18,007 0,00
CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe 2.778,322 2.797,906 0,00
CS Eq.Fd (L) USA Inhaber-Anteile B o.N. 1.003,605 1.018,157 0,00
CS Eq.Fd (L) USA Inhaber-Anteile R o.N. 15,453 15,677 0,00
CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany 2.459,812 2.484,411 0,00
CS Equity Fund (LUX) Gl.Value 11,778 11,948 0,00
CS EUROREAL 12,850 12,950 -0,04
CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq. Inh.-Ant. BH o.N. 115,035 116,183 0,00
CS Money Mkt Fd(L)-Euro Aberd. 443,105 444,882 0,00
CS PortfolioReal Inhaber-Anteile A-Klasse 87,493 88,761 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 174,759 176,831 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 226,514 229,798 0,00
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 171,602 173,628 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 173,107 175,162 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 102,348 103,552 0,00
CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inh.-Anteile B o.N. 141,917 143,586 0,00
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 48,187 48,403 0,00
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