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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 112,458 113,804 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 196,440 199,190 0,00
CAAM-Global Bond 23,690 23,855 0,00
CAAM-Greater China 680,209 688,223 0,00
CAAM-Latin America Equities 413,831 417,140 +0,06
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 28,429 28,630 0,00
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 23,308 23,540 0,00
Carls.Fd Equit.(CFE)-As.Sm.Cap Inh.Anteile A o.N. 7,483 7,565 0,00
Carlson Fund - Global 4,014 4,044 0,00
Carlson Fund-Scandinavia 4,365 4,417 -0,80
Carmignac Court Terme FCP 3.733,818 3.748,805 0,00
Carmignac Emergents FCP 929,329 936,930 0,00
Carmignac Euro-Patrimoine FCP 357,606 361,848 0,00
Carmignac Investissement FCP 1.234,423 1.243,121 0,00
Carmignac Patrimoine FCP 647,183 651,745 -0,47
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 110,525 111,571 0,00
Carmignac Portf.-Capital Plus N-Ant.A EUR acc oN 1.166,092 1.174,302 0,00
Carmignac Portf.-Commodities Namens-Anteile o.N. 298,924 303,109 0,00
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1.535,849 1.556,562 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 96,779 98,133 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 119,864 121,276 0,00
Carmignac Portf.-Global Bond 1.412,641 1.426,061 0,00
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 194,479 196,287 0,00
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 127,495 129,279 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 88,711 89,953 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 90,866 91,954 0,00
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 185,956 188,559 0,00
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 217,470 220,046 0,00
Carmignac Securité FCP 1.756,814 1.769,096 -0,40
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 17,952 18,082 0,00
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts 36,882 37,236 0,00
Comgest Growth PLC-America Registered Shares o.N. 18,182 18,399 0,00
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Dis. o.N. 22,463 22,621 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China 73,861 74,730 +1,36
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China RS (USD) o.N. 72,903 73,762 0,00
Comgest Growth PLC-Growth Ind. 39,539 39,844 0,00
Comgest Growth PLC-Japan 9,581 9,719 0,00
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.Reg.Shs(EUR)Acc.o.N. 16,678 16,868 0,00
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Regist.Sh.USD o.N. 21,650 21,963 0,00
Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR o.N. 33,866 34,104 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (EUR) o.N 11,151 11,307 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (USD) o.N 7,817 7,926 0,00
Comgest Monde SICAV 1.789,394 1.802,407 0,00
cominvest Adifonds 131,963 132,923 0,00
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 156,765 159,015 0,00
cominvest CONVEST 21 VL 54,691 55,500 0,00
cominvest EuropaVision 26,724 26,961 0,00
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 193,531 194,938 +0,44
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 78,078 78,629 0,00
cominvest Fondra 120,591 122,020 0,00
cominvest Fund Eastern Eur.Eq. 321,915 324,926 0,00
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 143,541 145,233 0,00
Commodities-Invest FCP 46,335 46,983 0,00
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 125,425 126,336 -0,05
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 158,206 160,076 0,00
Craton Capital Precious Metal Inhaber-An. A o.N. 84,941 86,172 0,00
Credit Suisse MACS Classic 20 Inh-Anteile B 116,551 118,240 0,00
Credit Suisse MACS Classic 40 Inh-Anteile B 126,967 128,808 0,00
Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B 150,086 151,882 0,00
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 129,414 130,319 0,00
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 461,464 465,795 0,00
CS Eq. Fd (L) USA Value Inhaber-Anteile B USD o.N. 18,212 18,378 0,00
CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe 2.982,463 3.003,487 0,00
CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany 2.865,989 2.894,649 0,00
CS Equity Fund (LUX) Gl.Value 12,279 12,457 0,00
CS EUROREAL 8,470 8,550 -0,94
CS Money Mkt Fd(L)-Euro Aberd. 441,944 443,717 0,00
CS PortfolioReal Inhaber-Anteile A-Klasse 85,881 87,126 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 174,857 176,955 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 224,111 227,360 0,00
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 172,889 174,935 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 171,915 173,949 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 99,210 100,381 0,00
CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inh.-Anteile B o.N. 142,456 144,138 0,00
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 49,046 49,266 0,00
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