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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 110,581 111,904 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 195,677 198,416 0,00
CAAM-Asian Growth 27,695 28,096 0,00
CAAM-Global Bond 23,999 24,167 0,00
CAAM-Greater China 611,770 618,962 0,00
CAAM-Latin America Equities 400,429 406,396 0,00
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 27,660 27,855 0,00
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 22,099 22,320 0,00
Carls.Fd Equit.(CFE)-As.Sm.Cap Inh.Anteile A o.N. 7,114 7,195 0,00
Carlson Fund - Global 3,849 3,876 0,00
Carlson Fund-Scandinavia 4,524 4,576 0,00
Carmignac Court Terme FCP 3.740,903 3.755,920 0,00
Carmignac Emergents FCP 913,555 919,995 0,00
Carmignac Euro-Patrimoine FCP 335,117 339,094 0,00
Carmignac Investissement FCP 1.218,188 1.223,000 -0,54
Carmignac Patrimoine FCP 650,622 655,208 -0,47
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 110,804 112,129 0,00
Carmignac Portf.-Capital Plus N-Ant.A EUR acc oN 1.166,824 1.176,159 0,00
Carmignac Portf.-Commodities Namens-Anteile o.N. 288,171 292,205 0,00
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1.446,723 1.467,688 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 96,331 97,679 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 119,321 120,730 0,00
Carmignac Portf.-Global Bond 1.386,154 1.399,323 0,00
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 196,397 198,223 0,00
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 124,799 126,546 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 91,221 92,498 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 92,969 94,082 0,00
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 182,474 184,626 0,00
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 211,834 214,342 0,00
Carmignac Securité FCP 1.750,095 1.762,331 0,00
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 17,304 17,426 0,00
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts 34,818 35,200 0,00
Comgest Growth PLC-America Registered Shares o.N. 17,467 17,597 0,00
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Dis. o.N. 22,507 22,666 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China 66,311 67,076 -1,02
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China RS (USD) o.N. 64,583 65,519 0,00
Comgest Growth PLC-Growth Ind. 40,355 40,714 0,00
Comgest Growth PLC-Japan 8,220 8,295 0,00
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.Reg.Shs(EUR)Acc.o.N. 15,894 16,035 0,00
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Regist.Sh.USD o.N. 19,486 19,779 -0,48
Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR o.N. 32,290 32,517 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (EUR) o.N 11,517 11,678 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (USD) o.N 8,144 8,258 0,00
Comgest Monde SICAV 1.605,674 1.616,992 0,00
cominvest Adifonds 129,833 130,776 0,00
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 147,992 150,109 0,00
cominvest CONVEST 21 VL 52,615 53,393 0,00
cominvest EuropaVision 27,903 28,151 0,00
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 184,886 186,189 -0,38
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 75,042 75,582 0,00
cominvest Fondra 121,153 122,584 0,00
cominvest Fund Eastern Eur.Eq. 298,537 301,329 0,00
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 138,667 140,309 0,00
Commodities-Invest FCP 42,592 43,188 0,00
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 125,087 125,969 +0,40
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 151,712 153,506 0,00
Craton Capital Precious Metal Inhaber-An. A o.N. 98,008 99,429 0,00
Credit Suisse MACS Classic 20 Inh-Anteile B 117,206 118,905 0,00
Credit Suisse MACS Classic 40 Inh-Anteile B 126,420 128,253 0,00
Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B 150,304 152,104 0,00
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 130,036 131,337 0,00
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 468,877 473,332 0,00
CS Eq. Fd (L) USA Value Inhaber-Anteile B USD o.N. 17,647 17,807 0,00
CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe 2.861,420 2.882,227 0,00
CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany 2.591,737 2.617,655 0,00
CS Equity Fund (LUX) Gl.Value 12,164 12,340 +0,50
CS EUROREAL 12,600 12,660 +0,56
CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq. Inh.-Ant. BH o.N. 116,406 117,567 0,00
CS Money Mkt Fd(L)-Euro Aberd. 442,772 444,548 0,00
CS PortfolioReal Inhaber-Anteile A-Klasse 86,946 88,206 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 174,140 176,199 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 225,943 229,219 0,00
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 171,825 173,849 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 172,771 174,817 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 100,324 101,506 0,00
CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inh.-Anteile B o.N. 142,314 144,006 0,00
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 48,101 48,317 0,00
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