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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 10,143 10,216 0,00
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 9,052 9,142 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,200 16,427 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,395 13,589 0,00
Jan.Hend.-J.H.Latin American Act.Nom.R EUR Acc.o.N 16,804 17,039 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.Act.Nom.R EUR Acc.oN 14,983 15,115 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 6,354 6,413 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 154,327 155,405 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 131,537 132,456 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Acc.)EURoN 15,338 15,449 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Dis.)EURoN 15,324 15,546 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 98,434 99,594 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 49,780 50,141 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 66,121 67,046 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 14,346 14,540 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 45,626 46,287 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 51,674 52,158 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A1(Dis.)o.N. 25,130 25,311 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 27,620 27,992 0,00
JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd Act. au Port.B o.N. 171,225 172,421 0,00
JB Multibd-Euro Bond Fund Act. au Porteur B o.N. 424,077 427,041 0,00
JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Act. au Port.A o.N. 111,484 112,520 0,00
JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Act. au Port.B o.N. 193,582 195,389 0,00
JB Multicash-EURO CASH FUND Act. au Porteur B o.N. 2.019,318 2.027,423 0,00
JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR) Act. au Pt.B o.N. 159,956 161,846 0,00
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 160,531 162,421 0,00
JB Multicoop.-Strat.Gwth EO Namens-A. (thes.) o.N. 121,765 123,196 0,00
JB Multipart.-Sam Smart Energy 24,915 25,265 0,00
JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd. 127,715 129,567 0,00
JB Multipartner-SAM Sust.Water Act. au Port.B o.N. 286,082 289,944 0,00
JB Multis.-Euroland Value Sto. 180,639 182,784 0,00
JB Multis.-German Val.Stock Fd Acti au Por B o.N. 413,204 417,336 0,00
JB Multist.-Europe Focus Fund Ac au Porteur B o.N. 420,803 426,904 0,00
JB Multist.-Europe Stock Fund Act. au Porteur A oN 237,420 239,633 0,00
JB Multist.-Global StockFund Act. au Port. B o.N. 124,087 124,989 0,00
JB Multist.-Japan Stock Fund 152,708 154,845 0,00
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,394 2,411 0,00
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 138,098 139,751 +0,14
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 8,727 8,810 0,00
JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd NA (acc.) EO o.N. 1.359,434 1.372,176 0,00
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 209,341 210,863 0,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 219,074 221,155 0,00
JPMorg.I.-Gl.Cap.Pres.Fd(EUR) N A (acc.) EO o.N. 1.221,853 1.236,371 0,00
JPMorg.I.-Glob.Balanced(EUR)Fd N A (acc.) EO o.N. 1.815,673 1.837,234 0,00
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd N. A (acc.) EO o.N. 192,903 195,185 +0,12
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 219,886 223,074 0,00
JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd N. A (acc.) YN o.N. 99,082 100,518 0,00
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 275,215 278,512 0,00
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Acc.(USD)oN 5,677 5,756 0,00
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Dis.(USD)oN 5,040 5,111 0,00
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd 241,781 245,285 0,00
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 13,418 13,612 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity A D (acc.) DL o.N. 8,664 8,789 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) DL oN 9,354 9,421 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) EO oN 19,722 19,998 0,00
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 11,061 11,216 0,00
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 11,005 11,160 0,00
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. 7,964 8,079 0,00
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN 9,188 9,321 0,00
JPMorgan-America Equity Fund 149,290 151,078 0,00
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 16,987 17,110 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. N.(dis.) EO oN 35,511 35,832 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. No.D(acc.)o.N. 25,992 26,218 0,00
JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. 42,610 43,226 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. A.N. D(acc.)DL o.N. 18,950 19,224 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. A 18,839 19,111 +0,25
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 30,083 30,519 0,00
JPMorgan-Emerging Markets Equ.AN. Dacc DL o.N. 32,675 33,148 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 53,628 54,164 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 18,378 18,549 0,00
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 46,927 47,397 0,00
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 24,459 24,807 0,00
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 19,364 19,534 0,00
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 23,099 23,307 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 50,116 50,480 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 17,567 17,822 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 18,251 18,403 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. 13,815 13,938 0,00
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,782 2,799 0,00
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 79,167 79,742 0,00
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 30,658 31,012 0,00
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 27,391 27,637 0,00
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 16,475 16,616 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 16,435 16,553 -0,81
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. 17,249 17,374 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val. 16,638 16,789 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. 18,074 18,205 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N. A(dis.)DL o.N. 7,541 7,650 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. Act. Nom. (acc.) oN 13,360 13,543 0,00
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,150 10,247 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fd A. N. A (dis.)DL o.N. 18,774 18,910 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fund Act. N. A (acc.) o.N. 16,418 16,640 0,00
JPMorgan-Global Equity Fd(USD) A.N. A(dis.)DL o.N. 26,665 27,051 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 27,439 27,637 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 35,104 35,595 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 13,336 13,511 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 11,387 11,542 0,00
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 31,189 31,555 0,00
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 9,490 9,626 0,00
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 35,466 35,883 0,00
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 54,401 55,040 0,00
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D 40,334 40,808 0,00
JPMorgan-JF Greater China Fund 36,344 36,771 0,00
JPMorgan-JF Hong Kong Fund Actions Nom. A 54,139 54,776 0,00
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 82,138 83,327 0,00
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. 52,345 53,103 0,00
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 31,404 31,858 0,00
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 86,760 87,782 0,00
JPMorgan-JF Singapore Fund Actions Nom. A (dis.) 30,760 31,206 0,00
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 15,331 15,553 0,00
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. 30,553 30,996 0,00
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 38,817 39,380 0,00
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 185,273 187,493 0,00
JPMorgan-US Technology Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 14,386 14,587 0,00
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 12,868 13,021 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 21,643 21,901 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. 20,234 20,475 0,00
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 177,650 179,778 0,00
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 32,521 32,757 0,00
Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Nam.-Ant L EUR o.N. 7,951 8,057 0,00
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 168,625 171,069 0,00
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