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Potsdam, Deutschland, 5. April 2024 – Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG („Gesellschaft“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 11. März 2021 erteilten Ermächtigung eine nachrangig besicherte Wandelanleihe über einen Gesamtnennbetrag von EUR 10 Millionen zu begeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe („Teilschuldverschreibungen“) wurden ausschließlich zwei institutionelle Investoren zugelassen.

Die Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 werden zu 98,5 % des Nennbetrags, d.h. EUR 985,00, ausgegeben und mit einem Zinssatz von 12 % p.a. verzinst, der vierteljährlich zahlbar ist. Sie sind am 5. Oktober 2025 zum Nennbetrag zur Rückzahlung fällig, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgezahlt wurden.

Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 2,85 je Teilschuldverschreibung.

Eine Zulassung oder Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel an einer Börse ist nicht vorgesehen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung einzusetzen.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG
Christian Hellmuth (CFO)
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 74 00 76 - 517
E-Mail: ir@deutsche-konsum.de

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG stattfinden. Die Wertpapiere der Deutsche Konsum REIT-AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

 

Potsdam, 28. März 2024 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat heute den Verkauf eines Teilportfolios aus 14 Immobilien notariell beurkundet. Das Teilportfolio umfasst insgesamt eine Mietfläche von circa 72.000 m² an den Standorten Ludwigslust, Guben (Karl-Marx-Straße), Stendal (Nordwall), Hohenmölsen, Aschersleben, Tangerhütte, Eisenhüttenstadt (Karl-Marx-Straße), Seebach, Elsterwerda, Eggesin, Lübz, Lübtheen, Staßfurt (Neundorfer Straße) sowie Osterfeld.

Das Teilportfolio setzt sich dabei aus verschiedenen Objekttypen zusammen – vom freistehenden Lebensmitteldiscounter bis zum regional dominierenden Fachmarktzentrum bilden die Verkaufsobjekte einen Querschnitt durch das Portfolio der DKR. Die Objekte erwirtschaften derzeit eine Jahresmiete von EUR 5,5 Mio. bei einer Restmietlaufzeit von 5,0 Jahren und einer Leerstandsquote von etwa 6 %. Der Veräußerungspreis liegt rund 4 % unterhalb des IFRS-Buchwerts, zu dem die Gesellschaft die Objekte nach der letzten Portfoliobewertung am 30. September 2023 bilanziert hatte. Über die Höhe des Kaufpreises wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Nutzen- und Lastenübergänge aller Objekte werden bis voraussichtlich Juni 2024 erwartet. Käuferin ist eine institutionelle deutsche Immobilieninvestorin im Einzelhandelssegment.

Die DKR hatte die Verkaufsobjekte überwiegend in Einzeltransaktionen zwischen den Jahren 2015 und 2022 zu einer durchschnittlichen Anfangsrendite von 10 % sowie mit Restmietlaufzeiten von durchschnittlich 5,7 Jahren erworben. Die Leerstandsquote lag bei Erwerb bei etwa 6 %. Während der Haltedauer haben die Objekte Mieterlöse von insgesamt mehr als EUR 36 Mio. erwirtschaftet. Im Durchschnitt ist es der DKR seit Akquisition der Liegenschaften gelungen, die Jahresmiete der Veräußerungsobjekte über die Haltedauer um rund 10 % zu steigern.

 

Die Veräußerungserlöse sollen vollständig zur Tilgung von Bankverbindlichkeiten sowie zur teilweisen Rückführung fällig werdender Anleihen genutzt werden. Der Verschuldungsgrad LTV wird dadurch signifikant um mehrere Prozentpunkte gesenkt.

 

Die Gesellschaft arbeitet derzeit an weiteren, ausgewählten Verkäufen, die insbesondere zur Bereinigung des bestehenden Immobilienportfolios durchgeführt werden sollen. Die dadurch gewonnene Liquidität soll ebenfalls zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur eingesetzt werden.

 

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

 

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

 

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Mareike Kuliberda

Investor Relations

mk@deutsche-konsum.de

+49 (0) 331 74 00 76 - 533

 

Potsdam, 28. März 2024 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat heute den Verkauf eines Teilportfolios notariell beurkundet.
Das Teilportfolio setzt sich aus 14 Einzelhandelsimmobilien mit einer Jahresmiete von etwa EUR 5,5 Mio. zusammen. Der Verkauf erfolgt mit einem Abschlag von rund 3,8 % auf die derzeitigen IFRS-Buchwerte.
Die DKR erwartet, die Transaktion bis voraussichtlich Juni 2024 abschließen zu können. Die durch den Verkauf der Liegenschaften freigesetzte Liquidität wird die Gesellschaft vollständig zur Rückführung von Bank- und Anleiheverbindlichkeiten einsetzen.
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Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand (CFO)
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Potsdam, 27. März 2024 – Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG („DKR“) (ISIN DE000A14KRD3) befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Anleihegläubigern über die Verlängerung der jeweiligen Laufzeiten (i) der am 5. April 2024 fälligen, unbesicherten Anleihe der DKR mit einem ausstehenden Gesamtnominal von EUR 70 Mio. (ISIN DE000A2TR5A0; im Folgenden die „Anleihe 1“), sowie (ii) der am 31. Mai 2024 fälligen, besicherten Anleihe der DKR mit einem ausstehenden Gesamtnominal von EUR 35,9 Mio. (ISIN DE000A2G8WQ9; im Folgenden die „Anleihe 2“).

Der Vorstand geht derzeit davon aus, dass die finalen Vereinbarungen mit den Anleihegläubigern der Anleihen 1 und der Anleihe 2 zur Verlängerung der jeweiligen Laufzeit voraussichtlich bis Ende April 2024 erfolgen. Dies ist gegenwärtig noch mit Unsicherheiten verbunden. Zudem ist die Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen.

Aus diesem Grunde wurde heute zunächst das Fälligkeitsdatum der Anleihe 1 vom 5. April 2024 mit Zustimmung der Anleihegläubiger um einen Monat auf den 3. Mai 2024 verschoben.

 

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Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
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Potsdam, 26. März 2024 - Die Deutsche Konsum REIT-AG („DKR“) (ISIN DE000A14KRD3) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse („FSE“) sowie als Zweitnotiz im Main Board der Johannesburg Stock Exchange („JSE“) gelistet. Die DKR wurde am 8. März 2021 an der JSE notiert, um interessierte südafrikanische Investoren zu gewinnen. Seit der Zweitnotierung des Unternehmens an der JSE hat das Unternehmen verschiedene Initiativen ergriffen und zahlreiche Investorengespräche geführt, die jedoch aus Sicht des südafrikanischen Marktes nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt haben. Insofern und weil die Marktkapitalisierung des Unternehmens seit der Börsennotierung nicht wie erwartet gewachsen ist, beabsichtigt die DKR, ihre Zweitnotierung an der JSE zurückzuziehen ("Delisting") und sich ausschließlich auf ihre Heimatbörse Frankfurt und die dazugehörige Aktionärsbasis zu konzentrieren.

Das Unternehmen wird das vorgeschlagene Delisting von der JSE in Übereinstimmung mit den relevanten regulatorischen Verfahren und Zeitplänen durchführen, wie sie in den JSE Listings Requirements vorgeschrieben sind. Diesbezüglich wird das Unternehmen zu gegebener Zeit mit seinen südafrikanischen Aktionären und der JSE in Kontakt treten.

Weitere Einzelheiten über das Delisting-Verfahren werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.


Über das Unternehmen
Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

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PRESSEMITTEILUNG

 

Deutsche Konsum REIT-AG mit solidem ersten Quartal im Geschäftsjahr 2023/2024

• Mieterlöse um 6,6 % auf EUR 19,9 Mio. gestiegen
• Vermietungsergebnis sinkt leicht um 2,0 % auf EUR 12,7 Mio.
• Zinsbedingter Rückgang des FFO um 21,1 % auf EUR 8,0 Mio. / FFO je Aktie bei EUR 0,23
• Immobilienportfolio mit Bilanzwert von EUR 1,0 Mrd.
• EPRA NTA je Aktie steigt durch positives Periodenergebnis leicht auf EUR 7,78 (30. September 2023: EUR 7,64 je Aktie)
• Net-LTV durch laufende Tilgungen auf 60,7 % zurückgegangen (30. September 2023: 61,6 %)
• Periodenergebnis in Höhe von EUR 6,5 Mio. (Vorjahr EUR 8,3 Mio.)

 

Potsdam, 14. Februar 2024 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs 2023/2024 erwartungsgemäß solide abgeschlossen.

Mieterlöse leicht angestiegen / FFO aufgrund höherer Zinsbelastung niedriger

 Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 6,6 % von EUR 18,7 Mio. auf EUR 19,9 Mio. erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus indexbasierten Mieterhöhungen sowie den letzten Ankäufen, die im Vorjahresvergleichsquartal nur teilweise Mieterlöse generiert haben. Das Vermietungsergebnis war leicht rückläufig, was vor allem auf geringere Erträge aus der Betriebskostenumlage gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.

Die Funds from Operations („FFO“) verminderten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21,1 % auf EUR 8,0 Mio. (Q1 2022/2023: EUR 10,2 Mio.) bzw. EUR 0,23 je Aktie (Q1 2022/2023: EUR 0,29 je Aktie). Maßgeblich für diesen Rückgang war in erster Linie der Anstieg der Nettozinsaufwendungen um rund EUR 1,5 Mio.

Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) sind hingegen deutlich gestiegen und betrugen ca. EUR 6,0 Mio. (Q1 2022/2023: EUR 2,2 Mio.). Im Vorjahresvergleichsquartal wurden aufgrund von zwei größeren Revitalisierungsprojekten überdurchschnittlich hohe Investitionen in das Bestandsportfolio getätigt.

Portfolio umfasst zum Stichtag 184 Immobilien mit einem Bilanzwert von EUR 1,0 Mrd.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahrs wurden weder Ankäufe weiterer Immobilien noch Verkäufe von Bestandsobjekten umgesetzt, sodass sich das zum 31. Dezember 2023 bilanzierte Portfolio unverändert aus 184 Immobilien mit einem Bilanzwert von 1,0 Mrd. zusammensetzte. Zum Stichtag erwirtschaftete das Portfolio eine Jahresmiete in Höhe von EUR 79,3 Mio.

Nach dem Bilanzstichtag wurde der Verkauf des leerstehenden Objekts in Trier/Kenn mit erfolgtem Nutzen-Lasten-Wechsel im Januar 2024 abgeschlossen, sodass sich das Portfolio pro forma aus 183 Objekten zusammensetzt.

Die Bruttoankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2023 durchschnittlich mehr als 10 %.

EPRA NTA (voll verwässert) bei EUR 7,78 je Aktie / Net LTV beläuft sich auf rund 60,7 %

Der EPRA NTA (voll verwässert) ist im Zuge des positiven Periodenergebnisses leicht angestiegen und beträgt zum 31. Dezember 2023 EUR 7,78 je Aktie (30. September 2023: EUR 7,64 je Aktie). Der innere Wert der Aktie liegt damit weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.

Aufgrund der laufenden Tilgungen der Immobilienfinanzierungen ist der Net LTV zum Bilanzstichtag gesunken und beläuft sich auf 60,7 % (30. September 2023: 61,6 %).

Refinanzierung der auslaufenden Anleihen weiter in Verhandlung / Kommunikation einer Ergebnisprognose für das zweite Halbjahr angestrebt

Die DKR befindet sich weiter in konstruktiven Gesprächen mit der Anleihegläubigerin der im April und Mai 2024 auslaufenden Unternehmensanleihen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass dabei zeitnah eine für beide Seiten tragbare Lösung erzielt wird.

Darüber hinaus arbeitet die Gesellschaft an selektiven Objektveräußerungen zum Buchwert, um die Verschuldung schrittweise zu senken.

Aufgrund der derzeit noch in Umsetzung befindlichen Anleiherefinanzierungen und den möglichen Objektveräußerungen kann der Vorstand derzeit noch keine verlässliche Prognose der wesentlichen Finanzkennzahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/2024 treffen. Der Vorstand strebt jedoch an, eine Prognose mit dem Halbjahresfinanzbericht geben zu können.

Telefonkonferenz

Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2023/2024 heute, am 14. Februar 2024, um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.

 

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

 

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

 

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Mareike Kuliberda

Investor Relations

mk@deutsche-konsum.de

+49 (0) 331 74 00 76 - 533

 

Hiermit gibt die Deutsche Konsum REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2024
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2024
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2024
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2024
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

Potsdam, 19. Dezember 2023 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) veröffentlicht die finalen und geprüften Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023:

• Mieterlöse um 7 % auf EUR 79,7 Mio. gestiegen
• Vermietungsergebnis steigt leicht um 1,8 % auf EUR 48,3 Mio.
• FFO verringert sich zinsbedingt auf EUR 33,1 Mio. / FFO je Aktie bei EUR 0,66 (vollverwässert)
• Immobilienportfolio mit Bilanzwert von EUR 1,0 Mrd.
• EPRA NTA je Aktie aufgrund Sondereffekten auf EUR 7,64 zurückgegangen (Vorjahr EUR 10,98 je Aktie)
• Net-LTV bei 61,6 % (Vorjahr 49,7 %)
• Gesamtjahresergebnis EUR -181 Mio. (Vorjahr EUR 60,4 Mio.)

Solides operatives Bewirtschaftungsergebnis / FFO im Wesentlichen zinsbedingt deutlich unter Vorjahr
Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2022/2023 um 7,2 % von EUR 74,4 Mio. auf EUR 79,7 Mio. gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Ausbau des Immobilienportfolios sowie aus indexbasierten Mieterhöhungen. Das Ergebnis aus der Bewirtschaftung war hingegen durch höhere Bewirtschaftungskosten sowie periodenfremde Aufwendungen belastet und stieg deshalb nur unwesentlich.
Die Funds from Operations („FFO“) hingegen waren rückläufig und verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um rund 19,4 % auf EUR 33,1 Mio. (Vorjahr EUR 41,1 Mio.) bzw. EUR 0,66 je Aktie (vollverwässert) (Vorjahr: EUR 0,82 je Aktie). Damit liegen die FFO unterhalb der Guidance (EUR 36 Mio. bis EUR 39 Mio.). Dies ergab sich vor allem aus deutlich höheren Nettozinsaufwendungen, die rund EUR 6,3 Mio. höher ausfielen als im Vorjahr sowie aus höheren Bewirtschaftungsaufwendungen.
Analog waren die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) rückläufig und betrugen durch mehrere größere Revitalisierungsmaßnahmen (Capex) bei verschiedenen Immobilien rund EUR 11,1 Mio. (Vorjahr: EUR 22,5 Mio.).

Immobilienportfolio vergößert / Abwertung des Portfolios um EUR 114 Mio.
Durch den im Geschäftsjahr erfolgten Besitzübergang von im Vorjahr erworbenen zwölf Immobilien abzüglich drei veräußerter Objekte ist das Immobilienportfolio insgesamt um neun Objekte mit einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern gewachsen und erwirtschaftet eine Jahresmiete von rund EUR 79,2 Mio. (30. September 2022: EUR 73,2 Mio.).
Aus der jährlichen Neubewertung des Immobilienportfolios zum 30. September 2023 hingegen ergibt sich eine Abwertung um rund 9 % (like-for-like) und ein negatives Bewertungsergebnis von rund
EUR 114 Mio., welches sich im Wesentlichen aus dem deutlich veränderten Zinsumfeld mit vielfach höheren Zinsniveaus ergibt. Nach Jahren mit signifikanten Aufwertungen, die durch die Niedrigzinspolitik befeuert wurden, ergab sich nach der Zinswende der EZB mit zehn Zinserhöhungen in Folge erstmals wieder ein Bewertungsrückgang. Demnach wird das Immobilienportfolio der DKR (inklusive Verkaufsobjekten) zum 30. September 2023 mit rund EUR 995 Mio. und damit zum rund 12,6x der Jahresmiete bewertet (30. September 2022: EUR 1.050 Mio. bzw. 14.2x der Jahresmiete).
Die Bruttoankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt zum Stichtag 30. September 2023 durchschnittlich mehr als 10 %.

Rückführungs- und Sicherheitenvereinbarung mit der Obotritia Capital KGaA über ausstehendes Darlehen abgeschlossen / Wertberichtigung der Ausleihung
Am 9. Dezember 2023 hat die DKR eine notarielle Vereinbarung mit der Obotritia Capital KGaA hinsichtlich der Tilgung der ausstehenden Darlehensforderung getroffen, die zum Bilanzstichtag EUR 62,5 Mio. betrug. Zudem wurde der DKR auch ein umfangreiches Sicherheitenpaket bestellt. Im Gegenzug gewährt die DKR der Obotritia eine Stundung der Darlehensforderung bis spätestens 30. Juni 2025. Aus Vorsichtsgründen hat sich die DKR den Bilanzansatz der Ausleihung ausschließlich auf sehr kurzfristige und bewertbare Sicherheiten gestützt und damit eine Wertberichtigung der Ausleihung in Höhe von etwa 70 % vorgenommen.

Erstmalige Bilanzierung von latenten Steuern
Weiterhin hat der Vorstand entschieden, dass aufgrund der unklaren zeitlichen Perspektive sowie des unklaren Ausgangs des Rechtsstreites mit der Finanzverwaltung Brandenburg im Hinblick auf den Erhalt des REIT-Status aus Vorsichtsgründen alle möglichen steuerlichen Risiken bilanziert werden. Demnach werden die bisher gebildeten Steuerforderungen ausgebucht und gleichzeitig erstmals Latente Steuern bilanziert. Dies führt im Jahresabschluss zu Steueraufwendungen von insgesamt rund EUR 50,2 Mio. Davon umfassen rund EUR 31,7 Mio. die erstmalige Bildung (nicht zahlungswirksamer) latenter Steuern. Der Differenzbetrag von ca. EUR 18,5 Mio. umfasst die Erfassung von Steuernachzahlungen für den Zeitraum ab 2016. Hiervon wurde bereits ein Teil zum Bilanzstichtag durch die DKR beglichen, weitere Zahlungen hat die Gesellschaft nach dem Stichtag getätigt.

Gesamtperiodenergebnis bei EUR -181 Mio. / Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2022/2023
Für das Gesamtjahr 2022/2023 ergibt sich in Summe ein negatives Periodenergebnis von rund EUR -181 Mio., welches ganz wesentlich durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie die Immobilienabwertung (EUR -113,5 Mio.), die Wertberichtigung der Darlehensforderung gegenüber der Obotritia Capital KGaA (EUR -40,1 Mio.) sowie der erstmaligen Bilanzierung passiver latenter Steuern (EUR -31,7 Mio.) beeinflusst ist.
Wie bereits zuvor angekündigt, kann aufgrund des negativen Jahresergebnisses für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 kein Dividendenvorschlag erfolgen.

EPRA NTA (voll verwässert) bei EUR 7,64 je Aktie / Net LTV erhöht sich auf rund 61,6 %
Nach Bilanzierung aller genannten Risiken beträgt der EPRA NTA (voll verwässert) zum 30. September 2023 etwa EUR 7,64 je Aktie (30. September 2022: EUR 10,98 je Aktie). Damit liegt der innere Wert der Aktie weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.
Maßgeblich aufgrund der Abwertung des Immobilienportfolios sowie der Wertberichtigung auf die Ausleihung hat sich der Net LTV am Bilanzstichtag auf 61,6 % erhöht.

Telefonkonferenz
Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Jahresergebnissen des Geschäftsjahres 2022/2023 heute, am 19. Dezember 2023, um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Der Geschäftsbericht 2022/2023 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.


Über das Unternehmen
Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.



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Potsdam, 09. Dezember 2023 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat heute mit notarieller Beurkundung eine Vereinbarung mit der Obotritia Capital KGaA („OboCap“) abgeschlossen, die die Rückzahlung der Darlehensforderung in Höhe von derzeit rund EUR 63 Mio. regelt.

Darin gewährt die DKR der OboCap eine Stundung der Darlehensforderung bis spätestens 30. Juni 2025. Das Darlehen soll zeitnah, spätestens jedoch bis zu diesem Datum getilgt werden. Bis zum Ausgleich der Forderung erhält die DKR Zinsen auf die ausstehende Forderung in Höhe der gesetzlichen Verzugszinsen.

Im Zuge der Vereinbarung wurden der DKR für die Darlehensforderung Sicherheiten gewährt.

 

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Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023

Potsdam, 24. November 2023 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) veröffentlicht vorläufige (ungeprüfte) Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023:

	FY 2022/2023	FY 2021/2022	Veränderung	%
Ergebniskennzahlen	(ungeprüft)
(TEUR)
Mieterlöse	79.206	74.390	4.816	6,5
Ergebnis aus der Vermietung	47.733	47.444	289	0,6
Bewertungsergebnis	-124.718	28.438	-153.156	<-100,0
Betriebliche Aufwendungen	-43.034	-12.400	-30.634	<-100,0
EBIT	-119.423	68.010	-187.434	<-100,0
Finanzergebnis	-10.674	-7.624	-3.050	40,0
Steuern	-72.519	0	-72.519	<-100,0
Periodenergebnis	-202.616	60.387	-263.003	<-100,0
FFO	36.367	41.115	-4.748	-11,5
FFO je Aktie (in EUR), verwässert	0,72	0,82	-0,10	-11,8
aFFO	14.382	22.546	-8.164	-36,2
aFFO je Aktie (in EUR), verwässert	0,29	0,45	-0,16	-36,4
Ergebnis je Aktie, verwässert (in EUR)	-4,01	1,22	-5,23	<-100,0
	30. September 2023	30. September 2022	Veränderung	%
Bilanzkennzahlen	(ungeprüft)
(TEUR)
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien	989.014	1.030.959	-41.945	-4,1
Bilanzsumme	1.043.531	1.181.814	-138.283	-11,7
Eigenkapital	306.601	514.300	-207.699	-40,4
Finanzielle Verbindlichkeiten	638.067	636.667	1.400	0,2
EPRA NTA je Aktie (in EUR)	7,99	10,98	-2,99	-27,2
(net) Loan-to-Value (LTV) (in %)	60,3	49,7	10,6	21,2

Solides operatives Bewirtschaftungsergebnis / FFO im Rahmen der Guidance
Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2022/2023 um 6,5 % von EUR 74,4 Mio. auf EUR 79,2 Mio. gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Ausbau des Immobilienportfolios sowie aus indexbasierten Mieterhöhungen. Das Ergebnis aus der Bewirtschaftung war durch höhere Bewirtschaftungskosten sowie periodenfremde Aufwendungen belastet und stieg deshalb nur unwesentlich.
Die Funds from Operations („FFO“) hingegen waren rückläufig und verminderten sich um rund 11,5 % auf EUR 36,2 Mio. (Vorjahr EUR 41,1 Mio.) bzw. EUR 0,72 je Aktie (vollverwässert) (Vorjahr: EUR 0,82 je Aktie) und liegen damit im Rahmen der Guidance. Der Rückgang ergab sich im Wesentlichen aus höheren Nettozinsaufwendungen, die rund EUR 3,1 Mio. höher ausfielen als im Vorjahr.
Analog waren die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) rückläufig und betrugen durch mehrere größere Revitalisierungsmaßnahmen (Capex) bei verschiedenen Immobilien rund EUR 14,4 Mio. (Vorjahr: EUR 22,5 Mio.).

Immobilienportfolio gewachsen / Immobilienbewertung führt zu Bewertungsverlust von EUR 125 Mio.
Durch den im Geschäftsjahr erfolgten Besitzübergang von im Vorjahr erworbenen zwölf Immobilien abzüglich drei veräußerter Objekte ist das Immobilienportfolio insgesamt um neun Objekte mit einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern gewachsen und erwirtschaftet eine Jahresmiete von rund EUR 79,2 Mio.
Aus der jährlichen Neubewertung des Immobilienportfolios zum 30. September 2023 hingegen ergibt sich eine Abwertung um rund 9 % (like-for-like) und ein negatives Bewertungsergebnis von rund
EUR 125 Mio., welches im Wesentlichen durch das deutlich veränderte Zinsumfeld mit vielfach höheren Zinsniveaus verursacht wird. Nach vielen Jahren der Aufwertungen, die durch die Niedrigzinspolitik befeuert wurden, ergibt sich nach der Zinswende der EZB mit zehn Zinserhöhungen in Folge nunmehr erstmals wieder ein Bewertungsrückgang. Demnach wird das Immobilienportfolio der DKR (inklusive Verkaufsobjekten) zum 30. September 2023 mit rund EUR 997 Mio. und damit mit einem Bewertungsmultiple von rund 12,6x der Jahresmiete bewertet (30. September 2022: EUR 1.051 Mio. bzw. 14,3x der Jahresmiete).
Die Bruttoankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt zum Stichtag 30. September 2023 durchschnittlich mehr als 10 %.

Stand der Verhandlungen mit der Obotritia Capital KGaA über ausstehendes Darlehen
Der Vorstand ist mit fachanwaltlicher Begleitung weiterhin in konstruktiven Verhandlungen mit der Obotritia Capital KGaA über die Rückführung der ausstehenden Darlehensforderung und hat hierüber eine grundsätzliche Einigung erzielt. Neben noch zu klärenden rechtlichen Fragen werden derzeit weitere Sicherheiten identifiziert und deren Werthaltigkeit validiert sowie die Sicherungswege festgelegt. Das Sicherungsvolumen soll die ausstehende Darlehensforderung von derzeit EUR 65,7 Mio. weitgehend abdecken. Zudem soll eine Tilgungsvereinbarung geschlossen werden, die die Rückflüsse zeitlich definiert. Die notarielle Beurkundung der Vereinbarung und die dingliche Bestellung von Sicherheiten sollen im Laufe des Dezember 2023 erfolgen.
Trotz der geplanten Absicherung der ausstehenden Forderung hat sich der Vorstand aus Vorsichtsgründen entschieden, die offene Darlehensforderung um etwa EUR 36 Mio. bzw. 55 % abzuwerten (die Höhe der Wertberichtigung ist aktuell Gegenstand der Abschlussprüfung und kann sich daher noch verändern). Die Wertberichtigung führt zu einem deutlichen Anstieg der Betrieblichen Aufwendungen, was sich zunächst stark ergebnisreduzierend im abgelaufenen Geschäftsjahr auswirkt. Bei einer späteren vollständigen Rückzahlung der jetzt abgewerteten Forderung werden sich entsprechend wieder Bewertungserträge ergeben.

Erstmalige Bilanzierung von Steuern
Weiterhin hat der Vorstand entschieden, dass aufgrund der unklaren zeitlichen Perspektive sowie des unklaren Ausgangs des Rechtsstreites mit der Finanzverwaltung im Hinblick auf den Erhalt des REIT-Status aus Vorsichtsgründen alle möglichen steuerlichen Risiken bilanziert werden. Demnach werden die bisher gebildeten Steuerforderungen ausgebucht und gleichzeitig erstmals Latente Steuern bilanziert. Dies führt im IFRS-Jahresabschluss zu Steueraufwendungen von insgesamt rund EUR 72,5 Mio. Davon umfassen rund EUR 62,2 Mio. die erstmalige Bildung (zahlungsunwirksamer) latenter Steuerverbindlichkeiten.

Gesamtperiodenergebnis von rund EUR -203 Mio. erwartet / Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2022/2023
Für das Gesamtgeschäftsjahr 2022/2023 ergibt sich insgesamt ein negatives Periodenergebnis von voraussichtlich circa EUR -203 Mio., welches ganz wesentlich durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie die Immobilienabwertung (EUR -125 Mio.), die Wertberichtigung der Darlehensforderung gegenüber der Obotritia Capital KGaA (EUR -36 Mio.) sowie der erstmaligen Bilanzierung passiver latenter Steuern (EUR -62,2 Mio.) beeinflusst ist.
Aufgrund des negativen Jahresergebnisses sowohl nach IFRS als auch nach den deutschen handelsrechtlichen rechnungslegungsvorschriften kann für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 kein Dividendenvorschlag erfolgen.

EPRA NTA (voll verwässert) bei etwa EUR 7,99 je Aktie / Net LTV erhöht sich auf rund 60,3 %
Auf Basis der vorläufigen Zahlen und nach Bilanzierung aller genannten Risiken beträgt der EPRA NTA (voll verwässert) zum 30. September 2023 etwa EUR 7,99 je Aktie (30. September 2022: EUR 10,98 je Aktie). Damit liegt der Innere Wert der Aktie deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.
Aufgrund des negativen Jahresergebnisses hat sich der Net LTV zum Geschäftsjahresende auf rund 60,3 % erhöht.

Verhandlungen mit den Darlehens- und Anleihegläubigern
Hinsichtlich der im Frühjahr 2024 auslaufenden Unternehmensanleihen ist die DKR in Verhandlungen mit dem Bondholder, um schnellstmöglich eine für alle Seiten zielführende Lösung zu erarbeiten.

Geprüfter Jahresabschluss wird am 19. Dezember 2023 veröffentlicht
Die finalen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlicht die Deutsche Konsum REIT-AG am 19. Dezember 2023 in ihrem Geschäftsbericht, die sie im Rahmen des Webcast/ Telefonkonferenz vorstellen wird.

Über das Unternehmen
Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Frau Mareike Kuliberda
Investor Relations
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 533
Fax: 0331 / 74 00 76 - 599
E-Mail: mk@deutsche-konsum.de