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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 109,996 111,313 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 193,185 195,889 0,00
CAAM-Global Bond 23,347 23,510 0,00
CAAM-Greater China 698,983 707,218 0,00
CAAM-Latin America Equities 339,277 344,332 0,00
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 28,204 28,408 0,00
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 24,505 24,749 0,00
Carls.Fd Equit.(CFE)-As.Sm.Cap Inh.Anteile A o.N. 7,150 7,234 0,00
Carlson Fund - Global 4,265 4,296 -0,56
Carlson Fund-Scandinavia 4,449 4,501 0,00
Carmignac Court Terme FCP 3.728,878 3.743,845 0,00
Carmignac Emergents FCP 855,459 867,860 0,00
Carmignac Euro-Patrimoine FCP 371,707 376,114 0,00
Carmignac Investissement FCP 1.258,509 1.267,376 0,00
Carmignac Patrimoine FCP 644,361 649,178 -0,52
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 109,313 110,348 0,00
Carmignac Portf.-Capital Plus N-Ant.A EUR acc oN 1.162,454 1.170,639 0,00
Carmignac Portf.-Commodities Namens-Anteile o.N. 328,147 332,742 0,00
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1.444,909 1.465,859 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 87,235 88,456 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 110,100 111,395 0,00
Carmignac Portf.-Global Bond 1.360,284 1.373,207 0,00
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 208,673 210,613 0,00
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 130,606 132,434 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 86,856 88,072 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 89,197 90,265 0,00
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 183,747 185,918 0,00
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 212,149 214,664 0,00
Carmignac Securité FCP 1.733,315 1.745,433 0,00
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 18,884 19,020 -0,68
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts 33,433 33,917 0,00
Comgest Growth PLC-America Registered Shares o.N. 19,932 20,170 0,00
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Dis. o.N. 24,768 24,947 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China 75,450 76,338 +0,73
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China RS (USD) o.N. 73,815 74,683 0,00
Comgest Growth PLC-Growth Ind. 38,540 39,097 0,00
Comgest Growth PLC-Japan 10,243 10,391 0,00
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.Reg.Shs(EUR)Acc.o.N. 14,750 14,956 0,00
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Regist.Sh.USD o.N. 21,355 21,663 0,00
Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR o.N. 37,978 38,528 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (EUR) o.N 8,882 9,006 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (USD) o.N 6,176 6,262 0,00
Comgest Monde SICAV 1.886,204 1.899,920 0,00
cominvest Adifonds 132,608 133,572 0,00
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 153,449 155,647 0,00
cominvest CONVEST 21 VL 57,050 57,894 0,00
cominvest EuropaVision 27,300 27,548 0,00
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 191,170 192,560 +0,29
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 81,486 82,077 0,00
cominvest Fondra 121,485 122,924 0,00
cominvest Fund Eastern Eur.Eq. 283,801 286,459 +0,03
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 148,343 150,103 0,00
Commodities-Invest FCP 45,380 46,015 0,00
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 125,084 125,993 0,00
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 167,160 169,139 0,00
Craton Capital Precious Metal Inhaber-An. A o.N. 82,092 83,282 0,00
Credit Suisse MACS Classic 20 Inh-Anteile B 117,228 118,927 0,00
Credit Suisse MACS Classic 40 Inh-Anteile B 128,191 130,049 0,00
Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B 149,559 151,349 0,00
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 128,667 129,566 0,00
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 460,226 464,546 0,00
CS Eq. Fd (L) USA Value Inhaber-Anteile B USD o.N. 18,916 19,141 0,00
CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe 3.105,793 3.128,383 0,00
CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany 2.950,562 2.980,068 0,00
CS Equity Fund (LUX) Gl.Value 11,853 12,024 0,00
CS EUROREAL 7,660 7,740 -0,90
CS Money Mkt Fd(L)-Euro Aberd. 441,296 443,066 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 176,628 178,720 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 234,886 237,660 0,00
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 175,362 177,437 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 172,441 174,485 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 99,222 100,394 0,00
CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inh.-Anteile B o.N. 142,581 144,262 0,00
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 51,677 51,909 0,00
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Realtime Quotes - Letzte Aktualisierung: 22.06.2018 22:00:00



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