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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 112,033 113,374 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 195,429 198,165 0,00
CAAM-Global Bond 23,799 23,966 0,00
CAAM-Greater China 710,915 719,290 +1,35
CAAM-Latin America Equities 373,775 379,344 0,00
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 28,621 28,828 0,00
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 24,423 24,666 0,00
Carls.Fd Equit.(CFE)-As.Sm.Cap Inh.Anteile A o.N. 7,536 7,623 0,00
Carlson Fund - Global 4,242 4,272 0,00
Carlson Fund-Scandinavia 4,486 4,551 0,00
Carmignac Court Terme FCP 3.729,896 3.744,868 0,00
Carmignac Emergents FCP 870,119 882,200 0,00
Carmignac Euro-Patrimoine FCP 368,797 373,167 0,00
Carmignac Investissement FCP 1.236,264 1.244,975 0,00
Carmignac Patrimoine FCP 642,690 647,498 -0,34
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 108,951 109,982 0,00
Carmignac Portf.-Capital Plus N-Ant.A EUR acc oN 1.159,036 1.167,196 0,00
Carmignac Portf.-Commodities Namens-Anteile o.N. 335,288 339,982 0,00
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1.465,884 1.487,139 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 89,185 90,433 0,00
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 112,564 113,896 0,00
Carmignac Portf.-Global Bond 1.388,353 1.401,543 0,00
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 206,373 208,302 0,00
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 125,527 127,284 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 86,995 88,213 0,00
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 89,102 90,169 0,00
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 184,483 187,066 0,00
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 214,013 216,547 0,00
Carmignac Securité FCP 1.750,335 1.762,572 0,00
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 18,645 18,779 0,00
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts 34,673 35,175 0,00
Comgest Growth PLC-America Registered Shares o.N. 19,304 19,534 0,00
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Dis. o.N. 24,245 24,419 +1,92
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China 74,757 75,637 0,00
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China RS (USD) o.N. 73,607 74,473 0,00
Comgest Growth PLC-Growth Ind. 38,798 39,360 +0,18
Comgest Growth PLC-Japan 10,009 10,154 0,00
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.Reg.Shs(EUR)Acc.o.N. 15,390 15,605 0,00
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Regist.Sh.USD o.N. 21,343 21,652 0,00
Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR o.N. 36,458 36,986 +1,59
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (EUR) o.N 9,656 9,791 0,00
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (USD) o.N 6,775 6,869 0,00
Comgest Monde SICAV 1.860,770 1.874,301 0,00
cominvest Adifonds 135,528 136,514 0,00
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 157,447 159,701 0,00
cominvest CONVEST 21 VL 57,205 58,051 0,00
cominvest EuropaVision 27,310 27,556 0,00
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 194,993 196,411 +1,01
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 81,646 82,239 0,00
cominvest Fondra 123,478 124,937 0,00
cominvest Fund Eastern Eur.Eq. 295,467 298,220 0,00
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 149,869 151,640 0,00
Commodities-Invest FCP 46,786 47,441 0,00
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 128,205 129,136 0,00
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 162,054 163,979 0,00
Craton Capital Precious Metal Inhaber-An. A o.N. 87,317 88,583 0,00
Credit Suisse MACS Classic 20 Inh-Anteile B 117,310 119,010 0,00
Credit Suisse MACS Classic 40 Inh-Anteile B 128,030 129,886 0,00
Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B 150,747 152,551 0,00
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 128,837 129,737 0,00
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 457,453 461,739 0,00
CS Eq. Fd (L) USA Value Inhaber-Anteile B USD o.N. 18,900 19,125 0,00
CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe 3.173,153 3.196,233 0,00
CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany 2.941,548 2.970,963 0,00
CS Equity Fund (LUX) Gl.Value 12,252 12,429 0,00
CS EUROREAL 8,450 8,510 0,00
CS Money Mkt Fd(L)-Euro Aberd. 441,441 443,212 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 177,288 179,396 0,00
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 234,754 237,533 0,00
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 176,733 178,819 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 173,918 175,975 0,00
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 98,929 100,101 0,00
CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) Inh.-Anteile B o.N. 143,134 144,824 0,00
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 51,119 51,349 0,00
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Realtime Quotes - Letzte Aktualisierung: 25.05.2018 22:00:00



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