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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds 876,256 886,662 0,00
F&C Ptfs Fd-F&C Europ.Equity Act. au Port. A o.N. 20,844 21,146 0,00
F&C Ptfs Fd-Gl Emerg. Mkts Ptf Act. Nom. A o.N. 23,452 23,792 0,00
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 3,298 3,345 0,00
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 4,427 4,489 0,00
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 22,062 22,218 0,00
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 19,702 19,841 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 23,909 24,148 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 19,725 19,945 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 13,842 13,995 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 23,189 23,525 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 36,848 37,107 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 32,673 32,903 0,00
F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd Nam.-A. A (acc.)o.N. 24,734 24,916 0,00
F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd Nam.-A. A(acc)(EO)oN 24,838 25,135 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 15,261 15,482 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 17,691 17,815 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 17,600 17,764 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 20,447 20,595 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 17,599 17,854 0,00
Falcon Gold Equity Fund Inhaber-Anteile A o.N. 195,359 198,191 +0,01
Falcon Swiss Equity Fund 429,791 435,808 0,00
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 489,116 495,720 0,00
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 528,184 535,789 0,00
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 179,169 179,975 0,00
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 122,408 123,510 0,00
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,601 8,639 0,00
FID FDS II - USD Currency Fd R.Sh. A(Glob.Ct.)o.N. 28,721 28,850 0,00
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 47,384 48,071 0,00
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 49,730 50,245 0,00
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 45,450 45,875 0,00
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 9,292 9,402 0,00
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 9,337 9,448 0,00
Fidelity Fds-Asean Fund 27,089 27,303 0,00
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 19,518 19,801 0,00
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 43,033 43,339 0,00
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 14,797 15,004 0,00
Fidelity Fds-Australia Fd Reg.Sh. A (Glob.C.) o.N. 40,349 40,934 0,00
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 23,633 23,911 0,00
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 17,530 17,654 0,00
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 59,904 60,326 0,00
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,182 21,352 0,00
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 16,932 17,176 0,00
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 16,058 16,275 0,00
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 11,891 12,052 0,00
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 12,529 12,696 0,00
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 13,661 13,784 0,00
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 23,863 24,067 0,00
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 15,351 15,531 0,00
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 9,949 10,029 0,00
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 49,958 50,413 0,00
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 56,767 57,289 0,00
Fidelity Fds-Euro Balanced Fd R.Sh. A(Glob.C.)o.N. 17,995 18,196 0,00
Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd R.Sh A (Gl.Cert.)oN 22,614 22,812 0,00
Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd R.Sh A A.EUR(G.C)oN 15,165 15,316 0,00
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 13,506 13,600 0,00
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,137 9,178 0,00
Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. Reg.Shares A 10,980 11,094 0,00
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 15,913 16,025 -1,26
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 59,002 59,418 0,00
Fidelity Fds-European Fund 16,323 16,475 0,00
Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 63,002 63,460 0,00
Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Md Acc.EUR(USD hdgd) oN 10,698 10,773 0,00
Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO) 31,647 32,105 0,00
Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 22,585 22,745 0,00
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,054 12,188 0,00
Fidelity Fds-France Fund 52,962 53,584 0,00
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 54,782 55,169 0,00
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 22,650 22,815 0,00
Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. 57,780 58,594 0,00
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 34,886 35,379 -0,53
Fidelity Fds-Gl Health Care Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 41,402 41,992 0,00
Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Sh A Acc. EUR 26,371 26,740 0,00
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 9,699 9,772 0,00
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 52,453 53,196 0,00
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 22,627 22,825 0,00
Fidelity Fds-Gl Telecommunic. 9,798 9,937 0,00
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 18,825 18,961 0,00
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 16,539 16,658 0,00
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 16,604 16,725 0,00
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 9,594 9,709 -0,61
Fidelity Fds-Gl.Strat.Bd Fd NA Rent.Klassik AEOHoN 9,622 9,708 0,00
Fidelity Fds-Global Property R.Sh. A Acc. USD o.N. 13,585 13,769 0,00
Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR 14,488 14,691 0,00
Fidelity Fds-Global Property Rg. Shares A USD o.N. 12,156 12,320 0,00
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 212,558 214,591 0,00
Fidelity Fds-Iberia Fund 75,987 76,873 0,00
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 17,453 17,706 0,00
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 21,286 21,594 0,00
Fidelity Fds-Int. Fd. Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 50,216 50,570 0,00
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,966 0,973 0,00
Fidelity Fds-International Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 49,767 50,118 0,00
Fidelity Fds-Italy Fund 37,823 38,264 0,00
Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Sh.A (Glob.Cert.) o.N. 1,531 1,543 0,00
Fidelity Fds-Latin America Fd. 27,556 27,955 0,00
Fidelity Fds-Malaysia Fund 36,901 37,436 0,00
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 131,664 133,220 0,00
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 12,283 12,449 0,00
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 31,674 32,041 0,00
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 22,085 22,345 0,00
Fidelity Fds-Singapore Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 46,514 47,188 0,00
Fidelity Fds-South East As.Fd R.Sh A-Euro-(G.C.)oN 7,927 8,020 0,00
Fidelity Fds-South East As.Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 7,855 7,939 0,00
Fidelity Fds-South East As.Fd.R. Sh A Acc.EUR o.N. 26,866 27,255 0,00
Fidelity Fds-Switzerland Fund 52,993 53,618 0,00
Fidelity Fds-Taiwan Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 11,445 11,605 0,00
Fidelity Fds-United Kingdom Fd 3,305 3,344 0,00
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 5,999 6,047 0,00
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 10,092 10,133 0,00
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,587 10,662 0,00
Fidelity Fds-World Fund 23,502 23,672 0,00
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 40,475 40,829 0,00
Fidelity Funds-Global Focus Fd 64,089 64,554 0,00
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 148,629 150,382 0,00
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 129,223 131,032 0,00
First Priv. Eo Aktien STAUFER 95,797 96,924 0,00
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 105,739 106,485 0,00
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 82,770 83,539 0,00
First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res Acc. Units A o.N. 3,238 3,284 0,00
First State Gl Opportunities Reg. Acc.Units A o.N. 5,016 5,053 0,00
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 90,992 92,060 0,00
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 239,561 241,249 +0,43
Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inh.-Anteile R o.N. 95,990 96,662 0,00
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 132,847 133,710 0,00
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 200,166 201,621 0,00
Flossbach von Storch-Global Eq Inh.-Anteile F o.N. 254,084 255,875 0,00
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 511,287 516,400 0,00
Fokus Fund Germany + Inhaber-Anteile 105,391 106,392 0,00
FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.PlusInhaber-AnteileAo.N. 18,453 18,536 0,00
FORTIS L FD-Bond Europe Plus 424,500 427,467 0,00
FORTIS L FD-Equity Euro Inh.-Anteile (thes.) o.N. 369,507 373,892 0,00
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 114,621 115,767 0,00
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 216,553 218,130 0,00
FPM Funds-Stock.Germany All C. 371,953 375,673 0,00
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 385,704 386,900 +0,09
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 6,398 6,468 0,00
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 8,544 8,667 0,00
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 10,228 10,369 0,00
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 12,261 12,407 0,00
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) 19,841 20,011 0,00
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Nam.-Ant. A (acc) oN 21,881 22,080 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 17,213 17,453 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.-Ant. A (acc.) 17,164 17,395 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 15,054 15,197 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 14,910 15,015 -1,17
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 14,973 15,115 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 25,107 25,282 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 18,503 18,771 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 15,283 15,504 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 29,065 29,468 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 25,131 25,486 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. 39,960 40,241 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. NAte N (acc.) o.N. 36,518 36,860 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth 16,185 16,334 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth N-A N (acc.) o.N. 14,140 14,345 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 18,953 19,085 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 6,025 6,067 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 9,903 10,020 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 70,397 70,903 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 34,199 34,444 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 70,420 70,917 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 7,554 7,624 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 15,115 15,286 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 14,830 14,997 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 24,454 24,629 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 19,810 19,953 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 24,340 24,558 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 20,070 20,215 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 20,565 20,754 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 27,480 27,674 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 13,815 13,914 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 16,809 16,928 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 20,361 20,505 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 5,957 6,032 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 5,974 6,049 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 5,034 5,069 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 30,551 30,900 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 27,457 27,677 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 29,974 30,326 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 30,169 30,414 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 27,203 27,522 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 40,676 40,986 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 40,556 40,841 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 9,290 9,375 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 41,352 41,644 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 25,313 25,503 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 24,492 24,666 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 11,860 11,953 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 11,785 11,890 -0,62
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 34,208 34,449 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 32,553 32,820 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 17,992 18,239 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,933 10,002 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 14,962 15,067 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 10,913 10,989 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Nam.-Ant. A acc. 24,026 24,200 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Nam.-Ant. A Ydis. 19,188 19,358 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Nam.-Ant. N acc. 21,360 21,514 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 22,102 22,338 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 16,037 16,269 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 15,553 15,661 0,00
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Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 38,868 39,256 0,00
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 137,148 137,700 +0,35
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 134,418 135,770 0,00
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 101,622 102,869 0,00
Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.N A (acc.) o.N. 28,699 28,901 0,00
Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R 94,445 95,110 +0,35
FT Euro HighDividend Inhaber-Anteile 70,180 71,182 0,00
FT EuroCorporate Inhaber-Anteile o.N. 60,476 60,960 0,00
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FT High Dividend Inhaber-Anteile 79,172 80,122 0,00
FT Interspezial Inhaber-Anteile 42,096 42,401 0,00
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 10,702 10,828 -1,06
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 12,076 12,219 -1,17
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 30,867 31,145 0,00
Fürst Fugger Privatb. Wachstum Inhaber-Anteile 102,905 104,397 0,00
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