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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds 843,599 853,616 0,00
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 4,272 4,332 0,00
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 3,189 3,235 0,00
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 20,699 20,849 0,00
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 18,499 18,630 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 21,127 21,339 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 17,456 17,648 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 12,190 12,334 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 7,556 7,661 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 21,840 22,156 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 34,823 35,075 0,00
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 30,912 31,135 0,00
F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Nam.-Ant. A acc. oN 23,486 23,716 0,00
F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Nam.-Ant. A accEOoN 23,404 23,684 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 14,417 14,626 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 16,774 16,893 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 16,640 16,806 +1,09
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 19,317 19,456 0,00
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 16,709 16,951 0,00
Falcon Gold Equity Fund Inhaber-Anteile A o.N. 178,793 181,385 0,00
Falcon Swiss Equity Fund 432,686 438,744 0,00
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 428,519 434,304 0,00
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 473,691 480,510 0,00
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 159,344 160,061 0,00
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 119,440 120,515 0,00
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 7,961 7,996 0,00
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 48,249 48,948 0,00
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 49,417 50,107 0,00
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 43,492 43,799 0,00
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 9,330 9,441 0,00
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 9,301 9,412 0,00
Fidelity Fds-Asean Fund 29,366 29,711 0,00
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 19,009 19,284 0,00
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 41,710 42,210 0,00
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 13,804 13,997 0,00
Fidelity Fds-Australia Fd Reg.Sh. A (Glob.C.) o.N. 36,967 37,503 0,00
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 20,953 21,198 +1,55
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 17,560 17,766 +1,37
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 60,278 60,987 +1,39
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,766 21,940 0,00
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 17,260 17,490 +0,30
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 16,079 16,296 0,00
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 12,013 12,167 0,00
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 12,858 13,019 0,00
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 13,413 13,533 0,00
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 22,346 22,643 0,00
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 15,273 15,452 0,00
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 9,363 9,438 0,00
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 45,717 46,144 0,00
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 49,736 50,192 0,00
Fidelity Fds-Euro Balanced Fd R.Sh. A(Glob.C.)o.N. 16,724 16,916 0,00
Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd R.Sh A (Gl.Cert.)oN 20,924 21,114 0,00
Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd R.Sh A A.EUR(G.C)oN 14,033 14,173 0,00
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 13,327 13,420 0,00
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,112 9,153 0,00
Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. Reg.Shares A 9,693 9,807 0,00
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 14,561 14,664 +2,03
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 54,243 54,626 0,00
Fidelity Fds-European Fund 15,128 15,260 0,00
Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 58,475 58,887 0,00
Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Md Acc.EUR(USD hdgd) oN 10,374 10,448 0,00
Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO) 31,194 31,558 0,00
Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 22,800 22,964 0,00
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,117 12,251 0,00
Fidelity Fds-France Fund 43,677 44,191 0,00
Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd RegSA(Glob.Cert) oN 10,284 10,429 0,00
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 49,116 49,472 +2,33
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 20,387 20,534 0,00
Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. 53,438 54,202 0,00
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 33,338 33,810 0,00
Fidelity Fds-Gl Health Care Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 42,385 42,983 0,00
Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Sh A Acc. EUR 27,204 27,585 0,00
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 9,190 9,259 0,00
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 48,950 49,644 0,00
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 21,816 22,132 +1,83
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 18,551 18,685 0,00
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 16,496 16,615 0,00
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 16,570 16,690 +1,36
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 8,987 9,095 +0,64
Fidelity Fds-Gl.Strat.Bd Fd NA Rent.Klassik AEOHoN 9,321 9,405 0,00
Fidelity Fds-Global Property R.Sh. A Acc. USD o.N. 13,722 13,908 0,00
Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR 14,379 14,580 0,00
Fidelity Fds-Global Property Rg. Shares A USD o.N. 12,387 12,555 0,00
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 199,004 201,347 0,00
Fidelity Fds-Iberia Fund 69,992 70,811 0,00
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 16,096 16,329 0,00
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 25,729 26,102 0,00
Fidelity Fds-Int. Fd. Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 47,801 48,138 0,00
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,995 1,002 0,00
Fidelity Fds-International Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 47,948 48,296 0,00
Fidelity Fds-Italy Fund 32,601 32,977 0,00
Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Sh.A (Glob.Cert.) o.N. 1,442 1,462 0,00
Fidelity Fds-Latin America Fd. 31,600 32,058 0,00
Fidelity Fds-Malaysia Fund 36,121 36,644 0,00
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 114,233 115,579 0,00
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 10,696 10,840 0,00
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 29,098 29,440 0,00
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 20,120 20,357 +0,03
Fidelity Fds-Singapore Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 48,101 48,798 0,00
Fidelity Fds-South East As.Fd R.Sh A-Euro-(G.C.)oN 7,587 7,675 0,00
Fidelity Fds-South East As.Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 7,619 7,708 0,00
Fidelity Fds-South East As.Fd.R. Sh A Acc.EUR o.N. 25,705 26,077 0,00
Fidelity Fds-Switzerland Fund 50,503 51,098 0,00
Fidelity Fds-Taiwan Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 10,483 10,630 0,00
Fidelity Fds-United Kingdom Fd 2,995 3,029 0,00
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 6,229 6,279 0,00
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 10,414 10,456 0,00
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,274 10,346 0,00
Fidelity Fds-World Fund 22,234 22,395 0,00
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 40,714 41,181 0,00
Fidelity Funds-Global Focus Fd 60,945 61,374 0,00
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 138,731 140,372 0,00
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 127,172 128,952 0,00
First Priv. Eo Aktien STAUFER 85,306 86,542 +0,30
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 96,728 97,409 0,00
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 77,546 78,265 0,00
First St.I.-St.I.Worldw.Select 4,943 4,979 0,00
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 85,365 86,372 0,00
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 233,465 235,109 +0,76
Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inh.-Anteile R o.N. 96,925 97,604 0,00
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 129,048 130,273 0,00
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 182,358 183,643 0,00
Flossbach von Storch-Global Eq Inh.-Anteile F o.N. 233,802 235,501 0,00
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 468,039 472,719 0,00
FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.PlusInhaber-AnteileAo.N. 16,935 17,126 0,00
FORTIS L FD-Bond Europe Plus 422,414 425,366 0,00
FORTIS L FD-Equity Euro Inh.-Anteile (thes.) o.N. 327,435 331,313 0,00
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 109,929 110,704 0,00
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 183,742 185,543 0,00
FPM Funds-Stock.Germany All C. 309,454 312,548 0,00
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 281,709 285,793 +1,98
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 5,874 5,959 0,00
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 7,913 8,027 0,00
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 9,719 9,859 0,00
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 12,052 12,196 0,00
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) 19,644 19,814 0,00
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Nam.-Ant. A (acc) oN 21,675 21,865 +0,34
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 16,505 16,726 -0,31
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.-Ant. A (acc.) 16,433 16,653 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 15,189 15,295 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 15,413 15,521 +0,38
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 15,295 15,402 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 26,523 26,709 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 18,485 18,753 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 15,324 15,546 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 26,638 27,015 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 22,931 23,249 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. 35,317 35,573 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. NAte N (acc.) o.N. 32,154 32,447 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth 14,875 15,013 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth N-A N (acc.) o.N. 12,863 13,049 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 18,633 18,764 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,925 5,967 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 9,603 9,716 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 69,016 70,016 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 33,448 33,932 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 69,141 70,143 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 7,733 7,805 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 14,358 14,512 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 14,088 14,247 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 22,954 23,115 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 18,664 18,799 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 23,045 23,253 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 18,735 18,870 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 19,248 19,527 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 26,050 26,234 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 12,831 12,923 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 16,162 16,279 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 19,365 19,502 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 5,802 5,875 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 5,856 5,929 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 5,049 5,084 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 28,275 28,608 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 26,628 26,872 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 29,186 29,528 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 29,254 29,537 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 26,508 26,820 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 39,296 39,757 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 39,342 39,805 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 9,549 9,638 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 38,776 39,231 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 24,141 24,423 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 23,327 23,600 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 11,694 11,776 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 11,597 11,701 -0,68
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 34,034 34,298 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 32,401 32,739 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 17,840 18,054 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,823 9,891 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 14,903 15,007 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 10,923 10,999 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 20,921 21,194 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 15,443 15,666 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 15,413 15,521 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 9,152 9,216 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 15,396 15,508 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 20,806 20,986 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 26,962 27,208 0,00
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 12,362 12,466 +0,14
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 27,011 27,257 0,00
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Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 56,382 57,199 0,00
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Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Anteile A 25,219 25,584 0,00
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 20,712 20,857 0,00
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Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 55,036 55,602 0,00
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 30,847 31,155 0,00
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 37,067 37,452 0,00
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 123,954 125,069 +1,86
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 121,228 122,985 0,00
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 93,962 94,955 0,00
Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.N A (acc.) o.N. 26,134 26,322 0,00
Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R 90,287 90,923 0,00
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 10,537 10,662 0,00
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 12,053 12,196 0,00
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 30,309 30,582 0,00
Fürst Fugger Privatb. Wachstum Inhaber-Anteile 97,128 98,536 0,00
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