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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 10,500 10,574 0,00
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 9,366 9,459 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 15,739 15,959 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,010 13,198 0,00
Jan.Hend.-J.H.Latin American Act.Nom.R EUR Acc.o.N 15,586 15,805 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.Act.Nom.R EUR Acc.oN 15,116 15,248 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 6,571 6,632 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 154,885 155,967 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 129,365 130,269 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Acc.)EURoN 15,474 15,583 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Dis.)EURoN 15,438 15,661 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 103,388 104,424 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 49,576 49,936 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 76,614 77,520 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 14,684 14,788 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 47,924 48,618 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 51,812 52,298 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A1(Dis.)o.N. 25,599 25,784 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 28,448 28,832 0,00
JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd Act. au Port.B o.N. 169,562 170,747 0,00
JB Multicash-EURO CASH FUND Act. au Porteur B o.N. 2.015,290 2.023,379 0,00
JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR) Act. au Pt.B o.N. 163,366 165,294 0,00
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 162,388 164,309 0,00
JB Multicoop.-Strat.Gwth EO Namens-A. (thes.) o.N. 126,051 127,248 0,00
JB Multipart.-Sam Smart Energy 26,307 26,675 0,00
JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd. 132,419 134,339 0,00
JB Multipartner-SAM Sust.Water Act. au Port.B o.N. 294,536 298,512 0,00
JB Multis.-Euroland Value Sto. 164,656 166,605 0,00
JB Multis.-German Val.Stock Fd Acti au Por B o.N. 413,048 417,178 0,00
JB Multist.-Europe Focus Fund Ac au Porteur B o.N. 431,465 437,721 0,00
JB Multist.-Europe Stock Fund Act. au Porteur A oN 244,871 247,156 0,00
JB Multist.-Global StockFund Act. au Port. B o.N. 132,295 133,228 0,00
JB Multist.-Japan Stock Fund 152,829 153,907 0,00
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,428 2,463 0,00
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 138,000 138,676 -0,50
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 8,548 8,629 0,00
JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd NA (acc.) EO o.N. 1.384,037 1.397,003 0,00
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 208,581 210,097 0,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 220,635 222,694 0,00
JPMorg.I.-Glob.Balanced(EUR)Fd N A (acc.) EO o.N. 1.848,560 1.870,516 0,00
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd N. A (acc.) EO o.N. 184,365 186,547 +0,51
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 237,103 238,875 0,00
JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd N. A (acc.) YN o.N. 98,518 99,383 0,00
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 313,303 315,512 0,00
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Acc.(USD)oN 4,897 4,966 0,00
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Dis.(USD)oN 4,368 4,429 0,00
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd 244,078 246,808 0,00
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 13,003 13,165 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity A D (acc.) DL o.N. 8,180 8,298 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) DL oN 8,888 9,013 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) EO oN 18,739 19,002 0,00
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 10,514 10,661 0,00
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 10,499 10,646 0,00
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. 8,446 8,564 0,00
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN 9,762 9,898 0,00
JPMorgan-America Equity Fund 167,744 169,495 0,00
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 17,017 17,137 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. N.(dis.) EO oN 34,944 35,256 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. No.D(acc.)o.N. 25,461 25,697 0,00
JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. 42,722 43,226 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. A.N. D(acc.)DL o.N. 20,169 20,412 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. A 20,134 20,340 0,00
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 30,815 31,139 0,00
JPMorgan-Emerging Markets Equ.AN. Dacc DL o.N. 33,381 33,692 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 54,103 54,644 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 18,522 18,682 0,00
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 48,426 48,911 0,00
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 27,921 28,308 -1,15
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 20,012 20,191 0,00
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 23,921 24,138 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 50,519 50,886 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 17,832 17,984 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 18,544 18,714 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. 14,003 14,126 0,00
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,768 2,785 0,00
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 80,844 81,414 0,00
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 31,288 31,652 0,00
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 29,456 29,722 0,00
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 16,087 16,228 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 17,512 17,639 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. 18,446 18,580 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val. 16,218 16,359 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. 17,555 17,681 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N. A(dis.)DL o.N. 8,417 8,534 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. Act. Nom. (acc.) oN 14,905 15,113 0,00
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,446 10,519 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fd A. N. A (dis.)DL o.N. 20,188 20,330 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fund Act. N. A (acc.) o.N. 17,658 17,896 0,00
JPMorgan-Global Equity Fd(USD) A.N. A(dis.)DL o.N. 28,992 29,397 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 29,335 29,547 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 37,419 37,942 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 13,624 13,808 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 11,646 11,809 0,00
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 32,268 32,496 0,00
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 9,954 10,093 0,00
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 36,533 36,910 0,00
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 56,146 56,607 0,00
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D 41,509 41,872 0,00
JPMorgan-JF Greater China Fund 37,739 38,005 0,00
JPMorgan-JF Hong Kong Fund Actions Nom. A 54,598 55,241 0,00
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 82,919 83,819 0,00
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. 52,815 53,340 0,00
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 33,608 33,845 0,00
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 89,936 90,723 0,00
JPMorgan-JF Singapore Fund Actions Nom. A (dis.) 28,963 29,368 0,00
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 16,337 16,565 0,00
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. 28,061 28,453 0,00
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 35,826 36,327 0,00
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 207,531 210,436 0,00
JPMorgan-US Technology Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 16,826 17,061 0,00
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 13,171 13,328 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 23,441 23,681 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. 21,870 22,092 0,00
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 207,914 210,404 0,00
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 35,992 36,245 -0,67
Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Nam.-Ant L EUR o.N. 7,678 7,773 0,00
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 157,155 159,024 0,00
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