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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 10,507 10,583 0,00
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 9,356 9,450 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,187 16,414 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,300 13,492 0,00
Jan.Hend.-J.H.Latin American Act.Nom.R EUR Acc.o.N 16,592 16,824 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.Act.Nom.R EUR Acc.oN 15,605 15,747 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 6,625 6,685 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 154,118 155,195 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 131,358 132,276 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Acc.)EURoN 15,522 15,633 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Dis.)EURoN 15,523 15,748 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 104,374 105,603 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 51,339 51,711 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 74,033 74,909 +0,81
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 14,826 15,026 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 47,290 47,975 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 53,609 54,111 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A1(Dis.)o.N. 26,180 26,369 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 28,797 29,185 0,00
JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd Act. au Port.B o.N. 169,164 170,346 0,00
JB Multibd-Euro Bond Fund Act. au Porteur B o.N. 421,546 424,493 0,00
JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Act. au Port.A o.N. 110,116 111,143 0,00
JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Act. au Port.B o.N. 191,217 193,004 0,00
JB Multicash-EURO CASH FUND Act. au Porteur B o.N. 2.017,998 2.026,099 0,00
JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR) Act. au Pt.B o.N. 162,943 164,864 0,00
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 162,019 163,937 0,00
JB Multicoop.-Strat.Gwth EO Namens-A. (thes.) o.N. 125,715 127,198 0,00
JB Multipart.-Sam Smart Energy 27,146 27,523 0,00
JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd. 128,230 130,089 0,00
JB Multipartner-SAM Sust.Water Act. au Port.B o.N. 300,181 304,233 +0,14
JB Multis.-Euroland Value Sto. 179,646 181,770 0,00
JB Multis.-German Val.Stock Fd Acti au Por B o.N. 420,954 425,164 0,00
JB Multist.-Europe Focus Fund Ac au Porteur B o.N. 435,619 441,935 0,00
JB Multist.-Europe Stock Fund Act. au Porteur A oN 247,007 249,323 0,00
JB Multist.-Global StockFund Act. au Port. B o.N. 130,896 131,847 0,00
JB Multist.-Japan Stock Fund 160,467 162,713 0,00
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,468 2,487 0,00
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 137,613 138,596 +0,02
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 8,539 8,620 0,00
JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd NA (acc.) EO o.N. 1.421,486 1.434,803 0,00
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 215,671 217,239 0,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 219,344 221,405 0,00
JPMorg.I.-Gl.Cap.Pres.Fd(EUR) N A (acc.) EO o.N. 1.222,295 1.236,814 0,00
JPMorg.I.-Glob.Balanced(EUR)Fd N A (acc.) EO o.N. 1.839,084 1.860,931 0,00
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd N. A (acc.) EO o.N. 195,950 196,305 +0,26
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 233,326 235,070 0,00
JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd N. A (acc.) YN o.N. 102,926 104,417 0,00
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 298,511 302,088 0,00
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Acc.(USD)oN 5,467 5,544 -1,10
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Dis.(USD)oN 4,801 4,868 0,00
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd 252,602 256,263 0,00
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 13,579 13,775 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity A D (acc.) DL o.N. 8,928 9,057 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) DL oN 9,612 9,682 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) EO oN 20,271 20,555 0,00
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 11,802 11,968 0,00
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 11,725 11,889 +1,78
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. 8,557 8,681 0,00
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN 9,866 10,009 0,00
JPMorgan-America Equity Fund 160,205 162,124 0,00
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 17,550 17,675 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. N.(dis.) EO oN 35,192 35,649 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. No.D(acc.)o.N. 25,830 26,063 0,00
JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. 43,117 43,741 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. A.N. D(acc.)DL o.N. 19,389 19,670 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. A 19,306 19,586 0,00
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 31,140 31,590 0,00
JPMorgan-Emerging Markets Equ.AN. Dacc DL o.N. 33,835 34,325 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 55,105 55,657 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 18,903 19,073 0,00
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 48,613 49,099 -0,61
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 26,343 26,713 0,00
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 20,150 20,339 0,00
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 24,050 24,266 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 51,606 51,981 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 18,348 18,614 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 18,915 19,075 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. 14,323 14,446 0,00
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,770 2,786 0,00
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 82,201 82,797 -0,36
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 31,816 32,180 0,00
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 29,017 29,282 0,00
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 16,893 17,043 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 17,258 17,382 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. 18,229 18,360 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val. 17,040 17,190 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. 18,451 18,585 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N. A(dis.)DL o.N. 8,230 8,347 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. Act. Nom. (acc.) oN 14,546 14,751 0,00
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,387 10,485 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fd A. N. A (dis.)DL o.N. 20,094 20,238 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fund Act. N. A (acc.) o.N. 17,527 17,764 0,00
JPMorgan-Global Equity Fd(USD) A.N. A(dis.)DL o.N. 28,583 28,998 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 29,077 29,287 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 37,010 37,528 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 14,324 14,532 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 12,235 12,400 0,00
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 33,815 34,212 0,00
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 10,166 10,313 0,00
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 38,715 39,171 0,00
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 59,355 60,054 0,00
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D 43,979 44,496 0,00
JPMorgan-JF Greater China Fund 39,563 40,028 0,00
JPMorgan-JF Hong Kong Fund Actions Nom. A 58,081 58,764 0,00
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 81,111 82,287 0,00
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. 51,871 52,623 0,00
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 34,197 34,692 0,00
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 92,575 93,665 0,00
JPMorgan-JF Singapore Fund Actions Nom. A (dis.) 31,403 31,858 0,00
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 16,916 17,162 0,00
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. 29,366 29,792 0,00
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 37,594 38,140 0,00
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 199,649 202,040 0,00
JPMorgan-US Technology Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 15,719 15,939 0,00
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 13,034 13,188 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 22,852 23,126 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. 21,339 21,593 0,00
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 193,878 196,200 0,00
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 34,557 34,808 0,00
Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Nam.-Ant L EUR o.N. 7,897 8,003 0,00
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 163,369 165,738 -1,44
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