Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH)

Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE

Unternehmen: GESCO SE
ISIN: DE000A1K0201

Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2022
Empfehlung: Kaufen
seit: 09.03.2023
Kursziel: 48,00 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten
Analyst: Jens Nielsen

Alle Jahre wieder: Guidance auch 2022 (über-)erfüllt
 
Gemäß den jüngst publizierten vorläufigen Zahlen konnte die GESCO SE auch
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ihre zuvor bereits angehobene
Ergebnisprognose abermals noch um ein Stück übertreffen. Die trotz der
anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen erneut höchst erfreuliche
Entwicklung untermauert unseres Erachtens deutlich die in den letzten
Jahren erreichte starke und krisenresiliente Positionierung der
Industriegruppe.
 
Maßgeblich zurückzuführen ist dies auf den erfolgten Portfolioumbau sowie
die bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme im
Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25. Wenngleich sich die Aussichten in den
letzten Wochen wieder etwas aufgehellt haben, dürfte sich das
makroökonomische Umfeld auch im aktuellen Geschäftsjahr weiterhin schwierig
darstellen. Wir sind jedoch unverändert zuversichtlich, dass die unter dem
GESCO-Dach vereinten Unternehmen diese Herausforderungen auch zukünftig
erfolgreich managen werden.
 
Trotz aller positiven Meldungen kommt der Aktienkurs der Gesellschaft
jedoch seit geraumer Zeit per Saldo kaum vom Fleck. Eine mögliche Ursache
hierfür könnte darin liegen, dass GESCO immer noch von vielen Investoren
als die ehemalige Maschinenbau-Gruppe mit hohem Automotive-Anteil
wahrgenommen wird. Bei einer zunehmenden Wahrnehmung der bereits
vollzogenen und weiter voranschreitenden Transformation zu einer
diversifizierten, auch Zukunftsbranchen adressierenden Unternehmensgruppe
sollte die Notierung jedoch endlich in Gang kommen und dann auch in
deutlich höhere Regionen vorstoßen können.
 
Bei Ansatz unseres leicht auf 48,00 Euro erhöhten Kursziels weist die
GESCO-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von gut 83 Prozent auf. Zudem
bietet das Papier dem Anleger auf Basis des Dividendenvorschlags derzeit
eine Ausschüttungsrendite von ansehnlichen 3,8 Prozent. Daher erachten wir
das momentane Kursniveau unverändert als eine sehr günstige Gelegenheit,
sich mit einem „Kauf“ des Anteilsscheins an einem attraktiven und
potenzialstarken Portfolio mit Hidden Champions des deutschen industriellen
Mittelstands zu beteiligen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/26527.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden
www.gsc-research.de.

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