Medienmitteilung
Basel, 12. Dezember 2022
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund präsentiert auch für das dritte Geschäftsjahr ein sehr erfreuliches Jahresergebnis. Auf Basis eines gesteigerten Nettoertrags sowie einer positiven Wertveränderung des Liegenschaftsportfolios resultierte 2021/22 ein Gesamterfolg von CHF 22.9 Mio., was einer Anlagerendite von 4.11 Prozent entspricht.
Auch im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund seine starke Ertragskraft unter Beweis stellen. Auf Basis eines soliden Nettoertrags von CHF 17.9 Mio. sowie nicht realisierten Kapitalgewinnen nach Liquidationssteuern von CHF 4.9 Mio. resultierte ein Gesamterfolg von CHF 22.9 Mio. Dies entspricht einer Anlagerendite von 4.11 Prozent.
Der überwiegende Wohnanteil von rund 82 Prozent des Sollmietertrags trug wiederum zur sehr stabilen Ertrags- und Wertentwicklung bei. Die Mietzinseinnahmen beliefen sich auf CHF 27.4 Mio. (2020/21: CHF 22.2 Mio.). Die Mietausfallrate innert Jahresfrist liegt bei tiefen 2.5 Prozent und somit auf dem Niveau des Vorjahres (2020/21: 2.5 Prozent).
Qualitative Wachstumsstrategie zahlt sich aus
Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahrs steht die im Frühjahr 2022 erfolgte Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 210 Mio. brutto. Im Zuge dieser konnten zehn attraktive Liegenschaften aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen erworben werden, welche die strategischen Ziele von Wachstum und Diversifikation weiter nachhaltig festigen. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios bestehend aus 39 Liegenschaften und 1 575 Wohnungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um CHF 314.5 Mio. auf CHF 862.8 Mio. Zuträglich für die Verkehrswertentwicklung war auch die intakte Investorennachfrage nach hochwertigen Renditeimmobilien mit Fokus Wohnen, was zu einer höheren Bewertung durch den unabhängigen Immobilienbewerter Wüest Partner geführt hat.
Steigerung Inventarwert und Ausschüttung
Der Inventarwert pro Anteil vor Ausschüttung erhöhte sich im vergangenen Jahr von CHF 103.40 auf CHF 103.95. Für das laufende Geschäftsjahr wurde von der Geschäftsleitung eine Ausschüttung in Höhe von CHF 2.75 pro Anteil festgelegt. Somit wird insgesamt 99.65 Prozent des Nettoertrags an die Anleger ausgeschüttet. Auf Basis des ausserbörslichen Kurses von CHF 114.00 per 30. September 2022 ergibt sich eine erfreuliche Ausschüttungsrendite von 2.40 Prozent. Somit konnte die Ausschüttung pro Anteil gegenüber dem Vorjahr nach Abzug des Gewinnvortrages effektiv erhöht werden.
Hohe Wertstabilität trotz volatilem Marktumfeld
Aufgrund der vorherrschenden konjunkturellen Unsicherheit gepaart mit steigenden Zinsen haben kotierte Immobilienanlagen im laufenden Jahr starke Kursverluste notiert. Auch der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnete auf Basis der Entwicklung des ausserbörslichen Kurses vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 eine negative Performance von -2.92 Prozent. Damit übertraf er jedoch den für kotierte schweizerische Immobilienfonds relevanten Benchmark SXI® Real Estate Funds Broad TR, der im gleichen Zeitraum eine negative Performance von -16.08 Prozent erzielte.
Ausblick Geschäftsjahr 2023
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2023 weiterhin substanziell auszubauen. Zu diesem Zweck plant sie per Ende März 2023 eine weitere Kapitalerhöhung. Der Emissionserlös soll wiederum für die Akquisition eines breit diversifizierten Immobilienportfolios mit hohem Wohnanteil aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen in Höhe von rund CHF 200 Mio. genutzt werden. Dabei handelt es sich voraussichtlich um die vorletzte Kapitalerhöhung bis zur Kotierung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange.
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
