H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse 2022

Insiderinformation gem. Art 17 MAR

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse 2022

• Vorläufiges operatives Ergebnis (EBITDA) übertrifft mit EUR 124,9 Mio. letzte Prognose

Salzbergen, 10. Februar 2023. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Berechnungen mit EUR 124,9 Mio. ein erneut starkes operatives Ergebnis (EBITDA – Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) erreicht (2021: EUR 132,5 Mio.). Ausgehend vom bislang zweitbesten EBITDA präsentierte sich das EBIT mit EUR 69,6 Mio. (2021: EUR 81,6 Mio.), das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug EUR 62,0 Mio. (2021: EUR 73,4 Mio.). Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis der Aktionäre auf EUR 42,4 Mio. (2021: EUR 50,2 Mio.). Erzielt wurde das Ergebnis bei Umsätzen in Höhe von EUR 1.576,0 Mio. Dies waren preisbedingt rund 32,6 % mehr als im vergangenen Jahr (2021: EUR 1.188,4 Mio.).

Trotz großer Unsicherheiten und Marktvolatilitäten insgesamt ein erfolgreiches Jahr für H&R

Vor allem der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die Geschäfts- und Marktbedingungen für 2022 maßgeblich geprägt. Die notwendige Rohstoffversorgung wurde von H&R schnell und erfolgreich adressiert, so dass schwerwiegende Folgen des Krieges auf den grundlegenden Geschäftsbetrieb weitgehend ausblieben. Dennoch stellten höhere Rohstoffkosten, steigende Preise für Energie und Gas sowie Verwerfungen und Schwierigkeiten innerhalb der Logistikketten die chemische Industrie und ihre Abnehmerindustrien vor Herausforderungen. Als zuverlässiger Partner platzierte sich H&R jedoch stabil im Markt. Zu dem Gesamtjahres-EBITDA trug das Q4/2022 ein leicht höheres vorläufiges operatives Ergebnis von EUR 21,6 Mio. bei (Q4/2021: EUR 21,3 Mio.). Gegenläufig zeigten sich die übrigen Ergebnisebenen: So verfehlten EBIT und EBT im vierten Quartal mit EUR 6,1 Mio. und EUR 3,8 Mio. das Vorjahr (Q4/2021: EUR 8,3 Mio. bzw. EUR 6,3 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre lag mit EUR 2,3 Mio. unter dem Vorjahresvergleichswert (Q4/2021: EUR 3,2 Mio.). Auf Quartalssicht erlöste das Unternehmen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 13,3 % gestiegene Umsätze von EUR 351,5 Mio. (Q4/2021: EUR 310,3 Mio.).

Hoher Net Working Capital Bedarf setzt operativen Cashflow 2022 erneut unter Druck

Auf Gesamtjahressicht blieb der operative Cashflow – trotz eines geringeren Konzernergebnisses und höheren Abschreibungen – mit EUR 37,5 Mio. in etwa auf Vorjahresniveau (2021: EUR 37,4 Mio.). nach. Eine bessere Entwicklung verhinderte jedoch der höhere Preis für unsere Einsatzstoffe, der  einen nach wie vor hohen Net Working Capital-Bedarf mit sich brachte. Höhere Mittelabflüsse für Investitionen belasteten zusätzlich den Free Cashflow, der von EUR -11,1 Mio. auf EUR -34,9 Mio. zurückging.

Deutlich positiver hingegen die Entwicklung für das Q4/2022: Hier lag der operative Cashflow mit EUR 46,5 Mio. nach EUR 24,3 Mio. im Vorjahresvergleichsquartal deutlich höher. Gleichzeitig erholte sich der Free Cashflow mit EUR 25,4 Mio. ebenfalls deutlich (Q4/2021: EUR 14,4 Mio.).

Die Bilanzsumme lag zum Ende des Geschäftsjahres 2022 bei EUR 962,4 Mio. (31.12.2021: EUR 874,4 Mio.). Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag betrug EUR 471,2 Mio. (31.12.2021: EUR 408,5 Mio.). Das Eigenkapital quotiert bei 49,0 % (31.12.2021: 46,7 %).

Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstatt-ung und des Jahresabschlusses verweist die H&R KGaA auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 am 31. März 2023.

Kontakt:
H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser
Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen
Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390
Mail: ties.kaiser@hur.com
www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
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