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Siltronic schließt drittes Quartal 2024 im Rahmen der Erwartungen ab
24.10.2024 / 07:00 CET/CEST
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Pressemitteilung
Siltronic AG
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www.siltronic.com Siltronic schließt drittes Quartal 2024 im Rahmen der Erwartungen ab - Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum um 9,1 Prozent gesunken, drittes Quartal mit EUR 357,3 Mio. um 1,7 Prozent über dem Vorquartal - EBITDA-Marge nach neun Monaten weiterhin solide bei 25,7 Prozent (Q3 2024: 25,0 Prozent) - Prognose für 2024 bestätigt: Konzernumsatz im hohen einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr; Verzögerte Kundenqualifikationen bei der neuen Fabrik in Singapur führen zu einer leichten Anpassung der EBITDA-Marge auf 24 bis 26 Prozent München, Deutschland, 24. Oktober 2024 – Die Geschäftsentwicklung der Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF) war auch im dritten Quartal 2024 erwartungsgemäß von einer gedämpften Nachfrage aus der Halbleiterindustrie geprägt. „In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld haben wir ein solides Quartalsergebnis abgeliefert. Dementsprechend können wir auch unsere Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigen. Es bleibt weiterhin unklar, wann die Vorratsbestände bei den Chipherstellern wieder ein normales Niveau erreichen werden“, kommentierte Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG, die Entwicklung. Geschäftsentwicklung Q3 2024 | | | | | | | | Veränderung | | | | Veränderung | | | | | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | | Q3 zu Q2 | Q3 zu Q3 | | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | | Umsatzerlöse | EUR Mio. | | 357,3 | 351,3 | 349,1 | | 6,0 | 8,2 | | 1.052,2 | 1.157,2 | –105,0 | | in % | | | | | | 1,7 | 2,3 | | | | –9,1 | | Herstellungskosten | EUR Mio. | | –288,1 | –280,7 | –273,4 | | –7,4 | –14,7 | | –842,3 | –864,2 | 21,9 | | in % | | | | | | 2,6 | 5,4 | | | | –2,5 | | Bruttoergebnis | EUR Mio. | | 69,2 | 70,6 | 75,7 | | –1,4 | –6,5 | | 209,9 | 293,0 | –83,1 | | in % | | | | | | –2,0 | –8,6 | | | | –28,4 | | Bruttomarge | in % | | 19,4 | 20,1 | 21,7 | | | | | 20,0 | 25,3 | | | EBITDA | EUR Mio. | | 89,4 | 90,6 | 99,1 | | –1,2 | –9,7 | | 270,7 | 342,8 | –72,1 | | in % | | | | | | –1,4 | –9,8 | | | | –21,0 | | EBITDA-Marge | in % | | 25,0 | 25,8 | 28,4 | | | | | 25,7 | 29,6 | | | Abschreibungen abzgl. Zuschreibungen | EUR Mio. | | –60,5 | –57,6 | –52,7 | | –2,8 | –7,8 | | –172,9 | –148,3 | –24,7 | | EBIT | EUR Mio. | | 28,9 | 33,0 | 46,4 | | –4,1 | –17,5 | | 97,8 | 194,5 | –96,7 | | in % | | | | | | –12,4 | –37,7 | | | | –49,7 | | EBIT-Marge | in % | | 8,1 | 9,4 | 13,3 | | | | | 9,3 | 16,8 | | | Finanzergebnis | EUR Mio. | | –6,6 | –6,8 | -1,7 | | 0,2 | –4,9 | | –16,5 | 1,7 | –18,2 | | Ergebnis vor Ertragsteuern | EUR Mio. | | 22,3 | 26,2 | 44,7 | | –3,9 | –22,4 | | 81,3 | 196,2 | –114,9 | | in % | | | | | | –14,8 | –50,1 | | | | –58,6 | | Aufwand für Ertragsteuern | EUR Mio. | | –3,5 | –3,8 | –9,6 | | 0,3 | 6,1 | | –12,5 | –27,2 | 14,7 | | Steuerquote | in % | | 16 | 15 | 21 | | | | | 15 | 14 | | | Periodenergebnis | EUR Mio. | | 18,8 | 22,4 | 35,1 | | –3,6 | –16,3 | | 68,8 | 169,0 | –100,2 | | in % | | | | | | –16,0 | –46,4 | | | | –59,3 | | Ergebnis je Aktie | in EUR | | 0,60 | 0,73 | 1,10 | | –0,13 | –0,50 | | 2,19 | 5,13 | –2,94 |
Im dritten Quartal 2024 erzielte Siltronic einen Umsatz von EUR 357,3 Mio., was einem Zuwachs von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2024: EUR 351,3 Mio.) entspricht. Dies ist auf einen Anstieg der abgesetzten Waferfläche zurückzuführen, der zum Teil durch gegenläufige Produktmixeffekte abgeschwächt wurde. Nach neun Monaten wies das Unternehmen Umsatzerlöse von EUR 1.052,2 Mio. aus, was einem Minus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2023: EUR 1.157,2 Mio.) entspricht. Ursächlich für diese Entwicklung war insbesondere die geringere abgesetzte Waferfläche. Daneben haben sich auch Mix-, Preis- und Wechselkurseffekte leicht negativ ausgewirkt. Die Herstellungskosten haben im Quartalsvergleich um 2,6 Prozent zugenommen, hauptsächlich aufgrund der höheren abgesetzten Waferfläche und moderat gestiegener Abschreibungen. In den ersten neun Monaten 2024 sind die Herstellungskosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent gesunken. Der unterproportionale Rückgang im Vergleich zu den Umsatzerlösen ist primär auf eine reduzierte Fixkosten-verdünnung und gestiegene planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. In der Folge hat sich das Bruttoergebnis im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal um EUR 1,4 Mio. reduziert, im Zeitraum Januar bis September 2024 um EUR 83,1 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttomarge gab im Neun-Monats Vergleich von 25,3 Prozent auf 20,0 Prozent nach. Das EBITDA lag im dritten Quartal bei EUR 89,4 Mio. und damit in etwa auf dem Niveau des Vorquartals (Q2 2024: EUR 90,6 Mio.). Die EBITDA-Marge erreichte mit 25,0 Prozent (Q2 2024: 25,8 Prozent) weiterhin ein solides Niveau. Nach neun Monaten verzeichnete Siltronic ein EBITDA von EUR 270,7 Mio. (Q1-Q3 2023: EUR 342,8 Mio.) und eine EBITDA-Marge von 25,7 Prozent (Q1-Q3 2023: 29,6 Prozent). Aufgrund des gesunkenen EBITDA und der gestiegenen Abschreibungen belief sich das EBIT im dritten Quartal auf EUR 28,9 Mio. (Q2 2024: EUR 33,0 Mio.) und nach den ersten neun Monaten auf EUR 97,8 Mio. (Q1-Q3 2023: EUR 194,5 Mio.). Der Periodengewinn im Berichtsquartal lag bei EUR 18,8 Mio. (Q2 2024: EUR 22,4 Mio.) und das Ergebnis je Aktie bei EUR 0,60 (Q2 2024: EUR 0,73). Kumuliert wurde im Zeitraum Januar bis September ein Periodengewinn von EUR 68,8 Mio. (Q1-Q3 2023: EUR 169,0 Mio.) und ein Ergebnis je Aktie von EUR 2,19 nach EUR 5,13 im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Investitionstätigkeit prägt weiterhin Vermögens- und Finanzlage; erfolgreiche Refinanzierung mit großem Investoreninteresse | EUR Mio. | | 30.9.2024 | 31.12.2023 | Veränderung | | Eigenkapital | | 2.191,1 | 2.099,7 | 91,4 | | Pensionsrückstellungen | | 138,9 | 146,0 | –7,1 | | Erhaltene Kundenanzahlungen | | 503,7 | 542,5 | –38,8 | | Darlehensverbindlichkeiten | | 996,2 | 785,1 | 211,1 | | Leasingverbindlichkeiten | | 132,7 | 109,5 | 23,2 | | Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | | 215,0 | 184,2 | 30,8 | | Langfristige Schulden | | 1.986,5 | 1.767,3 | 219,2 |
Siltronic verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 47,1 Prozent zum 30. September 2024 (31. Dezember 2023: 46,6 Prozent) über eine unverändert gute Bilanzqualität. Die Darlehensverbindlichkeiten sind vor allem aufgrund der Teilziehung eines Kredits gestiegen. Im September wurde zudem erfolgreich ein Schuldscheindarlehen platziert, dessen Auszahlung Anfang Oktober erfolgte. Mit einer Höhe von rund EUR 370 Mio. wurde das initiale Ausgabevolumen signifikant übertroffen. „Wir freuen uns über das große Interesse an dieser Transaktion. Die hohe Nachfrage ist ein Vertrauensbeweis der Schuldschein‐Investoren in das Unternehmen”, ergänzt Claudia Schmitt, CFO der Siltronic AG. | EUR Mio. | | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Veränderung | | Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | | 241,0 | 324,3 | –83,3 | Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen
und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen | | –565,1 | –904,6 | 339,5 | | Free-Cashflow | | –324,1 | –580,3 | 256,2 | | | | | | | | Zahlungswirksame Veränderung von Anzahlungen | | 6,4 | –51,0 | 57,4 | | Netto-Cashflow | | –317,7 | –631,3 | 313,6 | | | | | | | Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen
und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen | | –565,1 | –904,6 | 339,5 | | Ein-/Auszahlungen für Geldanlagen (Festgelder und Wertpapiere) | | –54,8 | 499,4 | –554,2 | | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | –619,9 | –405,2 | –214,7 |
Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ist im Zeitraum Januar bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahr um EUR 83,3 Mio. gesunken. Hauptursachen hierfür sind das niedrigere EBITDA sowie die Veränderung der Anzahlungen. Im Vorjahreszeitraum ergab sich per Saldo ein deutlicher Zufluss, während in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres per Saldo ein Abfluss von Anzahlungen erfolgte. Trotz einer merklichen Reduzierung der Investitionen im Geschäftsjahr bleiben die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 565,1 Mio. vor allem für den Neubau des 300 mm-Werkes in Singapur weiterhin auf einem hohen Niveau. Dementsprechend fiel der Netto-Cashflow, in dem die Zu- und Abflüsse aus Anzahlungen nicht berücksichtigt werden, mit EUR -317,7 Mio. (Q1-Q3 2023: EUR -631,3 Mio.) erwartungsgemäß negativ aus. | EUR Mio. | | 30.9.2024 | 31.12.2023 | Veränderung | | Liquide Mittel | | –164,9 | –386,2 | 221,3 | | Wertpapiere und Festgelder | | –125,8 | –72,9 | –52,9 | | Verfügungsbeschränkte langfristige Wertpapiere | | 2,5 | 2,2 | 0,3 | | Nominalwert der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen | | 1.027,3 | 812,6 | 214,7 | | Nettofinanzverschuldung | | 739,1 | 355,7 | 383,4 |
Infolgedessen reduzierten sich die liquiden Mittel und Geldanlagen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 um EUR 168,4 Mio. auf EUR 290,7 Mio. Damit wies Siltronic Ende September 2024 eine Nettofinanzverschuldung von EUR 739,1 Mio. aus. Prognose 2024 bestätigt Wie bereits im Halbjahresbericht 2024 kommuniziert, rechnet der Vorstand der Siltronic AG mit einem Konzernumsatz, der im hohen einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen wird. Dies ist in erster Linie auf die geringere abgesetzte Waferfläche zurückzuführen, sowie zudem auf jeweils leicht negative Wechselkurs- (EUR/USD 1,10), Preis- und Produktmixeffekte. Die Kundenqualifikationen, die für den Beginn der Abschreibung der neuen Fabrik in Singapur entscheidend sind, verzögern sich vom vierten Quartal 2024 auf das nächste Jahr. Daher werden die Abschreibungen der neuen Fabrik sowie andere ergebnisrelevante Rampkosten, erst im Laufe des Jahres 2025 anfallen. Damit wird die Gesamtjahresprognose der EBITDA-Marge auf 24 bis 26 Prozent angepasst. Die Abschreibungen für das Jahr 2024 werden entsprechend geringer ausfallen und zwischen EUR 230 Mio. und EUR 250 Mio. prognostiziert. Die Investitionen bleiben unverändert und werden im Bereich von EUR 500 Mio. bis EUR 530 Mio. liegen. Trotz des aktuell weiterhin herausfordernden Marktumfeldes erwartet das Unternehmen mittel- und langfristig ein großes Wachstumspotential. Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Elektromobilität sind hier wesentliche Treiber. Mit den Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und die Verbesserung des Produktmixes ist Siltronic bereit, dieses Wachstum profitabel zu begleiten. Übersicht über Prognoseänderungen | | | Prognose
12. März 2024
(Geschäftsbericht) | Prognose
26. April 2024
(Ad-Hoc) | Prognose
25. Juli 2024
(Q2 2024) | Prognose
24. Oktober 2024
(Q3 2024) | | EBITDA-Marge | | vor Ramp-
Kosten, in der Größenordnung des Vorjahres; Ramp-Kosten werden die EBITDA-Marge um bis zu 3 Prozentpunkte belasten | zwischen 21 und 25 Prozent | zwischen 23 und
25 Prozent | zwischen 24 und
26 Prozent | | EBIT | | deutlicher Rückgang | deutlicher Rückgang | deutlicher Rückgang | deutlicher Rückgang | | Netto-Cashflow | | gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbessert,
jedoch weiterhin
signifikant negativ | gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbessert,
jedoch weiterhin
signifikant negativ | gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbessert,
jedoch weiterhin
signifikant negativ | gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbessert,
jedoch weiterhin
signifikant negativ | | Umsatz | | in der Größenordnung des Vorjahres | circa 10 Prozent unter dem Vorjahr | im hohen einstelligen
Prozentbereich unter dem Vorjahr | im hohen einstelligen
Prozentbereich unter dem Vorjahr | | Abschreibungen | | nahezu verdoppelt
gegenüber Vorjahr | unter EUR 300 Mio. | unter EUR 300 Mio. | zwischen EUR 230 Mio. und EUR 250 Mio. | | Investitionen | | Unter EUR 600 Mio. | leicht unter
EUR 550 Mio. | zwischen EUR 500 Mio. und EUR 530 Mio. | zwischen EUR 500 Mio. und EUR 530 Mio. |
Siltronic AG – Kennzahlen Q3/2024 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | | | | | | | EUR Mio. | | | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | | Umsatzerlöse | | | 1.052,2 | 1.157,2 | | 357,3 | 351,3 | 343,5 | 349,1 | | EBITDA | | | 270,7 | 342,8 | | 89,4 | 90,6 | 90,8 | 99,1 | | EBITDA-Marge | % | | 25,7 | 29,6 | | 25,0 | 25,8 | 26,4 | 28,4 | | EBIT | | | 97,8 | 194,5 | | 28,9 | 33,0 | 36,0 | 46,4 | | EBIT-Marge | % | | 9,3 | 16,8 | | 8,1 | 9,4 | 10,5 | 13,3 | | Periodenergebnis | | | 68,8 | 169,0 | | 18,8 | 22,4 | 27,7 | 35,1 | | Ergebnis je Aktie | EUR | | 2,19 | 5,13 | | 0,60 | 0,73 | 0,86 | 1,10 | | | | | | | | | | | | | Investitionen und Netto-Cashflow | | | | | | | | | | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte | | | 407,1 | 943,7 | | 93,5 | 140,6 | 173,0 | 317,5 | | Netto-Cashflow | | | –317,7 | –631,3 | | –65,0 | –94,9 | –157,9 | –215,3 |
| Bilanz | | | | | | EUR Mio. | | | 30.9.2024 | 31.12.2023 | | Bilanzsumme | | | 4.649,5 | 4.504,9 | | Eigenkapital | | | 2.191,1 | 2.099,7 | | Eigenkapitalquote | % | | 47,1 | 46,6 | | Nettofinanzverschuldung | | | 739,1 | 355,7 |
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren: Der Vorstand der Siltronic AG wird am 24. Oktober 2024 um 10.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht. Kontakt: Verena Stütze
Leiterin Investor Relations & Communications
Telefon +49 89 8564 3133
investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer Halbleiterhersteller. Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten. Finanzdaten – nach IFRS, ungeprüft Siltronic AG – Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | EUR Mio. | | Q3 2024 | Q3 2023 | | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | | Umsatzerlöse | | 357,3 | 349,1 | | 1.052,2 | 1.157,2 | | Herstellungskosten | | -288,1 | -273,4 | | -842,3 | -864,2 | | Bruttoergebnis vom Umsatz | | 69,2 | 75,7 | | 209,9 | 293,0 | | | | | | | | | | Vertriebskosten | | -7,9 | -8,3 | | -24,4 | -26,1 | | Forschungs- und Entwicklungskosten | | -19,7 | -21,4 | | -63,4 | -64,3 | | Allgemeine Verwaltungskosten | | -8,1 | -8,4 | | -26,4 | -26,0 | | Sonstige betriebliche Erträge | | 13,8 | 30,1 | | 63,0 | 101,0 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -18,4 | -21,3 | | -60,9 | -83,1 | | Betriebsergebnis | | 28,9 | 46,4 | | 97,8 | 194,5 | | | | | | | | | | Zinserträge | | 2,5 | 6,3 | | 8,8 | 18,7 | | Zinsaufwendungen | | -7,6 | -6,7 | | -20,2 | -15,1 | | Übriges Finanzergebnis | | -1,5 | -1,3 | | -5,1 | -1,9 | | Finanzergebnis | | -6,6 | -1,7 | | -16,5 | 1,7 | | | | | | | | | | Ergebnis vor Ertragsteuern | | 22,3 | 44,7 | | 81,3 | 196,2 | | Ertragsteuern | | -3,5 | -9,6 | | -12,5 | -27,2 | | Periodenergebnis | | 18,8 | 35,1 | | 68,8 | 169,0 | | davon | | | | | | | | auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend | | 17,9 | 33,1 | | 65,4 | 154,1 | | auf andere Gesellschafter entfallend | | 0,9 | 2,0 | | 3,4 | 14,9 | | Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert) | | 0,60 | 1,10 | | 2,19 | 5,13 |
Konzern-Bilanz | EUR Mio. | | 30.9.2024 | 31.12.2023 | | Immaterielle Vermögenswerte | | 31,3 | 22,2 | | Sachanlagen | | 3.598,8 | 3.318,8 | | Nutzungsrechte | | 142,0 | 120,3 | | Wertpapiere und Festgelder | | 2,5 | 2,2 | | Sonstige finanzielle Vermögenswerte | | 0,2 | 0,6 | | Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | | 14,0 | 17,2 | | Aktive latente Steuern | | 22,3 | 18,0 | | Langfristige Vermögenswerte | | 3.811,1 | 3.499,3 | | Vorräte | | 304,6 | 300,8 | | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 165,6 | 162,4 | | Vertragsvermögenswerte | | 12,4 | 12,2 | | Wertpapiere und Festgelder | | 123,3 | 70,7 | | Sonstige finanzielle Vermögenswerte | | 17,7 | 18,9 | | Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | | 47,6 | 52,2 | | Ertragsteuerforderungen | | 2,3 | 2,2 | | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 164,9 | 386,2 | | Kurzfristige Vermögenswerte | | 838,4 | 1.005,6 | | Summe Aktiva | | 4.649,5 | 4.504,9 | | | | | | | Gezeichnetes Kapital | | 120,0 | 120,0 | | Kapitalrücklage | | 974,6 | 974,6 | | Gewinnrücklagen und Konzernergebnis | | 797,6 | 768,1 | | Übrige Eigenkapitalposten | | 96,3 | 41,7 | | Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallendes Eigenkapital | | 1.988,5 | 1.904,4 | | Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Eigenkapital | | 202,6 | 195,3 | | Eigenkapital | | 2.191,1 | 2.099,7 | | Pensionsrückstellungen | | 138,9 | 146,0 | | Andere Rückstellungen | | 64,3 | 65,7 | | Ertragsteuerverbindlichkeiten | | 2,6 | 2,6 | | Passive latente Steuern | | 3,4 | 2,5 | | Erhaltene Anzahlungen | | 503,7 | 542,5 | | Darlehensverbindlichkeiten | | 996,2 | 785,1 | | Leasingverbindlichkeiten | | 132,7 | 109,5 | | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | | 0,5 | 0,1 | | Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | | 144,2 | 113,3 | | Langfristige Schulden | | 1.986,5 | 1.767,3 | | Andere Rückstellungen | | 9,5 | 8,3 | | Ertragsteuerverbindlichkeiten | | 14,7 | 21,7 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 253,5 | 452,5 | | Erhaltene Anzahlungen | | 71,2 | 46,3 | | Darlehensverbindlichkeiten | | 11,6 | 3,9 | | Leasingverbindlichkeiten | | 6,7 | 6,1 | | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | | 51,6 | 44,6 | | Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | | 53,1 | 54,5 | | Kurzfristige Schulden | | 471,9 | 637,9 | | Schulden | | 2.458,4 | 2.405,2 | | Summe Passiva | | 4.649,5 | 4.504,9 |
Konzern-Kapitalflussrechnung | EUR Mio. | | Q3 2024 | Q3 2023 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | | Periodenergebnis | | 18,8 | 35,1 | 68,8 | 169,0 | Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich
Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen | | 60,5 | 52,6 | 172,9 | 148,3 | | Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | | –1,4 | 2,7 | –6,7 | 1,1 | | Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen | | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | | Zinsergebnis | | 5,1 | 0,4 | 11,4 | –3,6 | | Gezahlte Zinsen | | –7,4 | –3,4 | –26,6 | –18,3 | | Erhaltene Zinsen | | 2,4 | 6,0 | 20,2 | 19,6 | | Steueraufwand | | 3,5 | 9,6 | 12,5 | 27,2 | | Steuerzahlungen | | –1,4 | –7,7 | –10,8 | –37,7 | | Veränderung der Vorräte | | 1,9 | –6,9 | –2,2 | –28,0 | Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen | | –20,4 | –20,2 | –0,6 | 2,1 | | Veränderung der Vertragsvermögenswerte | | 3,8 | 3,6 | –0,1 | 2,1 | | Veränderung der sonstigen Vermögenswerte | | 16,1 | 0,7 | –4,2 | –22,5 | | Veränderung der Rückstellungen | | 5,6 | 3,4 | 22,4 | 7,1 | Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen | | –4,2 | 0,3 | –10,2 | 0,1 | | Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne erhaltene Anzahlungen | | 5,6 | 23,7 | –0,6 | 4,8 | | Veränderung der erhaltenen Anzahlungen | | –19,3 | –7,9 | –6,4 | 51,0 | | Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | | 69,6 | 93,1 | 241,0 | 324,3 | | | | | | | | Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte | | –154,0 | –316,4 | –597,5 | –904,7 | Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und
immateriellen Vermögenswerten | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | | Einzahlungen aus Investitionsförderung | | – | – | 32,0 | – | | Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder | | –66,9 | –14,3 | –222,2 | –164,4 | | Einzahlungen aus Wertpapieren und Festgeldern | | 57,0 | 89,3 | 167,4 | 663,8 | | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | –163,8 | –241,3 | –619,9 | –405,2 | | | | | | | | | Dividende | | – | – | –36,0 | –90,0 | | Tilgungsanteil von Leasingzahlungen | | –1,8 | –1,6 | –5,6 | –4,6 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | | 50,0 | 139,1 | 200,0 | 139,1 | | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | | 48,2 | 137,5 | 158,4 | 44,5 | | | | | | | | | Veränderung aus Wechselkursänderungen | | –0,7 | 3,0 | –0,8 | –2,8 | Veränderung der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente | | –46,7 | –7,7 | –221,3 | –39,2 | | Stand am Periodenanfang | | 211,6 | 457,2 | 386,2 | 488,7 | | Stand am Periodenende | | 164,9 | 449,5 | 164,9 | 449,5 |
Ergänzende finanzielle Informationen | EUR Mio. | | Q3 2024 | Q3 2023 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | | Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | | 69,6 | 93,1 | 241,0 | 324,3 | | Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen Anzahlungen | | 19,3 | 7,9 | 6,4 | –51,0 | | Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen | | –153,9 | –316,3 | –565,1 | –904,6 | | Netto-Cashflow | | –65,0 | –215,3 | –317,7 | –631,3 |
Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung. Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.
24.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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