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EQS-Adhoc
Medienmitteilung: Leonteq publiziert Jahresresultate 2023
Leonteq AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis 08.02.2024 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MEDIENMITTEILUNG | PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2023 Zürich, 8. Februar 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte für das Gesamtjahr 2023 einen Konzerngewinn von CHF 20.6 Millionen. Während der Kommissions- und Dienstleistungsertrag dank des soliden Kundengeschäfts relativ stabil blieb, reduzierte sich das Handelsergebnis deutlich aufgrund wesentlich geringerer Marktvolatilität im Vergleich zum Vorjahr, welches von beispiellosen Marktbedingungen geprägt war.
Widerstandsfähiges Kundengeschäft
Ausblick
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Unsere Ergebnisse für 2023 sind enttäuschend und liegen deutlich unter unseren Erwartungen. Unser Kundengeschäft hat jedoch in einem schwierigen Marktumfeld Widerstandsfähigkeit bewiesen, und wir haben unser Angebot weiter ausgebaut. Bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie haben wir deutliche und messbare Fortschritte in allen Dimensionen erzielt, einschliesslich im Bereich Nachhaltigkeit. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass unsere Investitionen in strategische Initiativen, die unsere Einnahmequellen weiter diversifizieren sollen, nun beginnen, sich auszuzahlen.»
Ein herausforderndes Jahr für Leonteq Trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds im Jahr 2023 blieb das Kundengeschäft von Leonteq solide. Die Anzahl Kundentransaktionen stieg um 15%, und die Zahl der neu emittierten Produkte erhöhte sich um 32%, wenn auch mit geringeren durchschnittlichen Ticketgrössen. Der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ging im Jahresvergleich um 4% zurück. Unter Berücksichtigung der deutlichen Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Währungen, insbesondere dem US-Dollar und dem Euro, sanken die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft währungsbereinigt um 2%. In Einklang mit den Bemühungen, die Erträge über verschiedene Emittenten hinweg zu diversifizieren, stieg das Transaktionenvolumen mit Produkten von neuen Partnern im Vergleich zum Vorjahr um 39% auf CHF 4.3 Milliarden, während das Transaktionsvolumen mit Produkten von historischen Partnern CHF 6.0 Milliarden betrug, verglichen mit CHF 6.4 Milliarden im Jahr 2022. Das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen sank von CHF 13.6 Milliarden im Vorjahr auf CHF 11.0 Milliarden im Jahr 2023. Das gesamte Transaktionsvolumen auf der Plattform verringerte sich um 8% auf CHF 21.3 Milliarden im Jahr 2023 (währungsbereinigt -4%). Das Jahr 2023 war geprägt von Inflationsdruck, erhöhten geopolitischen Unsicherheiten und einem deutlichen Rückgang der Marktvolatilität, die im November 2023 einen Jahrestiefststand erreichte. Vor diesem Hintergrund verzeichnete Leonteq ein normalisiertes Handelsergebnis von insgesamt CHF 36.6 Millionen, wozu sowohl die Absicherungs- als auch die Treasury-Aktivitäten begrenzte, aber positive Beiträge beisteuerten. Im Vergleich dazu erzielte Leonteq im Jahr 2022, das durch beispiellose Marktbedingungen geprägt war, ein aussergewöhnlich starkes Handelsergebnis von CHF 236.7 Millionen. Der Betriebsaufwand sank im Jahr 2023 um 8% auf CHF 241.6 Millionen, was vor allem auf eine deutliche Reduktion der diskretionären Vergütung um mehr als 50% zurückzuführen ist. Leonteq baute zudem ihre Service- und Technologieplattform weiter aus und tätigte einige wichtige Neueinstellungen im Vertrieb und in der IT. Der Gewinn vor Steuern belief sich im Jahr 2023 auf CHF 18.4 Millionen, gegenüber CHF 193.3 Millionen im Jahr 2022. Der Steuerertrag von CHF 2.2 Millionen im Jahr 2023 ist auf Steueranpassungen im Vorjahr zurückzuführen. Aufgrund dieser Faktoren betrug der von Leonteq ausgewiesene Konzerngewinn im Jahr 2023 CHF 20.6 Millionen und lag damit leicht über der oberen Bandbreite der am 1. Dezember 2023 veröffentlichten Guidance. Im Vorjahr erreichte Leonteq ein Rekordergebnis von CHF 156.4 Millionen. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2023 auf CHF 780.1 Millionen, verglichen mit CHF 870.0 Millionen zum 31. Dezember 2022. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF 90.4 Millionen zurückzuführen, einschliesslich des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von CHF 18.0 Millionen. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 57.8 Millionen zusammensetzt, blieb stark mit CHF 837.9 Millionen per Ende 2023 gegenüber CHF 932.8 Millionen per Ende 2022. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 28. März 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von CHF 1.00 (2022: CHF 4.00) pro Aktie vorschlagen, die zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 87% gegenüber dem angekündigten Ziel von mehr als 50%. Ab dem Geschäftsjahr 2024 strebt Leonteq weiterhin eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzernergebnisses an, einschliesslich der Absicht, jährliche Aktienrückkaufprogramme zu lancieren, sofern dies die Finanzresultate erlauben. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Für das Jahr 2022, nach zwei Rekordjahren, hat Leonteq bedeutende Ausschüttungen an ihre Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt CHF 90 Millionen vorgenommen. Für das Jahr 2023 hat sich der Verwaltungsrat für ein umsichtiges Kapitalmanagement entschieden und wird eine Dividende von CHF 1.00 pro Aktie vorschlagen. In Zukunft wird unsere aktualisierte Kapitalrückführungspolitik die unserem Geschäft inhärente Ertragsvolatilität berücksichtigen, während wir uns weiterhin zu einer attraktiven Ausschüttungsquote verpflichten.» Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 Im Jahr 2023 hat Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen weitere Fortschritte erzielt:
Ausblick Durch die Investitionen in strategische Initiativen in den letzten Jahren hat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Diese Investitionen, die auf eine weitere Diversifizierung der Einnahmequellen abzielen, sollen nun beginnen, sich auszuzahlen. Gleichzeitig prüft Leonteq eine Reihe von Massnahmen zur Optimierung und Flexibilisierung ihrer Kostenstruktur, um sich an die sich rasch verändernden Marktbedingungen anzupassen. In Bezug auf die Rentabilität hat Leonteq die klare Ambition, den Gewinn für das Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Gesamtjahr 2023 zu steigern. Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Jahresergebnissen 2023 Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Antoine Boublil, CFO von Leonteq, findet heute, 8. Februar 2024, um 9.00 Uhr MEZ statt. Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden. Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern und fragen Sie nach «Leonteq full-year 2023 results»:
Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Jahresergebnissen 2023 und der Geschäftsbericht 2023 sind verfügbar unter: https://www.leonteq.com/fullyearresults Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird einen Monat lang abrufbar sein auf: https://www.leonteq.com/fullyearresults
Wichtige Daten Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 9 aufgeführt.
KONTAKT Investor Relations LEONTEQ www.leonteq.com DISCLAIMER
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