Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2022/2023 mit höherem Nettoertrag und tieferem Leerstand

Zürich, 28. November 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2022/2023 mit höherem Nettoertrag und tieferem Leerstand

Der kotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat im Geschäftsjahr 2022/2023 15 neu erworbene Liegenschaften integriert und die bereits tiefe Leerstandsquote auf 1,6% gesenkt (Vorjahr 2021/2022: 2,3%). In Kombination mit dem Portfoliowachstum stiegen sowohl die Mietzinseinnahmen (+10,5% gegenüber Vorjahr) als auch der Nettoertrag (+15,9% gegenüber Vorjahr). Der Nettoinventarwert pro Anteil sank um 1,6% auf CHF 113.73.

Der Immobilienfonds verfügt über ein schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio mit insgesamt 161 Bestandesliegenschaften und einem Marktwert von CHF 2 533 Millionen (Stand 30. September 2023). Die Immobilien, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, weisen eine leicht negative Wertentwicklung von 1,4% auf (netto, nach Abzug von Investitionen) und folgen damit der allgemeinen Marktentwicklung aufgrund des veränderte Zinsumfelds. So sank auch der Nettoinventarwert pro Anteil (vor Ausschüttung) um 1,6% auf CHF 113.73 (2021/2022: CHF 115.60).

Fonds wächst weiter, Nettoertrag gesteigert
Im vergangenen Berichtsjahr wurde ein qualitativ hochstehendes Portfolio von 15 Liegenschaften von der Swiss Life AG erworben, womit die Diversifikation weiter erhöht wurde. Weiter konnten per Ende November 2022 fünf kleinere Liegenschaften mit einem Kapitalgewinn von CHF 3,8 Millionen veräussert werden. Die Fremdfinanzierungsquote betrug per 30. September 2023 26,05% (2021/2022: 20,37%).

Der Nettoertrag des Fonds konnte auf CHF 44,0 Millionen gesteigert werden. Zusammen mit den Verkaufsgewinnen steht ein realisierter Erfolg von CHF 47,9 Millionen zur Verfügung. Den Anlegern werden CHF 42,1 Millionen respektive CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet, was einer Quote von 95,6% entspricht. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt damit 2,21% (Stand 30. September 2023), bezogen auf den NAV 2,29%.

Aufgrund des Wachstums des Portfolios wird seit dem 1. Juli 2023 eine gestaffelte Gebührenstruktur umgesetzt. Dadurch sank bereits im laufenden Geschäftsjahr die Fondsbetriebsaufwandquote (TER_REF GAV) auf 0.74% (2021/2022: 0,78%).

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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 259,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 259,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 89,6 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,1 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)

Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.
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