Medienmitteilung (PDF)

Geschäftsberichtsbericht 2025 (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Bestes Ergebnis der Firmengeschichte
   
• Konzerngewinn exkl. Bewertungsergebnis von CHF 26.4 Mio. (+20.0%)
   
• Konzerngewinn inkl. Bewertungsergebnis von CHF 44.7 Mio. (+93.5%)
   
• Marktwert Immobilienportfolio von CHF 1‘062.7 (+2.6%)
   
• Leerstandsquote anhaltend tief bei 2.3%
   
• Fortschritte bei laufenden Projekten
   
• Ausbau der Entwicklungsaktivitäten
   
• Dividendenerhöhung auf CHF 72.- pro Aktie (+2.9%)
   
• Statutenanpassung betreffend Opting up

Deutliche Steigerung des Konzerngewinns, höherer Marktwert des Portfolios

Warteck Invest hat ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich und sowohl inklusiv als auch exklusiv Bewertungserfolg das beste Ergebnis der Firmengeschichte erzielt. Der Konzerngewinn stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 93.5% auf CHF 44.7 Mio. Ohne Berücksichtigung des Erfolgs aus der Neubewertung der Liegenschaften erreichte der Konzerngewinn CHF 26.4 Mio. und übertraf das Vorjahr um 20.0%. Der Konzerngewinn entspricht einem Gewinn pro Aktie von CHF 144.37 bzw. unter Ausklammerung des Bewertungsergebnisses CHF 85.36.

Im Berichtsjahr wurden zur Portfoliobereinigung zwei Liegenschaften mit einem Marktwert von total CHF 12.8 Mio. verkauft. Dazugekauft wurde eine attraktive Wohnüberbauung in Baselland mit einem Marktwert von CHF 68.7 Mio., deren Eigentumsübertragung per 1.1.2026 stattfand.  Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg per Bilanzstichtag wegen Investitionen und der periodischen Neubewertung um 2.6% auf CHF 1‘062.7 Mio. (CHF 1‘035.4 Mio.).

Höherer Erfolg aus Vermietung, positives Bewertungsergebnis, tiefere Finanzierungskosten

Trotz den beiden Liegenschaftsverkäufen und dem gesunkenem Referenzzinssatz stiegen die bei Vollvermietung zu erwartenden Mieterträge (Soll-Mieterträge) wegen Indexanpassungen und Vermietungserfolgen um 0.9 % auf CHF 45.5 Mio. (CHF 45.1 Mio.). Die Leerstände konnten weiter leicht gesenkt werden und die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt bewegten sich insgesamt auf Vorjahresniveau. Als Folge davon konnte der Erfolg aus Vermietung um 1.2% gesteigert werden auf CHF 38.0 Mio. (CHF 37.6 Mio.). Die Nettorendite auf den Liegenschaften erreichte wie im Vorjahr 3.7%.

Die periodische Neubewertung der Liegenschaften durch die unabhängigen Expertinnen und -experten von PwC führten zu einer Aufwertung von CHF 21.5 Mio. bzw. 2.1% (Vorjahr CHF 1.5 Mio. bzw. 0.1%). Die übrigen Erträge, der Personalaufwand und der sonstige Betriebsaufwand erfuhren gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Der EBIT stieg gegenüber Vorjahr um 59.8% auf CHF 57.4 Mio. Ohne das Neubewertungsergebnis lag der EBIT bei CHF 36.0 Mio. und damit um 4.4% über dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge (exkl. Bewertungsergebnis) erreichte 79.0% (76.3%).

Die Eigenkapitalquote ist solid und beträgt 49.4%. Der Kreditbestand reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr minimal um 0.3% auf CHF 455.3 Mio. (CHF 456.5 Mio.).  Aufgrund des günstigen Zinsumfelds konnte der Finanzaufwand dennoch um 16.5% reduziert werden auf CHF 7.1 Mio. (CHF 8.5 Mio.). Das Verhältnis zwischen Hypothekenlast und Marktwert des Portfolios (Loan to Value) reduzierte sich zum Bilanzstichtag auf 42.8% (44.1%). Der durchschnittlich bezahlte kapitalgewichtete Zinssatz reduzierte sich durch die günstigen Refinanzierungsbedingungen von 1.72% auf 1.55%. Die durchschnittliche kapitalgewichtete Zinsbindung lag bei knapp 6 Jahren. Damit ist das Kreditportfolio von Warteck Invest mittelfristig gegen steigende Zinsen abgesichert.

Fortschritte bei Projekten, Ausbau der Entwicklungsaktivitäten

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt CHF 18.6 Mio. investiert in Sanierungs- und Neubauprojekte sowie umfassende Instandsetzungen. Die im 2024 begonnene Totalsanierung von 30 Wohnungen in Lupfig AG und die Gesamtsanierung einer Überbauung in Suhr AG mit 40 Wohnungen wurden beide plangemäss im Berichtsjahr abgeschlossen. Das Investitionsvolumen beider Projekte betrug CHF 12 Mio.

Die beiden Arealentwicklungen in Allschwil BL und Muttenz BL wurden im Berichtsjahr weiter vorangetrieben. In Allschwil, wo eine Gesamterneuerung der Überbauung und Nachverdichtung des Areals vorgesehen ist, wurde der Quartierplan vom Gemeinderat genehmigt und soll in den nächsten Wochen vom Einwohnerrat ebenfalls genehmigt werden. In Muttenz, wo auf der Parzelle von Warteck Invest ein Wohn- und Geschäftshaus mit 12‘500 m2 Bruttogeschossfläche errichtet werden kann, wurde die Baueingabe vorbereitet, die noch im ersten Semester des laufenden Jahres eingereicht werden soll.

In Buchs AG wurde mit der ersten Bauetappe für die neue Wohnüberbauung „Tiglio“ mit 72 Wohneinheiten begonnen. Die Fertigstellung des ganzen Projekts ist für 2028 vorgesehen. Das Investitionsvolumen beträgt rund CHF 29 Mio. und es wird mit CHF 1.4 Mio. jährlichen Mieteinnahmen gerechnet.

Schliesslich machte auch das Projekt zur Erneuerung und Nachverdichtung einer Wohnüberbauung in Islikon-Gachnang TG weitere Fortschritte. Zurzeit wird für dieses Vorhaben zusammen mit den Planern die Baueingabe erarbeitet, die noch dieses Jahr erfolgen soll.

Insgesamt besteht für die kommenden rund fünf bis sieben Jahre eine Pipeline aus Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 230 Mio. Um die Erträge und deren Wachstum nachhaltig zu sichern, soll in Zukunft neben der bestehenden Projektpipeline vermehrt in Projekte im Entwicklungsstadium investiert und mit Eigenleistungen Mehrwerte generiert werden. Zu diesem Zweck wird die Organisation personell entsprechend verstärkt werden.

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Angaben zu den relevanten Nachhaltigkeitsthemen und dem entsprechenden Engagement der Gesellschaft in diesem Bereich werden in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht offengelegt unter: https://www.warteck-invest.ch/de/unternehmen/nachhaltigkeit.

Dividendenerhöhung

Die Aktien von Warteck Invest schlossen am Stichtag bei CHF 1‘950, was einer Kurssteigerung zum Jahresbeginn von 1.8% entspricht. Der Aufschlag zum inneren Wert (NAV) betrug 11.6%. Zusammen mit der im Mai 2025 erfolgten Dividendenausschüttung von CHF 70.00 erreichte die Aktie einen Gesamtperformance von 5.5%.

Der Verwaltungsrat beantragt der nächsten Generalversammlung vom 20. Mai 2026 unter Würdigung des guten Jahresergebnisses und der intakten Ertragsaussichten der Gesellschaft eine gegenüber dem Vorjahr um 2.9% höhere Ausschüttung von CHF 72.00 pro Aktie. Dies entspricht gemessen am Jahresendkurs einer Dividendenrendite von 3.7%. Die Ausschüttung erfolgt im Rahmen der zulässigen Quote von 50% steuerlich privilegiert aus den Kapitaleinlagereserven.

Statutenanpassung betreffend Opting up

Um die Flexibilität bei der Kapitalaufnahme zu erhöhen, schlägt der Verwaltungsrat der kommenden Generalversammlung vom 20. Mai 2026 vor, eine Opting-up-Klausel in die Statuten der Gesellschaft aufzunehmen, wonach ein Aktionär erst ab einer Beteiligung von 49.00 % (statt 33.33%) verpflichtet ist, ein öffentliches Kaufangebot für die übrigen Aktionäre zu unterbreiten (generelles Opting-up).

Ausblick

Im aktuellen, von Unsicherheiten geprägten Umfeld sind Diversifikation und Flexibilität entscheidende Faktoren für Resilienz. Das Portfolio von Warteck Invest ist qualitativ hochwertig und hinsichtlich Geografie und Nutzung gut diversifiziert. Rund die Hälfte der Mieterträge stammen aus der mit weniger Risiken behafteten Wohnnutzung und dieser Anteil wird weiter ausgebaut. Durch die Realisierung der laufenden Projekte und den geplanten Ausbau der Entwicklungsaktivitäten kann Warteck Invest weiteres Wachstum generieren und dadurch die Ertragskraft stärken, nachhaltige Ausschüttungen sichern und Mehrwerte generieren.

Link zum vollständigen Geschäftsbericht 2025: https://www.warteck-invest.ch

Link zur Teilnahme an der Medien- und Finanzanalystenkonferenz (heute, 10.00 Uhr, online): https://stream.swisscom.ch/warteck-invest/20260326

Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio

¹Steuereffekte berücksichtigt
²Gesamtes Fremdkapital in Prozenten der Bilanzsumme
³Verbindlichkeiten aus Finanzierungen abzüglich liquider Mittel in % des Eigenkapitals
⁴Konzerngewinn in Prozenten des durchschnittlichen Eigenkapitals
⁵Leerstände in Prozenten der Soll-Mieterträge (nur Renditeliegenschaften)
⁶Soll-Mieterträge in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁷Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁸Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt zuzüglich Bewertungsergebnis in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)

Kennzahlen Namenaktie

¹Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert
²Berechnet auf Basis der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien 2025: 309‘375; 2024: 280‘647 Stück)
³Steuereffekt berücksichtigt
⁴Kursveränderung zuzüglich Ausschüttung in Prozenten des Kurswertes am 01.01.
⁵Aktienkurse im VJ korrigiert um jeweiligen Bezugsrechtswert aus Kapitalerhöhung 2024 (performancebereinigt)

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine der bedeutenden börsenkotierten Immobilien­geselllschaften der Schweiz. Das hochwertige und gut diversifizierte Portfolio aus Rendite- und Entwicklungsliegenschaften hat einen Marktwert von rund CHF 1.1 Mrd. und fokussiert auf die attraktiven Wirtschaftsräume Basel und Zürich. Die aktive Bewirtschaftung des Bestandes und die Entwicklung der bestehenden Projektpipeline sorgen für robuste Erträge, nachhaltiges Wachstum und attraktive sowie stetige Dividenden.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Medienmitteilung (PDF)

Warteck Invest kauft eine grössere, attraktive Wohnüberbauung im Kanton Baselland. Die familienfreundliche, gut erschlossene Überbauung stammt aus dem Baujahr 1982/83 und umfasst 88 Wohnungen. Der Marktwert beträgt CHF 68.7 Mio. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Beurkundung erfolgte heute, 13. Oktober 2025. Der Antritt von Nutzen und Gefahr erfolgt per 1. Januar 2026.

Mit diesem Zukauf setzt Warteck Invest einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung der nachhaltigen Wachstumsziele um. Künftig fliessen ihr dadurch jährlich rund CHF 2.1 Mio. neue Mietzinseinnahmen zu. Es ist vorgesehen, die Überbauung in naher Zukunft umfassend zu sanieren und den Nachhaltigkeitsstandards von Warteck Invest anzupassen.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften, welches sie in eigener Regie bewirtschaftet. Daneben besteht eine vielversprechende Pipeline an Projekten für kontrolliertes Wachstum. Der Fokus des Immobilienbestands liegt auf Wohnnutzung und weist per 30.6.2025 einen Marktwert von CHF 1‘050.8 Mio. aus.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Medienmitteilung (PDF)

Halbjahresbericht 2025 (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Semestergewinn inkl. Bewertungsergebnis von CHF 19.8 Mio. (+146.7%)
   
• Semestergewinn exkl. Bewertungsergebnis von CHF 12.8 Mio. (+14.4%)
   
• Tiefe Leerstandsquote von 2.4%
   
• Projekte weiter fortgeschritten, Baubewilligung für Wohnneubau

Deutliche Steigerung des Semestergewinns
Warteck Invest hat im ersten Semester 2025 ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet. Der Konzerngewinn stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 146.7% auf CHF 19.8 Mio. Ohne Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses lag der Semestergewinn bei CHF 12.8 Mio. und übertraf das Vorjahr um 14.4%. Das Immobilienportfolio erfuhr im ersten Halbjahr keine Veränderung und wies am Bilanzstichtag einen Marktwert von CHF 1.05 Mrd. auf (+1.5%).

Höherer Erfolg aus Vermietung, positives Bewertungsergebnis
Trotz unverändertem Portfolio und gesunkenem Referenzzinssatz stiegen die bei Vollvermietung zu erwartenden Mieterträge (Soll-Mieterträge) um 2,0 %. Dieser Anstieg ist vor allem auf Indexanpassungen aus dem Vorjahr sowie auf erfolgreiche Vermietungen zurückzuführen. Leerstände und Ertragsausfälle verharrten auf tiefem Niveau, so dass die IST-Mieterträge gegenüber der Vergleichsperiode um CHF 0,5 Mio. bzw. 2,1 % zulegten.

Die Betriebskosten haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Die Kosten für den Unterhalt stiegen ebenfalls leicht um 3.4 %, entwickelten sich aber im Rahmen der Planung. Der Erfolg aus Vermietung lag in der Folge mit CHF 19,3 Mio. um 1.8% über jenem der Vergleichsperiode (CHF 19,0 Mio.). Die Nettorendite auf den Liegenschaften betrug wie im Vorjahr 3.7 %.

Die Neubewertung der Liegenschaften durch die unabhängigen Experten von PwC führen zu einer Aufwertung von CHF 8.4 Mio. (Vorjahr Abwertung um CHF 3.8 Mio.). Die übrigen Erträge, der Personalaufwand und der sonstige Betriebsaufwand erfuhren gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Der EBIT stieg gegenüber Vorjahr um 90.6% auf CHF 25.9 Mo. Ohne das Neubewertungsergebnis lag der EBIT mit CHF 17.5 Mio. um 1.1% über dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge (exkl. Bewertung) erreichte 77% (77%).

Im Finanzergebnis spiegelte sich die Kapitalerhöhung des vergangenen Geschäftsjahrs wider. Der niedrigere Kreditbestand von CHF 474,1 Mio. in Kombination mit aktuell tieferen Hypothekarzinsen führte gegenüber dem 1. Semester 2024 zu einem um 25 % geringeren Finanzaufwand. Das Verhältnis zwischen Hypothekenlast und Marktwert des Portfolios (Loan to Value) betrug zum Bilanzstichtag 45,1 %. Der durchschnittlich bezahlte kapitalgewichtete Zinssatz reduzierte sich durch die günstigen Refinanzierungsbedingungen von 1.8% auf 1.6%. Die durchschnittliche kapitalgewichtete Zinsbindung lag bei knapp 6 Jahren. Damit ist das Kreditportfolio von Warteck Invest mittelfristig gegen steigende Zinsen abgesichert.

Projekte weiter fortgeschritten, Baubewilligung für Wohnneubau erhalten
Im Berichtszeitraum wurden keine Zukäufe getätigt. Dafür wurden CHF 7.1 Mio. investiert für Instandsetzungen im Bestand und für Sanierungs- und Entwicklungsprojekte. Als Folge dieser Investitionen und der Neubewertung stieg der Wert des Immobilienportfolios 1.5% auf CHF 1‘050.8 Mio. (CHF 1‘035.4 Mio.).

Die beiden Arealentwicklungen in Allschwil BL und Muttenz BL wurden im ersten Halbjahr weiter vorangetrieben. In Allschwil, wo eine Gesamterneuerung der Überbauung und Nachverdichtung des Areals vorgesehen ist, wurde der Quartierplan nach den Ergebnissen aus der öffentlichen Mitwirkung überarbeitet und soll in der zweiten Jahreshälfte dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt werden. In Muttenz, wo auf der Parzelle von Warteck Invest ein Wohn- und Geschäftshaus mit 12‘500 m2 Bruttogeschossfläche errichtet werden kann, wurde das Vorprojekt weiterentwickelt. Bis Anfang 2026 soll ein eingabereifes Bauprojekt vorliegen.

In Buchs AG wurde die Baubewilligung für die neue Wohnüberbauung „Tiglio“ mit 72 Wohneinheiten erteilt. Im Herbst wird mit den Arbeiten an der ersten von zwei Bauetappen begonnen.  Die Fertigstellung des ganzen Projekts ist für 2029 vorgesehen. Das Investitionsvolumen beträgt rund CHF 28 Mio. und es wird mit CHF 1.4 Mio. jährlichen Mieteinnahmen gerechnet.

Die im 2024 begonnene Totalsanierung von 30 Wohnungen in Lupfig AG wurde im ersten Halbjahr fortgesetzt. Zudem wurde mit der Gesamtsanierung einer Überbauung in Suhr AG mit 40 Wohnungen begonnen. Beide Sanierungen werden plangemäss im laufenden Jahr abgeschlossen. Das Investitionsvolumen beider Projekte beträgt CHF 12 Mio.

Schliesslich wurde für die Erneuerung und Nachverdichtung einer Wohnüberbauung in Islikon TG ein Studienauftrag lanciert, um das geeignete Architekturbüro für die Erarbeitung des Bauprojekts zu bestimmen.

Insgesamt besteht für die kommenden rund fünf bis sieben Jahre eine Pipeline aus Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 225 Mio.

Kursentwicklung, konstante Ausschüttung
Die Aktien von Warteck Invest schlossen am Stichtag Mitte Jahr bei CHF 2'020, was einer Kurssteigerung zum Jahresbeginn von 5.5 % entspricht. Im Juni 2025 wurde trotz der Kapitalerhöhung im Vorjahr eine Dividende in unveränderter Höhe von CHF 70 pro Aktie ausbezahlt. Damit betrug die Gesamtrendite der Aktien im ersten Halbjahr 9.1 %.

Ausblick
Auf dem Transaktionsmarkt bleibt die Lage aufgrund der herrschenden Zinssituation herausfordernd.  Auf den Märkten für Mietobjekte sind mittelfristig keine Trendänderungen zu erkennen. Insbesondere die Nachfrage nach Wohnungen wird hoch bleiben, da der Bedarf an Wohnflächen pro Kopf steigt und die Zuwanderung anhält. Aufgrund der Knappheit in den Zentren wird auch die Nachfrage an den Rändern der Ballungsräume weiter zulegen. Warteck Invest ist insgesamt gut positioniert. Die Voraussetzungen für ein gutes Geschäftsjahr 2025 sind also gegeben.

Halbjahresbericht zum Download

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 der Warteck Invest steht ab sofort auf unserer Webseite www.warteck-invest.ch zum Download zur Verfügung.

Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio

¹Konzerngewinn abzgl. Neubewertungserfolg i.d.H.v. CHF 8.4 Mio. (VJ: CHF -3.8 Mio.) korrigiert um den entsprechenden Steuereffekt i.d.H.v. CHF -1.4 Mio. (VJ: CHF 0.6 Mio.)
²Gesamtes Fremdkapital in Prozenten der Bilanzsumme
³Verbindlichkeiten aus Finanzierungen abzüglich liquider Mittel in % des Eigenkapitals
⁴Annualisierter Konzerngewinn in Prozenten des durchschnittlichen Eigenkapitals
⁵Leerstände in Prozenten der Soll-Mieterträge (nur Renditeliegenschaften)
⁶Soll-Mieterträge annualisiert in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁷Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt annualisiert in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁸Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt annualisiert zuzüglich Bewertungsergebnis in Prozenten des Marktwertes am  01.01. (nur Renditeliegenschaften)

Kennzahlen Namenaktie

¹Aktienkurse korrigiert um jeweiligen Bezugsrechtswert aus Kapitalerhöhung 2024 (performancebereinigt)
²Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert
³Berechnet auf Basis der durchschnittlichen zeitgewichteten Anzahl ausstehender Aktien (2025: 309‘375 / 2024: 251‘625 Stück)
⁴Kurs am 30.6. dividiert durch den annualisierten Konzerngewinn pro Titel
⁵Kursveränderung zuzüglich Ausschüttung in Prozenten des Kurswertes am 01.01.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 30.6.2025 von CHF 1'050.8 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Medienmitteilung (PDF)

Warteck Invest hat die Baubewilligung für das Bauprojekt «Tiglio» am Webereiweg und Weierweg in Buchs erhalten. «Die Bewilligung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verwirklichung eines zukunftsorientierten Projekts für nachhaltigen und hochwertigen Wohnraum», sagt Daniel Petitjean, CEO von Warteck Invest.

Flexibel anpassbare Raumgestaltung für unterschiedliche Lebensentwürfe

Warteck Invest sieht sich als Bauherrin in der Verantwortung, Lebensräume zu schaffen, die sich durch Qualität und zeitgemässe Konzepte auszeichnen. Mit «Tiglio» entstehen 72 moderne Wohnungen in drei ansprechend gestalteten Gebäuden, die sowohl architektonisch als auch funktional überzeugen. Besonders hervorzuheben sind die 20 «MOVEment»-Studios, die mit elektrisch verschiebbaren Möbeln flexible Wohnlösungen bieten und so auf unterschiedliche Lebensentwürfe der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner eingehen.

In enger Zusammenarbeit mit Howald De Santis Architekten aus Baden sowie der Totalunternehmerin Halter realisiert Warteck Invest ein Ensemble, das Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit harmonisch verbindet. Die Architektur von «Tiglio» steht für eine neue Generation von Wohnbauten, die sich bei der Transformation von Büroliegenschaften behutsam in das bestehende Umfeld einfügen und zugleich Akzente setzen.

Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft

Um den hohen Ansprüchen an eine zeitgemässe Bauweise gerecht zu werden, legt Warteck Invest bei der Gestaltung der Aussenräume besonderen Wert auf ökologische Qualität sowie Biodiversität und strebt eine Zertifizierung durch «Natur & Wirtschaft» an. Die Stiftung zeichnet naturnah gestaltete Wohnareale aus.

Mit «Tiglio» wandelt Warteck Invest zwei bestehende Bürogebäude in ein lebendiges, vielfältiges Wohnquartier um und leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Region Buchs. Die Investitionssumme von rund CHF 28 Mio. Franken unterstreicht das langfristige Engagement von Warteck Invest. Der Baustart ist für Herbst 2025 geplant, die Erstbezüge sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Es wird mit jährlichen Mietzinseinnahmen von CHF 1.4 Mio. gerechnet.

«Mit ‹Tiglio› gestalten wir gemeinsam mit unseren Partnern und der Gemeinde Buchs die Zukunft des Wohnens – innovativ, nachhaltig mit einem klaren Fokus auf Lebensqualität», sagt Daniel Petitjean.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tiglio-buchs.ch

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften, welches sie in eigener Regie bewirtschaftet. Daneben besteht eine vielversprechende Pipeline an Projekten für kontrolliertes Wachstum. Der Fokus des Immobilienbestands liegt auf Wohnnutzung und weist per 31.12.2024 einen Marktwert von CHF 1‘035.4 Mio. aus.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Medienmitteilung (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

●  Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

●  Alle Verwaltungsräte wiedergewählt

●  Schaffung eines Kapitalbands

●  Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats

An der 135. ordentlichen Generalversammlung, welche im Volkshaus in Basel stattfand, haben die zahlreich erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre von Warteck Invest sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt.

Wiederwahl aller Verwaltungsräte und Mitglieder des Vergütungsausschusses

Alle vier bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Kurt Ritz wurde als Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr wiedergewählt. Alle vier Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

Schaffung eines Kapitalbands

Um die nötige Flexibilität zur Finanzierung der Projektpipeline und für künftige Wachstumsschritte sicherzustellen, hat die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats zur Schaffung eines Kapitalbands zugestimmt. Damit wird der Verwaltungsrat ermächtigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre neue Aktien im gesamten Nennwert von maximal 50% des bisherigen Aktienkapitals bzw. maximal 154‘687 neue Aktien herauszugeben.

Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Dividende von CHF 70.00 pro Namenaktie auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt zu CHF 35.00 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei), zu CHF 11.95 aus dem Bilanzgewinn und zu CHF 23.05 aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven.

Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2024, eine attraktive Dividendenrendite von 3.7%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 27. Mai 2025.

Gefüllte Projekt-Pipeline

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden durch den Präsidenten orientierte der CEO Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die bestehende Projekt-Pipeline und über ausgewählte Projeke. Die Projekt-Pipeline für die kommenden Jahre umfasst insgesamt 13 Sanierungs- und 4 Arealentwicklungsprojekte mit einem Volumen von rund CHF 225 Mio.

Ausblick

Die Gesellschaft verfügt über ein hinsichtlich Geografie, Nutzung und Mieterschaft gut diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit einer ausgezeichneten Qualität der Liegenschaften. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass mit dem qualitativ hochwertigen Immobilienportfolio, der gut gefüllten Projekt-Pipeline und der soliden Finanzierungsstruktur die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2024 von CHF 1'035.4 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Medienmitteilung (PDF)

Geschäftsbericht 2024 (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Konzerngewinn von CHF 23.1 Mio. (+44.1%)
   
• Konzerngewinn exkl. Neubewertungen von CHF 22.0 Mio. (+13.2%)
   
• Marktwert des Immobilien-Portfolios von CHF 1‘035.4 Mio. (+1.0%)
   
• Leerstandsquote anhaltend tief bei 2.6%
   
• Gesamtrendite der Aktie von 10.0%
   
• Start neuer Projekte, gefüllte Pipeline
   
• Konstant attraktive Ausschüttung von CHF 70.00 pro Aktie
   
• Schaffung eines Kapitalbands

Für Warteck Invest war 2024 ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Der Konzerngewinn stieg gegenüber Vorjahr um 44.1% auf CHF 23.1 Mio. (CHF 16.0 Mio.). Auch ohne Neubewertungsergebnis übertraf das Jahresergebnis mit CHF 22.0 Mio. das Vorjahr um 13.2% (CHF 19.5 Mio.). Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg um 1.0% auf CHF 1‘035.4 Mio.

Die Soll-Mieterträge legten im Berichtsjahr um 12.2% zu auf CHF 45.1 Mio. (CHF 40.3 Mio.). Nach Abzug der liegenschaftsspezifischen Aufwendungen verbesserte sich der Erfolg aus Vermietung um 8.5% auf CHF 37.6 Mio. (CHF 34.6 Mio.). Der EBIT stieg gegenüber Vorjahr um 34.9% auf 35.9 Mio. (26.6 Mio.). Die Finanzaufwendungen, die den grössten Kostenblock darstellen, erhöhten sich nur leicht um 1.7% auf CHF 8.5 Mio. (CHF 8.3 Mio.).

Das Konzernergebnis 2024 entspricht einem Gewinn pro Aktie (unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung, Stand per 31.12.2024: 309‘375 Stück) von CHF 74.60 bzw. ohne Neubewertungseffekte CHF 71.15. Damit wurde die beantragte Dividende operativ verdient. Die Eigenkapitalrendite lag bei 4.9% (3.8%).

Weitere Investitionen in den Bestand, keine Zukäufe
Nach den Zukäufen im Vorjahr wurde im Berichtsjahr keine Liegenschaft dazugekauft. Stattdessen wurde weiter in die Optimierung des Bestandes investiert im Umfang von CHF 8.4 Mio. Durch diese Investitionen und aufgrund des positiven Ergebnisses aus den Neubewertungen durch die unabhängigen Schätzungsexperten von PwC in Höhe von CHF 1.5 Mio. (CHF -3.7 Mio.) stieg der Marktwert des Portfolios um CHF 10.0 Mio. bzw. 1.0% und erreichte zum Bilanzstichtag CHF 1’035.4 Mio. (CHF 1'025.4 Mio.).

Das Portfolio von Warteck Invest ist geografisch gut diversifiziert. Die Liegenschaften befinden sich unverändert in elf Kantonen. Die geografischen Schwerpunkte des Portfolios sind zum Vorjahr unverändert und liegen in den dynamischen Wachstumsregionen Basel und Zürich mit einem Anteil am Marktwert von 48% (48%) bzw. 31% (31%). Auf die übrigen Regionen entfallen 21% (21%) der Werte. Die Liegenschaften sind nicht nur geografisch, sondern auch hinsichtlich der Nutzung und der Mieterstruktur gut diversifiziert. Die fünf grössten Mieter haben einen Anteil an den Mietzinseinnahmen von total 17.1% (15.3%). Klumpenrisiken sind keine vorhanden.

Steigerung der Mieterträge, tiefe Leerstände
Die elf im Vorjahr akquirierten Liegenschaften führten im Berichtsjahr zu einer Steigerung der Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 2.4 Mio. Mietzinsanpassungen an den Referenzzinssatz und an die Teuerung führten zu weiteren Mehreinnahmen von CHF 0.4 Mo. Im Zusammenhang mit Sanierungen und Umbauten konnten Mietzinse von insgesamt CHF 0.4 Mio. nicht realisiert werden. Gesamthaft stiegen die Soll-Mietzinsen gegenüber dem Vorjahr um 12.2% auf 45.1 Mio. (CHF 40.3 Mio.). Die Leerstände machten CHF 1.2 Mio. (CHF 0.5 Mio.) aus, was einer tiefen Quote von 2.6% entspricht. Die Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften stieg gegenüber Vorjahr um 26.0% auf CHF 6.4 Mio. (CHF 5.1 Mio.). Mit 12.5% (11.4%) ist das Verhältnis von Immobilienaufwand zu Soll-Mietzinsen intakt. Der Erfolg aus Vermietung als Ergebnis aus den Mieteinnahmen und den liegenschaftsbezogenen Aufwendungen erhöhte sich um 8.5% auf CHF 37.6 Mio. (CHF 34.6 Mio.).

Solide Finanzierungsstruktur und gestärkte Kapitalbasis
Zur Finanzierung der Projektpipeline und zur Stärkung der Eigenmittelsituation wurde im Berichtsjahr eine Kapitalerhöhung durchgeführt, durch die der Gesellschaft netto rund CHF 92.0 Mio. neue Eigenmittel zugeflossen sind. Mit diesen Mitteln wurden Mitte Jahr kurzfristige Kredite zurückgeführt und der Kreditbestand per Stichtag um CHF 79.7 Mio. bzw. 14.9% auf CHF 456.5 Mio. reduziert (536.3 Mio.). Dies entspricht einer Belehnung der Liegenschaften von 44.1% (52.3%). Der Netto-Finanzaufwand, der den grössten Kostenblock in der Erfolgsrechnung darstellt, erhöhte sich um 1.7% auf CHF 8.5 Mio. (CHF 8.3 Mio.). Der durchschnittlich kapitalgewichtete bezahlte Zinssatz für die Kredite lag im Berichtszeitraum bei 1.7% (1.8%). Die kapitalgewichtete durchschnittliche Zinsbindung lag am Stichtag unter Berücksichtigung von Zinssatz-Swaps bei 6.5 Jahren (6.5 Jahren). Das Risiko von steigenden Zinsen und dadurch höheren Finanzierungskosten ist mit der gegebenen Finanzierungsstruktur auf längere Zeit begrenzt. Der Zinsspread (Differenz zwischen der Nettorendite der Liegenschaften und den durchschnittlichen Finanzierungskosten) lag im Berichtsjahr bei 2.0% (1.9%). Die durch die Kapitalerhöhung gestärkte Eigenkapitalbasis ist nach wie vor solide mit einer Eigenkapitalquote von 48.3% (39.8%).

Abschluss einer Sanierung, Start einer weiteren Sanierung, Eingabe eines Baugesuchs
Die im 2022 begonnene, etappenweise durchgeführte Totalsanierung einer Überbauung mit 86 Wohnungen in Suhr AG wurde im Berichtszeitraum abgeschlossen. Die Überbauung wurde im Sinne der energetischen Nachhaltigkeit an das Fernwärmenetz angeschlossen und es wurde eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Die Sanierung erfolgte ohne Kündigungen im bewohnten Zustand. Die Investitionssumme lag bei CHF 13.5 Mio. und wird nach mietrechtlichen Vorgaben auf die Mieten umgelegt, was zu jährlichen Mehreinnahmen von CHF 0.3 Mio. führt.

Nach Abschluss dieser Sanierung wurde im Berichtszeitraum mit der Planung der Totalsanierung einer weiteren Überbauung in Suhr AG begonnen. Die Sanierung dieser 40 Wohnungen erfolgt ebenfalls ohne Kündigungen im bewohnten Zustand. Die Arbeiten werden im laufenden Jahr abgeschlossen. Die Investitionssumme ist mit CHF 7.0 Mio. veranschlagt und wird nach mietrechtlichen Vorgaben auf die Mieten umgelegt.

Ein weiteres im Berichtsjahr gestartetes Sanierungsprojekt betrifft eine Überbauung in Lupfig AG. Die Sanierung dieser 30 Wohnungen erfolgt in zwei Etappen und wiederum ohne Kündigungen im bewohnten Zustand. Die erste Etappe wurde im 2024 umgesetzt. Die Arbeiten der zweiten Etappe werden im laufenden Jahr abgeschlossen. Die Investitionssumme ist mit CHF 5.0 Mio. veranschlagt und wird nach mietrechtlichen Vorgaben auf die Mieten umgelegt.

Neben diesen Sanierungen wurden im Berichtsjahr die drei laufenden Arealentwicklungen weiter vorangetrieben. Für das Projekt in Buchs AG konnte vor Jahrsende das Baubewilligungsgesuch eingereicht werden. Hier soll anstelle der heutigen Bürogebäude eine Überbauung mit 72 Wohnungen entstehen. Mit dem Baubeginn der ersten Etappe kann Ende des laufenden Jahres gerechnet werden. Die zweite Etappe kann Ende 2026 oder Anfang 2027, nach Ablauf des bestehenden Mietverhältnisses, gestartet werden. Das zum heutigen Zeitpunkt geschätzte Investitionsvolumen beläuft sich auf rund CHF 28 Mio.

Ein weiteres Entwicklungsprojekt betrifft das Areal «Weiherweg» in Allschwil BL. Geplant wird hier der Totalersatz der bestehenden Überbauung und die Nachverdichtung des Areals von heute 82 Wohnungen auf rund 160 Wohnungen. Die Realisierung ist in zwei Etappen bis 2030 vorgesehen. Das Investitionsvolumen wird zum heutigen Zeitpunkt auf rund CHF 75 Mio. geschätzt.

Auch die Planung auf der Parzelle im Quartierplanperimeter «Hagnau-West» in Muttenz BL wurde weiter vorangetrieben. Ziel ist es, bis Ende 2025 das Baueingabeprojekt zu erarbeiten. Da die Parzelle von Warteck Invest vom ASTRA für eine temporäre Verkehrsführung in Anspruch genommen werden muss, ist mit dem Beginn der Bauarbeiten am Neubau nicht vor der zweiten Hälfte 2026 zu rechnen. Die Investitionen werden zum heutigen Zeitpunkt auf rund CHF 70 Mio. veranschlagt.

Schliesslich wurde im vergangenen Jahr mit der Planung der Sanierung und Nachverdichtung einer Wohnüberbauung in Islikon TG begonnen. Gemäss einer Machbarkeitsstudie können hier zusätzliche 25-35 neue Wohnungen erstellt werden. Im laufenden Jahr soll ein geeignetes Architekturbüro ausgewählt und ein Projekt erarbeitet werden. Der Beginn der Arbeiten ist für 2026 vorgesehen.

Entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie wurde auch das Potenzial für weitere Fotovoltaikanlagen im Portfolio evaluiert. Drei neue Anlagen wurden im Berichtsjahr installiert und für zwei weitere Anlagen wurde die Planung gestartet. Diese sollen im laufenden und kommenden Jahr ans Netz gehen.

Zusammen mit den beschriebenen Projekten verfügt Warteck Invest insgesamt für die kommenden fünf bis sieben Jahre über eine Pipeline von 17 Projekten. Diese Pipeline entspricht einem Investitionsvolumen von rund CHF 225 Mio. und umfasst neben drei Arealentwicklungen ein Nachverdichtungsprojekt und eine Reihe von Sanierungsvorhaben.

Konstante Dividendenpolitik
Der Kurs der Namenaktien von Warteck Invest lag am Stichtag bei CHF 1’915. Dies entspricht gegenüber dem Jahresanfangskurs einem Plus von 6.1%. Damit konnte die Aktie den durch die Kapitalerhöhung im Juni bedingten Kursrückgang mehr als kompensieren. Der Aufschlag zum inneren Wert (NAV) betrug 14.5%. Zusammen mit der Ausschüttung von CHF 70.00 vom Juni 2024 erzielten die Titel letztes Jahr eine Gesamtrendite von 10.0%. Der Gesamtmarkt (gemessen am SXI Swiss Real Estate All Shares Index) erzielte in diesem Zeitraum eine Gesamtrendite von 15.9%. Der Verwaltungsrat beantragt der nächsten Generalversammlung vom 21. Mai 2025 unter Würdigung des Jahresergebnisses und der intakten Ertragsaussichten der Gesellschaft eine gegenüber dem Vorjahr konstant hohe Ausschüttung von CHF 70.00 pro Aktie. Dies entspricht gemessen am Jahresendkurs einer Dividendenrendite von 3.7%. Die Ausschüttung erfolgt im Rahmen der zulässigen Quote von 50% steuerlich privilegiert aus den Kapitaleinlagereserven.

Nachhaltigkeitsberichterstattung
Angaben zu den relevanten Nachhaltigkeitsthemen und dem entsprechenden Engagement der Gesellschaft in diesem Bereich werden in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht offengelegt unter: https://www.warteck-invest.ch/de/unternehmen/nachhaltigkeit.

Schaffung eines Kapitalbands
Nachdem das an der GV vom 10. Mai 2023 geschaffene Kapitalband mit der Kapitalerhöhung vom Juni 2024 ausgeschöpft wurde, beantragt der Verwaltungsrat an der kommenden GV vom 21. Mai 2025 ein neues Kapitalband, um die nötige Flexibilität für künftige Wachstumsschritte sicherzustellen. Dieses Kapitalband liegt zwischen CHF 3‘093‘750 (untere Grenze) und CHF 4‘640‘620 (obere Grenze), was die Ausgabe von maximal 154‘687 neuen Aktien (maximal 50% der bisherigen Aktien) innerhalb der nächsten fünf Jahre ermöglicht.

Ausblick
Das qualitativ hochwertige und geografisch sowie nutzungsspezifisch gut diversifizierte Immobilienportfolio sorgt zusammen mit einer gut gefüllten Projektpipeline für Nachhaltigkeit auf der Ertragsseite. Die solide Kapitalbasis und das aktive Finanzierungsmanagement sorgen für planbare Zinskosten. Durch ein professionelles Facility-Management werden Überraschungen beim Unterhaltsaufwand vermieden. Durch das anhaltende Vorantreiben der Digitalisierung wird die Effizienz der bereits schlanken Organisation weiter gesteigert. Aus all diesen Gründen sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung überzeugt, dass die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind.

Link zur Teilnahme an der Medien- und Finanzanalystenkonferenz (heute, 10.00 Uhr, online): https://stream.swisscom.ch/warteck-invest/20250327/

Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio

¹Steuereffekte berücksichtigt
²Gesamtes Fremdkapital in Prozenten der Bilanzsumme
³Verbindlichkeiten aus Finanzierungen abzüglich liquider Mittel in % des Eigenkapitals
⁴Konzerngewinn in Prozenten des durchschnittlichen Eigenkapitals
⁵Leerstände in Prozenten der Soll-Mieterträge (nur Renditeliegenschaften)
⁶Soll-Mieterträge in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁷Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁸Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt zuzüglich Bewertungsergebnis in Prozenten des Marktwertes am
  01.01. (nur Renditeliegenschaften)

Kennzahlen Namenaktie

¹Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert
²Berechnet auf Basis der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien 2024: 280‘647; 2023: 247‘500 Stück)
³Steuereffekt berücksichtigt
⁴Kursveränderung zuzüglich Ausschüttung in Prozenten des Kurswertes am 01.01.
⁵Aktienkurse im VJ korrigiert um jeweiligen Bezugsrechtswert aus Kapitalerhöhung 2024 (performancebereinigt)

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2024 von CHF 1'035.4 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Medienmitteilung (PDF)

Halbjahresbericht 2024 (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Semestergewinn exkl. Bewertungsergebnis von CHF 11.2 Mio. (+19.7%)

• Semestergewinn inkl. Bewertungsergebnis von CHF 8.0 Mio. (-24.3%)

• Leerstände anhaltend tief bei 2.5%
   
• Gestärkte Eigenkapitalbasis
   
• Fortschritt bei den Projekten

Operatives Ergebnis gesteigert
 

Warteck Invest hat im ersten Semester 2024 ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. Operativ, d.h. ohne Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses, stieg der Konzerngewinn um 19.7% auf CHF 11.2 Mio. (CHF 9.3 Mio.). Die periodische Neubewertung führte im Gegensatz zum Vorjahr zu einer Abwertung des Portfolios von CHF 3.8 Mio. bzw. 0.4% (Aufwertung um CHF 2.6 Mio. bzw. 0.3%). Der Konzerngewinn lag daher mit CHF 8.0 Mio. um 24.3% unter dem Vorjahreswert (10.6 Mio.).
 

Mieteinnahmen und Erfolg aus Vermietung deutlich gesteigert
 

Die Sollmietzinsen fielen im Berichtszeitraum v.a. aufgrund der im Vorjahr getätigten Akquisitionen mit CHF 22.4 Mio. um 18.9% deutlich höher aus als in der Vergleichsperiode (CHF 18.8 Mio.).  Die Leerstände stiegen von CHF 0.2 Mio. im Vorjahr auf CHF 0.6 Mio. Die Leerstandsquote blieb aber mit 2.5% auf tiefem Niveau (1.2%).
 

Die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften schlugen im Berichtszeitraum mit CHF 2.5 Mio. zu Buche (CHF 2.1 Mio.). Dies entspricht 11.1% der Soll-Mieterträge (11.0%) und ist ein gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis. Der Erfolg aus Vermietung erreichte CHF 19.0 Mio. und übertraf damit das Vorjahr deutlich um 16.0% (CHF 16.4 Mio.). Die Bruttorendite des Portfolios stieg leicht auf 4.4% (Jahr 2023: 4.3%). Die Nettorendite blieb mit 3.7% gegenüber 2023 unverändert. Die Performance stieg gegenüber dem Gesamtjahr 2023 auf 3.3% (3.2%).
 

Erfolgreiche Kapitalerhöhung
 

Der Finanzaufwand stieg als Folge der höheren Refinanzierungszinssätze und eines höheren durchschnittlichen Kreditbestandes um 33.0% auf CHF 4.8 Mio. (CHF 3.6 Mio.). Die Zunahme des Kreditbestands stand im Zusammenhang mit den Akquisitionen im Vorjahr. Seither wurden die Kredite von CHF 536.3 Mio. per Ende 2023 aus den Mitteln der Kapitalerhöhung wieder deutlich reduziert auf CHF 458.1 Mio. Durch die Ausgabe von 61'875 neuen Aktien im Juni 2024 flossen der Gesellschaft netto CHF 92.1 Mio. neues Eigenkapital zu. Dadurch reduzierte sich der loan to value (hypothekarische Belehnung im Verhältnis zum Marktwert) des Immobilienportfolios von 52.3% auf 44.6%. Der durchschnittlich kapitalgewichtete bezahlte Zinssatz lag im Berichtszeitraum bei 1.8% (Gesamtjahr 2023: 1.8%). Die durchschnittliche kapitalgewichtete Zinsbindung der Kredite lag per Stichtag 30. Juni 2024 bei 6.9 Jahren. Das Zinsänderungsrisiko ist damit längerfristig abgesichert.
 

Fortschritte bei den laufenden Projekten, Start von neuen Projekten
 

Im Berichtszeitraum wurden keine Zukäufe getätigt. Dafür wurden CHF 4.9 Mio. investiert für Instandsetzungen im Bestand und für Sanierungs- und Entwicklungsprojekte. Dadurch stieg der Wert des Immobilienportfolios trotz der Bewertungskorrektur um 0.1% auf CHF 1‘026.6 Mio. (CHF 1‘025.5 Mio.).
 

Die drei Arealentwicklungen in Allschwil BL, Muttenz BL und Buchs AG konnten im ersten Halbjahr weiter vorangetrieben werden. In Allschwil, wo eine Gesamterneuerung der Überbauung und Nachverdichtung des Areals vorgesehen ist, soll der Quartierplan noch im laufenden Jahr dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt werden. In Muttenz, wo auf der Parzelle von Warteck Invest ein Wohn- und Geschäftshaus mit 12‘500 m2 Bruttogeschossfläche errichtet werden kann, befindet sich die Planung im Stadium des Vorprojekts. Zurzeit laufen Koordinationsplanungen mit den Nachbarn und den Gewerken. In Buchs, wo der Ersatz eines bestehenden Bürogebäudes durch eine neue Wohnüberbauung geplant ist, soll bis Ende des laufenden Jahres das Baugesuch eingereicht werden.
 

Die im 2022 begonnene Totalsanierungen einer Überbauung in Suhr AG mit 86 Wohnungen wurde im Berichtszeitraum abgeschlossen. Neu gestartet wurden zwei Sanierungsprojekte für eine weitere Überbauung in Suhr AG mit 40 Wohnungen und eine Überbauung in Lupfig AG mit 30 Wohnungen. Die Investitionen sind mit CHF 7.0 bzw. 4.5 Mio. veranschlagt. Zudem wurde für eine weitere Überbauung in Islikon TG mit den Abklärungen über eine Sanierung und eine Arealverdichtung begonnen. Entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie sind drei neue Fotovoltaikanlagen in Planung bzw. Realisierung. Insgesamt besteht für die kommenden rund fünf bis sieben Jahre eine Pipeline aus Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 240 Mio.
 

Kursentwicklung, konstante Ausschüttung
 

Die Namenaktien von Warteck Invest haben im ersten Semester 2024 gegenüber Jahresbeginn um 6.6% nachgegeben und am Stichtag 30. Juni 2024 bei CHF 1'685 geschlossen. Dies entspricht einem Aufschlag auf den inneren Wert (NAV) von 3.7%. Zusammen mit der Ausschüttung in der Höhe von CHF 70 pro Titel resultierte im ersten Halbjahr eine Gesamtrendite von -2.7%. Die Performance des Schweizer Immobilienmarkts lag in diesem Zeitraum bei 3.0% (gemessen am SXI Real Estate All Shares Index).
 

Ausblick
 

Die geopolitische Lage ist nach wie vor sehr unsicher. Die Konjunktur der globalen Wirtschaft hängt stark von der Entwicklung dieser geopolitischen Lage ab. Die Schweiz gilt als sicherer Hafen und steht wirtschaftlich im internationalen Vergleich gut da. Das hat tendenziell einen positiven Einfluss auf den hiesigen Immobilienmarkt. Warteck Invest ist gut positioniert. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass mit dem qualitativ hochwertigen Immobilienportfolio, den neuen Einnahmen aus Akquisitionen und fertigen Projekten, der gut gefüllten Projektpipeline, den Aussichten am Transaktionsmarkt und der soliden Finanzierungsstruktur mit gestärkter Kapitalbasis die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind.
 

Halbjahresbericht zum Download
 

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 der Warteck Invest steht ab sofort auf unserer Webseite www.warteck-invest.ch zum Download zur Verfügung.


Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio

¹Konzerngewinn abzgl. Neubewertungserfolg i.d.H.v. CHF -3.8 Mio. (VJ: CHF 2.6 Mio.) korrigiert um den entsprechenden Steuereffekt i.d.H.v. CHF 0.6 Mio. (VJ: CHF -1.3 Mio.)
²Gesamtes Fremdkapital in Prozenten der Bilanzsumme
³Verbindlichkeiten aus Finanzierungen abzüglich liquider Mittel in % des Eigenkapitals
⁴Konzerngewinn in Prozenten des durchschnittlichen Eigenkapitals
⁵Leerstände in Prozenten der Soll-Mieterträge (nur Renditeliegenschaften)
⁶Soll-Mieterträge annualisiert in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁷Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt annualisiert in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
⁸Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt annualisiert zuzüglich Bewertungsergebnis in Prozenten des Marktwertes am
  01.01. (nur Renditeliegenschaften)

Kennzahlen Namenaktie

¹Aktienkurse korrigiert um jeweiligen Bezugsrechtswert aus Kapitalerhöhung 2024 (performancebereinigt)
²Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert
³Berechnet auf Basis der durchschnittlichen zeitgewichteten Anzahl ausstehender Aktien (2024: 251‘625 / 2023: 247 500 Stück)
⁴Kurs am 30.6. dividiert durch den annualisierten Konzerngewinn pro Titel
⁵Kursveränderung zuzüglich Ausschüttung in Prozenten des Kurswertes am 01.01.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 30.6.2024 von CHF 1'026.6 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.
 

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Medienmitteilung (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

● 226 nicht bezogene neue Namenaktien erfolgreich nach Marktschluss verkauft

● 61'875 gesamthaft im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebene Namenaktien

● Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: CHF 94.7 Millionen

Die verbleibenden 226 neuen Namenaktien, für welche die Bezugsrechte während der Bezugsfrist bis gestern nicht gültig ausgeübt wurden, konnten zum Schlusskurs von CHF 1'655 pro Aktie am 17. Juni nach Marktschluss verkauft werden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden gesamthaft 61'875 neue Namenaktien ausgegeben, somit beträgt die Anzahl der voll einbezahlten Namensaktien nach Abschluss der Transaktion 309'375. Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung wird Warteck Invest daher ein Bruttoerlös von rund CHF 94.7 Mio. zufliessen. Mit der Kapitalerhöhung sollen der Wachstumskurs und die Realisierung der Entwicklungsprojekte fortgesetzt, sowie die Eigenkapitalbasis gestärkt werden.
 

Der Handel der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 beginnen. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises ist für den 20. Juni 2024 vorgesehen.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12..2023 von CHF 1'025.5 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus, P.O. Box, 8098 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com).
 

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are qualified investors and who are also (ii) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State") this document is only addressed to qualified investors in that Relevant State within the meaning of the Prospectus Regulation.
 

None of UBS AG or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Accordingly, UBS AG and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such statement.

FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.
 

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Medienmitteilung (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

● 99.63% der Bezugsrechte wurden bis zum Ablauf der Bezugsfrist am 17. Juni 2024, 12:00 Uhr MESZ ausgeübt

Bis zum Ablauf der Bezugsfrist am 17. Juni 2024, 12.00 Uhr MESZ, wurden im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Warteck Invest AG, dessen Angebotsbedingungen am 3. Juni 2024 angekündigt wurden, 99.63% der Bezugsrechte ausgeübt und somit 61'649 neue Namenaktien zum Angebotspreis von je CHF 1‘530 gezeichnet.
 

Die verbleibenden 226 neuen Namenaktien, für welche die Bezugsrechte nicht gültig ausgeübt worden sind, werden im Markt zum Kauf angeboten oder anderweitig im Markt platziert, wobei der Platzierungspreis nicht unter dem Angebotspreis von CHF 1‘530 je Angebotsaktie liegen wird.
 

Die Aktionärsgruppe Familie Dr. Christoph M. Müller hat wie angekündigt sämtliche ihrer im Rahmen der Transaktion zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt.
 

Der Handel der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 beginnen. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist für den 20. Juni 2024 vorgesehen.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12..2023 von CHF 1'025.5 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus, P.O. Box, 8098 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com).
 

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are qualified investors and who are also (ii) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State") this document is only addressed to qualified investors in that Relevant State within the meaning of the Prospectus Regulation.
 

None of UBS AG or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Accordingly, UBS AG and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such statement.

FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.
 

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Medienmitteilung (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

● Angebotspreis der neuen Aktien: CHF 1‘530.-

● Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: rund CHF 94.7 Millionen

Der Verwaltungsrat von Warteck Invest AG hat am 31. Mai 2024 beschlossen, aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft, welches mit Beschluss der 133. ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2023 geschaffen wurde, bis zu 61‘875 neue, voll einzubezahlende Namenaktien (entspricht 25% der heutigen Aktien) der Warteck Invest AG mit einem Nennwert von je CHF 10.- (die "Angebotsaktien") auszugeben.
 

Den berechtigten Aktionären wird ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 5. Juni 2024 halten, zugeteilt (die "Bezugsrechte"). Die Ausübung von 4 Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb einer Angebotsaktie gegen Bezahlung des Angebotspreises (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis wurde auf CHF 1‘530.- pro Angebotsaktie festgelegt. Unter der Annahme, dass sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, resultiert ein erwarteter Bruttoerlös von rund CHF 94.7 Millionen.
 

Die Familie Dr. Christoph M. Müller, welche als Ankeraktionärin mit einem Anteil von 32.3% an Warteck Invest beteiligt ist, hat sich, vorbehältlich von gewissen Bedingungen, verpflichtet alle Bezugsrechte auszuüben, die ihr in Bezug auf die von ihr am Stichtag gehaltenen Aktien zugeteilt werden, wobei in jedem Fall die Beteiligungsschwelle von 33⅓% nicht überschritten werden soll.
 

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline und für die Erweiterung des Immobilienportfolios von Warteck Invest mittels Erwerb von neuen Liegenschaften und Entwicklungsprojekten verwendet werden. Sodann wird der Nettoerlös auch für den Abbau von Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden und die Eigenkapitalbasis weiter stärken.
 

Warteck Invest wird die Angebotsaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und Aktionären während der Bezugsfrist vom 6. bis zum 17. Juni 2024, 12.00 Uhr MESZ, anbieten. Die Bezugsrechte können an der SIX Swiss Exchange vom 6. bis zum 13. Juni 2024 gehandelt werden. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, werden am oder um den 17. Juni 2024 nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Warteck Invest und der Sole Global Coordinator behalten sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Angebotspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Der erste Handelstag ist am 19. Juni 2024 geplant. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 20. Juni 2024 vorgesehen.
 

Die Angebotsaktien sind den bestehenden Namensaktien gleichgestellt. Nach Abschluss der Transaktion werden bis zu 309‘375 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.- ausgegeben sein.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12..2023 von CHF 1'025.5 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus, P.O. Box, 8098 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com).
 

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are qualified investors and who are also (ii) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State") this document is only addressed to qualified investors in that Relevant State within the meaning of the Prospectus Regulation.
 

None of UBS AG or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Accordingly, UBS AG and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such statement.