NEWS RELEASE

Zürich, 11. Februar 2026

Net Asset Value per 31. Januar 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Januar 2026 EUR 151.10 (CHF 138.39), was einer Veränderung von -0.9% in EUR respektive -2.5% in CHF seit dem 31. Dezember 2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Januar negativ. Während die Bewertungen in Fondswährung lediglich moderat nachgaben, wurde die Performance erneut durch ungünstige Wechselkursbewegungen belastet. Demgegenüber verzeichneten mehrere Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen, darunter TA Associates XIV, der auf Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Wachstumskapital in wachstumsstarken Branchen spezialisiert ist.

Der Cashflow des Portfolios war im Berichtszeitraum negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 5.0m gegenüber. Die größte Ausschüttung erhielt PEH von CIVC VI aus dem Verkauf von 829 Studios, einer Agentur für integriertes digitales Marketing. Zur Finanzierung verschiedener Investitionen tätigte Investindustrial VIII zudem einen signifikanten Kapitalabruf.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31.Januar 2026 (31. Dezember 2025: 2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NEWS RELEASE

Zürich, 14. Januar 2026

Net Asset Value per 31. Dezember 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Dezember 2025 EUR 152.52 (CHF 142.01), was einer Veränderung von -0.6% in EUR respektive -0.7% in CHF seit dem 30. November 2025 entspricht.

Im Dezember war die Portfolio Performance der PEH in Fondswährung positiv, was massgeblich auf den Kursanstieg der Aktien der Shawbrook Bank zurückzuführen ist – eine direkte Co-Investition, die seit Oktober 2025 an der Londoner Börse kotiert ist. Während mehrere Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen verzeichneten, konnten diese die negativen Währungseffekte nur teilweise ausgleichen, was zu einer leicht negativen Gesamtperformance für den Monat führte.

Das Portfolio verzeichnete im Berichtszeitraum einen positiven Cashflow, wobei die Ausschüttungen in Höhe von EUR 12.3m die Kapitalabrufe von EUR 5.1m deutlich überstiegen. Maßgeblich hierfür waren primär zwei Ereignisse: die Ausschüttung von EagleTree III aus dem Verkauf von Moss – einem weltweit führenden Anbieter für Erlebnismarketing und visuelle Kommunikation – sowie der erfolgreiche Exit einer direkten Co-Investition in einen Gesundheitsdienstleister.

Im Berichtsmonat veräusserte die PEH AG einen Anteil von 1% an der luxemburgischen Tochtergesellschaft PEF SA zum Nettoinventarwert (NAV) an eine nahestehende Partei. Zudem wurde die Kreditfazilität auf EUR 40m erhöht; die neue Laufzeit endet am 31. Dezember 2028.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31. Dezember 2025 (30. November 2025: 2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zürich, 10. Dezember 2025

Net Asset Value per 30. November 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. November 2025 EUR 153.42 (CHF 143.00), was einer Veränderung von -0.2% in EUR respektive +0.4% in CHF seit dem 31. Oktober 2025 entspricht.

Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – darunter Procuritas VI und Highland Europe V – sowie der direkten Co-Investition in einen KI-Softwareanbieter blieb die Performance im November nahezu unverändert. Dies lag an nachteiligen Wechselkursbewegungen, welche die positiven Effekte größtenteils neutralisierten.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.0m gegenüber. PEH erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Pollen Street III, welcher Erlöse aus dem Verkauf von Kingswood UK – einer Vermögens- und Investmentverwaltungsfirma – an Mattioli Woods, einen führenden Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Großbritannien, ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH eine Ausschüttung aus dem Investment in Shawbrook Bank, welche die Erlöse aus dem Teilverkauf der Aktien im Rahmen des Börsengangs (IPO) an der Londoner Börse reflektiert.

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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 30.November 2025 (31. Oktober 2025: 2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zürich, 12. November 2025

Net Asset Value per 31. Oktober 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Oktober 2025 EUR 153.69 (CHF 142.39); was einer Veränderung von 0.5% in EUR respektive -0.4% in CHF seit dem 30. September 2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Oktober positiv. Obwohl einige Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen verzeichneten, war der stärkste Performancetreiber im Berichtsmonat die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.5m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Eagletree IV, welcher Erlöse aus dem Verkauf der Northstar Travel Group, einem in den USA ansässigen B2B-Medienunternehmen, das sich auf den Reisesektor fokussiert, ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Mid Europa Fund V aus dem Verkaufserlös von Optegra, einer führenden europäischen Plattform für Augenheilkunde, die in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und im Vereinigten Königreich tätig ist.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 5.0m an einen Venture Fund mit Schwerpunkt auf early-stage und Wachstumsinvestitionen in den USA.

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Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31.Oktober 2025 (30. September 2025: 2,446,064). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Halbjahresbericht per 30. September 2025

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Zürich, 6. November 2025

Private Equity Holding AG (PEH) hat heute den Halbjahresbericht per 30. September 2025 publiziert. Das Gesamtergebnis im ersten Halbjahr des Finanzjahres 2025/2026 beträgt EUR -23.1 Mio. Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug EUR 152.88 (CHF 142.95). Dies entspricht einer Veränderung von -5.7% in EUR (-7.7% in CHF) seit dem 31. März 2025, unter Berücksichtigung der im Juli 2025 vollzogenen Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,446,064 per 30. September 2025. Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend der Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zürich, 13. Oktober 2025

Net Asset Value per 30. September 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. September 2025 EUR 152.88 (CHF 142.95); was einer Veränderung von -0.4% in EUR respektive -0.5% in CHF seit dem 31. August 2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im September negativ, was sowohl auf die ungünstige Wechselkursentwicklungen als auch die Kursentwicklung einzelner börsenkotierter Positionen, allen voran die kasachische Fintech-Firma Kaspi, zurückzuführen war. Die positiven Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter im Life Sciences Fund, konnten die negativen Effekte nicht ausgleichen.

Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 0.6m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus dem Verkauf eines führenden mitteleuropäischen Betreibers von Strahlentherapiezentren zur Krebsbehandlung ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Mid Europa Fund IV aus dem Teil-Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen Venture Fund mit Schwerpunkt auf Life Sciences Unternehmen im europäischen Raum.

Am 6. November 2025 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,446,064 per 30.September 2025 (31. August 2025: 2,445,206). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NEWS RELEASE

Zürich, 10. September 2025

Net Asset Value per 31. August 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. August 2025 EUR 153.55 (CHF 143.72), was einer Veränderung von -0.3% in EUR respektive 0.5% in CHF seit dem 31. Juli 2025 entspricht.

Die Performance des Portfolios war im August in Fondswährung positiv. Allerdings konnten die positiven Neubewertungen zahlreicher Fonds, darunter Highland Europe III, Left Lane II und Highland Europe V die negativen Wechselkursbewegungen nur teilweise ausgleichen.

Das Portfolio war im Juli cash flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. Der größte Kapitalabruf erfolgte von Sycamore III, um die Dekotierung von Walgreens Boots Alliance (WBA) zu finanzieren, einem globalen Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie und Einzelhandel. Im Zuge der neuen Struktur hat Sycamore die verschiedenen Geschäftsbereiche von WBA in fünf eigenständige Unternehmen aufgeteilt: Walgreens, The Boots Group, Shields Health Solutions, CareCentrix und VillageMD.

Die größte Ausschüttung kam von Cinven VII, welcher Erlöse aus der Investition in RB Europe, einem führenden Fast Food Unternehmen, das als Franchisenehmer für etablierte Marken in Südeuropa agiert, ausschüttete.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,445,206 per 31. August 2025 (31. Juli 2025: 2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zürich, 13. August 2025

Net Asset Value per 31. Juli 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Juli 2025 EUR 153.99 (CHF 143.05); was einer Veränderung von 0.8% in EUR respektive 0.3% in CHF seit dem 30. Juni 2025 entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 1. Juli 2025 ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv, was hauptsächlich auf vorteilhafte Wechselkursentwicklungen zurückzuführen ist. Mehrere Portfoliofonds verzeichneten positive Bewertungsanpassungen, darunter TA Associates XIV, ein Fonds, der sich auf Buyout- und Wachstumskapital für wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa konzentriert, sowie Mid Europa Fund IV, ein Fonds mit Schwerpunkt auf Buyout-Investitionen im mittelständischen Segment in Mittel- und Osteuropa.

Das Portfolio war im Juli cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.6m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa V, welcher Erlöse aus dem Verkauf von Mlinar, der größten Bäckereigruppe in der Adria Region ausschüttete, sowie vom TA Associates XIV, der Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum Einen aus dem Verkauf von Cliffwater, einem unabhängigen Berater für alternative Anlagen, zum Anderen aus dem Verkauf von esPublico, einem Software- und Datenanbieter für den spanischen öffentlichen Sektor.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 31.Juli 2025 (30. Juni 2025: 2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zürich, 10. Juli 2025

Net Asset Value per 30. Juni 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. Juni 2025 EUR 153.82 (CHF 143.69), was einer Veränderung von -1.9% in EUR respektive -1.8% in CHF seit dem 31. Mai 2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni in Originalwährung positiv, jedoch konnten die positiven Bewertungsanpassungen die nachteilige Wechselkursbewegung im Laufe des Monats wiederholt nicht ausgleichen. Die anhaltende Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro führte zu einer spürbar negativen Währungsanpassung, womit sich ein seit Februar 2025 beobachteter Trend fortsetzte.

Positive Bewertungsanpassungen wurden u.a. für Alpha CEE Opportunity IV sowie für das direkte Co-Investment in einen Daten-, Analyse- und Plattformanbieter verzeichnet.

Das Portfolio war im Juni cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.5m gegenüber. PEH erhielt eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0.6m von Growth Fund IV aus dessen Investition in ein US-Unternehmen, welches Datenbeschriftungs- und Modellbewertungsdienste für die Entwicklung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz anbietet.

Im Berichtsmonat beschloss die Generalversammlung eine Dividendenausschüttung von CHF 1 pro Aktie, welche am 1. Juli 2025 ausbezahlt wurde.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 30. Juni 2025 (31. Mai 2025: 2,446,242). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

PRESSEMITTEILUNG

Zürich, 24. Juni 2025 

Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 24. Juni 2025 in Zürich haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen.

Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2024/2025; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung 2024/2025 (99.9%).

Entlastung der Organe

Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung (98.8%).

Wahlen

Verwaltungsrat

Die Aktionäre wählten Fidelis Götz als Verwaltungsratsvorsitzenden und Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft:   

• Fidelis Götz (98.1%)
• Martin Eberhard (96.6%)
• Dr. Petra Salesny (97.0%) 

Vergütungsausschuss

Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft:

• Martin Eberhard (96.3%)
• Dr. Petra Salesny (96.2%)

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder (99.5%).

Revisionsstelle

Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) (99.8%).

Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven

Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve (99.6%).

Der Antrag eines Aktionärs auf Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 3.00 pro Aktie wurde mit 99.5% abgelehnt.

Vergütung des Verwaltungsrates

Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (99.4%).

 Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.

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