Zürich, 21. November 2025
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2024/2025 mit Steigerung beim Gesamterfolg

Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 eine solide Anlagerendite von 5,1%. Der Nettoinventarwert pro Anteil erhöhte sich auf CHF 116.65, die Mietzinseinnahmen konnten like-for-like gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5% gesteigert werden.

Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst insgesamt 194 Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3 233 Millionen (Stand 30. September 2025). Die während des gesamten Berichtszeitraums gehaltenen Immobilien verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 2,4% (netto, nach Abzug getätigter Investitionen). Entsprechend fiel der Gesamterfolg des Fonds mit CHF 121,5 Millionen deutlich höher aus als in der Vorperiode (CHF 57,6 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg von CHF 113.73 (Stand 30. September 2024) auf CHF 116.65 per 30. September 2025 (+2,6%). Auf Ebene des Nettoertrags musste ein Rückgang verzeichnet werden, der hauptsächlich aus höheren Gewinnsteuern resultierte. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TER_REF GAV) konnte erneut gesenkt werden und lag bei 0,68% (Vorjahr: 0,70%).

Im Geschäftsjahr 2024/2025 wurde eine Wohnliegenschaft zugekauft. Acht kleinere Liegenschaften konnten erfolgreich verkauft werden, was zu einem realisierten Kapitalgewinn von insgesamt CHF 6,1 Millionen führte (netto, nach Abzug von Steuern und Verkaufskosten). Durch die Verkäufe und die positiven Marktwertveränderungen sank die Fremdfinanzierungsquote über das Geschäftsjahr hinweg auf 20,6% (30. September 2024: 22,1%).

Der gesamthaft in der Geschäftsperiode 2024/2025 realisierte Erfolg belief sich auf CHF 58,5 Millionen respektive CHF 2.71 pro Anteil. Davon werden CHF 58,3 Millionen respektive CHF 2.70 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Das Ex-Datum für die Dividende ist der 26. November 2025. Die Auszahlung erfolgt am 28. November 2025. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt somit 2,03% (Stand 30. September 2025) und 2,31% bezogen auf den Nettoinventarwert (NAV). Der Total Return betrug im Geschäftsjahr 2024/2025 14,8%. Im gleichen Zeitraum verzeichneten die kotierten Schweizer Immobilienfonds eine Performance von 12,7% (SXI Real Estate® Funds Broad TR, SWIIT).

Den Jahresbericht per 30. September 2025 und weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.


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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2025 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 281,8 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 137,6 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 281,8 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 88,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2025 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 112,9 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.

¹ #2 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2024 Ranking Europe, #2 INREV Fund Manager Survey 2025 


Haftungsausschluss
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

Zürich, 28. Mai 2025
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: erstes Halbjahr 2024/25 mit solidem Ertrag

• Realisierter Erfolg: CHF 30,3 Mio.; Nettoertrag: CHF 27,4 Mio. erzielt
• Nettoinventarwert (NAV): CHF 112.37
• Derzeit keine umfangreichen Verkäufe sowie keine Kapitalerhöhung geplant

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat im ersten Halbjahr 2024/25 insgesamt einen realisierten Erfolg von CHF 30,3 Mio. und einen Nettoertrag von CHF 27,4 Mio. erwirtschaftet. Sowohl die Eigenkapitalrendite (ROE) als auch die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) lagen über den Vorjahreswerten per 30.09.2024 und 31.03.2024. Die Total Expense Ratio (TER) sank von 0,70% auf 0,68% des Bruttoanlagewerts. Der Nettoinventarwert (NAV) per 31.03.2025 betrug CHF 112.37 pro Anteil (NAV per 30.09.2024 CHF 113.73, vor Ausschüttung von CHF 2.70). Der Fonds verkaufte in der Halbjahresperiode insgesamt fünf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 60 Mio. Die Bruttoverkaufspreise lagen im Mittel rund 5% über den letzten Marktwerten und der Erfolgsrechnung konnten rund CHF 2,9 Mio. an realisierten Kapitalgewinnen gutgeschrieben werden (netto). Eine Neubewertung der Liegenschaften fand zum Halbjahr nicht statt.

Positiv zum Ergebnis beigetragen hat auch das im Juli 2024 zugekaufte Wohnportfolio, das bis Ende des Halbjahres 31.03.2025 eine um rund 0,4 Prozentpunkte höhere Nettorentabilität aufwies als das zuvor bestehende Portfolio, bei vergleichbaren Leerständen (2,3% versus 2,2%).

Beeinträchtigt wurde das Ergebnis durch den Ausfall eines langjährigen, grösseren Mieters an der Löwenstrasse in Zürich. Die betroffenen Flächen konnten per Oktober 2025 bereits wieder vermietet werden. Jedoch wurde die Erfolgsrechnung durch einen ausserordentlichen Delkredere-Aufwand belastet, der den gesamten Ausfall bis zum Ende des Geschäftsjahres per Ende September abdeckt. Dieser Aufwand ist weitgehend für den kurzzeitigen Anstieg der Mietzinsausfallrate auf 3,8% verantwortlich.

Ausblick
Im Fokus des zweiten Halbjahres steht die weitere Optimierung der laufenden Erträge und Aufwände. Verkäufe im grösseren Umfang sind derzeit nicht vorgesehen, ebenso ist keine Kapitalerhöhung geplant.

Der Halbjahresbericht und weitere Informationen über den Fonds sind auf unserer Webseite abrufbar.

Fondsinformationen

Name:	Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
ISIN / Valor Fonds:	CH0293784861 / 29378486
Erträge:	Ausschüttend
Rechtsform:	Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil:	Schweiz
Anlegerkreis:	Nicht qualifizierte und qualifizierte Anleger
Fondsleitung und Administrator:	Swiss Life Asset Management AG
Portfoliomanagement:	Swiss Life Asset Management AG
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich

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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2024 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 272,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 124,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 272,3 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 87,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 20,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2024 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 108,4 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können. 

¹ #2 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2024 Ranking Europe, #2 INREV Fund Manager Survey 2024 


Haftungsausschluss 
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

 

Zürich, 16. Juli 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: die bis dato grösste Kapitalerhöhung eines börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds erfolgreich abgeschlossen


Swiss Life Asset Managers schliesst die bis dato grösste Kapitalerhöhung eines börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds erfolgreich ab. Dem Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties fliessen neue Mittel von CHF rund 610 Millionen zu, und der Fonds stösst somit unter die fünf grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz vor.

Die vom 2. Juli bis 12. Juli 2024 durchgeführte Kapitalerhöhung des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt belief sich das Emissionsvolumen auf rund CHF 610 Millionen, was bis dato die grösste Kapitalerhöhung eines kotierten Schweizer Immobilienfonds darstellt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund CHF 2.5 Milliarden stösst der Fonds in den Kreis der fünf grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz vor.

Die Emission wurde kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei (3) Bezugsrechte berechtigten zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Insgesamt werden 5 400 000 neue Anteile ausgegeben, was einer Zeichnungsquote von 100% entspricht. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 17. Juli 2024. Ab diesem Datum befinden sich 21 600 000 Anteile in Umlauf.

Mit der Kapitalerhöhung wird ein Immobilienportfolio im Wert von rund CHF 700 Millionen erworben, das einen positiven Beitrag zu den Nettoerträgen des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties leistet. Das Portfolio, das von der Swiss Life AG erworben wird, besteht hauptsächlich aus Wohnliegenschaften an gut erschlossenen Agglomerationslagen. Neben dem Portfoliokauf werden die Mittel in die Sanierung und Verdichtung bestehender Wohnbauten investiert. Zudem wird die Fremdfinanzierungsquote auf rund 23% gesenkt.

Fondsinformationen

Name:	Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
ISIN / Valor Fonds:	CH0293784861 / 29378486
Erträge:	Ausschüttend
Rechtsform:	Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil:	Schweiz
Anlegerkreis:	Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger
Fondsleitung und Administrator:	Swiss Life Asset Management AG
Portfoliomanagement:	Swiss Life Asset Management AG
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker:	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.   

Selbstbestimmtes Leben 
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können. 

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022) 

Haftungsausschluss 
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

Zürich, 19. Juni 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Ausgabepreis und Emissionsprospekt

Im Juli 2024 ist beim Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties eine Kapitalerhöhung in der Höhe von rund CHF 610 Millionen geplant. Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil.

Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Die Bezugsfrist der Emission dauert vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024, 12.00 Uhr MEZ. Insgesamt werden maximal 5 400 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren kann.

Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil und basiert auf dem Inventarwert per 31. März 2024, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission in der Höhe von 1,5% (wovon 0,5% als Nebenkostenpauschale zugunsten des Fonds gehen wird). Am 16. Juli 2024 wird die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben, die Liberierung erfolgt am 17. Juli 2024.

Den Emissionsprospekt finden Sie auf der Webseite.

Emissionskonditionen

Emissionsvolumen:	Rund CHF 610 Millionen
Bezugsfrist:	Vom 2. Juli bis 12. Juli 2024, 12.00 Uhr (MEZ)
Bezugsverhältnis:	Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils.
Bezugsrechtshandel:	Vom 2. Juli bis 10. Juli 2024 an der SIX Swiss Exchange.
Ausgabepreis pro Anteil:	CHF 114.80 netto je Anteil (NAV per 31. März 2024 (CHF 112.34) + aufgelaufener Ertrag + Ausgabekommission).
Ausgabekommission:	Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt 1.5% (wovon 0.5% als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds gehen wird).
Liberierung:	17. Juli 2024
Anlegerkreis:	Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt.
ISIN / Valor Bezugsrechte:	Anteilschein: CH0293784861 / 29378486 Bezugsrecht: CH1355290185 / 135529018
Art der Emission:	Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.
Verwendung:	Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios von rund CHF 700 Millionen der Swiss Life AG sowie für die Sanierung und Erweiterung bestehender Wohnbauten verwendet.

 
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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben 
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können. 

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022) 

Haftungsausschluss 
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

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Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Details zum Kaufportfolio im Zusammenhang mit der anstehenden Kapitalerhöhung


Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties erwirbt von der Swiss Life AG ein Wohnimmobilienportfolio zu einem Marktwert von rund CHF 700 Millionen. Die FINMA hat die Bewilligung zur Übertragung des Portfolios erteilt.

Das Portfolio umfasst 47 Liegenschaften, die sich über die gesamte Schweiz verteilen. Wesentliche Marktwerte liegen in den Gemeinden Zürich, Pfäffikon (SZ), Schaffhausen, Liestal, Allschwil (BL), Fribourg, Montreux und Lausanne. Nach dem Kauf wird das konsolidierte Portfolio in den Marktregionen „Nordwestschweiz“, „Ostschweiz“ und „Innerschweiz“ zusammen rund 5% mehr Wertanteil haben als bisher, während die Marktregion „Zürich“ entsprechend weniger Anteil haben wird.

Die Bruttoanfangsrendite des Zugangsportfolios liegt bei rund 4,6% (bestehendes Portfolio rund 3,9%). Durch das Portfoliowachstum wird die Verwaltungsgebühr des Fonds von 0,54% des GAV auf 0,51% p.a. sinken. Die Kombination aus höherer Ertragskraft und verbesserter Kosteneffizienz wird sich positiv auf den Nettoertrag des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties auswirken.

Weitere Details zum Kaufportfolio, inklusive einer vollständigen Liegenschaftsliste, können der aktuellen Kundenpräsentation auf der Webseite entnommen werden.

Fondsinformationen

Name:	Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
ISIN / Valor Fonds:	CH0293784861 / 29378486
Erträge:	Ausschüttend
Rechtsform:	Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil:	Schweiz
Anlegerkreis:	Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger
Fondsleitung und Administrator:	Swiss Life Asset Management AG
Portfoliomanagement:	Swiss Life Asset Management AG
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker:	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Die Emission auf einen Blick 

Emissionsvolumen:	Rund CHF 610 Millionen
Bezugsfrist:	Vom 2. Juli bis 12. Juli 2024, 12.00 Uhr (MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil:	Wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 publiziert.
Ausgabekommission:	1.5% (wovon 0.5% als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds gehen wird).
Bezugsverhältnis:	Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils.
Bezugsrechtshandel:	Vom 2. Juli bis 10. Juli 2024 an der SIX Swiss Exchange.
Liberierung:	17. Juli 2024
Anlegerkreis:	Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt.
ISIN / Valor Bezugsrechte:	Anteilschein: CH0293784861 / 29378486  Bezugsrecht: CH1355290185 / 135529018
Art der Emission:	Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.
Verwendung:	Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios von rund CHF 700 Millionen der Swiss Life AG sowie für die Sanierung und Erweiterung bestehender Wohnbauten verwendet.

Auskunft
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Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com


Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.   

Selbstbestimmtes Leben 
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können. 

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022) 

Haftungsausschluss 
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

Zürich, 29. Mai 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Erstes Halbjahr 2023/2024 mit gesteigertem Ertrag und tiefer Leerstandsquote. Kapitalerhöhung im Juli 2024 im Umfang von rund CHF 610 Millionen geplant.


Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Per Halbjahresabschluss 31.03.2024 umfasst der Fonds über 157 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 2'505 Millionen.

Halbjahresresultate per 31.03.2024
In der ersten Halbjahresperiode konnte ein Nettoertrag von CHF 21,31 Millionen respektive CHF 1.32 pro Anteil erwirtschaftet werden. Aus dem Verkauf von drei Liegenschaften in Lausanne und einem Objekt in Zürich wurde zusätzlich ein Kapitalgewinn von CHF 3,39 Millionen realisiert. Der Nettoinventarwert betrug CHF 1’820 Millionen respektive CHF 112.34 pro Anteil.

Like-for-like betrachtet lagen die Soll-Mieterträge per 31.03.2024 2.0% über denjenigen per 30.09.2023. Die Leerstandsquote konnte auf dem bereits tiefen Niveau von 1.3% gehalten werden. Die Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TER_REF GAV) sank im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4 Basispunkte auf 0.70%. 

Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties auf Basis seines Börsenkurses eine annualisierte Performance von 5,92%, was einem Plus von 1,33% gegenüber dem Referenzindex entspricht (SXI Real Estate Funds TR Index: 4,59%).

Kapitalerhöhung im Juli 2024
Im Juli 2024 ist eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 610 Millionen geplant. Mit der Kapitalerhöhung soll ein Immobilienportfolio von rund CHF 700 Millionen erworben werden, das einen positiven Beitrag zu den Nettoerträgen des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties leistet. Das Portfolio wird, vorbehältlich der Bewilligung durch die FINMA, von der Swiss Life AG erworben und besteht hauptsächlich aus Wohnliegenschaften an gut erschlossenen Agglomerationslagen. Nebst dem Portfoliokauf werden die Mittel in Sanierungen und Verdichtungen bestehender Wohnbauten investiert. Zudem wird die Fremdfinanzierungsquote gesenkt.

Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Die Bezugsfrist der Emission ist vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024, 12.00 Uhr MEZ geplant. Insgesamt werden maximal 5 400 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren kann. Am 16. Juli 2024 soll die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben werden, die geplante Liberierung erfolgt per 17. Juli 2024. Der Ausgabepreis wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 bekanntgegeben und basiert auf dem Inventarwert per 31. März 2024, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission in der Höhe von 1,5% (wovon 0.5% als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds gehen wird).

Den Halbjahresbericht und ein Faktenblatt zur Kapitalerhöhung finden Sie auf unserer Website.


Fondsinformationen

Name:	Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
ISIN / Valor Fonds:	CH0293784861 / 29378486
Erträge:	Ausschüttend
Rechtsform:	Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil:	Schweiz
Anlegerkreis:	Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger
Fondsleitung und Administrator:	Swiss Life Asset Management AG
Portfoliomanagement:	Swiss Life Asset Management AG
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker:	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

 Die Emission auf einen Blick

Emissionsvolumen:	Rund CHF 610 Millionen
Geplante Bezugsfrist:	Vom 2. Juli bis 12. Juli, 2024, 12.00 Uhr (MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil:	Wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 publiziert
Bezugsverhältnis:	Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils
Geplanter Bezugsrechtshandel:	Vom 2. Juli bis 10. Juli 2024 an der SIX Swiss Exchange
Geplante Liberierung:	17. Juli 2024
Anlegerkreis:	Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt
ISIN / Valor Bezugsrechte:	Anteilschein: CH0293784861 / 29378486 Bezugsrecht: CH1355290185 / 135529018
Art der Emission:	Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt
Verwendung:	Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios von rund CHF 700 Millionen der Swiss Life AG sowie für die Sanierung und Erweiterung bestehender Wohnbauten verwendet.

 

Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

    

Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.   

Selbstbestimmtes Leben 
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können. 

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022) 

Haftungsausschluss 
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

18. April 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Kapitalerhöhung im Juni/Juli 2024 geplant für den Erwerb eines Immobilienportfolios

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties plant für Juni/Juli 2024 eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Mit den Mitteln soll ein Immobilienportfolio erworben werden, das hauptsächlich aus Wohnbauten an gut erschlossenen Agglomerationslagen besteht.

Unter Vorbehalt der FINMA-Bewilligung soll mit der Kapitalerhöhung ein breit diversifiziertes Bestandesportfolio mit hohem Wohnanteil erworben werden, welches sich zurzeit im Eigentum der Swiss Life AG befindet. Zusätzlich werden die Mittel in Sanierungen sowie Verdichtungen bestehender Wohnbauten investiert und die Fremdfinanzierungsquote gesenkt. Damit wird die Ertragskraft des Fonds weiter gestärkt. Investoren profitieren mit dem weiteren Wachstum von der im Juli 2023 eingeführten Staffelung der Verwaltungskommission der Fondsleitung.

Mit der Kapitalerhöhung sollen bis zu CHF 650 Millionen aufgenommen werden. Die Eckdaten und weitere Informationen werden Ende Mai 2024 zusammen mit dem Halbjahresbericht des Fonds bekannt gegeben. Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner erfolgen.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter diesem Link.

Fondsinformationen

Name:	Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
ISIN / Valoren-Nr.:	CH0293784861 / 29378486
Fondswährung:	Schweizer Franken
Erträge:	Ausschüttend
Rechtsform:	Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil:	Schweiz
Fondsleitung und Administrator:	Swiss Life Asset Management AG
Portfolio Management:	Swiss Life Asset Management AG
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker:	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Lancierungsdatum:	2. November 2015

 

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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich. 

Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.  

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.  
 

Selbstbestimmtes Leben 
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.  

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022) 

 

Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

Zürich, 28. November 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Das Ausschüttungsdatum (Ex-Datum) und das Zahlungsdatum (Valuta-Datum) wurden im anfänglich publizierten Jahresbericht des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties per 30. September 2023 falsch angegeben. Das korrekte Ex-Datum ist 29.11.2023. Das Valuta-Datum ist 1.12.2023.


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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 259,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 259,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 89,6 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,1 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)

Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

Zürich, 28. November 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2022/2023 mit höherem Nettoertrag und tieferem Leerstand

Der kotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat im Geschäftsjahr 2022/2023 15 neu erworbene Liegenschaften integriert und die bereits tiefe Leerstandsquote auf 1,6% gesenkt (Vorjahr 2021/2022: 2,3%). In Kombination mit dem Portfoliowachstum stiegen sowohl die Mietzinseinnahmen (+10,5% gegenüber Vorjahr) als auch der Nettoertrag (+15,9% gegenüber Vorjahr). Der Nettoinventarwert pro Anteil sank um 1,6% auf CHF 113.73.

Der Immobilienfonds verfügt über ein schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio mit insgesamt 161 Bestandesliegenschaften und einem Marktwert von CHF 2 533 Millionen (Stand 30. September 2023). Die Immobilien, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, weisen eine leicht negative Wertentwicklung von 1,4% auf (netto, nach Abzug von Investitionen) und folgen damit der allgemeinen Marktentwicklung aufgrund des veränderte Zinsumfelds. So sank auch der Nettoinventarwert pro Anteil (vor Ausschüttung) um 1,6% auf CHF 113.73 (2021/2022: CHF 115.60).

Fonds wächst weiter, Nettoertrag gesteigert
Im vergangenen Berichtsjahr wurde ein qualitativ hochstehendes Portfolio von 15 Liegenschaften von der Swiss Life AG erworben, womit die Diversifikation weiter erhöht wurde. Weiter konnten per Ende November 2022 fünf kleinere Liegenschaften mit einem Kapitalgewinn von CHF 3,8 Millionen veräussert werden. Die Fremdfinanzierungsquote betrug per 30. September 2023 26,05% (2021/2022: 20,37%).

Der Nettoertrag des Fonds konnte auf CHF 44,0 Millionen gesteigert werden. Zusammen mit den Verkaufsgewinnen steht ein realisierter Erfolg von CHF 47,9 Millionen zur Verfügung. Den Anlegern werden CHF 42,1 Millionen respektive CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet, was einer Quote von 95,6% entspricht. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt damit 2,21% (Stand 30. September 2023), bezogen auf den NAV 2,29%.

Aufgrund des Wachstums des Portfolios wird seit dem 1. Juli 2023 eine gestaffelte Gebührenstruktur umgesetzt. Dadurch sank bereits im laufenden Geschäftsjahr die Fondsbetriebsaufwandquote (TER_REF GAV) auf 0.74% (2021/2022: 0,78%).

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.


Auskunft
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Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 259,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 259,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 89,6 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,1 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)

Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.