Medieninformation

Im Jahr 2025 waren starke geostrategische Spannungen zu beobachten. Trotz der dadurch verursachten Unsicherheit haben sich die meisten Anlageklassen positiv entwickelt. So verzeichnete der Schweizer Aktienmarkt ein überdurchschnittlich gutes 2025: Der SPI legte um knapp 18% zu. Dies schloss aber vorübergehende Kursdellen nicht aus, wie etwa im Frühling im Zusammenhang mit den Nachrichten zur US-Zollpolitik. Das positive Zinsumfeld sowie die durch Artificial Intelligence (AI) ausgelösten Kursfantasien überwogen jedoch und prägten das positive Anlageklima im abgelaufenen Jahr. 

Gemischte Strategien überzeugten

Die positive Tendenz an den Märkten spiegelt sich auch in den Ergebnissen unserer gemischten Anlagegefässe: Im Jahr 2025 erzielten alle Mixed Mandate eine positive Rendite. Der BVG-Mix 15 Plus erreichte 3.3%, der BVG-Mix 25 Plus 4.9% und der BVG-Mix 40 Plus 7.2%. Die dynamischen Strategien entwickelten sich ebenfalls erfreulich: Der BVG-Mix Dynamic Allocation 0–40 erzielte 4.7%, während der BVG-Mix Dynamic Allocation 0–80 mit 7.8% die höchste Jahresrendite innerhalb der gemischten Anlagegefässe verzeichnete. Auch über drei Jahre zeigen sich die Ergebnisse robust, mit annualisierten Renditen zwischen rund 5% bis 8%. 

Unsere Mischgefässe zeigen auch im Konkurrenzvergleich eine überzeugende Performance (Quelle KGAST): Vier von fünf Mischgefässen liegen im Peergruppenvergleich über dem Durchschnitt, drei davon sogar im ersten Quartil. Über einen Zeitraum von drei Jahren positionieren sich alle Mischgefässe durchgehend im ersten Quartil.

Anlagegruppe Real Estate Switzerland für externe Investoren geöffnet 

Wir sind immer bestrebt, die Angebotspalette für unsere Investorinnen und Investoren auszubauen, um ihnen attraktive Anlagelösungen zu bieten. Im April 2025 wurde die Anlagegruppe Real Estate Switzerland (RECH) ein erstes Mal für externe Investoren geöffnet. Nach einer überzeichneten Emission konnte für die RECH vier neue Wohnliegenschaften an guten Standorten in der Nordwestschweiz, im Espace Mittelland und in Zürich erworben werden. Im November kam eine weitere, vollständig vermietete Gewerbeliegenschaft dazu – mit einer attraktiven Bruttoanfangsrendite von über 5 %. Insgesamt wurde die RECH um rund CHF 94 Mio. in fünf neue Immobilien erweitert. 

Neue Anlagegruppe im Bereich alternativer Anlagen

Auch im laufenden Jahr werden wir unser Angebot der BAP gezielt ausbauen. Für Anfang 2026 planen wir die Anlagegruppe Corporate Direct Lending (CDL) zu lancieren. Inhaltlich liegt der Fokus auf einer Cash-Flow besicherten Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen in Europa. Das Angebot richtet sich an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, die angesichts der sehr tiefen Zinsen am Kapitalmarkt für Schweizer Franken nach Alternativen suchen. Diese neue Anlagegruppe zielt eine Nettorendite von rund 4% in Schweizer Franken an – nach Abzug der Währungsabsicherungskosten. 

Disclaimer:

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Ansprüchen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.  

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche an Anlagegruppen der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie der Geschäftsbericht und falls vorhanden Prospekt der Anlagegruppe sind auf der Webseite unter www.baloise.ch/baloise-anlagestiftung abrufbar oder können kostenlos bei der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Weitere Informationen

Den Geschäftsbericht sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge 

Kontakt Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

Claudia Kalbermatten
Geschäftsleiterin BAP
T +41 58 285 80 49
claudia.kalbermatten@baloise.com

Kontakte Institutional Clients

Jean-Michel Hegnauer
Head Institutional Business Development 
T +41 58 285 98 45, M +41 78 672 70 66 
jean-michel.hegnauer@baloise.com 

Philipp Zollinger, CFA
Institutional Business Development
T +41 58 285 78 25, M +41 78 849 75 85
philipp.zollinger@baloise.com 

Henrik Grethe 
Institutional Business Development 
T +41 58 285 82 83 
henrik.grethe@baloise.com

Kontakte Medienstelle / Investor Relations

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com / investor.relations@helvetia-baloise.com

Media Relations: +41 58 285 70 05
Investor Relations: +41 58 280 89 91
 

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

Im Zusammenhang mit dieser geplanten Transaktion wird derzeit der Erwerb eines Immobilienportfolios bestehend aus 14 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 300 Mio. geprüft. Die Liegenschaften sind auf zehn Kantone verteilt und befinden sich im Eigentum der Baloise Leben AG. Die Transaktion im Rahmen einer Vermögensübertragung unterliegt den regulatorischen Anforderungen sowie der Bewilligung der FINMA. Diese Bewilligung liegt noch nicht vor. 

Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung wird über Devestitionen im Sinne einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt. Nach der Transaktion wird eine Fremdfinanzierungsquote zwischen 23% und 25% angestrebt. Der Erwerb der Liegenschaften erlaubt es dem Baloise Swiss Property Fund, das Portfolio weiter zu diversifizieren. Gleichzeitig soll sich damit die Liquidität des Titels an der SIX Swiss Exchange weiter erhöhen.
 

Emissionskonditionen

Die detaillierten Emissionskonditionen werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Der Emissionspreis wird auf Basis des nicht revidierten Inventarwerts per 31. März 2026 festgelegt, zuzüglich der bis zum Liberierungsdatum aufgelaufenen Erträge sowie der Ausgabekommission. Sollten es die Marktentwicklungen erforderlich machen, kann die Kapitalerhöhung verschoben werden.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 30. September 2025 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.34 Mrd.

Fondsinformationen

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag, dem Basisinformationsblatt und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.  

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

• www.baloise.ch
• www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
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E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com / investor.relations@helvetia-baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91

Über das Asset Management von BaloiseSeit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds. 

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

Mit Rechtwirksamkeit per Datum der Fusion sollen sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG gesamthaft mittels Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden. Die Helvetia Asset Management AG soll mit Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht werden. Die Fusion wird frühestens Mitte 2026 erfolgen. Die technische Infrastruktur der Helvetia Asset Management AG bleibt bestehen und wird durch die Baloise Asset Management AG im Interesse der Anleger weitergeführt. Die technische Integration erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Geplanter Fondsleitungswechsel

Gleichzeitig mit dieser Fusion der beiden Fondsleitungen soll auch die Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management AG gemäss Art. 39 FINIG im ausschliesslichen Interesse der Anleger übertragen werden. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt (ISIN: CH0513838323, Valor: 51383832). Die Depotbank bleibt unverändert die Zürcher Kantonalbank.

Die Anleger werden rechtzeitig über die Modalitäten des Wechsels der Fondsleitung sowie allfällige Änderungen des Fondsvertrages, einschliesslich der Wahrung des Einspracherechts gemäss den Bestimmungen des KAG informiert. 

Die Einholung der notwendigen Rulings und Bewilligungen einschliesslich jener der FINMA als zuständiger Aufsichtsbehörde sowohl über die Fondsleitungen als Finanzinstitute gemäss FINIG als auch über den Helvetia (CH) Swiss Property Fund bleiben vorbehalten.

Diese geplante Transaktion hat keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der bestehenden Anlagelösungen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir zur gegebenen Zeit proaktiv informieren. 

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zu den Immobilienfonds können den jeweiligen Prospekten mit integriertem Fondsvertrag, den Basisinformationsblättern und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der jeweiligen Fondsleitung angefordert werden: für den Baloise Swiss Property Fund bei Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Für den Helvetia Swiss Property Fund bei Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich. 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds oder des Helvetia (CH) Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

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Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

«Auch im Geschäftsjahr 2024/25 haben wir unsere fokussierte Wachstumsstrategie weiter erfolgreich umgesetzt. Im Rahmen unserer fünften Kapitalerhöhung erwarben wir elf Liegenschaften mit interessantem Ertragssteigerungspotential zu einem Marktwert von CHF 209.56 Mio. Dadurch erhöhten wir die Präsenz des BSPF in wirtschaftlich starken Regionen wie der Zentralschweiz», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG.

Stark gestiegene Soll-Mieterträge

Der BSPF erwirtschaftete in der Berichtsperiode Soll-Mieterträge (vor Abzug Mietzinsausfälle) von CHF 49.59 Mio. Diese haben gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 6.10 Mio. (+14.0 %) zugenommen. Diese deutliche Zunahme der Soll-Mieterträge ist erstens auf die Zukäufe im Jahr 2024 und damit verbundene Mehreinnahmen von CHF 4.93 Mio. zurückzuführen. Zweitens konnten die Soll-Mieterträge durch Neuvermietungen um rund CHF 0.31 Mio. gesteigert werden. Drittens haben auch die per 1. September 2025 erworbenen Liegenschaften, wie auch die gleichentags bezogene Liegenschaft in Kriens, einen zusätzlichen Soll-Ertrag von CHF 0.86 Mio. beigesteuert. Im Geschäftsjahr 2024/25 konnte zudem die Mietausfallrate erneut reduziert werden und liegt nun noch bei 3.0% (Vorjahr 3.1%). Insgesamt wurde ein Nettoertrag von CHF 3.11 pro Fondsanteil erwirtschaftet. Dies erlaubt bei einer Ausschüttungsquote von 99.8% eine unveränderte Ausschüttung von CHF 3.10 pro Fondsanteil. 

BSPF wächst weiter 

Die Fondsleitung führte im August 2025 die seit Lancierung des Fonds fünfte Kapitalerhöhung für den BSPF durch. Diese belief sich auf rund CHF 153.7 Mio. Die Kapitalerhöhung stiess auf grosses Interesse und konnte daher auch vollständig gezeichnet werden. Die Fondsleitung verwendete den Erlös für den Erwerb eines hochwertigen Portfolios bestehend aus elf Liegenschaften von der Baloise Leben AG zu einem Marktwert von CHF 209.56 Mio. Mit den neu erworbenen Liegenschaften konnte die Präsenz in wirtschaftlich starken Regionen deutlich erhöht werden. Zudem verfügen die erworbenen Liegenschaften über interessantes Ertragssteigerungspotential. 

In der Berichtsperiode wurden die Marktwerte der Fondsliegenschaften höher eingeschätzt. Dies führte u.a. zu einer deutlich höheren Anlagerendite von 5.96% (Vorjahr: 2.04%). Zur positiven Marktwertentwicklung haben auch unsere laufenden Entwicklungsprojekte beigetragen. So wurde das Neubauprojekt Nidfeldstrasse 2m/2n in Kriens planmässig Anfang September 2025 bezogen. Auch beim Bauprojekt an der Neudorfstrasse 11–17 in Zürich können wir Fortschritte vermelden. Die umfassend sanierten oder neu geschaffenen Wohnungen werden voraussichtlich per Anfang März 2026 bezugsbereit sein. 

Starke Performance 

Die positive operative Entwicklung des BSPF spiegelt sich auch im Börsenkurs wider, der auf CHF 136.00 angestiegen ist. Dies entspricht einer Performance von 23.5% (inklusive Ausschüttung von CHF 3.10 pro Anteil). Die Performance des BSPF liegt damit deutlich über der Performance des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)* mit einer Performance von 12.7%. 

Nachhaltigkeit im Fokus

Wie bereits im Halbjahresbericht mitgeteilt, verfolgt der BSPF seit Januar 2025 eine nachhaltige Anlagepolitik und klassifiziert sich damit als nachhaltiger Immobilienfonds gemäss der Selbstregulierung der Asset Management Association Switzerland (AMAS). Aus diesem Grund ist im Jahresbericht auch zum ersten Mal ein vollständiger Nachhaltigkeitsbericht integriert.

Zusammenschluss von Helvetia und Baloise

Baloise und Helvetia bündeln ihre Kräfte. Der Zusammenschluss wird morgen, am 5. Dezember 2025, rechtlich vollzogen. Für die Investorinnen und Investoren des BSPF wird dieser Zusammenschluss bis auf Weiteres keine für sie relevanten Änderungen auslösen. 

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 30. September 2025 91 Immobilien mit einem Marktwertvolumen von rund CHF 1.34 Mrd.

Fondsinformationen

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

* SIX Index AG ist die Quelle des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Index AG war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Index AG übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Index AG stammenden Informationen ist untersagt. Der SWIIT ist lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt. Dieser sollte ausdrücklich nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung herangezogen werden.

Weitere Informationen

• www.baloise.ch
• www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet:  www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Medieninformation

«Angesichts der erneut sehr tiefen Zinsen am Schweizer-Franken-Kapitalmarkt suchen Pensionskassen Alternativen zu Franken-Obligationen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Mit der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge – Corporate Direct Lending (BAP CDL) bieten wir Schweizer Vorsorgeeinrichtungen einen einfachen und kosteneffizienten Zugang zu europäischen CDLs, die in Schweizer Franken ein Renditepotential von netto 4% bieten. Investoren können ab sofort Zeichnungen für das erste Closing vornehmen», sagt Marc Schreier, Portfoliomanager Private Assets bei Baloise Asset Management AG. 

Corporate Direct Lending wächst schnell 

Investoren in die BAP CDL profitieren von der ausgewiesenen Expertise des Baloise Private-Market-Teams bei der Strukturierung und Auswahl von geeigneten CDL-Managern. CDL ist die die grösste Unterkategorie im Bereich «Private Credit» und weist eine hohe Wachstumsdynamik auf. 

Baloise hat eigene Versicherungsgelder in der Höhe von rund CHF 700 Mio. in diese CDL-Strategie investiert, die via BAP CDL nun auch Dritten offensteht. 

BAP CDL - eine schlüsselfertige Anlagelösung für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen

Die BAP CDL bietet einen massgeschneiderten Zugang zu CDL speziell für kleinere und mittlere Schweizer Pensionskassen. Deshalb wird BAP CDL in CHF-hedged offeriert, und das Minimalinvestment beträgt CHF 0.5 Mio. 

Die Zeichnungsphase für BAP CDL ist angelaufen. Das erste Closing für Drittkunden ist für das 1. Quartal 2026 geplant.

Disclaimer:

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Ansprüchen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen. 

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche an Anlagegruppen der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement, der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Webseite unter www.baloise.ch/baloise-anlagestiftung abrufbar oder können kostenlos bei der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Weitere Informationen

• www.baloise.ch
• www.baloise.ch/bapcdl

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet:  www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
Claudia Kalbermatten
Geschäftsführerin BAP
T +41 58 285 80 49
claudia.kalbermatten@baloise.com

Business Development
Jean-Michel Hegnauer
Head Institutional Business Development
T +41 58 285 98 45, M +41 78 672 70 66
jean-michel.hegnauer@baloise.com

Philipp Zollinger, CFA
Institutional Business Development
T +41 58 285 78 25, M +41 78 849 75 85
philipp.zollinger@baloise.com

Henrik Grethe
Institutional Business Development
+41 58 285 82 83
henrik.grethe@baloise.com

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

«Es freut mich, dass es uns zum fünften Mal gelungen ist, die Investoren von unserem Immobilienfonds und den neuen Liegenschaften zu überzeugen. Die elf attraktiven Immobilien werden die Ertragskraft und insbesondere die Lagequalität des Gesamtportfolios weiter erhöhen», sagt Fondsmanager Jan Hagen von Baloise Asset Management AG.

Im Rahmen der Bezugsfrist bis zum 26. August 2025 ist es gelungen, Kapitalzusagen im Umfang von CHF 153.7 Mio. zu gewinnen. Mit diesen Mitteln und zusätzlichem Fremdkapital kann ein Portfolio aus elf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 209.6 Mio. erworben werden. Diese Transaktion stärkt die Präsenz des BSPF in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz. Zudem verfügen die zu erwerbenden Liegenschaften über interessantes Ertragssteigerungspotential. 

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird der BSPF über ein Immobilien-Portfolio von rund CHF 1.3 Mrd. verfügen. Der Fokus liegt dabei auf regional diversifizierten Wohnliegenschaften in der ganzen Schweiz.

Die Liberierung der neuen Fondsanteile wird am 4. September 2025 erfolgen. 

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1‘102.8 Mio.

Fondsinformationen

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie dem Basisinformationsblatt sowie den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. 

Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. 

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons». 

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes mit integriertem Fondsvertrag sowie dem Basisinformationsblatt erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. 

Weitere Informationen

• www.baloise.ch
• www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet:  www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche für den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal elf Liegenschaften zu einem Kaufpreis von bis zu CHF 209.6 Mio. verwendet werden sollen. Die Differenz zwischen dem Kaufpreis des genannten Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung würde zu einer Erhöhung der Fremdfinanzierungsquote des Immobilienfonds auf geschätzte 19 Prozent führen. Durch den Kauf wird das Portfolio geografisch weiter diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechs (6) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1448297536, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 13. August bis am 22. August 2025. Der Ausgabepreis von CHF 109.64 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2025 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzten Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1‘102.8 Mio.

Fondsinformationen

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

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Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

«Auch im ersten Halbjahr 2024/25 haben wir ein erfolgreiches Ergebnis erwirtschaftet. Für die Zukunft planen wir, das Fondsportfolio qualitativ weiter zu verbessern und auszubauen. Ein wichtiger Schritt dazu ist die geplante Kapitalerhöhung von Anfang September 2025», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG.

Positive Entwicklung

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 belaufen sich die Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 24.34 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Mieterträge um CHF 2.96 Mio. oder rund 13.8%. Diese deutliche Steigerung resultiert hauptsächlich aus den Zukäufen, welche im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2024 realisiert wurden (rund CHF 2.69 Mio.). Gleichzeitig wurde die Mietausfallrate weiter reduziert. Sie beträgt per Ende März 2025 noch 2.9% (Vorjahresperiode 3.2%) der Soll-Mietzinseinnahmen. 

Der Nettoertrag erhöhte sich trotz höheren Fremdfinanzierungskosten auf CHF 13.23 Mio., was rund CHF 1.57 pro Anteil entspricht. Der Gesamterfolg beträgt CHF 22.15 Mio. und fällt damit deutlich höher aus als im Vorjahr mit CHF 3.01 Mio. Dies ist vor allem auf die höher ausgefallenen Marktwerte aus der Neubewertung des Immobilienportfolios per 31. März 2025 zurückzuführen.

Outperformance

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 hat sich der Kurs des BSPF sehr erfreulich von CHF 116.00 auf CHF 128.00 (nach Ausschüttung) entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 3.10 beträgt die Performance in der Berichtsperiode +13.1%. Damit liegt sie deutlich über derjenigen des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT). 

Responsible Investment Policy 

In der Berichtsperiode wurden auch im Bereich Nachhaltigkeit wichtige Fortschritte erzielt. So verfügt der BSPF seit Januar 2025 über eine nachhaltige Anlagepolitik. Diese beruht auf den drei Pfeilern «Klima-Ausrichtung mit CO2-Reduktionszielen», «ESG-Integration» und «Ausschluss». 

Ausblick: weiteres Wachstum durch geplante Kapitalerhöhung

Durch die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Zuwanderung in die Schweiz dürfte die Nachfrage nach Wohnraum auch in Zukunft weiter stabil bleiben. Vor diesem Hintergrund hat die die Fondsleitung Baloise Asset Management AG am 17. April 2025 kommuniziert, dass sie für Anfang September 2025 eine Kapitalerhöhung für den BSPF im Umfang von rund CHF 150 Mio. zum Erwerb von bis zu zwölf Liegenschaften der Baloise Leben AG plant. Im Juni 2025 sollen die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung («best effort») publiziert werden. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite zum BSPF (s.u.).

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwertvolumen von rund CHF 1.10 Mrd.

Fondsinformationen

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

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Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
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Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Durch die geplante Kapitalerhöhung sollen zusätzliche finanzielle Mittel gewonnen werden, um den Kauf eines Immobilienportfolios für den Immobilienfonds zu ermöglichen. Konkret wird derzeit der Erwerb eines Immobilienportfolios, bestehend aus zwölf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 240 Mio. geprüft. Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung würde zu einer Erhöhung der Fremdkapitalquote des Immobilienfonds auf rund 20 Prozent führen. Die Liegenschaften sind auf elf Kantone verteilt und weisen eine überdurchschnittlich gute Lagequalität auf. Der Erwerb der Liegenschaften würde es dem Baloise Swiss Property Fund erlauben, das Portfolio weiter zu diversifizieren und die Liquidität des Titels zu erhöhen. Das Immobilienportfolio befindet sich zurzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt noch nicht vor.

Emissionskonditionen

Im Juni 2025 sollen die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung («best effort») publiziert werden. Der Emissionspreis setzt sich zusammen aus dem Inventarwert des nicht revidierten Halbjahresabschluss per 31. März 2025 zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission. Sollten es Marktentwicklungen erforderlich machen, kann die Fondsleitung die Kapitalerhöhung verschieben.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 30. September 2024 81 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.08 Mrd.

Fondsinformationen

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

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Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Medieninformation

«Wir bedanken uns bei unseren bestehenden und neuen Investorinnen und Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Die überzeichnete Kapitalerhöhung hat eine grosse Resonanz ausgelöst und zeigt, dass die BAPRECH einem echten Bedürfnis von Vorsorgeeinrichtungen entspricht, die vom Potenzial Schweizer Wohnliegenschaften profitieren wollen. Wir beabsichtigen auch in Zukunft, das Portfolio zu erweitern», sagt Fabian Hauswirth, Portfoliomanager Real Estate bei Baloise Asset Management AG. 

Kapitalerhöhung diversifiziert Portfolio weiter

Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung steigt das Gesamtvermögen der Anlagegruppe von rund CHF 130 Mio. auf neu rund CHF 210 Mio. Die im Rahmen der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung eingenommenen Mittel werden zum Kauf von 4 renditestarken Mehrfamilienhäusern in den Kantonen Zürich, Neuenburg, Aargau und Freiburg mit tiefer Mietausfallrate und Ertragssteigerungspotential verwendet. Damit wird die geographische Diversifikation des Portfolios an beliebten Wohnlagen weiter vorangetrieben. Die Bruttoanfangsrendite der vier Liegenschaften liegt bei 4.2%.

Baloise ist einer der führenden Immobilien Investment Manager in der Schweiz

Mit rund CHF 9 Mia. an verwalteten Immobilien zählt das Asset Management von Baloise zu den zehn grössten Immobilien Investment Managern der Schweiz. Baloise verfügt über einen langjährigen Track Record im Managen von Wohn- und Geschäftsliegenschaften entlang der gesamte Wertschöpfungskette – von der Entwicklung bis zur Bewirtschaftung. 

Mit der BAPRECH erweitert Baloise das Angebot an Immobilienanlagelösungen und bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen den Zugang zu einem professionell verwalteten, breit diversifizierten Immobilienportfolio zu attraktiven Konditionen mit Fokus auf Wohnen. Baloise bietet institutionellen Investoren zudem auch Immobilienmandate an. 

Wichtiger Rechtshinweis:

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Ansprüchen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche an Anlagegruppen der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Webseite unter www.baloise.ch/baloise-anlagestiftung abrufbar oder können kostenlos bei der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Weitere Informationen

• www.baloise.ch/baprech

Kontakte

Medienstelle
Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
E-Mail: media.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
Claudia Kalbermatten
Geschäftsführerin BAP
T +41 58 285 80 49
claudia.kalbermatten@baloise.com

Business Development
Jean-Michel Hegnauer
Head Institutional Business Development
T +41 58 285 98 45, M +41 78 672 70 66
jean-michel.hegnauer@baloise.com

Philipp Zollinger, CFA
Institutional Business Development
T +41 58 285 78 25, M +41 78 849 75 85
philipp.zollinger@baloise.com

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.