Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Anlagerendite auf über 4 % erwartet, davon rund 3 % aus Nettoerträgen
• Angestrebte Ausschüttung für 2025 von CHF 2.80 pro Anteil auf Kurs
• Leerstand weiter gesenkt und zum Jahresende auf rund 3 % erwartet
• Fremdfinanzierung stabil im Zielkorridor und Restlaufzeit auf 2 Jahre verlängert
• Portfolio mittels eines Verkaufs und zwei Zukäufen im zweiten Halbjahr 2025 optimiert

Im zweiten Halbjahr 2025 optimierte der Fonds sein Portfolio weiter und stärkte seinen Fokus an gefragten suburbanen Lagen. Ein Wohnobjekt in der Ostschweiz mit einem Wert von rund CHF 17 Mio. wurde zum Marktwert verkauft. Gleichzeitig erwarb der HSL Fund zwei attraktive Wohnliegenschaften im Raum Bern in Hindelbank und Pieterlen im Gesamtwert von rund CHF 23.5 Mio. Die Nettorendite der beiden Ankäufe liegt über dem Portfoliodurchschnitt von 3.1 % und bietet planbare Cashflows. Zudem verringert sich der künftige Capex-Bedarf. Ein zentrales Ziel war die Reduktion des Leerstands. Bereits zur Jahresmitte konnte dieser auf 3.6 % (Stichtag) gesenkt werden. Zum Jahresende wird ein Wert von rund 3 % erwartet (31.12.2024: 4.4 %). Für die Jahresendbewertung zeichnet sich eine positive Wertentwicklung ab. Diese stützt sich auf stabile Diskontsätze und operativen Verbesserungen auf den Liegenschaften.

Die Fremdfinanzierungsquote bleibt im Zielband von 25 bis 28 %. Durch neue Hypotheken mit Laufzeiten von sieben und zehn Jahren hält sich der Anteil langfristiger Verbindlichkeiten bei rund 50 %. Gleichzeitig wurde die durchschnittliche Restlaufzeit auf rund zwei Jahre verlängert und attraktive Konditionen langfristig gesichert.

Der HSL Fund zeigt damit ein starkes Jahresendbild. Aufgrund der operativen Entwicklung und der erfolgreichen Portfolio- und Finanzierungsoptimierung wird eine Anlagerendite deutlich über dem Zielniveau von 4 % erwartet. Der Fonds stellt zudem eine Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil auf Vorjahresniveau in Aussicht.

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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe – der HSC Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer
Die vorliegende Information gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Diese Mitteilung (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche Zustimmung der Helvetica Property Investors AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört (Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des Immobilienfonds untersagt ist.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Anlagerendite auf über 6 % erwartet, davon über 5 % aus Nettoerträgen
• Angestrebte Ausschüttung für 2025 von CHF 5.35 pro Anteil auf Kurs
• Fremdfinanzierung im Zielkorridor und Restlaufzeit auf 2.5 Jahre verlängert
• Zwei Zukäufe im zweiten Halbjahr 2025 im Gesamtwert von ca. CHF 15 Mio. und Nettorendite von über 5 % getätigt

Im zweiten Halbjahr 2025 konnte der Fonds sein Portfolio gezielt weiterentwickeln. In der Ostschweiz und im Raum Zürich wurden zwei vollvermietete Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 15 Mio. erworben. Es handelt sich um eine Arrondierungsliegenschaft mit zusätzlichem Ausnutzungspotenzial in Zuzwil (SG) sowie um ein Gewerbeobjekt in Wil (ZH) mit den Nutzungen Produktion, Lager und Logistik. Beide Objekte tragen dank einer Nettorendite von über 5 % auf die Gestehungskosten und einem WAULT von 15 bzw. 5 Jahren überdurchschnittlich zur Stabilität des Portfolios bei. Der Erwerb erfolgte dank dem etablierten Netzwerk Off-Market und zu attraktiven Konditionen.

Die jährlichen Brutto-Mietzinseinnahmen steigen durch die Zukäufe um rund CHF 1 Mio. Der WAULT des Gesamtportfolios wurde dank des aktiven Managements und mittels diverser mehrjähriger Verlängerungen mit grossen Mietern auf über 4.5 Jahre (31.12.2024: 4.1 Jahre) erhöht. Der Leerstand bleibt mit rund 5 % weiterhin tief. Für die Jahresendbewertung werden stabile Resultate bei konstanten Diskontsätzen erwartet.

Die Fremdfinanzierungsquote bleibt auch nach den Zukäufen innerhalb des Zielkorridors von 25 bis 28 %. Durch das Anbinden weiterer langfristiger Hypotheken mit Laufzeiten von ca. 10 Jahren wurde die Finanzierungsstruktur robuster aufgestellt und die durchschnittliche Restlaufzeit der Fremdfinanzierung auf über 2.5 Jahre (31.12.2024: 1.37 Jahre) mit vorteilhaften Finanzierungszinsen verlängert.

Mit den erwarteten Nettoerträgen beweist der HSC Fund erneut seine hohe Ertragskraft. Das Anlagerenditeziel von 6 % für dieses Jahr ist auf Kurs. Das Jahr 2025 stellt demnach eine Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil auf dem Niveau der Vorjahre in Aussicht.

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Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Liegenschaften mit Fokus Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

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Die vorliegende Information gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Diese Mitteilung (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche Zustimmung der Helvetica Property Investors AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört (Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des Immobilienfonds untersagt ist.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Nettoertrag: CHF 1.56 pro Anteil im ersten Halbjahr erwirtschaftet hält Ausschüttungsziel für 2025 von CHF 2.80 pro Anteil auf Kurs
• Vermietung: Vermietungsstand per Stichtag auf 96.4 % erhöht
• Wertentwicklung: Bestandswerte um 0.6 % gesteigert und Kapitalgewinne aus zwei Liegenschaftsverkäufen von CHF 1.1 Mio. realisiert
• Kostenstruktur: TER_REF GAV bei 0.69 % stabil gehalten
• Anlagerendite: 2.94 % im ersten Halbjahr erzielt

Ertragslage und operative Kennzahlen

Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete der HSL Fund einen Nettoertrag von CHF 5.6 Mio., was CHF 1.56 pro Anteil entspricht. Damit ist der Fonds auf Kurs, das Ausschüttungsziel von CHF 2.80 pro Anteil für das Jahr 2025 zu erreichen. Der Gesamterfolg stieg deutlich auf CHF 9.1 Mio. (31.12.2024: CHF -28.02 Mio.) und verdeutlicht das erfolgreiche erste Halbjahr 2025.

Ergänzend zur positiven Ertragsentwicklung reflektieren auch die operativen Kennzahlen die attraktive Positionierung des Fonds. Gestützt durch die hohe Nachfrage nach Wohnraum in suburbanen Regionen und dank starker Vermietungsleistung stieg der Vermietungsstand per Stichtag auf 96.4 %.

Die verbesserte Betriebskostenstruktur erhöhte die EBIT-Marge auf 65.63 % und hält den Fondsbetriebsaufwand (TER_REF GAV) stabil bei 0.69 %. Gesunkene Finanzierungskosten tragen ebenfalls zum guten Ergebnis bei. 

Konkrete Dekarbonisierungsmassnahmen stehen weiterhin im Fokus – darunter die Sanierung bestehender Heizsysteme, der gezielte Ausbau von Photovoltaikanlagen sowie der CO₂-Absenkpfad mit Netto-Null bis 2050 (Zielwert bis 2035 von 6.5 kg CO₂e/m²). Im ersten Halbjahr gingen mehrere PV-Anlagen in Wattwil (SG) ans Netz, deren Leistung auf die Versorgung von über 100 Haushalten ausgelegt ist. 

Wertentwicklung und Anlagerendite

Das Immobilienportfolio umfasst 38 Liegenschaften mit einem aggregierten Verkehrswert von CHF 488 Mio. Der realisierte Kapitalgewinn von CHF 1.1 Mio. aus dem Verkauf von zwei Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 45.2 Mio., wie auch die Aufwertung des Portfolios um +0.6 % gegenüber dem Jahresende 2024 unterstreichen die Wertstabilität des Portfolios bei stabilem Diskontierungssatz.

Per Bilanzstichtag beträgt das Nettofondsvermögen (NAV)  rund CHF 361 Mio. Der Nettoinventarwert pro Anteil hat sich leicht auf CHF 100.98 (31.12.2024: CHF 100.90) erhöht. Die Anlagerendite für das erste Halbjahr beläuft sich auf 2.94 % und fusst massgeblich auf den starken Nettoerträgen.

Ausblick

Im zweiten Halbjahr 2025 strebt die Fondsleitung anhaltend hohe Erträge und weitere operative Fortschritte an, um das Ausschüttungsziel von CHF 2.80 pro Anteil auch 2025 zu erreichen. Parallel dazu ist geplant, das Portfolio durch gezielte Transaktionen weiterzuentwickeln und Machbarkeitsstudien für energetische Sanierungen abzuschliessen, um deren Umsetzung gezielt vorzubereiten.

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Halbjahresbericht 2025 des HSL Fund: Helvetica.com

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Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Nettoertrag: CHF 2.82 pro Anteil im ersten Halbjahr erwirtschaftet hält Ausschüttungsziel für 2025 von CHF 5.35 pro Anteil auf Kurs
• Vermietung: Vermietungsstand per Stichtag auf 95.2 % und WAULT auf 4.5 Jahre erhöht
• Kostenstruktur: TER_REF GAV auf 0.83 % reduziert
• Anlagerendite: 3.80 % im ersten Halbjahr erzielt
• Performance: 5.29 % seit Jahresbeginn erreicht (gegenüber 3.25 % Benchmark SWIIT Index)
• Fondsvereinigung: Zusammenschluss mit dem HSO Fund im Juni 2025 rückwirkend per 30. April 2025 vollzogen; Portfolio umfasst neu 36 Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 748 Mio.

Ertragslage und operative Kennzahlen

Der HSC Fund erzielte im ersten Halbjahr einen Nettoertrag von CHF 13.4 Mio., was CHF 2.82 pro Anteil entspricht und die Ziel-Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil für das Jahr 2025 auf Kurs hält. Der Gesamterfolg von CHF 14.9 Mio. (31.12.2024: CHF 0.3 Mio.) unterstreicht das erfolgreiche erste Halbjahr 2025.

Neben der positiven Ertragsentwicklung bestätigen auch die operativen Kennzahlen die Stabilität des Fonds. Eingeleitete Vermietungsmassnahmen steigern den Vermietungsstand auf 95.2 % und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) auf 4.5 Jahre.

Die durchschnittliche Fremdfinanzierungsverzinsung wurde auf 0.97 % reduziert und die Restlaufzeit auf 1.91 Jahre erhöht. Die Betriebskostenstruktur wurde gestrafft und der Fondsbetriebsaufwand (TER_REF GAV) weiter auf 0.83 % gesenkt, während sich die EBIT-Marge mit 71.34 % auf hohem Niveau stabil hält.

Konkrete Dekarbonisierungsmassnahmen bleiben weiterhin ein strategischer Schwerpunkt – darunter die Sanierung bestehender Heizsysteme, der gezielte Ausbau von Photovoltaikanlagen sowie der CO₂-Absenkpfad mit Netto-Null bis 2050 (Zielwert bis 2035 von 4.5 kg CO₂e/m²). Im ersten Halbjahr wurde eine grosse PV-Anlage in Lyssach (BE) in Betrieb genommen, deren Leistung auf die Versorgung von rund 150 Haushalten ausgelegt ist.

Wertentwicklung und Anlagerendite

Das Immobilienportfolio wuchs infolge der Fondsvereinigung mit dem HSO Fund um elf Liegenschaften und umfasst per 30. Juni 2025 insgesamt 36 Liegenschaften mit einem aggregierten Verkehrswert von rund CHF 748 Mio. Sowohl der realisierte Kapitalgewinn von CHF 1.1 Mio. aus dem Verkauf von drei Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 63.1 Mio., als auch die Aufwertung des Portfolios um 0.2 % gegenüber dem Jahresende 2024 widerspiegeln die Wertstabilität des Portfolios.

Durch das übernommene Vermögen des HSO Fund hat das Nettofondsvermögen (NAV) auf rund CHF 513 Mio. zugenommen und sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile auf 4.74 Mio. erhöht. Per Bilanzstichtag beträgt der Inventarwert pro Anteil CHF 108.14. Die Anlagerendite beläuft sich für das erste Halbjahr auf 3.80 % und fusst massgeblich auf starken Nettoerträgen.

Fondsvereinigung

Die Vereinigung des HSC Fund mit dem HSO Fund wurde rückwirkend auf den 30. April 2025 vollzogen. Das festgelegte Umtauschverhältnis lag bei 0.8967 HSC Fund-Anteilen pro HSO Fund-Anteil. Insgesamt wurden rund 1.13 Mio. neue Anteile ausgegeben. Der erste Handelstag des vereinigten Fonds an der SIX Swiss Exchange war der 23. Juni 2025.

Ausblic

Für das zweite Halbjahr 2025 setzt die Fondsleitung die eingeschlagene Strategie konsequent fort. Geplant ist, operative Optimierungen im Bestand umzusetzen, wie die Mietzinsausfälle zu reduzieren, die EBIT-Marge zu steigern und verfügbare Liquidität für selektive Ankäufe zu nutzen. Das Ziel bleibt eine stabile Ausschüttung für 2025 auf dem geplanten Niveau von CHF 5.35 pro Anteil.

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Halbjahresbericht 2025 des HSC Fund: Helvetica.com 

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Marc Giraudon hat das Unternehmen in einer anspruchsvollen Marktphase mit grossem Engagement und strategischer Klarheit weiterentwickelt. Der Verwaltungsrat dankt ihm herzlich für seinen wertvollen Beitrag. Er bleibt dem Unternehmen über den Führungswechsel hinaus als strategischer Berater erhalten und begleitet seinen Nachfolger eng während der Übergangsphase.

Mit Dominik Fischer übernimmt eine langjährig aufgebaute Führungskraft aus den eigenen Reihen die Geschäftsleitung. Als Schweizer Immobilienexperte mit tiefem Marktverständnis, regionaler Erfahrung und hoher interner Verankerung bringt er die ideale Kombination aus Fachwissen, Kontinuität und Kundennähe mit. Seine Ernennung unterstreicht das Bekenntnis zu lokaler Expertise und einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung.

«Dominik kennt unser Unternehmen in- und auswendig und bringt genau die Marktexpertise mit, die wir für die nächste Wachstumsphase brauchen», sagt Philipp Good, der Präsident des Verwaltungsrats. «Wir freuen uns sehr, diese wichtige Rolle intern besetzen zu können.»

Marc Giraudon ergänzt: «Es war mir wichtig, frühzeitig mit dem Verwaltungsrat eine fundierte Nachfolge zu entwickeln. Dominik war ein Wunschkandidat, den ich gezielt auf diesen Moment aufgebaut habe. Er steht für Kontinuität und Zukunft zugleich.»

Bisherige Aufgaben von Dominik Fischer übernimmt neu Dirk Adriaenssen, welcher bereits heute das Asset Management verantwortet. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung im europäischen und insbesondere im Schweizer Immobilienmarkt ist er bestens qualifiziert, diese strategisch wichtigen Aufgaben zu übernehmen.

Mit dieser frühzeitig kommunizierten, intern abgestimmten Lösung ist die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt. Das Unternehmen publiziert Ende August die Halbjahreszahlen der beiden Immobilienfonds HSL Fund und HSC Fund. Die Umsetzung der genannten Managementveränderung erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung durch die FINMA.

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Medienmitteilung

Mit dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein bei den kommerziellen Immobilienfonds der Fondsleitung Helvetica Property Investors AG erreicht. 

Die Vereinigung des HSO Fund mit dem HSC Fund wurde planmässig nach dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 vollzogen. Der erste Handelstag des vereinigten Immobilienfonds an der SIX Swiss Exchange erfolgte am 23. Juni 2025. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den Nettoinventarwerten (NAV) der beiden Fonds per 30. April 2025. Ein Anteil des HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) wird am 25. Juni 2025 im Verhältnis von 1 : 0.8967 in Anteile des HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) umgetauscht. Allfällige Differenzbeträge werden den Investoren in bar gutgeschrieben. Ab dem 25. Juni 2025 halten die bisherigen HSO Fund-Investoren ihre Anteile als HSC Fund-Anteile in ihren Depots.

Der vereinigte Fonds wird unter dem Namen Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) mit dem bestehenden Tickersymbol HSC (ISIN CH0335507932) weiterhin an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Vereinigungsplan auf einen Blick

• Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange 
  (Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)
• Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange 
  (Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)
• Mittwoch, 25. Juni 2025: Vollzug des Fondsanteilumtauschs mittels Ausbuchung der HSO Fund-Anteile und Zuteilung der HSC Fund-Anteile
• Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der vereinigte HSC Fund hält 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail. Der Fokus liegt auf langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen.

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Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

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• Umtauschverhältnis: 1 HSO Fund-Anteil wird umgetauscht in 0.8967 HSC Fund-Anteile; 
  Differenz wird in Cash ausbezahlt
• NAV pro Anteil HSC Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 106.78
• NAV pro Anteil HSO Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 95.76

Der HSC Fund und der HSO Fund werden wie angekündigt vereinigt werden (vgl. Medienmitteilung vom 28. Februar 2025). Die Vereinigung wird am 20. Juni 2025, rückwirkend per 30. April 2025, mit erstem Handelstag des vereinigen Immobilienfonds am 23. Juni 2025 vollzogen werden. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025. 

Vereinigungsplan auf einen Blick

• Freitag, 13. Juni 2025: Bekanntgabe Umtauschverhältnis
• Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange 
  (Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)
• Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange 
  (Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)
• Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) stellt bei der Vereinigung den übertragenen Fonds und der HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der vereinigte Fonds wird den Namen HSC Fund tragen (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932).

Der vereinigte HSC Fund wird 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio. umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail. Der Fokus liegt auf langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen.

Ziel der Vereinigung ist es, den Anlegern einen breit diversifizierten, kommerziellen Immobilienfonds mit höherer Liquidität, besserer Handelbarkeit und effizienterer Bewirtschaftung zu bieten.

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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe – der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

An der Spitze der Helvetica Property Group AG und der Helvetica Property Investors AG, der von der FINMA regulierten Fondsleitung der Helvetica Property Group AG, kommt es zu einem Wechsel. Nach langjähriger Verwaltungsratstätigkeit tritt Peter E. Bodmer per sofort als Präsident des Verwaltungsrats zurück und scheidet aus den Gremien aus.

Seine Nachfolge übernimmt Philipp Good, der dem Verwaltungsrat seit 2024 angehört. Philipp Good verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Schweizer und internationalen Asset-Management-Industrie, unter anderem als CEO von Fisch Asset Management. Aktuell ist er CEO und Mitgründer von ESG-AM AG, einem unabhängigen Vermögensverwalter mit Fokus auf nachhaltige Anlagestrategien.

Ausserdem wird der Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG, vorbehältlich der Genehmigung durch die FINMA, mit Rolf Helbling ergänzt. Rolf Helbling ist Gründer und CEO von Carnot Capital, einem spezialisierten Vermögensverwalter mit Fokus auf Energie- und Ressourceneffizienz. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in Infrastrukturinvestitionen, Private Equity, institutionellem Asset Management und in der Beratung von Schweizer Pensionskassen mit.

Die Veränderungen im Verwaltungsrat ist der letzte Schritt eines umfassenden Erneuerungsprozesses von Helvetica Property Investors AG, der in den kommenden Wochen mit der Integration des HSO Fund in den HSC Fund seinen Abschluss findet. Der Verwaltungsrat dankt Peter E. Bodmer für seine langjährigen Verdienste, insbesondere bei der Neupositionierung der kommerziellen Fondsplattform sowie bei der Ausweitung der Assets under Management auf aktuell rund CHF 1.5 Mrd.

Dr. Hans-Ulrich Keller bleibt weiterhin Vizepräsident des Verwaltungsrats. Er kommentiert den Wechsel im obersten Leitungsgremium von Helvetica Property Investors AG wie folgt: «Die geplanten Veränderungen markieren den nächsten logischen Schritt in der Weiterentwicklung von Helvetica. Ich danke Peter herzlich für sein langjähriges Engagement – insbesondere in dieser Phase der Konsolidierung und Neuaufstellung.»

Philipp Good, designierter Präsident, ergänzt: «Helvetica hat eine fordernde, aber notwendige Phase der Transformation durchlaufen. Ich danke für das Vertrauen und freue mich auf den weiteren Austausch mit unseren Kunden und Partnern. Unser Fokus liegt auch künftig klar auf Performance, Governance-Stärkung und der konsequenten Ausrichtung an den Interessen unserer Investoren.»

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Philipp Good.

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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe – der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Fondsleitung entwickelt den HSL Fund gezielt weiter, um den Anlegern kontinuierlich einen stabilen, ertragsstarken Wohnimmobilienfonds mit Fokus auf wachstumsstarke, suburbane Lagen und nachhaltig konstanter Ausschüttung zu bieten. 

Die Fondsleitung prüft eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in der Höhe von CHF 18 bis 36 Mio. für das zweite bis dritte Quartal 2025. 

Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung der qualitativ hochwertigen Immobilienpipeline, ermöglicht die nachhaltige Erneuerung bestehender Objekte und unterstützt die Optimierung der Kapitalstruktur. 

Die Fondsleitung wird zu gegebener Zeit weiterführende Informationen bereitstellen.

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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe – der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

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Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

•  Vermietungsstand zum Jahresende stabil bei 95 % mit Erhöhung der WAULT auf 4.1 Jahre
• Senkung Fremdfinanzierungsquote auf 18.36 %
• Konstante Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil analog Vorjahr
• Nachhaltige Beheizung von 70 % des Portfolios und Erhöhung REIDA-Abdeckungsgrad auf 93 %
• Konkretisierung Vereinigungsplan mit dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund): Handelsstart des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange ist am 23. Juni 2025 geplant

Die Fondsleitung konnte im Geschäftsjahr 2024 die gesetzten, strategischen Zielsetzungen erfolgreich realisieren. Der Fonds ist bestens positioniert, um auch künftig nachhaltig stabile Renditen für seine Anleger zu erzielen.

Umsetzung der strategischen Prioritäten

Stärkung Portfolioerträge: Auf Basis stabiler Mietverhältnisse und enger Mieterbeziehungen wurde der Vermietungsstand bei 95 % stabil gehalten und die WAULT auf 4.1 Jahre (3.7 Jahre im Vorjahr) erhöht. Insgesamt wurden 64 Neu- und Wiedervermietungen über 66’000 m² abgeschlossen.

Optimierung Portfolio- und Finanzstruktur: Der Verkauf von fünf Liegenschaften im Umfang von rund CHF 98 Mio. (Verkehrswert per 31. Dezember 2023) schärfte das Portfolio mit Fokus auf suburbane Regionen und reduzierte die Fremdfinanzierungsquote auf 18.36 %.

Verbesserung Kostenstruktur: Die Reduktion der Verwaltungskommission auf 0.60 % (0.70 % im Vorjahr, 0.55 % ab 1.Januar 2025) und die Senkung der Zinskosten zeigen positive Effekte in der Kostenstruktur. Die Optimierungen führten zu Einsparungen von CHF 1.1 Mio. bei den Fondsverwaltungskosten und von CHF 0.6 Mio. bei den Zinskosten. Die TER_REF GAV sank in der Folge von 0.96 % auf 0.86 % zum Jahresende 2024.

Ertragsleistung des Fonds

Ausschüttung: Dank der starken Ertragsleistung hält der HSC Fund das Dividendenniveau stabil und schüttet analog dem Vorjahr CHF 5.35 pro Anteil aus.

Nettoertrag: Der Fonds erzielte einen Nettoertrag von CHF 24.4 Mio., wobei geringere Mieterträge aufgrund der Verkäufe teilweise durch Kosteneinsparungen ausgeglichen wurden.

EBIT-Marge: Dank starker Portfolioerträge und optimierter Kostenstruktur hielt der Fonds seine EBIT-Marge stabil auf über 70 %.

Nachhaltigkeit: Der REIDA-Abdeckungsgrad stieg von 68 % auf 93 %, alle machbaren GEAK-Zertifikate wurden eingeholt, zwei Photovoltaikanlagen gingen in Betrieb, während 70 % des Portfolios nachhaltig beheizt wird. Der CO₂-Ausstoss liegt bei 8.0 kg CO₂/m²(Ziel: 4.5 kg CO₂/m² bis 2035). Die erste Mieterumfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse zur neuen Inhouse-Bewirtschaftung.

Wertentwicklung und Anlagerendite

Entwicklung Nettofondsvermögen (NAV): Der Verkehrswert des Portfolios sank mehrheitlich infolge der Verkäufe um CHF 106 Mio. auf CHF 614 Mio. Das Nettofondsvermögen verringerte sich um CHF 27.8 Mio. auf CHF 470.7 Mio.

Die Reduktion ist auf die Ausschüttung 2023, aufgelaufene Nettoerträge realisierte Kapitalverluste aus Verkäufen von CHF 9.7 Mio. und Abwertungen auf dem Bestandesportfolio (like-for-like) von CHF 8.4 Mio. zurückzuführen. Die Wertkorrekturen wurden bereits zum Halbjahr 2024 abgebildet und widerspiegeln zusätzliche Instandsetzungskosten und höhere Diskontierungssätze. Zum Jahresende 2024 blieben die Bewertungen gegenüber dem Halbjahr 2024 stabil.

Der Inventarwert pro Anteil beläuft sich zum Jahresende 2024 auf CHF 109.53 (CHF 114.80 im Vorjahr).

Anlagerendite: Dank der nach wie vor starken Cashflow-Rendite von 5.20 % (5.66 % im Vorjahr) resultierte, trotz einer Wertänderungsrendite von -5.13 %, eine positive Anlagerendite von 0.07 %.

Ausblick 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 legt die Fondsleitung den Fokus auf folgende Schwerpunkte:

• Vereinigung mit dem HSO Fund mit geplantem erstem Handelstag an der SIX Swiss Exchange am 23. Juni 2025, wobei der HSC Fund als übernehmender Fonds fungiert. (hierzu Medienmitteilung / Vereinigungsplan publiziert am 28. Februar 2025 auf Swiss Fund Data)
• Weitere operative Verbesserungen und Ertragssteigerung sowie Wertsteigerung durch gezielte Potenzialnutzung im Bestandsportfolio
• Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement zur weiteren Kostenreduktion

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2024 des HSC Fund: Helvetica.com  

Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe – der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.