Medienmitteilung, 13. April 2023

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) konnte an der Greifengasse 36/38, Rebgasse 6 in Basel mit der Einzelhandelskette H & M Hennes & Mauritz AG den bestehenden Mietvertrag erfolgreich zu gleichbleibenden Konditionen um 5 Jahre bis ins Jahr 2029 verlängern. Das schwedische Textilhandelsunternehmen ist seit 1985 im heutigen «Clara Shopping» auf gut 2'100 m² Retailfläche eingemietet und wichtiger Ankermieter der Liegenschaft. Mit der erfolgreichen Vertragsverlängerung kann der Mietzinsertrag langfristig bis ins Jahr 2029 gesichert werden. H&M zählt zu den grössten Mietern innerhalb des Swiss Central City Real Estate Fund mit einem Mietzinsertrag von mehr als 5% des gesamten Mietzinsvolumens. 

Geplante Revitalisierung der Liegenschaft
Der Swiss Central City Real Estate Fund plant, die heutigen Verkaufsflächen mit der dazugehörigen Shopping-Mall einer Revitalisierung zu unterziehen und den Sockel der Fassade zu erneuern. Damit wird eine klare Identität und Adressierung für die Retailflächen im Erdgeschoss und für die darüberliegenden Bürogeschosse geschaffen. Die Planung und bauliche Umsetzung erfolgen in Abstimmung mit den heutigen Mietern.

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3 
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

Medienmitteilung, 17. März 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Immobilienportfolio weiter ausgebaut durch Zukäufe von neun attraktiven Liegenschaften und einer Stockwerkeigentumseinheit
• Marktwert des Portfolios stieg per 31. Dezember 2022 um 28% auf CHF 614.8 Mio.
• Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften um 20% auf CHF 19.5 Mio. p.a. gesteigert
• Swiss Central City Real Estate Fund wird im Jahr 2023 Unterzeichnerin der UN-PRI (Principles for Responsible Investment)
• Ausschüttung von CHF 2.50 pro Fondsanteil mit Auszahlung am 30. März 2023
• Weitere strategische Zukäufe zum Portfolioausbau und Investitionen zur Optimierung und Ausschöpfung der Potenziale angestrebt 

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Kennzahlen Geschäftsjahr 2022

Der geprüfte Jahresbericht 2022 sowie ein Kurzbericht sind auf der Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter       
www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/

Der Jahresbericht 2022 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
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Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

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Medienmitteilung (PDF)
Press release (PDF)
Communiqué de presse (PDF)

Medienmitteilung, 17. August 2022
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) erzielte im ersten Halbjahr 2022 erneut ein sehr gutes Ergebnis. Das bestehende Immobilienportfolio konnte um fünf attraktive Liegenschaften an jeweils zentralen Stadtlagen erweitert werden. Die Zukäufe umfassen eine Wohnliegenschaft in Basel, eine Geschäftsliegenschaft in Genf sowie eine gemischt genutzte Liegenschaft und zwei Projekte für zukünftige Wohnnutzung in St. Gallen. Der Marktwert des Immobilienportfolios konnte durch die fünf Neuankäufe und positive Neubewertungseffekte um 20% auf CHF 577.3 Mio. gesteigert werden (31. Dezember 2021: CHF 479.1 Mio.). 

Ergebnis 1. Halbjahr 2022 im Detail
Die Soll-Mietzinseinnahmen exkl. Projekte haben sich, annualisiert betrachtet, im ersten Halbjahr 2022 um 13% auf CHF 18.4 Mio. erhöht (31. Dezember 2021: CHF 16.2 Mio.). 

Erfolgsrechnung
Aufgrund des Portfolioausbaus in der Berichtsperiode 2022 und im vorangegangenen zweiten Halbjahr 2021 sowie einer deutlichen Verbesserung der Mietausfallrate erhöhten sich die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2022 um 45% auf CHF 8.3 Mio. (H1 2021: CHF 5.7 Mio.). Die Mietausfallrate exkl. Projekte lag per 30. Juni 2022 bei 4.62% und damit um 2.03 Prozentpunkte unter dem Wert per Jahresende 2021 (31.12.2021: 6.65%; 30.06.2021: 9.27%). Der Nettoertrag stieg im ersten Halbjahr 2022 um 38% auf CHF 5.3 Mio. (H1 2021: CHF 3.8 Mio.). Die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht realisierten Gewinn von CHF 4.4 Mio. (H1 2021: CHF 3.7 Mio.), was mehrheitlich auf Einwertungsgewinne bei erworbenen Liegenschaften, eine erneute leichte Senkung der Diskontierungssätze sowie gezielte Investitionen in die laufenden Projekte zurückzuführen ist. Insgesamt schliesst der Fonds die Berichtsperiode 2022 mit einem gegenüber der Vorjahresperiode höheren Gesamterfolg von CHF 7.3 Mio. ab (H1 2021: CHF 6.5 Mio.). 

Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen stieg um 21% auf CHF 585.9 Mio. (31. Dezember 2021: CHF 485.0 Mio.). Das Nettofondsvermögen lag bei CHF 413.7 Mio., was einem Nettoinventarwert von CHF 108.81 pro Fondsanteil per 30. Juni 2022 entspricht. Die Fremdfinanzierungsquote bezifferte sich auf 26.3%. Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 8.4 Mio. bzw. 1.4% des Gesamtfondsvermögens. 

Per 30. März 2022 wurde die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 2.50 pro Fondsanteil, im Gesamtbetrag von CHF 9.5 Mio., an die Anleger überwiesen. Die Anlagerendite lag, annualisiert betrachtet, bei 3.6% gegenüber 4.1% per 31. Dezember 2021.

Anpassungen des Fondsprospekts und Fondsvertrags 
Im Rahmen der Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) wurde der Wortlaut des Fondsprospekts und des Fondsvertrags umfassend überarbeitet und des Weiteren die Rücknahmekommission von bisher 2% auf maximal 5% angepasst. Zudem wurden die Bestimmung von §19 Ziff. 6 des Fondsvertrages bezüglich des Ersatzes von immobilienspezifischen Auslagen zugunsten der Fondsleitung und Depotbank mit Art. 37 Abs. 2bis KKV in Übereinstimmung gebracht. Diese Änderungen des Fondsvertrages sind auf www.swissfunddata.ch publiziert. Fondsanleger haben die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation gegen die beabsichtigten Änderungen Einwand zu erheben.         

Ausblick
Die Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG konnte mit dem Erwerb von zwei Wohnliegenschaften und einer gemischt genutzten Liegenschaft in Basel mit einem Wert von insgesamt rund CHF 20 Mio. erfolgreich ins zweite Halbjahr starten (Eigentumsübertrag im Juli 2022). Durch den Erwerb hat sich der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung per Ende Juli 2022 wieder erhöht und liegt bei rund 50% (30. Juni 2022: 48%). 

Die hohen Energie- und Rohstoffpreise seit Kriegsausbruch in der Ukraine, die globalen Lieferkettenprobleme, höhere Teuerungsraten sowie die geopolitischen Spannungen dürften in den nächsten Monaten vermehrt zu Unsicherheiten und Risiken im wirtschaftlichen Umfeld führen. Dennoch erwartet die Fondsgesellschaft, dass die Anfangsrenditen bei Immobilientransaktionen in den grossen Zentren auch in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf tiefen Niveaus verharren werden. Aktuell werden relativ wenig Liegenschaften zum Verkauf angeboten, das reale Zinsniveau ist nach wie vor sehr tief, die Wohnungsleerstände zeigen sich rückläufig und die Nachfrage am Nutzermarkt bleibt aufgrund des anhaltenden Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums intakt.   

Die Fondsleitung blickt daher optimistisch in die zweite Jahreshälfte 2022 und auf das Gesamtjahr 2022. Sie bleibt von der Attraktivität des Schweizer Immobilienmarktes, insbesondere an zentralen Lagen, überzeugt und strebt mit weiteren Zukäufen den Ausbau des Portfolios gemäss Anlagestrategie an.

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Feldeggstrasse 26
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Kennzahlen 1. Halbjahr 2022

Der Halbjahresbericht 2022 sowie ein entsprechender Kurzbericht sind auf der Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter: 
https://www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/  
Der Halbjahresbericht 2022 ist zudem verfügbar unter: www.swissfunddata.ch 

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren der Schweiz. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 3.5 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zükünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

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Medienmitteilung, 2. Juni 2022
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG konnte für den Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) eine siebenstöckige Apartmentimmobilie an attraktiver Lage im bekannten und aufstrebenden Quartier «Jonction» in Genf erwerben. Das neuwertige Gebäude umfasst möblierte Einzelapartments für die langfristige Wohnnutzung sowie kleinere Gastronomie- und Gewerbeflächen mit einer Gesamtnutzfläche von über 3'100 m2. Die Liegenschaft ist vollvermietet mit langjährigen Triple-Net-Mietverträgen und einem WAULT von 14.7 Jahren. Grösster Ankermieter ist eine renommierte und eigenständige Einrichtung des Kantons Genf. Die Gesamtinvestitionskosten für die Liegenschaft belaufen sich auf CHF 69 Millionen bei einem jährlichen Soll-Mietertrag von rund CHF 2 Millionen.

Die Eigentumsübertragung der Liegenschaft fand am 1. Juni 2022 statt. Mit dieser Akquisition erhöht sich der Wert des Immobilienportfolios des Fonds auf über CHF 570 Millionen, die jährlichen Soll-Mietzinseinnahmen steigen auf etwas über CHF 19 Millionen.

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Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren der Schweiz. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
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Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 2.5 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

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Medienmitteilung (PDF)
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Medienmitteilung, 25. März 2022
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) entwickelte sich im Geschäftsjahr 2021 sehr erfreulich und erzielte erneut ein sehr gutes Jahresergebnis. Das Immobilienportfolio wurde durch Zukäufe von neun Wohnliegenschaften, drei gemischt genutzten Bauten und einer kommerziell genutzten Liegenschaft substanziell ausgebaut und erreichte per 31. Dezember 2021 einen Marktwert von CHF 479.1 Mio., was einem Wachstum von 46% gegenüber dem Vorjahr gleichkommt (31.12.2020: CHF 327.4 Mio.). Die neu akquirierten Liegenschaften befinden sich an attraktiven und zentralen Stadtlagen in Basel, Lausanne, St. Gallen und Winterthur.

Die Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften haben sich in einer Stichtagsbetrachtung per 31. Dezember 2021 um rund 37% auf CHF 16.2 Mio. erhöht (31.12.2020: CHF 11.8 Mio.) Durch die im Berichtszeitraum getätigten Investitionen stieg die Wohnquote des Immobilienportfolios von 47% auf 54%. 

Details zur Jahresrechnung 2021
Erfolgsrechnung
Als Folge des deutlichen Portfolioausbaus auch im vorangegangenen Geschäftsjahr stiegen die Mietzinseinnahmen im Berichtsjahr 2021 gegenüber der Vorjahresperiode um 126% auf CHF 13.5 Mio. (2020: CHF 6.0 Mio.). Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die zusätzlichen Mieterträge aus den im 2020 getätigten Akquisitionen zurückzuführen. Von den 13 Liegenschaften, die im 2021 erworben wurde, wurden acht Liegenschaften in der ersten Jahreshälfte und die übrigen fünf Liegenschaften erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 ins Portfolio aufgenommen und steuerten seit Erwerb insgesamt CHF 2.7 Mio. zu den Mietzinseinnahmen bei. Diese Immobilien werden ihre gesamte Ertragskraft (über 12 Monate) erst im Berichtsjahr 2022 voll entfalten.   

Der Nettoertrag hat sich mit CHF 9.7 Mio. gegenüber dem Vorjahr verdoppelt (2020: CHF 4.9 Mio.). Die Betriebsgewinnmarge des Fonds konnte im Berichtsjahr 2021 ebenfalls deutlich gesteigert werden und lag bei 70.3% (2020: 56.0%). Die Mietzinsausfallrate exklusive Projekte lag bei 6.7% gegenüber 11.0% im Vorjahr. Die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht realisierten Gewinn von CHF 7.8 Mio. (2020: CHF 4.1 Mio.), was mehrheitlich auf Einwertungsgewinne bei diversen erworbenen Liegenschaften, eine erneute Senkung der Diskontsätze und gezielte Investitionen in Bestandesliegenschaften zurückzuführen ist. Der Gesamterfolg des Berichtsjahrs 2021 hat sich ebenfalls verdoppelt und lag bei CHF 15.5 Mio. (2020: CHF 7.7 Mio.).

Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen stieg um rund 45% auf CHF 485.0 Mio. (31.12.2020: CHF 333.8 Mio.). Das Nettofondsvermögen erhöhte sich auf CHF 415.9 Mio. gegenüber CHF 244.4 Mio. im Vorjahr, was per 31. Dezember 2021 einem Nettoinventarwert von CHF 109.39 pro Fondsanteil entspricht (31.12.2020: CHF 107.15). Die Fremdfinanzierungsquote lag per Jahresende 2021 bei 11.1% (31.12.2020: 22.9%). Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im Berichtsjahr 2021 auf CHF 6.0 Mio. respektive 1.2% des Gesamtvermögens. Durch die Kapitalerhöhungen im Juni und November 2021 hat sich die Anzahl der Fondsanteile im Berichtsjahr 2021 von 2'281'242 auf 3'802’070 erhöht. 

Erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss Exchange
Wie geplant wurde der Swiss Central City Real Estate Fund im Dezember 2021 mit dem Ticker Symbol CITY an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit der Umwandlung in einen Retailfonds wurde der Fonds für sämtliche Anlegerklassen zugänglich. Durch die Börsenkotierung profitieren die Investoren zudem von einer erhöhten Liquidität und Visibilität ihrer Fondsanteile. Der Fonds notierte per 31. Dezember 2021 bei einem Kurs von CHF 122.80, mit einem Agio von 12.3%.

Ausschüttung von CHF 2.50 pro Fondsanteil 
Für das Berichtsjahr 2021 wird ein Gesamtbetrag von CHF 9.5 Mio. ausgeschüttet, was CHF 2.50 pro Fondsanteil ausmacht (2020: CHF 4.8 Mio. und CHF 2.10 pro Anteil). Die Ausschüttungsquote beträgt 97.8%. Die Ausschüttung erfolgt am 30. März 2022.

Ausblick 2022
Das Jahr 2022 konnte mit dem Erwerb von drei Wohnliegenschaften in St. Gallen sowie einer Wohnliegenschaft in Basel mit einem Marktwert von insgesamt rund CHF 21 Mio. sehr positiv gestartet werden. Die Fondsleitung bleibt von der hohen Attraktivität des Schweizer Immobilienmarktes, insbesondere an zentralen Lagen, überzeugt und strebt auch im Jahr 2022 mit weiteren Zukäufen den Ausbau des Portfolios gemäss Anlagestrategie an.
 

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Medienmitteilung, 07. Februar 2022
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund (Ticker CITY) erzielte im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen ein sehr erfreuliches Resultat. Das Liegenschaftenportfolio wurde durch Zukäufe von neun Wohnliegenschaften, drei gemischt genutzten Bauten und einer kommerziell genutzten Liegenschaft substanziell ausgebaut und erreichte per 31. Dezember 2021 einen Marktwert von CHF 479.1 Millionen (+46% gegenüber dem Vorjahr).

Als Folge des deutlichen Portfolioausbaus auch im vorangegangenen Geschäftsjahr stiegen die Mietzinseinnahmen im Berichtsjahr 2021 gegenüber der Vorjahresperiode um 128% auf CHF 13.6 Millionen (2020: CHF 6.0 Millionen). In einer Stichtagsbetrachtung per 31. Dezember 2021 erhöhte sich der jährliche Soll-Mietertrag auf CHF 16.5 Millionen (2020: CHF 11.8 Millionen). Die Wohnquote des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2021 betrug 54%. Der Gesamterfolg hat sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verdoppelt und bezifferte sich auf CHF 15.5 Millionen (2020: CHF 7.7 Millionen).   

Das Gesamtfondsvermögen stieg per 31. Dezember 2021 auf CHF 485.1 Millionen (31.12.2020: CHF 333.8 Millionen) und das Nettofondsvermögen belief sich per Bilanzstichtag 2021 auf CHF 415.9 Millionen (31.12.2020: CHF 244.4 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Anteil liegt per 31. Dezember 2021 bei CHF 109.40 (31.12.2020: CHF 107.15). Wie bereits anlässlich der Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange im Dezember 2021 angekündigt, ist für das Geschäftsjahr 2021 eine Ausschüttung von CHF 2.50 pro Fondsanteil vorgesehen (Vorjahr: CHF 2.10). 

Der vollständige Jahresbericht 2021 und weitere Einzelheiten zum Jahresergebnis 2021 des Swiss Central City Real Estate Fund werden am 25. März 2022 veröffentlicht.

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