Medienmitteilung, 20. Februar 2026
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Erfolgreiche Mietvertragsverlängerungen sichern zukünftige Erträge
• WAULT der befristeten Mietverträge liegt bei hohen 8.2 Jahren (31.12.2024: 7.8 Jahre)
• Marktwertsteigerung des Portfolios CHF 440.1 Mio. per 31.12.2025; exkl. Transaktionen +0.9%
• Mietertragsanteil aus Wohnnutzung erhöht auf rund 55% per 31.12.2025
• Leerstandsquote auf tiefe 1.4% gesenkt (31.12.2024: 2.4%)
• Erhöhte Ausschüttung von CHF 2.40 pro Fondsanteil mit Auszahlung am 26. März 2026

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat im Berichtsjahr 2025 die laufenden Projekte in Basel und Luzern weiter vorangetrieben und verschiedene Mietvertragsverlängerungen im Portfolio erfolgreich umgesetzt. Zudem wurden im Rahmen der strategischen Portfoliooptimierung zwei Liegenschaften in Lausanne und Genf mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt CHF 87.5 Mio. veräussert, bei denen aus Sicht der Fondsleitung das weitere Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenzial ausgeschöpft war. Zum Jahresende 2025 liegt der Marktwert des Portfolios bei CHF 440.1 Mio. und umfasst 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen, mit einem Wohnanteil von nahezu 55%. Die Soll-Mietzinseinnahmen des Portfolios per 31. Dezember 2025 belaufen sich auf CHF 16.5 Mio. Mit den gezielten Verkäufen und weiteren operativen Massnahmen im Jahr 2025 wurde die Ertragskraft des Portfolios nachhaltig gestärkt. 

Substanzielle Reduktion der Leerstandsquote auf tiefe 1.4%
Erfolgreiche Vermietungsaktionen führten zu einer erneuten und deutlichen Senkung der Leerstandsquote auf tiefe 1.4% per 31. Dezember 2025, gegenüber 2.4% per Jahresende 2024.

WAULT bei 8.2 Jahren, erhöht um 0.4 Jahre
Die Fondsleitung konnte im Sommer 2025 die bestehenden Mietverträge mit drei kommerziellen Mietern H&M Hennes & Mauritz, PostFinance und Läderach in der Liegenschaft Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel erfolgreich, um 10 Jahre bzw. für PostFinance 5 Jahre, verlängern. Damit erreicht der Fonds frühzeitig eine langfristige Ertragssicherung mit wichtigen Ankermietern in dieser Liegenschaft. Durch diese und weitere Mietvertragsverlängerungen erhöhte sich der WAULT der befristet abgeschlossenen Mietverhältnisse auf hohe 8.2 Jahre (31.12.2024: 7.8 Jahre).

Optimierte Kostenstruktur
Die im 2025 reduzierte Gebühr von 0.35% p.a. für die Leitung des Immobilienfonds, das Asset Management und den Vertrieb sowie reduzierte Zinskosten zeigten Wirkung in der Kostenstruktur des Fonds. Die Optimierungen führten zu einer Fondsbetriebsaufwandquote TER_REF GAV von 0.64% gegenüber 0.71% im Vorjahr 2024. Die Fondsleitung hat zudem im Dezember 2025 entschieden, die reduzierte Gebühr von 0.35% p.a. auch für das Jahr 2027 unverändert beizubehalten.

Ergebnis 2025  
Erfolgsrechnung
Einhergehend mit den erfolgten Portfoliobereinigungen im Jahr 2024 und 2025 lagen die Mietzinseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr bei CHF 17.9 Mio. (2024: CHF 19.6 Mio.). Der Nettoertrag des Fonds erhöhte sich durch die Kostenoptimierungen und tieferen Zinsbelastungen auf CHF 9.7 Mio. (2024: CHF 8.2 Mio.).

Der Gesamterfolg lag, unter Berücksichtigung von realisierten Kapitalveränderungen von CHF -15.8 Mio. (2024: CHF +0.4 Mio.) und nicht realisierten Kapitalgewinnen von CHF +6.1 Mio. (2024: CHF -11.3 Mio.) bei CHF 0.04 Mio. für das Berichtsjahr 2025 (2024: CHF -1.0 Mio.).

Vermögensrechnung
Der Marktwert des Immobilienportfolios hat sich exklusive Transaktionen im Berichtsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 0.9% auf CHF 440.1 Mio. erhöht (31.12.2024 exkl. Transaktionen: CHF 436.3 Mio.). Das Gesamtfondsvermögen lag, mehrheitlich aufgrund der Verkäufe, per Bilanzstichtag bei CHF 452.3 Mio. (31.12.2024: CHF 541.6 Mio.) und das Nettofondsvermögen betrug per 31. Dezember 2025 CHF 359.1 Mio. (31.12.2024: CHF 383.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag bei CHF 98.53, mit 3'644'006 ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2024: CHF 100.77; 3'802'070 Fondsanteile).

Durch den Mittelzufluss der verkauften Liegenschaften konnte die Fremdfinanzierungsquote des Fonds per 31. Dezember 2025 auf 19.2% gesenkt werden (31.12.2024: 27.2%).

Um 7% erhöhte Ausschüttung von CHF 2.40 pro Fondsanteil
Für das Berichtsjahr 2025 wird die Ausschüttung auf CHF 2.40 pro Fondsanteil erhöht (2024: CHF 2.25), bei einer Ausschüttungsquote von 90%. Die Ausschüttung erfolgt am 26. März 2026 und steht erneut im Einklang mit der kommunizierten Guidance, womit Transparenz und Verlässlichkeit der Ausschüttungspolitik unterstrichen werden.

Nachhaltigkeit
Im Geschäftsjahr 2025 erreichte der Swiss Central City Real Estate Fund mit dem Schweizer ESG-Standard «Swiss Sustainable Real Estate Index» (SSREI) eine Gebäudezertifizierungs-Quote von 100%. Zudem nahm der Fonds wiederum am global führenden Nachhaltigkeits-Benchmark «Global Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB) teil und konnte mit einer erneuten «Green Star»-Status Bewertung von 89/100 Punkten und 4 von 5 GRESB-Stars zur Spitzengruppe im Schweizer Immobilienmarkt aufschliessen. Für weitere Informationen siehe den Nachhaltigkeitsbericht im Jahresbericht 2025. 

Ausblick
Aufgrund der anhaltenden Ungewissheiten im Zusammenhang mit der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik, geopolitischen Risiken und der andauernden Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine gestaltet sich eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Wirtschaftslage weiterhin schwierig. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und die Schweizerische Nationalbank gehen für 2026 von einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus.

In Bezug auf den Schweizer Immobilienmarkt blickt die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Fund optimistisch auf das Jahr 2026. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt dürfte durch die anhaltende Zuwanderung in die Schweiz und die limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Der Swiss Central City Real Estate Fund verfügt mit einem Wohnanteil von rund 55% über ein robustes und diversifiziertes Geschäftsmodell. Der Fonds bleibt auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit einem aktiven Portfoliomanagement-Ansatz die Optimierung des Liegenschaftsportfolios und die Erwirtschaftung von langfristig attraktiven Renditen für die Investoren an.

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Kennzahlen Geschäftsjahr 2025

¹ Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.

Der geprüfte Jahresbericht 2025 sowie ein Kurzbericht sind auf der Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter             
https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/

Der Jahresbericht 2025 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

Pfäffikon/SZ, 16. Januar 2026

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

Medienmitteilung, 17. Dezember 2025
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Verkauf einer kommerziell genutzten Liegenschaft in Genf für CHF 56.3 Mio.
• Reduktion Fremdfinanzierungsquote auf rund 20% per Jahresende 2025
• Ausschüttungsbandbreite von CHF 2.40 - 2.50 pro Anteil für 2025 bestätigt
• Wohnquote im Portfolio (nach Transaktion) von über 54%; Leerstandsquote hält sich auf niedrigen 2.3%
• Strategischer Handlungsspielraum für Capital Recycling im Jahr 2026

Die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat die kommerziell genutzte Liegenschaft an der Rue des Deux-Ponts 2-4 in Genf im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Portfoliooptimierung verkauft und sichert damit substanziell Liquidität für die kommende Ausschüttung und die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit Rücknahmen. Aus Sicht der Fondsleitung war die Entwicklungsperspektive der Liegenschaft stark beschränkt. Der Fonds erzielt einen Verkaufserlös von CHF 56.3 Mio., wodurch die Fremdfinanzierungsquote per Jahresende 2025 auf ein Niveau von rund 20% gesenkt werden kann. Aus dem Verkauf resultiert ein Abschlag gegenüber dem letzten publizierten Verkehrswert vom 30.06.2025, der zu einer Reduktion des Net Asset Value (NAV) von CHF 2.68 pro Anteil führt. Demgegenüber wird die Steuerlast des Fonds deutlich reduziert und stärkt die zukünftige Finanzkraft substanziell. Zudem verbessert sich die Bruttorendite nach der Transaktion um rund 0.1 Prozentpunkte auf 3.8%. Der Verkauf wurde bereits beurkundet, die Eigentumsübertragung findet noch im Dezember 2025 statt.

Das Portfolio umfasst danach 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen mit einem geschätzten Gesamtverkehrswert von rund CHF 438 Mio. Die Mieterträge dieser Liegenschaften sind mit einer Leerstandsquote von weiterhin tiefen 2.3% und einem WAULT der kommerziellen Mietverträge im Portfolio von hohen 8.2 Jahren langfristig gut gesichert. Durch die Transaktion erhöht sich die Wohnquote im Portfolio auf 54.4%. Damit zeigt sich das Portfolio optimal für eine langfristig stabile Performance positioniert.

Aus heutiger Sicht geht die Fondsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von einer erhöhten Ausschüttung in einer Bandbreite von CHF 2.40 - 2.50 aus und bestätigt zugleich die bislang kommunizierten, langfristig ansteigenden Ausschüttungsziele. Zur weiteren Stärkung der langfristigen Ertragskraft hat die Fondsleitung zudem entschieden, die im 2025 reduzierte Gebühr von 0.35% p.a. für die Leitung des Immobilienfonds, das Asset Management und den Vertrieb, zu verlängern und auch für das Jahr 2027 unverändert beizubehalten. Der Fonds startet positiv ins 2026 und wird im kommenden Jahr und in den Folgejahren strategische Möglichkeiten von Capital Recycling zur Ertragssicherung und Ertragssteigerung prüfen und umsetzen.

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.               

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST), Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

Medienmitteilung, 6. Oktober 2025

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat die Bewertung im GRESB-Rating 2025 gegenüber dem Vorjahr verbessert und erzielte mit 89 Punkten (2024: 86 Punkte) erneut eine 4-Sterne-Klassierung in dem führenden globalen Nachhaltigkeitsbenchmark für die Immobilienbranche. Mit diesem sehr erfreulichen Resultat übertrifft der von Nova Property Fund Management AG geführte Immobilienfonds nicht nur die Vorjahreswerte, sondern auch den GRESB-Durchschnitt um rund 13% sowie die direkte Vergleichsgruppe um ca. 5%.

Zu den Erfolgsfaktoren im Punkte-Rating 2025 zählen unter anderem die umfassende Transparenz bei Umweltkennzahlen, Prozessoptimierungen der Datenerhebung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Risikomanagements.

Marcel Denner, COO der Nova Property Fund Management AG, sagt: «Mit diesen Resultaten unterstreicht die Nova Property Fund Management AG ihr grosses Engagement für ein zukunftsorientiertes und wettbewerbsfähiges Immobilienportfolio. Die Ergebnisse im ESG-Benchmark bieten Investoren maximale Transparenz und bestätigen unsere Fondsgesellschaft als einen der führenden Partner für nachhaltige Immobilienanlagen.»  

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) validiert und bewertet unabhängig die ESG-Performance von Immobilienanlageprodukten zu einem globalen Benchmark.

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

Medienmitteilung, 22. August 2025
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Erfolgreiche Mietvertragsverlängerungen einhergehend mit zukünftiger Ertragssicherung umgesetzt
• WAULT der befristeten Mietverträge von 7.8 auf 8.5 Jahre per 30. Juni 2025 erhöht
• Leerstandsquote erneut gesenkt um 0.3 Prozentpunkte auf 2.1% per 30. Juni 2025
• Portfoliooptimierung durch strategische Devestition einer Liegenschaft in Lausanne vollzogen
• Marktwert des Portfolios CHF 502.7 Mio. per 30. Juni 2025; exkl. Transaktionen +0.2% vs. 31.12.2024 
• Mietertrag aus Umnutzungsprojekt Amerbachstrasse 45 in Basel per 1. April 2025 sichergestellt

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat im ersten Halbjahr 2025 die laufenden Projekte in Basel weiter vorangetrieben und erfolgreich verschiedene Mietvertragsverlängerungen umgesetzt, einhergehend mit zukünftiger Ertragssicherung. Per Ende Januar 2025 wurde zudem der strategische Verkauf der gemischt genutzten Liegenschaft an der Avenue du Léman 23A, B, C in Lausanne mit einem Verkaufsvolumen von CHF 31.2 Mio. vollzogen. Das Immobilienportfolio umfasst per 30. Juni 2025 insgesamt 33 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen und weist einen Marktwert von CHF 502.7 Mio. aus.

Weitere Erhöhung des WAULT auf 8.5 Jahre; erneut Senkung der Leerstandsquote auf 2.1%    
Die Fondsleitung Nova Property Fund Management AG konnte hinsichtlich der geplanten Revitalisierung der Liegenschaft an der Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel die bestehenden Mietverträge mit den drei kommerziellen Mietern H&M Hennes & Mauritz, PostFinance und Läderach erfolgreich, um jeweils 10 bzw. für PostFinance 5 Jahre, verlängern. Der Fonds erreicht damit frühzeitig eine langfristige Ertragssicherung mit wichtigen Ankermietern dieser Liegenschaft. Des Weiteren konnte der Mietvertrag mit dem Universitätsspital Basel am Standort Vogesenstrasse 132, 136 in Basel frühzeitig um zehn Jahre verlängert werden. Durch diese Mietvertragsverlängerungen erhöhte sich der WAULT der befristet abgeschlossenen Mietverhältnisse im Portfolio insgesamt auf 8.5 Jahre (31.12.2024: 7.8 Jahre).

Des Weiteren konnte die deutliche Senkung der Leerstandsquote über die vergangenen Jahre auch in der Berichtsperiode 2025 durch erfolgreiche Vermietungsaktionen weitergeführt werden, sodass sich die Leerstandsquote per 30. Juni 2025 gegenüber dem Jahresende 2024 erneut um 0.3 Prozentpunkte auf sehr tiefe 2.1% reduziert hat.   

Soll-Mietzinseinnahmen Gesamtportfolio um 0.3% erhöht
Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften lagen per 30. Juni 2025 bei CHF 18.4 Mio. (31.12.2024 exkl. Transaktionen: CHF 18.4 Mio.). Im Rahmen der Umnutzung an der Amerbachstrasse 45 in Basel (Projekt per Ende Juli 2025 fertiggestellt) konnte ein Mietsteigerungspotenzial von CHF 0.1 Mio. bereits ab 1. April 2025 gesichert werden, wodurch sich die Soll-Mietzinseinnahmen des Gesamtportfolios im Vergleich zum Jahresende 2024 um 0.3% auf insgesamt CHF 18.64 Mio. erhöhten (31.12.2024 exkl. Transaktionen: CHF 18.58 Mio.). Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung belief sich per 30. Juni 2025 auf 48% (31.12.2024: 49%).

Ergebnis 1. Halbjahr 2025 im Detail
Erfolgsrechnung
Aufgrund der im 2024 und im ersten Halbjahr 2025 erfolgten Verkäufe lagen die Mietzinseinnahmen im Vergleich leicht tiefer als in der Vorjahresperiode und erreichten CHF 9.0 Mio. (H1 2024: CHF 9.7 Mio.). Der Nettoertrag des Fonds hat sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 4.8 Mio. erhöht (H1 2024: CHF 3.8 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf tiefere Hypothekarzinsaufwendungen von CHF 0.8 Mio. (H1 2024: CHF 1.7 Mio.) in Folge des gesunkenen Zinsumfelds im 2025 sowie auf die Reduktion der Fondsleitungskommission auf 0.35% per 1. Januar 2025 (H1 2024: 0.45%) zurückzuführen.

Nach Berücksichtigung von realisierten Kapitalverlusten von CHF -2.0 Mio. (H1 2024: CHF -1.3 Mio.) und nicht realisierten Kapitalgewinnen von CHF 1.4 Mio. (H1 2024: CHF -2.0 Mio.) verbesserte sich der Gesamterfolg des Fonds im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 3.7 Mio. (H1 2024: CHF 0.5 Mio.). 

Vermögensrechnung
Der Marktwert des Immobilienportfolios hat sich exklusive Transaktionen in der Berichtsperiode 2025 um 0.2% auf CHF 502.7 Mio. erhöht (31.12.2024: CHF 532.7 Mio.; exkl. Transaktionen CHF 501.5 Mio.). Das Gesamtfondsvermögen lag per Bilanzstichtag bei CHF 515.2 Mio. (31.12.2024: CHF 541.6 Mio.), das Nettofondsvermögen bei CHF 362.7 Mio. (31.12.2024: CHF 383.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil bezifferte sich per 30. Juni 2025 auf CHF 99.54, bei 3'644'006 ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2024: CHF 100.77; 3'802'070 Fondsanteile).  

Per 30. Juni 2025 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 28.59% ausgewiesen (31.12.2024: 27.21%). Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 4.1 Mio. respektive 0.8% des Gesamtfondsvermögens.

Ausblick
Aufgrund der Ungewissheiten im Zusammenhang mit der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik, geopolitischen Risiken sowie der andauernden Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine gestaltet sich eine Einschätzung der künftigen Entwicklung der Wirtschaftslage weiterhin schwierig. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und die Schweizerische Nationalbank («SNB») gehen für das Jahr 2025 von einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus. 

Die Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt hat sich hingegen weiter aufgehellt und die Zinssenkungen der SNB dürften sich auf die Dynamik am Immobilienmarkt sowohl auf der Kapitalmarktseite als auch im Transaktionsmarkt weiter positiv auswirken. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt dürfte durch die anhaltende Zuwanderung in die Schweiz und die limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Der Swiss Central City Real Estate Fund verfügt mit seinem diversifizierten Immobilienportfolio und einem Wohnanteil von rund 50% über ein robustes Geschäftsmodell. Aus Sicht der Fondsleitung unterstützen die Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum eine positive Entwicklung. Der Fonds bleibt auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit einem aktiven Portfoliomanagement-Ansatz eine weitere Optimierung des Liegenschaftsportfolios und eine nettoertragsbasierte und langfristig steigende Ausschüttung an.  

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Kennzahlen 1. Halbjahr 2025

¹ Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.

Der Halbjahresbericht 2025 sowie ein Kurzbericht sind auf der Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter             

https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/

Der Halbjahresbericht 2025 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

Pfäffikon/SZ, 30. Juni 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das erste Halbjahr 2025 ein.

Freitag, 22. August 2025, 11:00 Uhr
im Zunfthaus und Restaurant Zum Königstuhl,
Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich

Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme. 
Anwesend sind:

• Geschäftsleitung: Marcel Schneider, Marcel Denner, Roger Bosshard, Reto Ehinger
• Portfolio Management: Ruth Heinzer

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 14. August 2025 per E-Mail an: events@novaproperty.ch

Der Halbjahresbericht 2025 steht am 22. August 2025, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter:
https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/


Freundliche Grüsse

Marcel Schneider                                     Marcel Denner
CEO                                                         COO
marcel.schneider@novaproperty.ch        marcel.denner@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.     
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ