paragon geht mit Optimismus ins neue Jahr - positiver Jahresstart 2024 - Prognose bestätigt

• Umsatz und EBITDA entwickeln sich positiv trotz noch verhaltenem Abrufniveau der Kunden
• EBITDA in laufender Periode bei 4,1 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 3,8 Mio. Euro in den fortgeführten Geschäftsbereichen)
• Deutliche Profitabilitätssteigerung in Q1/2024 erreicht: EBITDA-Quote bei 10,1% (Vorjahresquartal: 8,6%), weitere Maßnahmen in Umsetzung
• Größerer Neubau in China bezogen
• Prognose für das laufende Geschäftsjahr unverändert bestätigt: 160 bis 165 Mio. Euro Umsatz bei EBITDA zwischen 18 und 20 Mio.

Delbrück, 7. Mai 2024 – Der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] ist im laufenden Jahr ein positiver Auftakt gelungen. Dem heute veröffentlichtem Quartalsbericht zufolge erreichte paragon einen Konzern-Umsatz von 40,9 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 44,7 Mio. Euro) und ein EBITDA von 4,1 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 3,8 Mio. Euro). Damit liegen beide Kennzahlen innerhalb der kommunizierten Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Der Umsatzrückgang von 3,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal spiegelt das bereits früher gemeldete planmäßige Auslaufen eines Sensorik-Produktes im Sommer 2023 wider. Auch bestätigt sich die am 11. Dezember 2023 veröffentlichte Einschätzung der paragon-Geschäftsführung, dass ein Wiederanziehen der Abrufe im Laufe des Jahres erfolgen wird.

„Uns ist es dabei wichtig, dass wir unseren Kurs der kontinuierlichen Verbesserung der Profitabilität weitergehen. Und hier sind wir im ersten Quartal 2024 wieder einen Schritt vorangekommen. So konnten wir nicht nur das EBITDA in den fortgeführten Geschäftsbereichen im ersten Quartal 2024 erhöhen. Aufgrund der deutlich reduzierten Verschuldung sanken auch die Finanzierungsaufwendungen von 3,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 1,6 Mio. Euro im Berichtsquartal. Dies führt dazu, dass sich das negative Konzernergebnis von -1,7 Mio. Euro im 1. Quartal 2023 auf -0,5 Mio. Euro im Berichtsquartal reduziert hat. Weitere Maßnahmen werden im Laufe des Jahres greifen und zu einem nachhaltig positivem Konzernergebnis führen.“ führte Klaus Dieter Frers, CEO und Gründer von paragon, aus.

  Im ersten Quartal 2024 wurden die im Jahr 2023 begonnenen Initiativen konsequent weitergeführt. Das komplette Werk in China ist in einen deutlich größeren Neubau umgezogen, um das erhebliche Wachstumspotential nutzen zu können. paragon hat sein Angebotsspektrum in China nun auf das komplette europäische Produktportfolio ausgeweitet und entsprechende erste Gespräche mit chinesischen Kunden geführt. In den USA wird paragon schon in den nächsten Monaten über eine eigene Vertriebsniederlassung verfügen. Eine Kooperation mit einem interessanten indischen Autozulieferer ist angebahnt worden. Auch wurden die nächsten Produkte festgelegt, die im Werk in Kroatien produziert werden sollen, das bereits über alle nötigen Qualitätszertifikate verfügt.

Eine Vielzahl von neuen Produkten und Produktvarianten befindet sich im Entwicklungsprozess. Etliche sog. „Proof-of-Concept“-Aufträge zeugen vom hohen Interesse der Kunden an den innovativen paragon-Produkten aus allen Geschäftsbereichen. Frers: „Die Angebotstätigkeit des paragon-Vertriebs gerade im ersten Quartal 2024 ist rekordverdächtig. Das wird uns einen weiteren Schub für eine erfolgreiche Zukunft geben.“

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Dover (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Dr. Martin Esser

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200

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Testierter Konzernabschluss 2023 bestätigt kommunizierte Prognose

• Umsatzerlöse im Jahr 2023 mit 161,6 Mio. Euro stabil im Vergleich zum Vorjahr trotz verhaltenem Abrufverhalten der Kunden v.a. im zweiten Halbjahr – Schwacher Absatz von Elektrofahrzeugen ohne Einfluss
• EBITDA für 2023 auf Gruppenebene beträgt 25,2 Mio. Euro
• Deutliche Ergebnisverbesserung auch durch konsequente Kostensenkungsmaßnahmen in Verbindung mit Preisanpassungen
• CHF-Anleihe vollständig in 2023 zurückgezahlt, Rahmennominal der EUR-Anleihe auf 45,2 Mio. Euro reduziert - Börsliches Rückkaufprogramm für die EUR-Anleihe gestartet
• Nettoverschuldung deutlich reduziert - Nettoverschuldungsgrad bei 2,28
• Prognose für 2024: 160 bis 165 Mio. Euro Umsatz bei einem EBITDA von 18 bis 20 Mio. Euro

Delbrück, 25. April 2024 – Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der testierte Konzernabschluss bestätigt die bereits kommunizierte Prognose für Umsatz und Profitabilität für das Jahr 2023.

Im Jahr 2023 konnte paragon einen Umsatz in Höhe von 161,6 Mio. Euro (Vorjahr: 160,7 Mio. Euro) erzielen. Dabei spielte der schwache Absatz von Elektrofahrzeugen keine Rolle, da die Produkte von paragon gänzlich unabhängig von der Antriebsart sind. Das EBITDA in den fortgeführten Geschäftsbereichen beträgt 17,7 Mio. Euro (Vorjahr: 10,2 Mio. Euro), in dem nicht fortgeführten Geschäftsbereich Digitale Assistenz 7,6 Mio. Euro, was einem EBITDA auf Gruppen-Ebene von 25,2 Mio. Euro ergibt. Damit liegen beide Werte in dem bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 kommunizierten Korridor.

Die Verschuldung der paragon-Gruppe konnte im Jahr 2023 auf ein nunmehr angemessenes Niveau gesenkt werden. Die im Jahr 2019 aufgelegte CHF-Anleihe ist in 2023 vollständig zurückgezahlt worden. Die EUR-Anleihe wurde auf 45,2 Mio. Euro reduziert. Damit konnte die Summe aus Bankverbindlichkeiten und Anleiheverbindlichkeiten (abzüglich flüssiger Mittel) allein im Jahr 2023 um 29,6 Mio. Euro auf nunmehr 57,7 Mio. Euro reduziert werden. Die Nettoverschuldungsgrad ist dadurch per Ende 2023 auf 2,28 gesunken. Dadurch sinkt die Verzinsung der EUR-Anleihe im Jahr 2024 auf 7,5%.

„Mit der Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses ist ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2023 abgeschlossen. Wir haben unsere Profitabilität durch konsequente Maßnahmen – vor allem im Werk Landsberg am Lech – steigern können. Sogenannte Design-to-Cost-Maßnahmen werden im laufenden Jahr greifen. Besonders stolz sind wir auf die Vielzahl von bezahlten Proof-of-Concept-Aufträgen bzgl. einiger Neuentwicklungen von uns. Unsere weitere Internationalisierung schreitet voran; entsprechende Initiativen in China, USA, Indien und Süd-Korea wurden vorbereitet. Parallel dazu haben wir am Konzept zum Ausbau unseres weltweiten Werksverbunds gearbeitet.“, sagte Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung des persönlich haftenden Gesellschafters der paragon GmbH & Co. KGaA. „Wir werden bereits in zwei Wochen am 7. Mai 2024 die Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlichen. Besonders freue ich mich auf den Austausch mit unseren Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung 2024. Diese werden wir natürlich wieder in Präsenz am 12. Juni 2024 in der Delbrücker Stadthalle abhalten.“

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Dover (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

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paragon-Gründer bündelt Anteile in Familien-Holding

• Klaus Dieter Frers hat sein 49,3%-Aktienpaket an der paragon GmbH & Co. KGaA auf die Frers Family Office GmbH übertragen
• Ehefrau Brigitte Frers hat ebenfalls ihre paragon-Aktien eingebracht
• Frers Family Office GmbH nunmehr größter Aktionär der paragon GmbH & Co. KGaA
• BaFin hat Frers Family Office GmbH vom Pflichtangebot befreit

Delbrück, 26. Januar 2024 – Der Gründer der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696], Klaus Dieter Frers, hat das Unternehmen darüber informiert, dass sowohl er als auch seine Ehefrau sämtliche in ihrem Eigentum befindlichen paragon-Aktien an die Frers Family Office GmbH übertragen haben.  Diese Gesellschaft ist damit mit einem Anteil von 50%+1 Aktie größter Aktionär der paragon GmbH & Co. KGaA.

Die Bündelung der sich im Eigentum der Familie Frers befindlichen paragon-Aktien war nach Aussage von Klaus Dieter Frers, Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der paragon GmbH & Co. KGaA, der paragon GmbH, schon seit längerer Zeit geplant, konnte aber erst nach dem Rückerwerb eines Aktienpakets im vergangenen Jahr umgesetzt werden. Anteilseigner der Frers Family Office GmbH mit Sitz in Delbrück ist zu ca. 98,6% Herr Klaus Dieter Frers. Die restlichen Anteile hält seine Ehefrau Brigitte. Klaus Dieter Frers ist auch Geschäftsführer der als Familien-Holding fungierenden Firma.

„An der Aktionärsstruktur ändert sich durch diesen Schritt im Grunde genommen nichts. Somit ist auch für paragon Kontinuität gegeben,“ erläuterte Klaus Dieter Frers im Hinblick auf dem Unternehmen vorliegende Nachfragen aus dem Kapitalmarkt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat dem Antrag auf Nichtberücksichtigung von Stimmrechten nach §36 Nr. 3 WpÜG stattgegeben. Damit ist die Frers Family Office GmbH von der Abgabe eines Pflichtangebots befreit.

 Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Dover (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

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paragon legt Eckdaten für das Jahr 2024 und gibt einen Ausblick auf die nächsten fünf Jahre

• Umsatz soll im kommenden Jahr bei ca. EUR 165 Mio. liegen
• EBITDA in Höhe von EUR 18 bis EUR 20 Mio. angepeilt
• Start der eigenen Vertretung im amerikanischen Markt für Q2/2024 erwartet
• Erfolgreiche Entschuldung setzt Kräfte für Produktinitiative frei
• Angebahnte Großaufträge bieten Potential für das Überschreiten der EUR 300 Mio. Umsatz-Schwelle in den nächsten Jahren

Delbrück, 11. Dezember 2023 – Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute Rahmendaten der Geschäftsplanung des kommenden Jahres vorgelegt und einen Ausblick auf die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den nächsten Jahren gegeben.

Im Geschäftsjahr 2024 plant der Direktlieferant der Autoindustrie, einen Umsatz von etwa EUR 165 Mio. zu erzielen. Hierbei ist berücksichtigt, dass sich die Nachfrage der Kunden nach dem Abarbeiten des hohen Auftragsbestands an Fahrzeugbestellungen, der sich durch Materialengpässe bei den Automobilherstellern ergeben hatte, in letzter Zeit normalisiert hat. paragon rechnet mit einem Anhalten dieser Marktphase in den nächsten Monaten und einem Wiederanziehen der Nachfrage nicht vor Ende des zweiten Quartals des kommenden Jahres.

In 2024 soll ein EBITDA zwischen EUR 18 und EUR 20 Mio. erarbeitet werden; dabei ist berücksichtigt, dass im kommenden Jahr einmalige finanzielle Einflüsse aus dem Verkauf der Tochterfirma paragon semvox GmbH bzw. von Vermögensgegenständen des Geschäftsbereichs Power entfallen. Rationalisierungserfolge dieses Jahres werden aber in 2024 ihre volle Wirkung entfalten und die Profitabilität nachhaltig stärken.

paragon hat am 6. November 2023 ein börsliches Anleiherückkaufprogramm über EUR 20,2 Mio. gestartet. Das Rückkaufprogramm läuft bis zum 05. Juli 2025 und ersetzt gemäß den am 10. März 2022 angepassten Anleihebedingungen die weitere Teil-Tilgung zum 05. Januar 2024. Diese Rückkaufverpflichtung wurde gemäß den aktuellen Anleihebedingungen durch den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der paragon semvox GmbH ausgelöst. 

 „Durch die erfolgreiche Entschuldung und das für 2023 erwartete EBITDA wird ein Nettoverschuldungsgrad von unter 2,5 zum Jahresende erwartet, wodurch der für die EUR-Anleihe zu entrichtende Zins zukünftig bei 7,5% liegen wird“, betont paragon-CFO Dr. Martin Esser. „Der unglaubliche Kraftakt der vergangenen vier Jahre, die Nettoverschuldung auf ein für die Unternehmensgröße angemessenes Niveau zu bringen, setzt nun Kräfte frei für eine Wachstumsstrategie, die sowohl die regionale Erweiterung als auch eine Produktinitiative für die nächsten Jahre beinhaltet“, erläutert CEO Klaus Dieter Frers, Gründer und Mehrheitsaktionär der paragon GmbH & Co. KGaA. Im zweiten Quartal 2024 wird eine eigene Vertriebsniederlassung in den USA die bisherige Vertretung durch externe Mitarbeiter ersetzen.

Neben der regionalen Erweiterung, zu der auch die Intensivierung der vertrieblichen Aktivitäten in China, Indien und Süd-Korea gehören, baut paragon seine Präsenz bei weiteren Premiumherstellern in Europa aus und wird auch sein Angebot in Richtung Nutzfahrzeugen und Motorrädern ergänzen, so Frers weiter. „Durch die verstärkte Zusammenarbeit der vier Geschäftsbereiche entstehen zurzeit Chancen für neue Produkte, die die Wachstumstreiber der Automobilindustrie adressieren“, ergänzt Frers. paragon fokussiert dabei auf die Entwicklung standardisierter Komponenten, die sich neben dem Einsatz in Fahrzeugen auch in anderen Märkten wie zum Beispiel Wärmepumpen und Haushaltsgeräten verwenden lassen.

paragon erwartet aufgrund des hohen Auftragsbestands am Ende der aktuellen Planperiode 2024 bis 2028, die EUR 300 Mio.-Umsatzschwelle übertroffen zu haben. Von weiteren in Anbahnung befindlichen Großaufträgen erhofft sich paragon in den nächsten Jahren einen erheblichen Umsatz- und Gewinnanstieg, so dass davon abhängig nach Ansicht der Geschäftsleitung diese Umsatzmarke auch deutlich früher erreicht werden könnte.

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