Pressemitteilung

MPC Capital mit starkem ersten Quartal: Finanzkennzahlen unterstreichen hochprofitables Geschäftsmodell

• Wiederkehrende Management Fees steigen um 4 %, Transaction Fees um 64 %
• Anstieg des EBT um 69 % auf EUR 7,0 Mio. durch starkes Transaktionsgeschäft und nachhaltig hohe Rückflüsse aus Co-Investments
• Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Hamburg, 8. Mai 2024 – Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für das erste Quartal 2024 vor. Ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich stärkeres Transaktionsgeschäft sowie ein konsequenter Ausbau der Management- und Service-Plattformen führten in Summe zu einem zweistelligen Umsatzwachstum. Anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio sorgten für ein starkes Finanzergebnis und eine deutliche Verbesserung der Ertragskraft.

Stabiles Wachstum der Management Fees und starkes Transaktionsgeschäft

Die Umsatzerlöse stiegen um 11 % auf EUR 9,6 Mio. (Q1 2023: EUR 8,6 Mio.). Rund 81 % davon resultierten aus wiederkehrenden Management Fees, die um 4 % auf EUR 7,7 Mio. (Q1 2023: EUR 7,4 Mio.) erhöht werden konnten. Das Wachstum resultierte im Wesentlichen aus dem Ausbau der maritimen Aktivitäten. Ende März konnte zudem die Akquisition des Schiffsmanagers Zeaborn erfolgreich abgeschlossenen werden. Hierdurch werden sich die von MPC Capital im technischen Schiffsmanagement betreute Flotte und die damit verbundenen wiederkehrenden Erträge weiter erhöhen.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete MPC Capital trotz des herausfordernden Marktumfelds ein starkes Transaktionsgeschäft. Neben der Veräußerung einer Büroimmobilie konnte MPC Capital im ersten Quartal mehrere Schiffe in Club-Deal-Strukturen erwerben und veräußern. Weitere Transaktionserlöse konnten zudem mit der Fertigstellung von weiteren Containerschiffen aus den aufgelegten Neubauprogrammen realisiert werden, die durch ihre moderne Antriebstechnologie einen Beitrag zur Dekarbonisierung der maritimen Infrastruktur leisten. Insgesamt stiegen die Transaktionserlöse um 64 % auf EUR 1,8 Mio. (Q1 2023: EUR 1,1 Mio.).

Stabile Erträge aus Co-Investments – Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau

Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2024 bei EUR 6,8 Mio. (Q1 2023: EUR 4,0 Mio.) und resultierte aus Rückflüssen aus dem Co-Investment-Portfolio der MPC Capital. Auf der Basis einer stabilen Kostenstruktur konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) nach den ersten drei Monaten 2024 deutlich überproportional um 69 % auf EUR 7,0 Mio. (Q1 2023: EUR 4,1 Mio.) erhöht werden.

Mitte März hatte MPC Capital angekündigt, seinen Anteil an der MPC Container Ships von zuvor 7 % auf nun rund 14 % zu erhöhen. Der Kaufpreis in Höhe von rund EUR 34 Mio. ist nach Abschluss des ersten Quartals Anfang April fällig geworden. Bereinigt um diese stichtagsbedingte Erhöhung der Verbindlichkeiten lag die Eigenkapitalquote (bereinigt) zum 31. März 2024 unverändert bei 85 % (31. Dezember 2023: 85 %).

Prognose für 2024 bestätigt

Der Vorstand bestätigt seine im Februar aufgestellte und Mitte März erhöhte Prognose für das Gesamtjahr 2024. Demnach ist mit einem Konzernumsatz mindestens auf der Höhe des Vorjahres (EUR 37,9 Mio.) zu rechnen sowie mit einem Ergebnis vor Steuern, das leicht über dem bereits hohen Niveau des Geschäftsjahres 2023 von EUR 19,3 Mio. liegen dürfte.

Auf Basis einer starken Bilanz wird sich MPC Capital weiter auf den Ausbau der etablierten Investment-Plattformen konzentrieren, um zusätzliches Wachstum zu generieren. Insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Investments im Zusammenhang mit der Energiewende und der Dekarbonisierung der Schifffahrt, sowie Chancen, die sich aus Marktunsicherheiten und gesunkenen Bewertungsniveaus ergeben, sieht MPC Capital attraktive Investment-Möglichkeiten.

Veränderungen im Vorstand

Mit Ablauf der Hauptversammlung, die am 13. Juni 2024 stattfindet, wird Constantin Baack neuer CEO der MPC Capital AG. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Ulf Holländer wechselt in den Aufsichtsrat. Neu in den Vorstand kommt Christian Schwenkenbecher als Chief Client Officer. Finanzvorstand Dr. Philipp Lauenstein komplettiert das neue Führungstrio.

„Ich freue mich, die MPC Capital bei meinem Nachfolger Constantin Baack in den besten Händen zu wissen und dass damit ein nahtloser Übergang in der Unternehmensführung gewährleistet ist“, so Ulf Holländer, CEO und designierter Aufsichtsrat der MPC Capital AG. „Die operativen und wirtschaftlichen Erfolge des ersten Quartals zeigen erneut, dass MPC Capital mit seinem integrierten Investment- und Dienstleistungsangebot auch für volatile Marktphasen bestens aufgestellt ist.“

Kennzahlen Q1 2024

¹ Eigenkapitalquote bereinigt um die stichtagsbedingte Erhöhung der Verbindlichkeiten aus der Erhöhung des Anteils an der MPC Container Ships.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 30 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Pressemitteilung

Constantin Baack übernimmt Vorstandsvorsitz der MPC Capital AG von Ulf Holländer

• Ulf Holländer übergibt Vorstandsvorsitz nach 24-jähriger Vorstandstätigkeit an Constantin Baack
• Wechsel von Ulf Holländer in den Aufsichtsrat
• Christian Schwenkenbecher rückt als Chief Client Officer in den Vorstand auf

Hamburg, 25. April 2024 – Der Aufsichtsrat des Hamburger Asset- und Investment-Managers MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat in seiner heutigen Sitzung Constantin Baack (45) mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt.

Ulf Holländer (65) scheidet nach 24 Jahren im Vorstand des Unternehmens, davon neun Jahre als Vorstandsvorsitzender, im besten Einvernehmen aus dem Vorstand aus. Mit Ablauf der Hauptversammlung wechselt Ulf Holländer nahtlos in den Aufsichtsrat, wo er Dr. Ottmar Gast (72) ablösen wird.

Constantin Baack ist seit 2008 bei MPC Capital, davon seit 2015 im Vorstand und verantwortet dort den Bereich Shipping. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen des Unternehmens im In- und Ausland. Dies umfasst im Wesentlichen die Initiierung zahlreicher Investment-Strukturen und Unternehmen – insbesondere der MPC Container Ships – sowie den Ausbau des maritimen Dienstleistungsgeschäfts. Seine berufliche Laufbahn begann Baack zunächst bei Hamburg Süd, bevor er zu Ernst & Young in die Wirtschaftsprüfung und Transaktionsberatung wechselte.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat Christian Schwenkenbecher (41) als Chief Client Officer in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Schwenkenbecher ist seit 2022 als Head of Institutional Sales & Products bei MPC Capital tätig. Zuvor war er 10 Jahre im Investment Banking des Bankhauses Hauck Aufhäuser Lampe und verantwortete dort zuletzt die Transaktions- und Vertriebsaktivitäten in London.

Dr. Axel Schroeder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MPC Capital AG: „Ulf Holländer hat unser Unternehmen ganz entscheidend geprägt und als CEO seit 2015 maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Neupositionierung des Unternehmens. Seiner hervorragenden Arbeit ist es zu verdanken, dass MPC Capital heute ein breit und solide aufgestellter Asset- und Investment-Manager ist. Dafür danken wir Ulf Holländer ganz herzlich.“

„Wir freuen uns, dass jetzt mit Constantin Baack ein erfahrener Manager aus den eigenen Reihen den Vorstandsvorsitz übernimmt. In enger Zusammenarbeit mit Ulf Holländer und dem Finanzvorstand Dr. Philipp Lauenstein hat Constantin Baack in den vergangenen Jahren die erfolgreiche Transformation von MPC Capital zu einer global agierenden Investment- und Dienstleistungsgruppe vorangetrieben. Wir sind überzeugt, dass MPC Capital bei ihm in den besten Händen ist und ein erfolgreicher Übergang in der Unternehmensführung gewährleistet ist“, sagt Schroeder. „Gleichzeitig freuen wir uns, dass Christian Schwenkenbecher den Vorstand verstärkt. Mit seiner breiten Erfahrung im institutionellen Vertrieb wird er den Vorstand ideal ergänzen.“

Constantin Baack, Mitglied des Vorstands und designierter Vorstandsvorsitzender der MPC Capital AG: „MPC Capital steht auf einem starken Fundament. Davon profitieren wir auch in einem aktuell herausfordernden globalen Marktumfeld enorm und können daher auch Chancen gezielt nutzen. Unser tägliches Bestreben ist es, für unsere Investoren und Kunden der bestmögliche Partner zu sein. Wir sehen enorme Entwicklungschancen, die sich nicht zuletzt aus der beschleunigten Energiewende sowie der notwendigen Dekarbonisierung des Welthandels ergeben. Dieses Potenzial und die daraus resultierenden Chancen gilt es für uns zu nutzen“, sagt Baack.

„Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und Ulf Holländer für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, MPC Capital erfolgreich weiterzuentwickeln und ein bevorzugter Partner für unsere Stakeholder weltweit zu bleiben.“

Der Vorstand der MPC Capital AG setzt sich mit Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 wie folgt zusammen: Constantin Baack (Chief Executive Officer; Vorsitzender), Dr. Philipp Lauenstein (Chief Financial Officer) und Christian Schwenkenbecher (Chief Client Officer).

Der Wechsel von Ulf Holländer in den Aufsichtsrat soll mit Zustimmung der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 erfolgen.

Kontakt:

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 30 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MPC Capital AG stellt Vorstand neu auf

• Ulf Holländer übergibt Vorstandsvorsitz an Constantin Baack und wechselt in den Aufsichtsrat
• Christian Schwenkenbecher rückt in den Vorstand auf

Hamburg, 25. April 2024 – Constantin Baack übernimmt zum Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 den Vorstandsvorsitz der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung beschlossen.

Constantin Baack ist seit 2008 in der MPC-Gruppe tätig und seit 2015 Mitglied des Vorstands der MPC Capital AG, zunächst als CFO, und verantwortet dort den Bereich Shipping. Er übernimmt den Vorstandsvorsitz von Ulf Holländer mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Juni 2024. Ulf Holländer strebt in der Hauptversammlung einen Wechsel in den Aufsichtsrat der Gesellschaft an.

Ebenfalls zum Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 neu in den Vorstand berufen wurde Christian Schwenkenbecher, der als Chief Client Officer das Vorstandsteam ergänzt. Er kam 2022 als Head of Institutional Sales & Products zu MPC Capital.

Der Vorstand der MPC Capital AG setzt sich fortan wie folgt zusammen: Constantin Baack (Chief Executive Officer; Vorsitzender), Dr. Philipp Lauenstein (Chief Financial Officer) und Christian Schwenkenbecher (Chief Client Officer).

Der Wechsel von Ulf Holländer in den Aufsichtsrat soll mit Zustimmung der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 erfolgen.

Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR

MPC Capital AG
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MPC Capital erhöht Beteiligung an der MPC Container Ships

• Aufstockung der strategischen Beteiligung an führender Plattform für Containerschiffe 
• Kaufpreis von rund USD 1,31 je MPCC-Aktie (EPS 2023: USD 0,73)
• Positive Auswirkungen auf Ergebniserwartung für Geschäftsjahr 2024

Hamburg, 15. März 2024 – Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Münchmeyer Petersen Capital AG („MPC Capital“, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) erhöht seine Beteiligung an der in Oslo börsennotierten MPC Container Ships ASA („MPCC“, Oslo Stock Exchange, ISIN NO0010791353) von zuletzt rund 7% auf nun rund 14%.

Die Transaktion erfolgt im Wege der Erhöhung des Anteilsbesitzes von MPC Capital an der MPC CSI GmbH („CSI“). Die CSI wurde im Jahr 2017 als gemeinsames Investment-Vehikel zum Börsengang der MPCC unter der Federführung von MPC Capital und der MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH, Gründerin und größte Anteilseignerin der MPC Capital, aufgesetzt. Der Kaufpreis für den Erwerb der Anteile von den abgebenden Gesellschaftern der CSI beträgt rund EUR 34 Mio. und basiert auf einem Nettopreis je MPCC-Aktie von NOK 13,64 (USD 1,31). Nach der Transaktion ist CSI im Besitz von rund 17% der MPCC-Aktien, wovon rund 14% auf die MPC Capital entfallen.

MPCC zählt mit einer Flotte von 62 Schiffen zu den weltweit größten Eignern von Containerschiffen für den intraregionalen Handel. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von USD 711 Mio. und ein Ergebnis je Aktie von USD 0,73. Die Dividendenrendite lag 2023 bei 43%.

Auch für 2024 sowie in den Folgejahren ist mit regelmäßigen Rückflüssen aus der Beteiligung zu rechnen. Vor diesem Hintergrund erhöht MPC Capital seine Ergebnisprognose für 2024 und geht nun von einem Ergebnis vor Steuern aus, das leicht über dem bereits hohen Niveau des Geschäftsjahres 2023 von EUR 19,3 Mio. liegt. Bislang ging MPC Capital von einem Ergebnis aus, das lediglich auf dem hohen Niveau des Vorjahres liegt. Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert.

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Pressemitteilung

MPC Capital blickt auf starkes Geschäftsjahr 2023 zurück: Bereinigtes Vorsteuerergebnis steigt um 31%, Dividende auf 27 Cent je Aktie erhöht

• Erfolgreicher Geschäftsverlauf in 2023 führt zu Steigerung der Umsatzerlöse auf EUR 37,9 Mio.
• Starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 85,2 %, spürbare Erhöhung der Dividende
• Ausblick für 2024: Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau, Vorsteuerergebnis erneut auf hohem Niveau von 2023 erwartet

Hamburg, 7. März 2024 – Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht 2023. Dabei konnten nahezu alle wesentlichen Kennzahlen, insbesondere das operative Ergebnis, verbessert werden. Auch die Dividende für 2023 soll spürbar steigen. Mit einem positiven Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 bekräftigt MPC Capital die gute Geschäftsentwicklung mit hoher Visibilität auf die Ergebniserwartung.

Profitabilität in herausforderndem Marktumfeld weiter gesteigert

Die wiederkehrenden Management Fees konnten von EUR 29,2 Mio. im Vorjahr auf EUR 30,5 Mio. im Jahr 2023 erhöht werden. Die Transaktionserlöse lagen mit EUR 7,0 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt stieg der Umsatz von EUR 36,5 Mio. im Vorjahr auf EUR 37,9 Mio. im Geschäftsjahr 2023.

Durch eine starke Transaktionsaktivität, eine optimierte Kostenbasis und anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio konnte das bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT adj.) überproportional zum Umsatz um 31 % von EUR 14,8 Mio. im Vorjahr auf EUR 19,3 Mio. in 2023 gesteigert werden. Die bereinigte EBT-Marge verbesserte sich damit von 40 % auf 51 %.

Vor dem Hintergrund der positiven operativen Entwicklung soll die Dividende von 20 auf 27 Cent je Aktie um 35 % erhöht werden. Der Dividendenvorschlag, dem die Hauptversammlung am 13. Juni 2024 noch zustimmen muss, entspricht einer Rendite von 8,6 %, bezogen auf den Durchschnittskurs der MPC Capital-Aktie in 2023.

„In einem volatilen gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld ist es uns gelungen, unser Geschäft konsequent weiterzuentwickeln“, sagt Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG. „Im Fokus standen Projekte, die im Zusammenhang mit der Energiewende und der Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft stehen. Ob nachhaltige Wohnimmobilien, hochmoderne Containerschiffe mit effizienter Antriebstechnologie oder die Inbetriebnahme eines Windparks in Hessen: Die Erreichung der globalen Klimaziele zieht einen immensen Investitionsbedarf nach sich. Der damit einhergehende steigende Bedarf nach Investitionen in nachhaltige Sachwerte gibt dem Geschäftsmodell der MPC Capital starken Rückenwind.“

Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende prägen Geschäftsverlauf 2023

Im Geschäftsjahr 2023 hat MPC Capital Assets im Wert von EUR 0,6 Mrd. neu angebunden. Der Großteil der Projekte stand dabei im Zusammenhang mit der Energiewende und der voranschreitenden Dekarbonisierung von Sachwerten. Demgegenüber standen Abgänge aus Verkäufen in Höhe von EUR 0,5 Mrd. Das Transaktionsvolumen lag somit bei EUR 1,1 Mrd. Zum Ende des Jahres 2023 verwaltete MPC Capital Sachwerte im Volumen von rund EUR 4,1 Mrd. („Assets under Management“ / „AuM“). Der leichte Rückgang der AuM gegenüber dem Vorjahr (EUR 4,2 Mrd.) ist auf Währungs- und Bewertungseffekte zurückzuführen.

Für seinen Immobilienfonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland hat MPC Capital zwei Neubauobjekte in und bei Berlin mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 80 Mio. erworben. Die energieeffizienten Mehrfamilienhäuser erfüllen einen Katalog von Nachhaltigkeitskriterien, die für ein Investment des Artikel-8-Fonds Voraussetzung sind.

Im Renewables-Bereich hat MPC Capital eine Reihe von Photovoltaikprojekten in Lateinamerika und in der Karibik fertiggestellt. Darüber hinaus konnte MPC Capital im Dezember 2023 seinen ersten Windpark in Deutschland in Betrieb nehmen. Das Projekt wurde als Seed-Asset für die Ausweitung der Renewables-Aktivitäten in Europa erworben.

Im maritimen Sektor konnte MPC Capital in einem volatilen Marktumfeld umfangreiche Transaktionen umsetzen. Hierzu gehörten der Ankauf einer jungen, modernen Containerschiffsflotte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von USD 150 Mio. sowie weitere An- und Verkäufe in verschiedenen Segmenten. Zudem wurden im Jahr 2023 die ersten beiden Containerschiffe des insgesamt neun Schiffe umfassenden Neubauprogramms abgeliefert. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über USD 500 Mio. sollen diese hochmodernen, energieeffizienten Containerschiffe zwischen 2024 bis 2026 in Dienst gestellt werden.  

Solide Bilanz als Basis für Fortsetzung der erfolgreichen Geschäftsentwicklung

MPC Capital sieht sich bestens aufgestellt, um sein Geschäft auch 2024 auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 anzuknüpfen. Auf Basis einer Bilanz mit einem komfortablen Finanzmittelbestand und einer Eigenkapitalquote von 85,2 % wird sich MPC Capital auf den Ausbau der etablierten Investment-Plattformen konzentrieren und Gelegenheiten nutzen, um zusätzliches Wachstum zu generieren. Insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Investments im Zusammenhang mit der Energiewende, aber auch durch Chancen, die sich aus Marktunsicherheiten und gesunkenen Bewertungsniveaus ergeben, sieht MPC Capital attraktive Investment-Möglichkeiten.

Zusätzliche Wachstumsimpulse für die Schiffs-Management-Plattform und damit für die wiederkehrenden Erlöse aus Management Fees gehen von der Ende 2023 angekündigten Akquisition des in Hamburg ansässigen Schiffsmanagers Zeaborn aus. Zeaborn betreut eine Flotte von rund 100 Schiffen, von denen etwa 70 in das Management von MPC Capital kommen dürften. Die Transaktion soll Ende des ersten Quartals 2024 abgeschlossen werden.

Prognose für 2024: Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau, EBT auf hohem Niveau von 2023

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet MPC Capital mit einem Konzernumsatz, der mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegen dürfte. Die Stärke des Wachstums hängt dabei unter anderem vom Closing der geplanten Akquisition von Zeaborn, dessen Zeitpunkt und dem Fortschritt der Integration ab.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich auf dem hohen Ergebnisniveau von 2023 bewegen. Aus der geplanten Akquisition von Zeaborn würden sich aufgrund von Integrationskosten noch keine Ergebnisbeiträge für 2024 ergeben.

Die Liquidität dürfte sich bei einem positiven operativen Cashflow und weiteren Kapitalrückflüssen aus Co-Investments vor dem Hintergrund der Investitionstätigkeit im Verlauf des Geschäftsjahres sowie einer erhöhten Dividendenauszahlung verringern. Der Vorstand strebt weiterhin eine Eigenkapitalquote von über 70% an.

Kennzahlen 2023

Der Geschäftsbericht 2023 wird auf den Investor-Relations-Seiten der MPC Capital-Website zum Download zur Verfügung gestellt: www.mpc-capital.com/berichte

¹ 2022 bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten.

² Aus der Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen werden der MPC Capital durchschnittlich 40 Mitarbeiter (Vorjahr: 43) zugerechnet.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 30 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

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Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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Wilhelmsen und MPC Capital übernehmen Hamburger Schiffsmanager Zeaborn

• Wilhelmsen Ship Management und MPC Capital erwerben gemeinsam 100 % der Zeaborn Ship Management
• Stärkung der Partnerschaft zwischen Wilhelmsen und MPC Capital durch den Ausbau einer integrierten Ship Management-Plattform mit einer breiten Dienstleistungspalette für Containerschiffe, Massengutfrachter, Tanker und Mehrzweckschiffe
• Durch die Transaktion entsteht eine führende Drehscheibe für Schiffsmanagement in Hamburg

Singapur/Hamburg 21. Dezember 2023 -- Wilhelmsen Ship Management („Wilhelmsen“), ein unabhängiger Anbieter von Schiffsmanagement-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Singapur, und der Hamburger Asset-Manager MPC Capital haben vereinbart, 100 % des Unternehmens Zeaborn Ship Management („Zeaborn“) zu erwerben. Die Übernahme ist ein konsequenter nächster Meilenstein in der Partnerschaft zwischen MPC Capital und Wilhelmsen sowie ihrem Joint-Venture Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management („Wilhelmsen Ahrenkiel“) und dem Tankerspezialisten Barber Ship Management („Barber“).

Zeaborn betreut eine Flotte von rund 100 Schiffen, bestehend aus Containerschiffen, Massengutfrachtern, Tankern und Mehrzweckschiffen, die von Büros in Hamburg, Limassol, Singapur und Manila aus betreut werden.

Etablierung eines führenden Kompetenzzentrums für Schiffsmanagement

Mit der Integration von Zeaborn in das gemeinsame technische Management von MPC Capital und Wilhelmsen wird am Standort Hamburg ein führendes Kompetenzzentrum für Ship Management-Dienstleistungen entstehen. Nach der Zusammenführung mit Zeaborn werden die Aktivitäten unter den Markennamen Wilhelmsen Ahrenkiel und Barber weitergeführt.

Die Geschäftsführung der gemeinsamen Aktivitäten übernehmen Dr. Michael Silies und Michael Brandhoff. Michael Silies ist seit 2003 bei MPC Capital tätig und leitet seit 2020 Wilhelmsen Ahrenkiel. Michael Brandhoff ist seit 2021 Geschäftsführer von Zeaborn.

Wilhelmsen und MPC Capital treiben Marktkonsolidierung aktiv voran

Die erweiterten gemeinsamen Schiffsmanagementaktivitäten von Wilhelmsen und MPC Capital werden weiterhin von Hamburg aus gesteuert, mit einer Gesamtflotte von nunmehr über 150 Schiffen im technischen Management. Wilhelmsen und MPC Capital, beides etablierte Konzerne mit starken familiären Bindungen, treiben damit aktiv die Marktkonsolidierung voran und stärken Hamburgs Rolle als bedeutendes Kompetenzzentrum für die Bereederung von Schiffen.

Carl Schou, CEO und Präsident von Wilhelmsen Ship Management: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit MPC Capital auf der Grundlage einer bereits erfolgreichen Partnerschaft auszubauen. Der Erwerb von Zeaborn ist unser strategischer Schritt, um unsere Marktpräsenz im Bereich des Schiffsmanagements zu erweitern und zu stärken. Durch die Transaktion wird unser Ship Management-Bereich auf eine Größe anwachsen, mit der wir unseren bestehenden und zukünftigen Kunden die bestmöglichen Dienstleistungen anbieten können. Wir sind entschlossen, eine erfolgreiche Integration zu gewährleisten, bei der wir die Interessen unserer Kunden in den Vordergrund stellen.“

Ulf Holländer, CEO von MPC Capital: „Als Hamburger Unternehmen mit herausragender Erfahrung in der maritimen Industrie sehen wir viele Parallelen in Tradition und Werten mit unserem Partner Wilhelmsen. Wir freuen uns daher, unsere Ship Management-Plattform weiter ausbauen zu können. Mit der Integration der komplementären Kundenbasis und der Dienstleistungen von Zeaborn stärken wir unsere Marktposition im Ship Management-Geschäft weiter. Die Kombination unserer Expertise mit der von Zeaborn wird es uns ermöglichen, ein noch breiteres, hochwertiges Dienstleistungsangebot bereitzustellen.“

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.com)

Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter.

Über Wilhelmsen Ship Management (https://www.wilhelmsen.com/ship-management/)

Wilhelmsen Ship Management (Wilhelmsen) ist ein Teil von Wilhelmsen Maritime Services, einem Unternehmen der Wilh. Wilhelmsen Group. Wilhelmsen ist einer der weltweit größten unabhängigen Schiffsmanager mit einem Portfolio von mehr als 450 Schiffen und 11.000 Seeleuten. Wilhelmsen bietet technisches und Crew-Management für verschiedene Schiffsegmente: LNG/LPG, Ro-Ro und PCC/PCTC-Schiffe, FPSO/FSO, Container, Kreuzfahrt, Massengut, Seismik und Offshore. Wilhelmsen verwaltet die Schiffe von acht Büros weltweit aus und verfügt über ein Netzwerk von 20 Bemannungsbüros in 12 Ländern. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören Docking- und Lagerdienste sowie die Überwachung von Neubauprojekten.

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Wilhelmsen Ship Management
Esther Gan
Vice President of Marketing and Communication
Phone +65 6513 4670
Email: esther.gan@wilhelmsen.com

Pressemitteilung

MPC Capital legt Zahlen für erfolgreiches drittes Quartal vor und bestätigt Gesamtjahresausblick

• Deutliche Zunahme der Transaktionserlöse im dritten Quartal
• Bereinigtes Vorsteuerergebnis im Zeitraum Januar bis September steigt um 25 % auf EUR 15,3 Mio.
• Bestätigung der Gesamtjahresprognose 

Hamburg, 16. November 2023 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investment-Manager von Sachwerten, legte heute seine Finanzkennzahlen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2023 vor. Dabei verzeichnete das Unternehmen ein anhaltend starkes Interesse an Investment-Projekten, die im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung von Real Assets stehen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis (EBT adj.) übertraf mit EUR 15,3 Mio. bereits nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Vorjahresgesamtwert von EUR 14,8 Mio.

Solide wiederkehrende Umsatzbasis und Anstieg der Transaktionserlöse im dritten Quartal

Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen in den ersten neun Monaten 2023 bei EUR 27,6 Mio. (9M 2022: EUR 27,1 Mio.). Aus dem Asset- und Investment-Management resultierten wiederkehrende Erlöse in Höhe von EUR 21,8 Mio. (9M 2022: EUR 21,2 Mio.). Dabei konnte der Wegfall der Umsatzerlöse aus dem im Vorjahr veräußerten niederländischen Immobiliengeschäft durch Wachstum in anderen Geschäftsbereichen kompensiert werden.

Nach einem transaktionsintensiven dritten Quartal lagen die Erlöse aus dem Transaktionsgeschäft nach neun Monaten mit EUR 5,6 Mio. auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (9M 2022: EUR 5,7 Mio.).

Die Umsatzerlöse aus Transaktionen resultierten im Wesentlichen aus An- und Verkäufen von Projekten, die MPC Capital für verschiedene Investoren im Schifffahrtssegment begleitet hat. Dies beinhaltete eine Flotte hochmoderner Containerschiffe sowie die Auslieferung des ersten Containerschiffs aus einem umfangreichen Neubauprogramm, das MPC Capital Anfang 2022 für eine Gruppe internationaler Investoren initiiert hatte.

Im Real Estate-Bereich konnte MPC Capital in einem herausfordernden Marktumfeld ein weiteres Objekt in Berlin für seinen ESG Wohnimmobilien-Fonds erwerben. Der Vollzug des Erwerbs wird voraussichtlich im vierten Quartal erfolgen und sich dann erlösseitig im Ergebnis der MPC Capital niederschlagen.

Im Renewables-Bereich standen die Weiterentwicklung der Projekte sowie Portfoliooptimierungen im Zentrum der Aktivitäten des dritten Quartals. Noch in diesem Jahr ist mit der Inbetriebnahme eines Photovoltaik (PV)-Projekts in Kolumbien sowie eines Windparks in Deutschland zu rechnen. Weitere PV-Projekte in Guatemala und Jamaika befinden sich in fortgeschrittener Planungsphase. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge des MPC Capital-Konzerns lagen in den ersten neun Monaten 2023 bei EUR 4,0 Mio. (9M 2022: EUR 24,2 Mio.). Das Vorjahr war geprägt von dem Buchgewinn aus der Veräußerung der niederländischen Immobilienaktivitäten sowie performance-basierten Erträgen aus dem Shipping-Segment.

Weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft

Die Profitabilität des operativen Geschäfts konnte durch eine effizientere Kostenbasis noch einmal deutlich erhöht werden. So reduzierten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Neunmonatszeitraum signifikant auf EUR 11,8 Mio. (9M 2022: EUR 17,9 Mio.). Der Personalaufwand lag mit EUR 14,4 Mio. ebenfalls unter dem Niveau des Vorjahres (9M 2022: EUR 14,8 Mio.).

Auch das Finanzergebnis, das sich im Wesentlichen aus regelmäßigen Erträgen aus Beteiligungen und assoziierten Unternehmen zusammensetzt und damit eine wichtige Säule im Geschäftsmodell von MPC Capital darstellt, trug zu einer weiteren Verbesserung der Profitabilität bei. Es erhöhte sich von EUR 12,5 Mio. im Vorjahr um 16 % auf EUR 14,6 Mio. in den ersten neun Monaten 2023.

Die operative EBT-Marge (adj.) verbesserte sich somit von 45 % im Vorjahr auf 55 % in den ersten neun Monaten 2023. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag bei EUR 15,3 Mio. Im Vorjahr erzielte MPC Capital ein EBT in Höhe von EUR 28,8 Mio. Das um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf des niederländischen Immobiliengeschäfts bereinigte EBT adj. des Vorjahres lag bei EUR 12,3 Mio.

Der Konzerngewinn lag nach den ersten neun Monaten 2023 bei EUR 13,6 Mio. (9M 2022: EUR 26,3 Mio.).

Die Finanzanlagen, die im Wesentlichen die Co-Investments der MPC Capital umfassen, lagen zum 30. September 2023 bei EUR 46,2 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 54,9 Mio.). Die Veränderung resultierte im Wesentlichen aus Veräußerungen von Projekten im Shipping-Segment.

Der Cash-Bestand (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) erhöhte sich leicht auf EUR 71,3 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 69,1 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 30. September 2023 bei EUR 126,8 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 123,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg von 81,7 % auf 85,7 %.

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorstand der MPC Capital AG bestätigt seine Prognose für den MPC Capital-Konzern vom 20. Februar 2023. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen dürfte.

Bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten im Vorjahr, ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Verbesserung der Ertragskraft zu rechnen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und EUR 20,0 Mio. bewegen.

Konzern-Kennzahlen 9M 2023

 Alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben

 1) Bereinigt um den auf den Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten entfallenden Gewinn in Höhe von EUR 16,5 Mio.

2) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Zahlen des dritten Quartals und der ersten neun Monate 2023 wurden nicht geprüft und unterlagen keiner prüferischen Durchsicht.

Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

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MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Pressemitteilung

MPC Capital erwirbt Wohnimmobilien-Ensemble in Berlin für ESG-Wohnimmobilien-Fonds

- Akquisition des sechsten Objekts für Artikel-8-Fonds
- Anlagestrategie bewährt sich in herausforderndem Marktumfeld
- Ausblick: Wohnimmobilien bleiben weiterhin sehr attraktiv

Hamburg, 28. September 2023 – Der Asset- und Investment-Manager MPC Capital setzt einen weiteren bedeutenden Meilenstein für seinen ESG-Wohnimmobilien-Fonds und baut seine Vorreiterrolle im Markt für ESG-Immobilieninvestments weiter aus. Der Artikel-8-Fonds hat einen Neubau-Komplex in Berlin-Pankow erworben, der das von MPC Capital entwickelte ESG-Scoring-Modell für den Fonds erfolgreich durchlaufen hat.

113 Wohneinheiten mit insgesamt 7.000 m² Wohnfläche

Das Objekt umfasst zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt rund 7.000 m² Wohnfläche, die sich auf 113 Wohneinheiten verteilen. Zudem verfügt die Mitte 2022 fertiggestellte und voll vermietete Liegenschaft über 39 Tiefgaragenstellplätzen und eine Gewerbeeinheit. Verkäuferin ist die Covivio Immobilien GmbH in Berlin.

Christoph J. Thumm, Managing Director Real Estate bei MPC Capital: „Das Objekt in Berlin ist der perfekte Neuzugang in unserem ESG-Fonds-Portfolio – dank seiner hohen Energieeffizienz und der zentralen, dennoch grünen Lage. Das Objekt ist bereits fertiggestellt und voll vermietet, womit jegliche Bau- und Fertigstellungsrisiken entfallen und sofort laufende Erträge generiert werden. Wir danken unseren institutionellen Partnern in das in uns gesetzte Vertrauen bei der Akquisition und freuen uns, die bewährte Anlagestrategie auch in volatilen Marktphasen erfolgreich umzusetzen. Wir wollen das Portfolio weiter ausbauen und sind gezielt auf der Suche nach attraktiven Investitionsgelegenheiten.“

Fonds-Strategie zielt auf ESG-konforme Wohnimmobilien

Der ESG-Wohnimmobilien-Fonds wurde Ende 2020 in Zusammenarbeit mit Universal Investment als offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen aufgelegt und zählte zu den ersten Artikel-8-Fonds für Wohnimmobilien auf dem Markt.

Die Auswahl der Standorte und Objekte erfolgt mit Hilfe des MPC-Scoring-Modells unter Berücksichtigung von sozioökonomischen Rahmendaten, Energiestandards sowie Lagequalitäten verbunden mit Mobilitätskonzepten. Besonders im Fokus liegt die Energieeffizienz der Gebäude sowie der technischen Anlagen. Aufgrund der strengen ökologischen Vorgaben konzentriert sich der Fonds hauptsächlich auf Neubauten.

In Bezug auf die Lage kommen rund 45 Investitionsstandorte in Deutschland in Frage. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf so genannten Schwarmstädten, die von einem überdurchschnittlichen Zuzug von jungen und gut ausgebildeten Beschäftigten profitieren. Mit der jüngsten Akquisition umfasst das Portfolio des Fonds nun sechs Objekte. Sie befinden sich in den Metropolregionen Frankfurt, Hamburg, Berlin und Münster.

Starke Nachfrage trifft auf herausforderndes Marktumfeld

Christoph J. Thumm ist überzeugt davon, dass die Asset-Klasse Wohnimmobilien sehr attraktiv bleibt: „Der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum ist immens und trifft dabei auf ein aktuell herausforderndes Marktumfeld. Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an Gebäudeeffizienz und Ökologie weiter zu. Dies führt zwangsläufig zu einer Angebotsknappheit und einem Nachfrageüberhang, der sich positiv auf die zu erzielenden Renditen auswirken wird. Wir sehen uns mit unserem Team, unserem Netzwerk, der tiefen Marktdurchdringung und der auf sorgfältig ausgewählte Wohnimmobilien fokussierten Investment-Strategie optimal positioniert, um unter den veränderten Rahmenbedingungen unseren Anlegern interessante Investment-Ideen zu liefern und unser Portfolio weiter ausbauen zu können.“

MPC Capital ist seit über 25 Jahren als Asset- und Investmentmanager im Immobiliensegment aktiv. Seitdem hat das Hamburger Unternehmen mehr als 400 Gewerbe- und Wohnimmobilien-Investments in neun Ländern strukturiert und finanziert. Mit dem ESG-Fonds hat MPC Capital seine Rolle als Investment-Manager von Sachwertinvestitionen und grünen Assets weiter ausgebaut.

Weitere Angaben zum Objekt und zur Transaktion:

Das Objekt befindet sich im Stadtbezirk Pankow, in Laufweite zum beliebten Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Lage, vis-a-vis einer großen Grünanlage, bietet eine vielfältige Mischung aus Wohn-, Einzelhandels-, Gewerbe- und Gesundheitsimmobilien, die zur exzellenten Nahversorgung beitragen. Eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ebenfalls gewährleistet.

Der Ankauf wurde unter juristischer und steuerlicher Beratung von Taylor Wessing und technischer Beratung von BMP Baumanagement durchgeführt. Vermittelt und begleitet hat die Transaktion HPBA, Berlin.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.com)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Über Universal Investment (www.universal-investment.com)

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 979 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: August 2023)

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Stefan Zenker, Gabriele Gottschalk
Investor Relations & Corporate Communications 
Tel. +49 (40) 380 22-4200
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Pressemitteilung

MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

• Bereinigtes Vorsteuerergebnis steigt auf EUR 9,2 Mio., EBT-Marge (adj.) auf 54 %
• Weiter verstetigter Fokus auf Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende
• Initiierung von verschiedenen Investment-Projekten, die im zweiten Halbjahr zu einer Steigerung der Transaktions-Fees führen
• Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Hamburg, 24. August 2023 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2023.

Das erste Halbjahr 2023 verlief für die MPC Capital-Gruppe sehr erfolgreich. Im Zusammenhang mit der strategischen Fokussierung auf die Dekarbonisierung von Real Assets konnte MPC Capital eine Reihe von Projekten initiieren: So hat MPC Capital ein fünftes Objekt für den Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland angebunden und den Ankauf eines weiteren angebahnt. Im Renewables-Bereich wurden drei weitere Projekte in Süd- und Mittelamerika in Betrieb genommen. Mit der Initiierung eines 65-MWp-Photovoltaik-Projekts wurde außerdem der Grundstein für den Markteintritt in Guatemala gelegt. Im Shipping-Segment hat MPC Capital den Ankauf einer modernen, effizienten Containerschiffsflotte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Investoren mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von USD 150 Mio. initiiert, dessen Vollzug im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen wird.

Anstieg der Transaktionserlöse zeichnet sich ab

Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2023 bei EUR 17,2 Mio. (H1 2022: EUR 18,7 Mio.). Aus Management Services resultierten wiederkehrende Erlöse in Höhe von EUR 13,9 Mio. (H1 2022: EUR 13,6 Mio.). Dabei konnte der Wegfall der Umsatzerlöse aus dem im Vorjahr veräußerten niederländischen Immobiliengeschäft durch den Anstieg der Erlöse aus anderen Bereichen überkompensiert werden.

Die Erlöse aus dem Transaktionsgeschäft lagen im ersten Halbjahr 2023 erwartungsgemäß und dem makroökonomischen Umfeld entsprechend noch unter dem Vorjahr bei EUR 3,1 Mio. (H1 2022: EUR 5,0 Mio.). Für das zweite Halbjahr zeichnet sich jedoch ein Anstieg der Transaktions-Fees ab, da MPC Capital bereits eine Reihe von Investments in allen drei Asset-Klassen initiieren konnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen im ersten Halbjahr 2023 bei EUR 2,5 Mio. (H1 2022: EUR 22,0 Mio.). Das Vorjahr war geprägt von dem Buchgewinn aus der Veräußerung der niederländischen Immobilienaktivitäten sowie performance-basierten Erträgen aus dem Shipping-Segment.

Weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten sechs Monaten 2023 bei EUR 9,2 Mio. Im Vorjahr erzielte MPC Capital ein EBT in Höhe von EUR 24,3 Mio. Das um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf des niederländischen Immobiliengeschäfts bereinigte EBT adj. des Vorjahres lag bei EUR 7,9 Mio. Die operative EBT-Marge (adj.) verbesserte sich somit von 42 % im Vorjahr auf 54 % im ersten Halbjahr 2023.

Insgesamt erzielte MPC Capital im ersten Halbjahr 2023 einen Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von EUR 7,9 Mio. (H1 2022: EUR 22,8 Mio.).

EUR 4,0 Mrd. Assets under Management, starke Liquiditätsausstattung

Die von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte („Assets under Management / AuM“) lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 4,0 Mrd. (31. Dezember 2022: EUR 4,2 Mrd.).

Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge in Höhe von EUR 0,2 Mrd. Demgegenüber standen Asset-Abgänge in Höhe von ebenfalls EUR 0,2 Mrd. Das Transaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2023 somit bei EUR 0,4 Mrd. Die Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR 0,2 Mrd.

Die Finanzanlagen, die im Wesentlichen die Co-Investments der MPC Capital umfassen, lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 45,7 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 54,9 Mio.). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf Veräußerungen von Projekten aus dem Shipping-Segment zurückzuführen.

Das positive Konzernergebnis führte trotz der Ausschüttung der Dividende der MPC Capital AG zu einem leicht auf EUR 70,9 Mio. gestiegenen Cash-Bestand (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) (31. Dezember 2022: EUR 69,1 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2023 bei EUR 122,1 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 123,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg von 81,7 % auf 86,0 %.

Prognose für Gesamtjahr 2023 bestätigt

Der Vorstand der MPC Capital AG bestätigt seine Prognose für den MPC Capital-Konzern vom 20. Februar 2023. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen dürfte.

Bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten im Vorjahr, ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Verbesserung der Ertragskraft zu rechnen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und EUR 20,0 Mio. bewegen.

Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: „Wir können auf ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurückblicken, das erneut die hohe Resilienz unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Trotz der anhaltend herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen konnten wir das hohe Niveau unserer operativen Leistungskraft beibehalten und dabei die Profitabilität noch einmal verbessern. Einmal mehr erweist sich unser Geschäftsmodell als Stabilitätsanker in sehr volatilen Marktphasen. So können wir als diversifizierter Sachwert-Spezialist Opportunitäten in verschiedenen Marktbereichen flexibel nutzen und vorübergehende Schwächen in anderen Segmenten gezielt ausgleichen.“

 Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2023

 Alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben

1) Bereinigt um den auf den Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten entfallenden Gewinn in Höhe von EUR 16,5 Mio.

2) davon 47 in Gemeinschaftsunternehmen (Vorjahr: 47)

3) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

 Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
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E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Pressemitteilung

MPC Capital AG: Kennzahlen zum 1. Quartal 2023

• Wiederkehrende Management Fees signifikant gesteigert, insbesondere durch weiteren Ausbau der Bereiche Renewables und Shipping 
• Nachhaltig hohe Rückflüsse aus Co-Investments
• EBT-Marge im ersten Quartal liegt bei 48 %
• Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

Hamburg, 11. Mai 2023 – Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für das erste Quartal 2023 vor. In einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld hat sich das Geschäftsmodell von MPC Capital als weiterhin sehr robust erwiesen. Während sich die Umsätze aus Transaktionen auf einem noch moderaten Niveau bewegten, konnte MPC Capital im ersten Quartal von einer weiteren Verstetigung der Erlösströme aus Management Services und Co-Investments profitieren.  MPC Capital sieht zudem erhebliche Wachstumschancen durch einen hohen Bedarf an Investments in nachhaltige Sachwerte.

Deutliche Steigerung der wiederkehrenden Management Fees

Die wiederkehrenden Management Fees konnten von EUR 6,4 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 7,4 Mio. im ersten Quartal 2023 erhöht werden. Das Wachstum kam im Wesentlichen aus den Bereichen Shipping und Renewables. Die Erlöse aus dem Real Estate-Bereich gingen aufgrund des im ersten Quartal des Vorjahres abgeschlossenen Verkaufs der niederländischen Immobilienaktivitäten erwartungsgemäß deutlich zurück.

Im ersten Quartal 2023 konnte MPC Capital Transaktionen in allen drei Asset-Bereichen begleiten. So konnte MPC Capital ein weiteres Objekt für den Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland anbinden und mit der Initiierung eines 65-MWp-Photovoltaik-Projekts den Grundstein für den Markteintritt der MPC Energy Solutions in Guatemala legen. Im Shipping-Bereich partizipierte MPC Capital an der Veräußerung von drei Containerschiffen. Insgesamt lagen die Transaktionserlöse bei rund EUR 1,1 Mio. Das erste Quartal des Vorjahres war mit EUR 4,2 Mio. durch erfolgreiche Immobilien-Exits geprägt.

Die Umsatzerlöse gingen damit insgesamt von EUR 10,7 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 8,6 Mio. im ersten Quartal 2023 zurück. Die Umsatzkontinuität konnte aufgrund des höheren Anteils der wiederkehrenden Management Fees jedoch weiter gesteigert werden.

Stabile Erträge aus Co-Investments und Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau

Die operative Ertragskraft war im ersten Quartal 2023 positiv beeinflusst von der nachhaltig gesenkten Kostenbasis: Der Personalaufwand lag im ersten Quartal 2023 bei EUR 4,3 Mio. (Q1 2022: EUR 4,9 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich auf EUR 4,3 Mio. (Q1 2022: EUR 4,6 Mio.).

Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2023 bei EUR 4,0 Mio. (Q1 2022: EUR 1,8 Mio.) und resultierte aus Rückflüssen aus dem Co-Investment-Portfolio der MPC Capital. Auch für die folgenden Quartale ist mit stabilen Erträgen aus den Beteiligungen zu rechnen.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten drei Monaten 2023 bei EUR 4,1 Mio. Das bereinigte EBT (EBT adj.) des Vorjahresquartals fiel durch die überdurchschnittlich hohen Transaktionserlöse mit EUR 5,7 Mio. noch höher aus. Die EBT-Marge lag bei 48 % nach 53 % (bereinigt) im Vorjahr.

Die Cash-Position lag nahezu unverändert bei EUR 69,4 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 69,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg zum 31. März 2023 auf 86 % (31. Dezember 2022: 82 %).

Prognose für 2023 bestätigt

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. Bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Verbesserung der Ertragskraft zu rechnen. Das Konzernergebnis vor Steuern dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und EUR 20,0 Mio. bewegen. Der Umsatz dürfte sich auf einem mit dem Vorjahr vergleichbaren Niveau bewegen.

Operativ stehen im Wesentlichen der weitere Ausbau der Investmentplattformen für erneuerbare Energien, nachhaltiger Immobilienprojekte sowie der maritimen Aktivitäten – mit Schwerpunkt auf Projekten im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung der Schifffahrt – im Mittelpunkt der Geschäftsentwicklung im Jahr 2023.

„In einem herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere Profitabilität auf einem hohen Niveau zu halten. Und wir sind überzeugt, dass wir sie im Laufe des Jahres noch weiter ausbauen können“, so Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG. „Wir sehen einen langfristig stark steigenden Bedarf an Investitionen in nachhaltige Sachwerte. Die Erreichung der globalen Klimaziele erfordert immense Investitionen in alternative Formen der Energiegewinnung, der Energieeffizienz oder den klimaneutralen Umbau der maritimen Infrastruktur. Dies alles gibt dem Geschäftsmodell der MPC Capital kräftigen Rückenwind.“

Kennzahlen Q1 2023

¹ Bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

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