JadeHawk Capital S.à r.l. steigert Gewinn im 1. Halbjahr 2025/2026 auf 1,4 Mio. Euro

Howald (Luxemburg), 28.10.2025 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, erzielte im 1. Halbjahr 2025/2026 (Stichtag: 31. August 2025) Verkaufserlöse in Höhe von 1,6 Mio. Euro und schloss weitere Verkäufe in Höhe von 5,3 Mio. Euro ab. Damit konnte der Vorjahreswert von 1,8 Mio. Euro mehr als verdreifacht werden. Ein Zuwachs wurde auch bei den regelmäßigen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen verzeichnet, die im Berichtszeitraum von 1,6 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro zunahmen. Auf der Ertragsseite setzte sich der positive Trend des abgelaufenen Geschäftsjahres, in dem der Turnaround gelungen war, weiter fort. Mit einem Gewinn in Höhe von 1,4 Mio. Euro gelang es JadeHawk Capital, den Vorjahreswert von 1,2 Mio. Euro um 18 % zu steigern. Dieser positiven Ertragsentwicklung folgend nahm das Eigenkapital von 14,3 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro zu, gleichbedeutend mit einer höheren Eigenkapitalquote von 52,1 % (28. Februar 2025: 49,7 %). Die liquiden Mittel lagen zum 31. August 2025 bei 1,9 Mio. Euro (28. Februar 2025: 3,1 Mio. Euro). Die Verbindlichkeiten in Höhe von 14,5 Mio. Euro zum 31. August 2025 sind gegenüber dem 28. Februar 2025 stabil geblieben. Der operative Cashflow nahm deutlich von 0,03 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro zu.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025/2026 geht JadeHawk Capital davon aus, dass das Verkaufsvolumen – nach der bereits erreichten signifikanten Steigerung gegenüber dem Vorjahr – auf dem Niveau des Berichtszeitraumes gehalten werden wird. Die erhaltenen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden voraussichtlich zurückgehen, weil die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt werden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten. Unter dem Strich wird ein Gewinn mindestens auf dem Niveau des Berichtszeitraumes erwartet.

Der Halbjahresabschluss 2025/2026 steht unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.

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JadeHawk Capital S.à r.l. schließt Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Gewinn von 4,0 Mio. Euro ab

Howald (Luxemburg), 01.09.2025 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, konnte ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025 (Stichtag: 28. Februar 2025) verbuchen. So stiegen die Verkaufserlöse von 3,4 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einem Zuwachs von 38,2 %. Positiv entwickelten sich auch die erhaltenen regelmäßigen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen, die um 5,6 % von 1,8 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro zunahmen.

Mit Blick auf die Ertragsseite ist JadeHawk Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr der Turnaround gelungen. Nachdem im Vorjahr erstmals seit der Gründung 2018 ein Jahresfehlbetrag von 2,4 Mio. Euro verbucht werden musste, erwirtschaftete das Unternehmen im Berichtszeitraum einen Jahresüberschuss von 4,0 Mio. Euro. Dank dieser positiven Ergebnisentwicklung legte das Eigenkapital von 10,3 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro zu, was einer erhöhten Eigenkapitalquote von 49,7 % (29. Februar 2024: 42,6 %) entspricht. Zudem stiegen zum Bilanzstichtag die liquiden Mittel um 1,8 Mio. Euro auf 3,1 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten nahmen geringfügig um 0,6 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro zu. Der operative Cashflow stieg von 1,0 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet JadeHawk Capital, dass das Verkaufsvolumen auf dem Vorjahresniveau bestätigt werden kann. Die erhaltenen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden voraussichtlich sinken, da die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt werden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten.

Im Hinblick auf den Portfoliomix plant JadeHawk Capital, weiterhin in Wohnimmobilien zu investieren und aufgrund des niedrigen Preisniveaus sein Engagement in Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroimmobilien, zu erhöhen. Aufgrund der mittlerweile stabilen Immobilienpreise werden auch direkte Immobilieninvestitionen geprüft. Zudem werden interessante Opportunitäten zu attraktiven Preisen erwartet, da große Teile der Immobilienbranche mit Refinanzierungslücken konfrontiert sind.

Der geprüfte Jahresabschluss 2024/2025 steht auf der Unternehmenswebseite unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.

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JadeHawk Capital S.à r.l.: Geschäftsjahr 2023/2024 von schwierigem Marktumfeld geprägt

Howald (Luxemburg), 28.08.2024 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, verzeichnete ein schwieriges Geschäftsjahr 2023/2024 (Stichtag: 29. Februar 2024). Grund hierfür war insbesondere das anhaltend herausfordernde Immobilien-Marktumfeld, in dem die Zinssätze auf dem höchsten Niveau seit 20 Jahren blieben und die Transaktionsvolumen sowie Preise stark sanken. Hinzu kamen zahlreiche Insolvenzen von Projektentwicklern. Aufgrund der erheblichen Marktveränderungen und neuer Informationen zu Fondsobjekten wurden umfangreiche Abschreibungen in Höhe von 4,1 Mio. Euro vorgenommen. Im Ergebnis musste JadeHawk Capital erstmals seit der Gründung 2018 einen Jahresfehlbetrag verbuchen, der sich auf -2,4 Mio. Euro belief (Vorjahr: Jahresüberschuss von 4,4 Mio. Euro). Die Verkaufserlöse reduzierten sich infolge des schwierigen Marktumfelds deutlich von 15,6 Mio. Euro auf 3,2 Mio. Euro. Positiv wirkten sich die regelmäßigen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen in Höhe von 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) aus. Zum Bilanzstichtag 29. Februar 2024 lagen die liquiden Mittel bei 1,3 Mio. Euro und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 0,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 42,6 % (28. Februar 2023: 55,3 %). Die Verbindlichkeiten nahmen um 1,0 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro zu, insbesondere aufgrund zusätzlicher Fremdmittel für weitere Ankäufe von Anteilen an geschlossenen Fonds.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 erwartet JadeHawk Capital, dass der Umsatz im derzeitigen Immobilienumfeld auf niedrigem Niveau verharren wird. Zudem dürften die Ausschüttungen aus Mieteinnahmen abnehmen, weil die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt werden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten. Das Jahresergebnis wird sich voraussichtlich verbessern, da nicht erneut mit Abschreibungen in der Höhe des abgelaufenen Geschäftsjahres zu rechnen ist.

Mit Blick auf den Portfolio-Mix plant JadeHawk Capital, weiterhin in Wohnimmobilien zu investieren und aufgrund des niedrigen Preisniveaus sein Engagement in Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroimmobilien, zu erhöhen. In Anbetracht der mittlerweile stabilen Immobilienpreise werden auch direkte Immobilieninvestitionen geprüft. Darüber hinaus sieht JadeHawk Capital in der allgemeinen Unsicherheit auf dem Immobilienmarkt auch Chancen für die zukünftige Entwicklung. Denn es ist zu erwarten, dass die Verkaufsbereitschaft der Anleger deutlich zunimmt und das Unternehmen dadurch zu attraktiven Preisen investieren kann.

Der geprüfte Jahresabschluss 2023/2024 steht auf der Unternehmenswebseite unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.

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JadeHawk Capital S.à r.l.: Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2023/2024 wie erwartet stark von herausforderndem Umfeld beeinflusst

Howald (Luxemburg), 06.12.2023 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, blickt auf ein herausforderndes 1. Halbjahr 2023/2024 (Stichtag: 31.08.2023) zurück. Im Berichtszeitraum sind die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen, um den Inflationsanstieg zu bekämpfen. Diese Entwicklung hat sich wie erwartet stark auf die Immobilienmärkte ausgewirkt, wo das Transaktionsvolumen und die Preise stark zurückgegangen sind. Im Ergebnis verzeichnete JadeHawk Capital einen Halbjahresfehlbetrag von 2,1 Mio. Euro im Vergleich zu einem Halbjahresüberschuss von 4,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Diese rückläufige Entwicklung ist vor allem auf deutliche Abwertungen in Höhe von 3,4 Mio. Euro zurückzuführen, die das Management aufgrund der Marktveränderungen und neuer Informationen zu Fondsobjekten vorgenommen hat. Insgesamt wurden Verkaufserlöse in Höhe von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 8,8 Mio. Euro) erzielt. Einen positiven Beitrag leisteten auch reguläre Ausschüttungen aus Mieteinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Zum 31. August 2023 haben sich die liquiden Mittel auf 1,6 Mio. Euro erhöht (28. Februar 2023: 0,6 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen betrug die Eigenkapitalquote 47,3 % (28. Februar 2023: 55,3 %).

Aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden weniger Verkaufstransaktionen zu voraussichtlich niedrigeren Ausstiegspreisen erwartet. Deshalb prognostiziert JadeHawk Capital für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 (Stichtag: 29.02.2024) einen deutlichen Rückgang der Verkaufserlöse und des Jahresüberschusses. Angesichts der länger als erwarteten Haltedauer will die Gesellschaft einen starken Fokus auf wertschaffende Asset-Management-Strategien legen. Die Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden zurückgehen, da die Mieteinnahmen vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen genutzt werden. In Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios plant JadeHawk Capital, den Anteil an Bürogebäuden weiter zu verringern und sich stärker in Wohngebäude und Hotels zu engagieren. Angesichts der sinkenden Immobilienpreise wird das Unternehmen auch potenzielle Direktinvestitionen in Immobilien in Betracht ziehen.

Der Halbjahresabschluss 2023/2024 steht unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.

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JadeHawk Capital S.à r.l. mit signifikantem Umsatz- und Gewinnwachstum im 1. Halbjahr 2022/2023

Howald (Luxemburg), 04.10.2022 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, konnte im 1. Halbjahr 2022/2023 (Stichtag: 31.08.2022) ein signifikantes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen. Die Verkaufserlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 366 % auf 8,8 Mio. Euro. 58 % dieser Erlöse stammen aus dem Weiterverkauf von Fondseinheiten, während 42 % durch den Verkauf von Fondsobjekten und anschließende Ausschüttungen generiert wurden. Ebenfalls positiv beigetragen haben reguläre Ausschüttungen aus Mieteinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 222 % auf 4,7 Mio. Euro.

Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr erwartet das Unternehmen auch für das Gesamt-Geschäftsjahr 2022/2023 eine deutliche Steigerung der Verkaufserlöse und des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr.

Zum weiteren Wachstum wird auch der Emissionserlös der im August 2022 begebenen, besicherten 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17; ausstehendes Volumen zum 31.08.2022: 7,6 Mio. Euro) beitragen. Die Mittel dienen dazu, ein großes Portfolio von Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen. Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können die besicherte Anleihe weiterhin direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen. Dort steht auch der Halbjahresabschluss 2022/2023 zum Download zur Verfügung.

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