Moody’s Analytics: Stärkere ESG-Risikominderungspraktiken führen zu besseren Aktionärsrenditen

LONDON–(BUSINESS WIRE)–Unternehmen, die verantwortungsvollere Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) entwickeln und sich um die Minderung von ESG-Risiken bemühen, erleben weniger ESG-bezogene Kontroversen und erzielen bessere Aktionärsrenditen. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse von zwei neuen Forschungsstudien von Moody’s Analytics, die zeigen, dass ESG-Risikomanagementstrategien und -maßnahmen sowie die ESG-Scores, die diese messen, finanziell relevante Informationen für Investoren enthalten.

Die Studie stützt sich auf Daten von Moody’s ESG Solutions und RepRisk, einem auf ESG- und Verhaltensrisikobewertungen spezialisierten Unternehmen, und zieht eine direkte Verbindung zwischen kontroversen ESG-Ereignissen, die objektiv gemessen werden können – wie ein Chemieunfall (Umwelt), der Einsatz von Kinderarbeit (Soziales) oder Fälle von Korruption und Bestechung (Unternehmensführung) – und ihren Auswirkungen auf Unternehmen und Aktionäre.

„Wir haben festgestellt, dass eine verantwortungsvolle ‚ESG-Risikomanagement-Kultur‘ innerhalb eines Unternehmens einen bedeutenden Nutzen hat, der sich potenziell erheblich auf die Aktienrenditen auswirken kann“, sagte Doug Dwyer, Managing Director bei Moody’s Analytics, der die Untersuchung leitete. „ESG-Kontroversen können dem Ruf schaden und erhebliche finanzielle und rechtliche Auswirkungen haben. Unternehmen, die diese Risiken aktiv managen, sind besser in der Lage, den Shareholder Value zu steigern.“

Die Studie, die mehr als 3.000 börsennotierte Unternehmen von 2013 bis 2019 umfasst, zeigt, dass kontroverse ESG-Ereignisse – unter Berücksichtigung anderer Marktfaktoren – große und anhaltende negative Auswirkungen auf den Unternehmenswert haben, und zwar umso mehr, je schwerwiegender das Ereignis ist. Mäßige bis schwerwiegende ESG-Ereignisse führten zu einer durchschnittlichen einjährigen Überschussrendite von -4 %, was für ein typisches Unternehmen in der Studie einen Verlust von etwa 400 Millionen US-Dollar bedeutet.

Die Studie zeigt jedoch auch, dass Unternehmen, die aus vergangenen ESG-Streitfragen lernen und ihre internen ESG-Risikopraktiken verbessern, potenziell davon profitieren können. Unternehmen, deren Moody’s ESG Assessments sich verbessert haben, werden in Zukunft wahrscheinlich etwa 15 % weniger ESG-Kontroversen erleben als Unternehmen, bei denen dies nicht der Fall ist. Moody’s ESG Assessments messen das Ausmaß, in dem Unternehmen Nachhaltigkeit in ihre Strategien, ihr Risikomanagement und ihren Betrieb integrieren, und zwar sowohl aus Sicht des Unternehmens als auch aus Sicht der Stakeholder.

„Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse dieser Studien die Relevanz von ESG-Kontroversen für die finanzielle Leistung eines Unternehmens und, was wichtig ist, dass Unternehmen ihre ESG-Risikomanagementkulturen beeinflussen können, während sie gleichzeitig den Aktionären und anderen Stakeholdern zugute kommen“, fügte Dwyer hinzu.

Erfahren Sie mehr über die Forschungsstudien Measuring Persistence in ESG Risk Management Culture und The Business Impact of ESG Performance.

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Moody’s Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE: MCO), die für 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 14.000 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 40 Ländern präsent ist.

Weitere Informationen über Moody’s ESG Solutions finden Sie unter www.moodys.com/esg.

Nähere Informationen zu RepRisk unter www.reprisk.com.

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