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Research: externe Aktienanalysen & Prognosen
Auf unserer Research-Seite bieten wir Privatanlegern und professionellen Investoren Zugang zu aktuellen Aktienanalysen und Kaufempfehlungen. Bereitgestellt werden die Informationen von der mwb research AG. Das Hamburger Analysehaus beobachtet derzeit mehr als 100 internationale Werte und gibt regelmäßige Einschätzungen zu Quartals- und Jahreszahlen sowie zu aktuellen Vorgängen heraus. Die daraus abgeleiteten Prognosen können für Anleger ein nützliches Hilfsmittel bei der Investmententscheidung sein.
Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen von uns nicht geprüft werden und nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben müssen.
Aktuelle Analysen:
GIEAG Immobilien: Herausforderndes GJ 23
Verhaltend optimistischer Ausblick
Das GJ23 war für die Immobilienbranche weiterhin sehr herausfordernd. Hohe Zinsen, regulatorische Unsicherheiten und steigende Baukosten führten zu einer verhaltenen Nachfrage und stark sinkenden Investitionsvolumen im gewerblichen Sektor. In diesem Umfeld bekam auch die GIEAG die Auswirkungen der Krise deutlich zu spüren. Der Umsatz brach um 80% auf EUR 16 Mio. ein, wobei die Bestandshaltung den größten Anteil ausmachte. Das Jahresergebnis rutschte aufgrund von Wertberichtigungen und gestiegenen Zinsaufwendungen mit EUR -12,6 Mio. weiter in die Verlustzone. Trotz verschlechterter Bilanzrelationen bleibt der Ausblick verhalten optimistisch. Erfolgreiche Refinanzierungsmaßnahmen sichern die Liquidität für bestehende Projekte. Mit der eingeleiteten Zinswende der Notenbanken sind mittelfristig positive Impulse für den Immobilienmarkt zu erwarten. mwb researchs Analysten bekräftigen daher ihre KAUFEN- Empfehlung mit neuem Kursziel von EUR 5,00 (alt EUR 6,00) aufgrund einer weiteren (Teil-)Verschiebung der Projektpipeline.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Fri, 27 Sep 2024 10:51:25 GMT
BASF SE: Inmitten von Anlegerskepsis Werte freisetzen
mwb research bestätigt Kaufempfehlung
Inmitten von Anlegerskepsis Werte freisetzen; mwb research bestätigt Kaufempfehlung Die BASF hat gestern auf ihrem Kapitalmarkttag eine ehrgeizige neue Unternehmensstrategie vorgestellt, die sich auf ein aktives Portfoliomanagement, die Expansion in wachstumsstarke Märkte und eine striktere Kapitalallokation konzentriert. Die Ankündigung einer Dividendenkürzung enttäuschte die Anleger, obwohl die Gesamtrendite für die Aktionäre voraussichtlich auf dem Niveau der Vorjahre bleiben wird, unterstützt durch ein Aktienrückkaufprogramm. Die BASF strukturiert ihr Portfolio in Kern- und eigenständige Geschäftseinheiten um, die jeweils einen maßgeschneiderten Ansatz erfordern. Der gerüchteweise angekündigte Börsengang von Agricultural Solutions wird bestätigt und soll verborgene Werte freisetzen. Wachstumsinitiativen, wie die EUR 10 Mrd. Investition in den Verbundstandort Zhanjiang in Asien, sollen Umsatz und Gewinn bis 2030 deutlich steigern. Darüber hinaus ist die Optimierung des Standorts Ludwigshafen auf dem besten Weg, bis 2026 jährliche Einsparungen von 2,1 Mrd. EUR zu erzielen. Mit neuen Finanzzielen von 10-12 Mrd. EUR EBITDA, 10% ROCE bis 2028 und mehr als EUR 12 Mrd. freiem Cashflow ist BASF für langfristiges Wachstum gut positioniert. Die Analysten von mwb research sehen in der jüngsten Entwicklung eine Chance, enormen Wert freizusetzen, und halten daher an ihrem BUY-Rating mit einem Kursziel von 62,00 EUR fest, was ihr Vertrauen in die Transformation des Unternehmens widerspiegelt.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Fri, 27 Sep 2024 10:49:26 GMT
Formycon: Wettlauf zur Marktreife: FYB202 erhält grünes Licht von der EU
mwb research bestätigt KAUFEN
Formycons FYB202, ein Biosimilar zu Johnson & Johnsons Stelara, wurde von der Europäischen Kommission zugelassen. Stelara, das zuletzt einen Jahresumsatz von über 10 Mrd. USD generiert hat, wird zur Behandlung von Krankheiten wie Morbus Crohn, Plaque-Psoriasis und Psoriasis-Arthritis eingesetzt. Formycon hat sich mit Fresenius Kabi zusammengetan, um das Biosimilar zu vermarkten. Obwohl wichtige Patente bereits abgelaufen sind, verzögerte JNJ den Markteintritt der meisten Biosimilars bis 2025, wobei wir den Markteintritt von Formycon für Anfang 2025 erwarten. Trotz starken Wettbewerbs halten wir FYB202 für sehr lukrativ für Formycon, und der Erfolg wird vom Vertriebserfolg von Fresenius Kabi abhängen. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 89,00 EUR und bekräftigen ihre Kaufempfehlung.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Fri, 27 Sep 2024 10:46:48 GMT
cyan AG: Starkes Wachstum inmitten der Transformation
mwb research bestätigt KAUFEN
cyan hat den Bericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. cyan konnte die finanzielle Leistung deutlich verbessern, was auf ein robustes Umsatzwachstum von 55,5 % zurückzuführen war, das durch strategische Partnerschaften und die Erweiterung der Kundenbasis unterstützt wurde. Bruttogewinn und EBITDA legten deutlich zu, obwohl das Unternehmen immer noch mit einem Verlust arbeitet. Die Veräußerung des i-new-Geschäfts hat es cyan ermöglicht, sich voll und ganz auf das Cybersecurity-Geschäft zu konzentrieren und es für zukünftiges Wachstum zu positionieren. Die Analysten von mwb research bleiben bei ihrem positiven Ausblick und empfehlen weiterhin ein BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 3,85.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 26 Sep 2024 10:17:58 GMT
Verbio SE: FY23/24-Ergebnisse liegen unter dem Konsens, zeigen aber positive Anzeichen
mwb research empfiehlt KAUFEN
Die Verbio SE hat ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23/24 (1. Juli - 30. Juni) bekannt gegeben, die mit einem ausgewiesenen Umsatz von 1,66 Mrd. EUR und einem EBITDA von 121 Mio. EUR leicht unter den Markterwartungen lagen (Konsens: Umsatz von 1,7 Mrd. EUR, EBITDA von 124 Mio. EUR). Wie erwartet waren diese Ergebnisse deutlich schwächer als im Vorjahr, wobei die Umsätze um 16% zurückgingen, was hauptsächlich auf niedrigere Biodieselpreise aufgrund chinesischer Dumpingpraktiken zurückzuführen ist. Das EBITDA sank ebenfalls um 50 % gegenüber dem Vorjahr, was sowohl auf die niedrigeren Preise als auch auf den Hochlauf der Bioethanolproduktion in den USA zurückzuführen ist. Der starke Anstieg der Absatzmengen, insbesondere bei Bioethanol (+64% gg. Vj.), bestärkt die mwb research jedoch in ihrer Zuversicht, dass die strategische Expansion von Verbio in den nordamerikanischen Markt planmäßig verläuft. Die Analysten sind der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um sein Wachstum in den USA wieder aufzunehmen und gleichzeitig sein europäisches Geschäft, insbesondere mit Biodiesel, zu stabilisieren. Die Analysten bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 30,00. Verbio wird heute um 14:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz zum Jahresergebnis abhalten. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2024-09-26-14-00/VBK-GR.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 26 Sep 2024 09:21:03 GMT
Bauer AG: Erfolgreicher Turnaround
mwb research initiiert mit KAUFEN
Die Bauer AG ist ein weltweit führender Anbieter von Maschinen für den modernen Spezialtiefbau und die Rohstoffexploration. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein integriertes Geschäftsmodell aus, das die eigene Herstellung von Maschinen mit erstklassigen Ingenieurdienstleistungen kombiniert und so eine unübertroffene Effizienz und Qualitätskontrolle bietet. Die beeindruckende Erfolgsbilanz des Unternehmens umfasst ikonische Projekte wie den Burj Khalifa und die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke. Im Jahr 2023 gelang Bauer eine bemerkenswerte finanzielle Wende, die auf eine erfolgreiche Umstrukturierung, einen deutlichen Schuldenabbau und die Konzentration auf nachhaltige Technologien zurückzuführen ist. Da die Auswirkungen von COVID-19, Inflation und hohen Zinssätzen allmählich nachlassen, ist Bauer gut für Wachstum positioniert, insbesondere in Regionen mit hoher Nachfrage wie dem Nahen Osten und Asien, wo große Infrastrukturinitiativen die Nachfrage nach seinen spezialisierten Dienstleistungen steigern. Daher empfehlen die Analysten von mwb research die Aktie mit einem Kursziel von EUR 12,00 zum KAUFEN und sehen in Bauer eine überzeugende Chance auf dem globalen Infrastrukturmarkt.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 26 Sep 2024 08:54:26 GMT
Multitude SE: Starkes Q2-Ergebnis inmitten schwieriger Märkte
mwb research empfiehlt KAUFEN
Multitude SE hat im 2. Quartal trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen ein starkes Ergebnis erzielt: Der Nettozinsertrag stieg um 7,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 54,6 Mio EUR. Das Unternehmen erzielte ein deutliches EBIT-Wachstum mit einer Margenverbesserung auf 30,6 %, was auf eine verbesserte operative Effizienz zurückzuführen ist. Eine neue Anleihe über 80 Mio EUR, die im Juni begeben wurde, sorgt mit einem niedrigeren Zinssatz und einer bis 2028 gesicherten Refinanzierung für Stabilität. Das Management hält an seinen EBIT- und Nettogewinnzielen für 2024 und 2026 fest und bekräftigt sein Vertrauen in den Wachstumskurs des Unternehmens. Die Analysten von mwb research sind der Meinung, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, seine kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen. Die Analysten bestätigen daher ihr BUY-Rating und ihr unverändertes Kursziel von EUR 13,20.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 25 Sep 2024 11:06:38 GMT
Wolftank-Gruppe: Signifikante operative Verbesserungen in H1
mwb research bekräftigt KAUFEN
Die Wolftank-Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein außergewöhnliches Wachstum: Der Umsatz verdoppelte sich auf 62,0 Mio. EUR. Haupttreiber war das Segment Umweltdienste, das um das 2,5-fache auf 41 Mio. EUR zulegte, was vor allem auf die strategische Akquisition von Petroltecnica zurückzuführen war. Der Bereich Wasserstoff & Erneuerbare Energien wuchs um 12,5% auf 10,8 EUR Mio., während sich der Bereich Industrielacke & Instandhaltung auf 10,2 Mio. EUR verdreifachte. In Bezug auf die Profitabilität machte Wolftank deutliche Fortschritte: Das EBITDA verfünffachte sich nahezu auf 4,8 Mio. EUR und das EBIT wurde mit 1,4 Mio. EUR positiv. Der operative Cashflow stieg deutlich von 1,2 Mio. EUR auf 6,1 Mio. EUR und zeugt von einer hohen operativen Effizienz. Der Ausblick des Unternehmens bleibt positiv, unterstützt durch einen starken Auftragsbestand von über 160 Mio. EUR und günstige Marktbedingungen im Energiewandlungssektor. Die Analysten von mwb research behalten daher ihr BUY-Rating bei, reduzieren jedoch das Kursziel von 22,00 EUR auf 20,00 EUR, da sie höhere Abschreibungen und Minderheitsanteile berücksichtigen.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 25 Sep 2024 10:36:25 GMT
Amadeus FiRe AG: Spezialist für Nischenmärkte im Bereich Zeitarbeit und Ausbildung
mwb research initiiert mit KAUFEN
Die Amadeus FiRe AG ist ein führender deutscher Personaldienstleister, der sich auf Zeitarbeit und Training für Finanz- und IT-Fachkräfte spezialisiert hat. Die Wettbewerbsqualität des Unternehmens beruht auf seinem Nischenfokus, seiner starken Marktposition und seiner mehr als 35-jährigen Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger Lösungen. Diese Spezialisierung ermöglicht höhere Margen und eine vergleichsweise hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen. Amadeus FiRe zeichnet sich durch eine konstante Rentabilität, zweistellige Margen und hohe Kapitalrenditen aus. Die Wachstumserwartungen sind weiterhin positiv, mit einem historischen Wachstum von 10 % pro Jahr, und die Prognosen deuten auf ein ähnliches zukünftiges Wachstum hin, das durch strukturelle Veränderungen und eine steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften angetrieben wird. Die Aktie ist attraktiv bewertet und wird unter dem langfristigen Durchschnittsmultiplikator gehandelt. In Anbetracht der Qualitätsmerkmale, des beständigen Wachstums und der aktuellen Bewertung stellt Amadeus FiRe eine attraktive Anlagemöglichkeit dar, weshalb die Analysten von mwb research die Aktie mit einem KAUFEN und einem Kursziel von EUR 117,00 in die Coverage aufnehmen, was ein ordentliches Aufwärtspotenzial von über 25% bietet.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 25 Sep 2024 08:34:09 GMT
CGRE AG: Ein wichtiger Akteur auf dem deutschen Immobilienmarkt
mwb research empfiehlt KAUFEN
Seit der Aufnahme der Coverage im Juli hat die CGRE AG („CGRE”) bemerkenswerte Fortschritte gemacht und sich nach einem Reverse Merger zu einem bedeutenden Akteur am Aktienmarkt entwickelt. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören eine erfolgreiche Kapitalerhöhung von 4 Mio. Aktien, der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an fünf Immobilienprojekten und Veränderungen in der Unternehmensführung, darunter die Ernennung des ehemaligen EU-Kommissars Günther H. Oettinger als neues AR-Vorsitzenden. Auf der HV im August erläuterte CGRE seine neue Strategie, die sich auf die Optimierung und den Erwerb von Immobilienprojekten zwischen 20-100 Mio. EUR mit bestehenden Genehmigungen und Finanzierungen konzentriert und auf eine schnellere Rendite abzielt. Das Unternehmen will vom sich erholenden deutschen Immobilienmarkt profitieren und seine Expertise nutzen, um den Aktionären hohe Renditen zu bieten. Die Analysten von mwb research behalten ihre KAUFEN-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 15,00 bei und sehen erhebliches Aufwärtspotenzial.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Tue, 24 Sep 2024 09:56:48 GMT
